LIWANLI — Annual Report 2013

Mar 13, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由立萬利公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 335,169 | -59,670 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 335,169 | -59,670 |
| 折舊費用 | 41,364 | 35,861 |
| 攤銷費用 | 2,762 | 1,532 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 31 | 244 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,326 | 275 |
| 利息費用 | 2,706 | 1,794 |
| 利息收入 | -343 | -252 |
| 股利收入 | -10,158 | -1,279 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 934 | 2,976 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -209 | -2,354 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 69 | -3,909 |
| 處分投資損失（利益） | -97,903 | -661 |
| 非金融資產減損損失 | 26,690 | 5,526 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 360 | 866 |
| 其他項目 | 1,541 | 443 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -35,482 | 41,062 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 105 |
| 應收帳款（增加）減少 | -70,376 | 131,058 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 20,149 | 3,566 |
| 其他應收款（增加）減少 | 15,070 | -15,369 |
| 存貨（增加）減少 | -131,969 | -236,044 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,669 | -16,321 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 425 | -1,358 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -168,370 | -134,363 |
| 應付票據增加（減少） | 147 | -815 |
| 應付帳款增加（減少） | -12,518 | -32,579 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -241,276 | 98,922 |
| 其他應付款增加（減少） | 23,947 | -24,634 |
| 負債準備增加（減少） | 635 | 9,747 |
| 其他流動負債增加（減少） | 730 | 466 |
| 其他營業負債增加（減少） | -744 | 567 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -229,079 | 51,674 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -397,449 | -82,689 |
| 調整項目合計 | -432,931 | -41,627 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -97,762 | -101,297 |
| 收取之利息 | 343 | 252 |
| 收取之股利 | 10,158 | 1,279 |
| 支付之利息 | -2,706 | -1,794 |
| 退還（支付）之所得稅 | 147 | -572 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -89,820 | -102,132 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -86,806 | -13,056 |
| 處分備供出售金融資產 | 212,428 | 13,224 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -15,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,997 | -6,103 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 33 | 7,815 |
| 存出保證金增加 | 51 | -668 |
| 取得無形資產 | -2,881 | -671 |
| 其他非流動資產增加 | -513 | -1,513 |
| 預付設備款增加 | -5,795 | -64,811 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 101,520 | -80,783 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,715,000 | 1,475,000 |
| 短期借款減少 | -1,560,000 | -1,475,000 |
| 發行公司債 | 0 | 245,000 |
| 其他金融負債增加 | 350,000 | 0 |
| 員工執行認股權 | 11,112 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 516,112 | 245,000 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -173 | -1,078 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 527,639 | 61,007 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 210,145 | 149,138 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 737,784 | 210,145 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 737,784 | 210,145 |