LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 18, 2012

太原狮头水泥股份有限公司 600539

2012 年第一季度报告

太原狮头水泥股份有限公司 2012 年第一季度报告

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目录

§1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................3 §4 附录 ............................................................................................................................................5

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太原狮头水泥股份有限公司 2012 年第一季度报告

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重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	邓守信
主管会计工作负责人姓名	罗效科
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	周浩

公司负责人邓守信、主管会计工作负责人罗效科及会计机构负责人（会计主管人员）周浩声 明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

2.1主要会计数据及财务指标
	币种:人民币
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	875,843,866.94	749,211,086.82		16.90
所有者权益（或股东权益）(元)	601,863,101.50	601,455,549.56		0.07
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.6168	2.6150		0.07
	年初至报告期期末			比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		20,893,868.23		-66.83
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		0.09		-66.83
	报告期	年初至报告期 期末		本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	407,551.94		407,551.94	-52.13
基本每股收益（元/股）	0.002		0.002	-52.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.002		0.002	-62.35
稀释每股收益（元/股）	0.002		0.002	-52.13
加权平均净资产收益率（%）	0.058		0.058	减少0.039个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%）	0.059		0.059	减少0.065个百分 点
扣除非经常性损益项目和金额：			单位：元 币种:人民币
项目			金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			-6,388.26
所得税影响额			1,597.07
合计			-4,791.19

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

		单位：股
报告期末股东总数（户）		24,628
	前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数 量	种类
中国建设银行股份有限 公司山西省分行	13,406,761	人民币普通股
山西省经济建设投资公 司	11,500,000	人民币普通股
山西省经贸投资控股集 团有限公司	11,500,000	人民币普通股
祖春	1,771,999	人民币普通股
王立盛	1,171,000	人民币普通股
谢利文	1,120,000	人民币普通股
刘建华	900,800	人民币普通股
李惠芳	854,700	人民币普通股
李夏思	800,000	人民币普通股
胡传荣	700,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

• √适用 □不适用

一、资产负债表数据

• 1、应收票据比上年度期末减少 37.61.45%，是由于应收票据到期兑付所致。

• 2、预付款项比上年度期末增加 125.91%，是由于本期预付供应商货款增加所致。

• 3、在建工程比上年度期末增加 609.44%，是由于本期加大对在建工程投入所致。

• 4、预收款项比上年度期末增加 99.44%，是由于今年初预收冬储水泥款所致。

• 5、少数股东权益比上年度期末增加 10690.98%，是由于中联增加对狮头中联的投入所致。

二、利润表数据

• 1、营业收入本期数比上年同期数减少 36.01%，是由于本期主营业务收入减少所致。

• 2、营业成本本期数比上年同期数减少 33.71%，是由于主营业务成本成本所致。

• 3、营业税金及附加本期数比上年同期数减少 38.25%，是由于本期主营业务收入减少所致。

• 4、财务费用本期数比上年同期数增加 67.92%，是由于本期银行存款利息收入增加所致

• 5、所得税费用本期数比上年同期数减少 100.00%，是由于本期未计提所得税费用所致

三、现金流量表数据

• 1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期数减少 41.82%，是由于本期主营业务收入减 少所致。

• 2、支付的各种税费比上年同期数减少 47.48,是由于本期主营业务应纳税额减少所致。

• 3、收到的其他与投资活动有关的现金比上年同期数减少 100%，是由于本期未收到与投资

3

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有关的现金。

• 4、偿还债务所支付的现金比上年同期数减少 100%，是由于本期未偿还银行贷款。

• 5、支付的其他与筹资活动有关的现金比上年同期数减少 94.38%，是由于本期支付其他与筹 资活动有关的现金减少所致。

• 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

• √适用 □不适用

按照山西省委、省政府和太原市委、市政府对太原市西山地区综合整治的整体要求，公 司本部正在积极推进异地搬迁工作，目前项目选址工作已经完成，已在新址开始了工程的前 期准备工作。

• 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

• √适用 □不适用

（1）在股权分置改革中，公司第一大股东太原狮头集团有限公司及山西省经贸资产经营 有限责任公司、山西省经济建设投资公司除法定最低承诺外，还做出如下特别承诺：其所持 有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，36 个月内不上市交易，在上述期满后通过证 券交易所挂牌交易出售股份数量占狮头股份股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五， 24 个月内不超过百分之十。按约履行。

（2）公司第一大股东太原狮头集团有限公司还承诺将在本次股权分置改革完成后，将 其所拥有的与狮头股份主营业务相关的矿山资源择机转让给狮头股份。尚未履行。 未按约履行承诺的原因

本公司于 2007 年 5 月 10 日、11 日、14 日采取现场投票和网络投票相结合的方式通过 了公司股权分置方案。股改完成后，公司除正常的生产经营工作之外，也和大股东积极探讨 和论证股改承诺中的矿山资源转让方案。但从 2007 年下半年起，太原市级政府提出了西山 生态建设规划，并对西山地区化工、建材等类型的企业实施搬迁的设想，近期正在对该事项 进行论证，在方案没有出来前，集团公司尚不能实施股改时将矿山资源择机转让的承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司决定 2011 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

太原狮头水泥股份有限公司

法定代表人:邓守信

2012 年 4 月 16 日

4

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§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 太原狮头水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	540,490,969.36	419,912,895.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	52,280,788.28	83,798,248.28
应收账款	51,329,837.09	40,517,007.14
预付款项	13,967,094.97	6,182,700.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	3,771,122.69	3,066,318.38
买入返售金融资产
存货	60,056,654.49	48,158,167.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,421,857.48	1,421,857.48
流动资产合计	723,318,324.36	603,057,194.86
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产	20,204,910.20	20,339,909.60
固定资产	120,736,470.34	122,932,011.32
在建工程	10,130,082.85	1,427,891.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	1,132,333.33	1,132,333.33
开发支出
商誉

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长期待摊费用
递延所得税资产	321,745.86	321,745.86
其他非流动资产
非流动资产合计	152,525,542.58	146,153,891.96
资产总计	875,843,866.94	749,211,086.82
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	70,892,621.19	71,710,396.32
预收款项	54,664,877.35	27,408,882.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	17,237,116.26	17,182,680.89
应交税费	14,624,082.29	16,094,000.75
应付利息
应付股利	780,566.20	780,566.20
其他应付款	10,960,780.01	10,262,188.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	169,160,043.30	143,438,715.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	3,376,741.16	3,376,741.16
非流动负债合计	3,376,741.16	3,376,741.16
负债合计	172,536,784.46	146,815,456.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	230,000,000.00	230,000,000.00
资本公积	511,357,838.12	511,357,838.12
减：库存股

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专项储备
盈余公积	37,406,629.52	37,406,629.52
一般风险准备	-176,901,366.14	-177,308,918.08
未分配利润
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	601,863,101.50	601,455,549.56
少数股东权益	101,443,980.98	940,080.98
所有者权益合计	703,307,082.48	602,395,630.54
负债和所有者权益总计	875,843,866.94	749,211,086.82

公司法定代表人: 邓守信 主管会计工作负责人:罗效科 会计机构负责人:周浩

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 太原狮头水泥股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	335,151,911.13	399,818,100.71
交易性金融资产
应收票据	52,280,788.28	83,798,248.28
应收账款	51,329,837.09	40,517,007.14
预付款项	13,067,094.97	5,282,700.97
应收利息
应收股利
其他应收款	2,767,222.69	22,466,318.38
存货	60,056,654.49	48,158,167.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,421,857.48	1,421,857.48
流动资产合计	516,075,366.13	601,462,400.24
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	106,130,000.00	1,020,000.00
投资性房地产	20,204,910.20	20,339,909.60
固定资产	120,736,470.34	122,932,011.32
在建工程	522,153.85	504,153.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	1,132,333.33	1,132,333.33

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开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	321,745.86	321,745.86
其他非流动资产
非流动资产合计	249,047,613.58	146,250,153.96
资产总计	765,122,979.71	747,712,554.20
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款	62,174,166.58	71,710,396.32
预收款项	54,664,877.35	27,408,882.84
应付职工薪酬	17,237,116.26	17,182,680.89
应交税费	14,624,082.29	16,094,000.75
应付利息
应付股利	780,566.20	780,566.20
其他应付款	10,960,780.01	10,262,188.12
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	160,441,588.69	143,438,715.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	3,376,741.16	3,376,741.16
非流动负债合计	3,376,741.16	3,376,741.16
负债合计	163,818,329.85	146,815,456.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	230,000,000.00	230,000,000.00
资本公积	511,357,838.12	511,357,838.12
减：库存股
专项储备
盈余公积	37,406,629.52	37,406,629.52
一般风险准备
未分配利润	-177,459,817.78	-177,867,369.72
所有者权益（或股东权益）合计	601,304,649.86	600,897,097.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	765,122,979.71	747,712,554.20

公司法定代表人: 邓守信 主管会计工作负责人:罗效科 会计机构负责人:周浩

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4.2

合并利润表

— 2012 年 1 3 月

编制单位: 太原狮头水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	49,907,441.29	77,989,225.73
其中：营业收入	49,907,441.29	77,989,225.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	49,446,847.18	75,728,221.48
其中：营业成本	45,226,446.57	68,223,659.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	399,564.58	647,068.12
销售费用	2,085,227.62	2,766,848.26
管理费用	4,210,974.01	5,564,768.12
财务费用	-2,475,365.60	-1,474,122.02
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	460,594.11	2,261,004.25
加：营业外收入	47,185.43	36,445.63
减：营业外支出	100,227.60	302,581.48
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	407,551.94	1,994,868.40
减：所得税费用		1,143,470.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	407,551.94	851,397.46
归属于母公司所有者的净利润	407,551.94	851,397.46
少数股东损益
六、每股收益：

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（一）基本每股收益	0.002	0.004
（二）稀释每股收益	0.002	0.004
七、其他综合收益
八、综合收益总额	851,397.46	851,397.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	851,397.46	851,397.46
归属于少数股东的综合收益总额

公司法定代表人: 邓守信 主管会计工作负责人:罗效科 会计机构负责人:周浩

母公司利润表

— 2012 年 1 3 月

编制单位: 太原狮头水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	49,907,441.29	77,989,225.73
减：营业成本	45,226,446.57	68,223,659.00
营业税金及附加	399,564.58	647,068.12
销售费用	2,085,227.62	2,766,848.26
管理费用	4,210,974.01	5,564,768.12
财务费用	-2,475,365.60	-1,474,122.02
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	460,594.11	2,261,004.25
加：营业外收入	47,185.43	36,445.63
减：营业外支出	100,227.60	302,581.48
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	407,551.94	1,994,868.40
减：所得税费用		1,143,470.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	407,551.94	851,397.46
五、每股收益：
（一）基本每股收益	0.002	0.004
（二）稀释每股收益	0.002	0.004
六、其他综合收益
七、综合收益总额	407,551.94	851,397.46

公司法定代表人: 邓守信 主管会计工作负责人:罗效科 会计机构负责人:周浩

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600539

4.3

合并现金流量表

— 2012 年 1 3 月

编制单位: 太原狮头水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	82,626,677.15	142,030,927.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	1,332,770.43	1,050,326.64
经营活动现金流入小计	83,959,447.58	143,081,253.77
购买商品、接受劳务支付的现金	45,421,345.61	61,243,559.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	13,525,592.03	10,509,669.18
支付的各项税费	2,989,861.57	5,692,635.42
支付其他与经营活动有关的现金	1,128,780.14	2,652,905.92
经营活动现金流出小计	63,065,579.35	80,098,770.05
经营活动产生的现金流量净额	20,893,868.23	62,982,483.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		240,000.00
投资活动现金流入小计		240,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金		541,939.00

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太原狮头水泥股份有限公司 2012 年第一季度报告

600539

投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		541,939.00
投资活动产生的现金流量净额		-301,939.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	99,687,454.17
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	99,687,454.17
偿还债务支付的现金		10,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	3,248.37	57,793.30
筹资活动现金流出小计	3,248.37	10,357,793.30
筹资活动产生的现金流量净额	99,684,205.80	-10,357,793.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	120,578,074.03	52,322,751.42
加：期初现金及现金等价物余额	419,912,895.33	448,693,444.73
六、期末现金及现金等价物余额	540,490,969.36	501,016,196.15

公司法定代表人: 邓守信 主管会计工作负责人:罗效科 会计机构负责人:周浩

母公司现金流量表

— 2012 年 1 3 月

编制单位: 太原狮头水泥股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	80,026,677.15	142,030,927.13
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	3,932,770.43	1,050,326.64
经营活动现金流入小计	83,959,447.58	143,081,253.77
购买商品、接受劳务支付的现金	45,421,345.61	61,243,559.53
支付给职工以及为职工支付的现金	13,525,592.03	10,509,669.18
支付的各项税费	2,989,861.57	5,692,635.42
支付其他与经营活动有关的现金	1,263,043.75	2,652,905.92
经营活动现金流出小计	63,199,842.96	80,098,770.05

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太原狮头水泥股份有限公司 2012 年第一季度报告

600539

经营活动产生的现金流量净额	20,759,604.62	62,982,483.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		240,000.00
投资活动现金流入小计		240,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金		541,939.00
投资支付的现金	85,422,545.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	85,422,545.83	541,939.00
投资活动产生的现金流量净额	-85,422,545.83	-301,939.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金		10,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	3,248.37	57,793.30
筹资活动现金流出小计	3,248.37	10,357,793.30
筹资活动产生的现金流量净额	-3,248.37	-10,357,793.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-64,666,189.58	52,322,751.42
加：期初现金及现金等价物余额	399,818,100.71	448,693,444.73
六、期末现金及现金等价物余额	335,151,911.13	501,016,196.15

公司法定代表人: 邓守信 主管会计工作负责人:罗效科 会计机构负责人:周浩

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