Litgrid AB — Investor Presentation 2011

Jan 11, 2011

ELEKTROS PERDAVIMO SISTEMOS OPERATORIUS

LITGRID turtas AB

PRISISTATYMAS INVESTUOTOJAMS

VILNIUS, 2011 SAUSIO 10

---

JMONĖS APŽVALGA

LITGRID ELEKTROS PERDAVIMO SISTEMOS OPERATORIUS

---

Litgrid grupė

• Jregistruota 2010 lapkričio 16 d., atsiskiriant nuo AB Lietuvos energija
• Valdo elektros perdavimo sistemos turtą ir jo priklausinius

• Motininė kompanija

• Vykdo elektros perdavimo operatoriaus funkcijas

• 2011 m. pirmąjį ketvirtį bus prijungta prie Litgrid turtas AB

• Uzšiima rinkos operatoriaus veikla

• Dukterinė bendrovė

• Atskyrimas atliktas įgyvendinant ES III energetikos paketo reikalavimus atskirti energetikos gamybos ir perdavimo veiklas

LITGRID
ELEKTROS PERDAVIMO SISTEMOS OPERATORIUS

---

Misija ir tikslas

• Misija – užtikrinti patikimą elektros energijos perdavimą ir sudaryti sąlygas konkurencijai atviroje elektros rinkoje

• Tikslas - siekti sistemos valdymo efektyvumo geriausiai vartotojų ir akcininkų interesus atitinkančiais būdais:

• Išlaikant įmonės pelningumo rodiklius
• Mažinant veiklos sąnaudas (Opex)
• Nedidinant elektros perdavimo tarifo

LITGRID
ELEKTROS PERDAVIMO SISTEMOS OPERATORIUS

---

Jmonès veikla

Lietuvos el. perdavimo
sistemos valdymas

Tinklo
plėtra

Tarptautiniai
strateginiai
projektai

El. rinkos
organizavimas

LITGRID
ELEKTROS PERDAVIMO SISTEMOS OPERATORIUS

---

Elektros energetikos sistema

• rinkos operatorius (Baltpool)

= LITGRID

LITGRID

ELEKTROS PERDAVIMO SISTEMOS OPERATORIUS

---

Elektros rinka

LITGRID

ELEKTROS PERDAVIMO SISTEMOS OPERATORIUS

---

El. energijos suvartojimo tendencijos

Elektros poreikis augs nepaisant didėjančio vartojimo efektyvumo

TWh

Palklausos intervalas

Elektros gamyba

Elektros methylis

Elektros methylis

Elektros methylis

Elektros methylis

Elektros methylis

Elektros methylis

LITGRID

Elektros M

Elektros M

Elektros M

Elektros M

Elektros M

Elektros M

Elektros M

Elektros M

Elektros M

Elektros M

Elektros M

Elektros M

Elektros M

Elektros M

Elektros

Elektros M

Elektros

Elektros

Elektros

^{}[]

---

Strateginiai plėtros projektai

• Vietinio tinklo plėtros projektai
• Vidiniam tinklui stiprinti;

• Pasiruošti dirbti sinchroniškai su ECN

• Tarptautiniai strateginiai projektai

• Lietuvos elektros perdavimo sistemos integravimui į kontinentinės Europos elektros tinklą
• Nacionalinės energetinės nepriklausomybės siekiams realizuoti

LITGRID
ELEKTROS PERDAVIMO SISTEMOS OPERATORIUS

---

Elektros perdavimo sistema Lietuvoje

Latvija

NordBalt projektas
Stadija: gamybos
Užbaigimas: 2015 m.
Galia: 700 MW
Vertė: 552 mln. EUR

Vidinis tinklas
Linijų ilgis: 6 669 km
Transformatoriai: 26
Transf. pastotės: 230
Transf. galia: 3 843 MVA
Perduota per
2010 m. 11 mėn.: 9,6 TWh

LitPol Link projektas
Stadija: planavimo
Užbaigimas: 2015-20 m.
Galia: 500 MW + 500 MW
Vertė: 237 mln. EUR

LITGRID
ELEKTROS PERDAVIMO SISTEMOS OPERATORIUS

---

Įmonės balanso apžvalga

2010.11.30, mln. Lt	Faktinis balansas	Skiriamasis balansas
	AB Lietuvos energija	AB Lietuvos energija	LITGRID turtas AB
Nematerialus turtas	0.4	0.0	0.4
Materialus ilgalaikis turtas	2,645.2	590.1	2,055.1
Kitas ilgalaikis turtas	827.7	789.7	38.0
Ilgalaikis turtas	3,473.3	1,379.9	2,093.5
Atsargos	2.3	0.6	1.6
Kitas trumpalaikis turtas	103.5	103.5	0.0
Pinigai	126.7	83.9	42.8
Trumpalaikis turtas	232.4	188.0	44.4
Ilgalaikis turtas skirtas parduoti	1.5	1.5	0.0
TURTAS	3,707.3	1,569.4	2,137.9
Įstatinis kapitalas	993.6	489.3	504.3
Akcijų priedai	325.4	295.8	29.6
Rezervai	311.4	-35.8	347.2
Nepaskirstytas pelnas	1,679.5	692.1	987.4
Nuosavas kapitalas	3,309.9	1,441.3	1,868.6
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai	217.5	22.2	195.4
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	92.3	33.9	58.4
Ilgalaikiai įsipareigojimai	309.8	56.1	253.7
Prekybos skolos	60.5	60.5	0.0
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	27.1	11.5	15.6
Trumpalaikiai įsipareigojimai	87.6	72.0	15.6
NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI	3,707.3	1,569.4	2,137.9

• LITGRID'as perėmė perdavimo tinklą sudarantį turtą
• Lietuvos energijoje liko elektros gamybos pajėgumai

LITGRID

ELEKTROS PERDAVIMO SISTEMOS OPERATORIUS

---

Vidutinė el. energijos kaina, ct/kWh

| | 7.69 | 7.69 | VIAP: +27%
Iš 6 sudedamųjų dalių Litgrid
lieka dalis už atsinaujinančios
energijos balansavimą ir dalis nuo
strateginių projektų finansavimui
skiriamų lėšų |
| --- | --- | --- | --- |
| Perdavimo tarifas:
-13% | 7.36 | 6.39 | |
| | 5.31 | 4.89 | |
| | 3.41 | 2.98 | |
| | 4.73 | 6.01 | |
| | 15.5 | 16.0 | |
| | 2010 m. | 2011 m. | |

■ Gamyba ■ VIAP ■ Perdavimas ■ Tiekimas ■ Skirstymas vid. įtampos tinkle ■ Skirstymas žemos įtampos tinkle ■ PVM

LITGRID

Saltinis: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

ELEKTROS PERDAVIMO SISTEMOS OPERATORIUS

---

INFORMACIJA AKCININKAMS

LITGRID ELEKTROS PERDAVIMO SISTEMOS OPERATORIUS

---

Kodėl esame biržoje?

• Lietuvos energija, nuo kurios atskiriant veiklą ir turtą suformuotas Litgrid turtas AB, yra listinguojama bendrovė
• Po turto ir veiklos atskyrimo, akcininkams proporcingai atiteko abiejų įmonių akcijų
• Galimybė svarstyti lėšų pritraukimą strateginių projektų finansavimui per biržą

LITGRID ELEKTROS PERDAVIMO SISTEMOS OPERATORIUS

---

Komunalinių įmonių akcijos

Garantuotas ir neišvengiamas komunalinių paslaugų poreikis

Ilgalaikė ir stabili investicija: komunalinių įmonių akcijų kainų svyravimai mažesni nei vidutiniškai rinkoje: 0,5 beta

LITGRID ELEKTROS PERDAVIMO SISTEMOS OPERATORIUS

Šaltinis: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/

---

Informacija apie emitentą

• Litgrid turtas AB įtraukta į NASDAQ OMX
  Vilnius papildomąjį prekybos sąrašą 2010 metų gruodžio 22 dieną
• ISIN kodas LT0000128415
• Trumpinys LGD1L
• Emisijos dydis - 504 331 380 akcijų, 1 akcijos nominali vertė - 1 litas
• Šios dienos akcijos kaina – 0,713€/2,46 Lt

LITGRID ELEKTROS PERDAVIMO SISTEMOS OPERATORIUS