LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 27, 2017

2017 年第三季度报告

公司代码：600539 公司简称：狮头股份

太原狮头水泥股份有限公司 2017 年第三季度报告

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2017 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司基本情况 .............................................................. 3
三、	重要事项 .................................................................. 7
四、	附录 ...................................................................... 9

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人曹志东、主管会计工作负责人王翠娟及会计机构负责人（会计主管人员）周浩保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

			单位：元币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	523,090,398.79	584,116,571.34	-10.45
归属于上市公司 股东的净资产	474,513,748.25	470,606,141.13	0.83
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-7,960,023.60	-17,536,487.91	不适用
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	58,890,722.01	110,720,294.47	-46.81
归属于上市公司 股东的净利润	3,907,607.12	-38,352,834.76	110.19
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利	3,453,397.40	-38,430,356.04	108.96

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润
加权平均净资产 收益率（%）	0.827	-8.303	增加9.13 个百分点
基本每股收益 （元/股）	0.017	-0.167	110.18
稀释每股收益 （元/股）	0.017	-0.167	110.18

非经常性损益项目和金额 √适用□不适用

√适用□不适用
			单位：元币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）	说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外		130,000.00
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益
非货币性资产交换损 益
委托他人投资或管理 资产的损益
因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用
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等
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益
单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回
对外委托贷款取得的 损益
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响
受托经营取得的托管 费收入
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出
其他符合非经常性损 益定义的损益项目	2,297.16	384,715.00
少数股东权益影响额 （税后）	-516.86	-28,660.39
所得税影响额	-574.29	-31,844.89
合计	1,206.01	454,209.72

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

					单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）					7,124
前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量		比例(%)	持有有限售 条件股份数 量		质押或冻结情况				股东性质
						股份状态		数量
苏州海融天投 资有限公司	35,112,700		15.27	0		无		0		境内非国 有法人
山西潞安工程 有限公司	25,857,300		11.24	0		无		0		国有法人
上海远涪企业 管理有限公司	23,000,000		10.00	0		无		0		境内非国 有法人
山西省经贸投 资控股集团有 限公司	16,645,070		7.24	0		无		0		国有法人
山西省经济建 设投资集团有 限公司	11,651,549		5.07	0		无		0		国有法人
云南国际信托 有限公司－云 南信托云霞9 期集合资金信 托计划	10,805,633		4.70	0		无		0		其他
郭正	6,548,900		2.85	0		无		0		境内自然 人
北京大白汇财 投资管理有限 公司－大白菩 提贰号私募基 金	6,304,702		2.74	0		无		0		其他
陈炫霖	5,215,205		2.27	0		质押		5,215,205		境内自然 人
蒋奇伟	4,843,628		2.11	0		质押		4,843,628		境内自然 人
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数 量					股份种类及数量
							种类		数量
苏州海融天投资有限公司		35,112,700					人民币普通股		35,112,700
山西潞安工程有限公司		25,857,300					人民币普通股		25,857,300
上海远涪企业管理有限公 司		23,000,000					人民币普通股		23,000,000

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山西省经贸投资控股集团 有限公司	16,645,070	人民币普通股	16,645,070
山西省经济建设投资集团 有限公司	11,651,549	人民币普通股	11,651,549
云南国际信托有限公司－ 云南信托云霞9 期集合资金 信托计划	10,805,633	人民币普通股	10,805,633
郭正	6,548,900	人民币普通股	6,548,900
北京大白汇财投资管理有 限公司－大白菩提贰号私 募基金	6,304,702	人民币普通股	6,304,702
陈炫霖	5,215,205	人民币普通股	5,215,205
蒋奇伟	4,843,628	人民币普通股	4,843,628
上述股东关联关系或一致 行动的说明	公司持股5%以上股东苏州海融天投资有限公司、上海远涪企业管 理有限公司为一致行动人关系，其余持股5%以上股东不存在关联 关系。其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间未知是否存在 关联关系。
表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明	无。

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用√不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

• √适用□不适用

• 3.1.1 合并资产负债表项目变动情况及原因

• （1）应收票据与上年度期末相比增长100%，主要系本期收取票据增加所致。

• （2）预付款项与上年度期末相比减少34.60%，主要系本期材料款发票挂账所致。

• （3）其他应收款与上年度期末相比减少99.09%，主要系本期清欠往来款所致。

• （4）其他流动资产与上年度期末相比减少38.29%，主要系本期增值税留抵减少所致。

• （5）固定资产与上年度期末相比增长503.61%，主要系本期购入固定资产所致。

• （6）在建工程与上年度期末相比增长100%，主要系本期工程项目未达到可使用状态所致。

• （7）递延所得税资产与上年度期末相比增长56.08%，主要系本期会计估计变更所致。

• （8）其他非流动资产与上年度期末相比增长69.25%，主要系本期预付工程款所致。

• （9）应付账款与上年度期末相比减少37.56%，主要系本期应付款项减少所致。

• （10）预收款项与上年度期末相比减少57.68%，主要系本期预收货款发出商品所致。

• （11）应交税费与上年度期末相比减少52.88%，主要系本期缴纳上期所得税所致。

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• （12）其他应付款与上年度期末相比减少66.76%，主要系本期支付股权转让款所致。

3.1.2 合并利润表（2017年1-9月）项目变动情况及原因

• （1）营业收入与上年同期相比下降46.81%、销售费用与上年同期相比下降81.81%、管理费用与上 年同期相比下降83.47%，主要系主营业务发生变动所致。

• （2）报告期内，公司营业利润、利润总额、净利润与上年同期相比均有一定幅度的增长，主要系 2016年度公司将亏损且经营压力较大的水泥业务资产全部出售，公司本报告期主要经营的业务变 更为控股子公司浙江龙净水业有限公司的净水龙头及配件的生产和销售，本期该子公司持续盈利。

3.1.3 合并现金流量表项目变动情况及原因

• （1）经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长54.61%，主要系本期销售回款增加所致。

• （2）投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少1313.72%，主要系公司于2016年11月收购 了浙江龙净水业有限公司70%的股权，本期支付股权转让款所致。

• （3）筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长171.53%，主要系本期收到筹资活动现金 增加所致。

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

√适用□不适用

公司于2016年11月收购了浙江龙净水业有限公司70%的股权，并已纳入合并范围，目前该控股 子公司经营正常，且持续盈利，因此，公司预计2017年度归属于母公司净利润与上年同期相比将 实现扭亏为盈。

公司名称 太原狮头水泥股份有限公司 法定代表人 曹志东 日期 2017 年10 月26 日

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2017 年第三季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年9 月30 日

编制单位:太原狮头水泥股份有限公司

	单位：元币种:人民币审计类型：未经审计	单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	374,147,164.90	443,544,349.74
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	542,378.68
应收账款	11,792,815.34	10,897,218.74
预付款项	165,513.27	253,072.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	2,630,217.71
应收股利
其他应收款	75,092.55	8,273,439.06
买入返售金融资产
存货	15,741,942.92	14,518,242.45
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	344,798.44	558,754.34
流动资产合计	405,439,923.81	478,045,077.30
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	2,193,961.06	363,473.44
在建工程	10,086,884.36

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2017 年第三季度报告

工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉	102,656,654.37	102,656,654.37
长期待摊费用	2,270,882.27	2,783,514.01
递延所得税资产	133,220.14	85,352.22
其他非流动资产	308,872.78	182,500.00
非流动资产合计	117,650,474.98	106,071,494.04
资产总计	523,090,398.79	584,116,571.34
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	7,792,493.89	12,480,810.05
预收款项	690,757.60	1,632,326.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	1,367,553.83	1,767,471.67
应交税费	1,802,805.49	3,825,875.70
应付利息
应付股利
其他应付款	29,120,137.82	87,616,906.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	40,773,748.63	107,323,391.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股

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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债	6,023.05	7,496.80
其他非流动负债
非流动负债合计	6,023.05	7,496.80
负债合计	40,779,771.68	107,330,887.90
所有者权益
股本	230,000,000.00	230,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	546,357,838.12	546,357,838.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	37,406,629.52	37,406,629.52
一般风险准备
未分配利润	-339,250,719.39	-343,158,326.51
归属于母公司所有者权益合计	474,513,748.25	470,606,141.13
少数股东权益	7,796,878.86	6,179,542.31
所有者权益合计	482,310,627.11	476,785,683.44
负债和所有者权益总计	523,090,398.79	584,116,571.34

法定代表人：曹志东 主管会计工作负责人：王翠娟会计机构负责人：周浩

母公司资产负债表 2017 年9 月30 日

编制单位:太原狮头水泥股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	364,027,076.79	440,989,800.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款

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2017 年第三季度报告

预付款项
应收利息	2,630,217.71
应收股利
其他应收款	4,967,768.08
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	344,798.44
流动资产合计	371,969,861.02	440,989,800.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	116,200,000.00	116,200,000.00
投资性房地产
固定资产	331,824.19
在建工程	10,086,884.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产	308,872.78
非流动资产合计	126,927,581.33	116,200,000.00
资产总计	498,897,442.35	557,189,800.00
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬	29,648.67
应交税费	34,052.75
应付利息
应付股利
其他应付款	29,219,989.38	87,459,245.28

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2017 年第三季度报告

划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	29,283,690.80	87,459,245.28
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	29,283,690.80	87,459,245.28
所有者权益：
股本	230,000,000.00	230,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	546,357,838.12	546,357,838.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	37,406,629.52	37,406,629.52
未分配利润	-344,150,716.09	-344,033,912.92
所有者权益合计	469,613,751.55	469,730,554.72
负债和所有者权益总计	498,897,442.35	557,189,800.00

法定代表人：曹志东 主管会计工作负责人：王翠娟会计机构负责人：周浩

合并利润表

2017 年1—9 月

编制单位：太原狮头水泥股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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2017 年第三季度报告

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额（1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业总收入	21,150,458.00	56,283,457.71	58,890,722.01	110,720,294.47
其中：营业收入	21,150,458.00	56,283,457.71	58,890,722.01	110,720,294.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收 入
二、营业总成本	17,584,688.07	67,828,720.31	52,373,466.32	166,281,188.13
其中：营业成本	16,378,652.80	45,901,956.74	46,329,819.67	101,921,070.35
利息支出
手续费及佣金支 出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准 备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	164,681.11	47,227.95	330,587.12	162,348.37
销售费用	924,702.91	6,625,377.02	2,236,232.53	12,295,797.94
管理费用	1,566,936.26	15,247,967.58	7,420,383.16	44,880,071.11
财务费用	-1,450,285.01	6,191.02	-4,141,918.38	374,554.53
资产减值损失			198,362.22	6,647,345.83
加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以 “－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	3,565,769.93	-11,545,262.60	6,517,255.69	-55,560,893.66
加：营业外收入	2,114.66	503,050.86	519,632.62	782,534.34
其中：非流动资产 处置利得
减：营业外支出	-182.50	51,642.69	4,917.62	63,122.12
其中：非流动资产 处置损失

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2017 年第三季度报告

四、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	3,568,067.09	-11,093,854.43	7,031,970.69	-54,841,481.44
减：所得税费用	691,243.22	207.94	1,507,027.02	1,151.10
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	2,876,823.87	-11,094,062.37	5,524,943.67	-54,842,632.54
归属于母公司所有者 的净利润	2,257,529.77	-11,423,766.87	3,907,607.12	-38,352,834.76
少数股东损益	619,294.10	329,704.50	1,617,336.55	-16,489,797.78
六、其他综合收益的税后 净额
归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净 额
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定 受益计划净负债或净资 产的变动
2.权益法下在被 投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中 享有的份额
（二）以后将重分类 进损益的其他综合收益
1.权益法下在被 投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益 中享有的份额
2.可供出售金融 资产公允价值变动损益
3.持有至到期投 资重分类为可供出售金 融资产损益
4.现金流量套期 损益的有效部分
5.外币财务报表 折算差额
6.其他
归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	2,876,823.87	-11,094,062.37	5,524,943.67	-54,842,632.54
归属于母公司所有者	2,257,529.77	-11,423,766.87	3,907,607.12	-38,352,834.76

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2017 年第三季度报告

的综合收益总额
归属于少数股东的综 合收益总额	619,294.10	329,704.50	1,617,336.55	-16,489,797.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)	0.010	-0.050	0.017	-0.167
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.010	-0.050	0.017	-0.167

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实 现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：曹志东 主管会计工作负责人：王翠娟会计机构负责人：周浩

母公司利润表

2017 年1—9 月

编制单位：太原狮头水泥股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入		5,349,300.51		10,639,598.83
减：营业成本		2,310,463.48		4,449,069.92
税金及附加		47,227.95	34,253.08	162,348.37
销售费用		1,937,280.50		2,619,605.27
管理费用	746,318.45	13,640,652.87	4,547,422.56	24,925,800.63
财务费用	-1,558,828.66	-214,550.37	-4,335,052.60	-6,328,833.89
资产减值损失			257,515.59	6,934,615.53
加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	812,510.21	-12,371,773.92	-504,138.63	-22,123,007.00
加：营业外收入		503,050.86	387,335.46	782,534.34
其中：非流动资产 处置利得
减：营业外支出		51,642.69		63,122.12
其中：非流动资产 处置损失
三、利润总额（亏损总额	812,510.21	-11,920,365.75	-116,803.17	-21,403,594.78

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2017 年第三季度报告

以“－”号填列）
减：所得税费用		207.94
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	812,510.21	-11,920,573.69	-116,803.17	-21,403,594.78
五、其他综合收益的税后 净额
（一）以后不能重分类 进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份 额
（二）以后将重分类进 损益的其他综合收益
1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中 享有的份额
2.可供出售金融资 产公允价值变动损益
3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损 益的有效部分
5.外币财务报表折 算差额
6.其他
六、综合收益总额	812,510.21	-11,920,573.69	-116,803.17	-21,403,594.78
七、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)	0.004	-0.052	-0.001	-0.093
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.004	-0.052	-0.001	-0.093

法定代表人：曹志东 主管会计工作负责人：王翠娟会计机构负责人：周浩

合并现金流量表 2017 年1—9 月

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2017 年第三季度报告

编制单位：太原狮头水泥股份有限公司

编制单位：太原狮头水泥股份有限公司
	单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	53,185,377.49	32,892,029.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	2,066,191.75
收到其他与经营活动有关的现金	2,638,875.15	4,297,888.27
经营活动现金流入小计	57,890,444.39	37,189,917.56
购买商品、接受劳务支付的现金	47,534,087.79	33,902,736.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	10,689,447.05	18,376,911.12
支付的各项税费	5,086,151.22	1,112,194.39
支付其他与经营活动有关的现金	2,540,781.93	1,334,563.30
经营活动现金流出小计	65,850,467.99	54,726,405.47
经营活动产生的现金流量净额	-7,960,023.60	-17,536,487.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		21,876.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		21,876.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	12,363,585.98	4,938,946.19

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2017 年第三季度报告

投资支付的现金	57,150,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	69,513,585.98	4,938,946.19
投资活动产生的现金流量净额	-69,513,585.98	-4,917,070.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	8,081,769.48	66,404,400.00
筹资活动现金流入小计	8,081,769.48	66,404,400.00
偿还债务支付的现金		35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		645,774.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金		42,056,913.00
筹资活动现金流出小计		77,702,687.05
筹资活动产生的现金流量净额	8,081,769.48	-11,298,287.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,344.74
五、现金及现金等价物净增加额	-69,397,184.84	-33,751,845.15
加：期初现金及现金等价物余额	443,544,349.74	40,637,215.92
六、期末现金及现金等价物余额	374,147,164.90	6,885,370.77

法定代表人：曹志东 主管会计工作负责人：王翠娟会计机构负责人：周浩

母公司现金流量表

2017 年1—9 月

编制单位：太原狮头水泥股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		8,150,719.94
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	2,004,684.28	4,597,888.27
经营活动现金流入小计	2,004,684.28	12,748,608.21
购买商品、接受劳务支付的现金	4,361,342.00	5,910,615.62
支付给职工以及为职工支付的现金	999,109.68	7,441,030.82

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2017 年第三季度报告

支付的各项税费	235,292.43	1,109,158.39
支付其他与经营活动有关的现金	391,084.40	544,212.09
经营活动现金流出小计	5,986,828.51	15,005,016.92
经营活动产生的现金流量净额	-3,982,144.23	-2,256,408.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		21,876.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		21,876.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	10,830,578.98
投资支付的现金	57,150,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	67,980,578.98
投资活动产生的现金流量净额	-67,980,578.98	21,876.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		41,009,600.00
筹资活动现金流入小计		41,009,600.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	35,463,030.00
筹资活动现金流出小计	5,000,000.00	35,463,030.00
筹资活动产生的现金流量净额	-5,000,000.00	5,546,570.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-76,962,723.21	3,312,037.29
加：期初现金及现金等价物余额	440,989,800.00	139,770.26
六、期末现金及现金等价物余额	364,027,076.79	3,451,807.55

法定代表人：曹志东 主管会计工作负责人：王翠娟会计机构负责人：周浩

4.2 审计报告

□适用√不适用

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