LIWANLI — Annual Report 2015

Mar 18, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由立萬利公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -88,108 | 15,889 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -88,108 | 15,889 |
| 折舊費用 | 41,773 | 37,265 |
| 攤銷費用 | 1,575 | 1,785 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,684 | 92 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,461 | 2,912 |
| 利息費用 | 3,935 | 3,206 |
| 利息收入 | -985 | -1,556 |
| 股利收入 | -5,365 | -12,389 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 18 | -266 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -104 | -3,733 |
| 處分投資損失（利益） | -7,095 | -673 |
| 金融資產減損損失 | 4,000 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 1,566 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,114 | 27 |
| 其他項目 | 5,901 | 6,060 |
| 收益費損項目合計 | 47,328 | 32,730 |
| 應收票據（增加）減少 | 9 | -9 |
| 應收帳款（增加）減少 | 70,640 | 92,874 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 11,849 | -4,047 |
| 其他應收款（增加）減少 | -13,228 | -1,941 |
| 存貨（增加）減少 | 59,914 | 382,247 |
| 預付款項（增加）減少 | 66,944 | -20,728 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -29,445 | 1,360 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 166,683 | 449,756 |
| 應付票據增加（減少） | 617 | -62 |
| 應付帳款增加（減少） | -14,510 | -16,534 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -58,979 | 33,235 |
| 其他應付款增加（減少） | -19,150 | -39,684 |
| 負債準備增加（減少） | -5,926 | -3,120 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,741 | -1,775 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -441 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -89,207 | -28,381 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 77,476 | 421,375 |
| 調整項目合計 | 124,804 | 454,105 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 36,696 | 469,994 |
| 收取之利息 | 985 | 1,556 |
| 收取之股利 | 5,365 | 12,389 |
| 支付之利息 | -3,935 | -3,206 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,067 | -7,695 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 34,044 | 473,038 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -93,480 | -167,277 |
| 處分備供出售金融資產 | 32,906 | 3,404 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -54,825 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -52,212 | -328,193 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,050 | 5,282 |
| 存出保證金減少 | 2,863 | 716 |
| 取得無形資產 | -1,401 | -427 |
| 其他非流動資產增加 | -1,187 | -849 |
| 預付設備款增加 | -126 | -27,274 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -157,412 | -514,618 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,195,000 | 675,735 |
| 短期借款減少 | -1,195,000 | -730,735 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -235 | -1,433 |
| 其他金融負債增加 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -13,507 | -159,916 |
| 員工執行認股權 | 6,964 | 7,995 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,778 | -208,354 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,971 | 210 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -128,175 | -249,724 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 488,060 | 737,784 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 359,885 | 488,060 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 359,885 | 488,060 |