LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Aug 11, 2016

证券代码：600539 证券简称：ST 狮头 编号：临 2016-076

太原狮头水泥股份有限公司

关于向第一大股东借款之关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司向第一大股东苏州海融天投资有限公司借款，有利于缓解流动资金的 压力，维持其正常运转，符合公司和全体股东的利益

●至本次关联交易为止，过去12 个月内，本公司向苏州海融天投资有限公 司累计借款0 次，累计金额0 元

一、交易概述

为了满足公司资金需求，太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”、 “本公司”）与苏州海融天投资有限公司（以下简称“海融天”）拟签订借款合 同，借款金额为895 万元人民币。海融天持有我公司26,912,700 股股份，占公 司总股本的11.70%，为本公司的第一大股东。根据《股票上市规则》的规定， 此次交易构成了关联交易。至本次关联交易为止，过去12 个月内，本公司向海 融天累计借款0 次，累计金额0 元。此次关联交易金额未达到2000 万元以上， 根据《公司章程》的规定，此事项不须提交股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

海融天持有本公司26,912,700 股股份，占总股本的11.70%，为本公司的第 一大股东。

（二）关联人基本情况

公司名称：苏州海融天投资有限公司

成立日期：2014 年01 月07 日

注册地址：苏州高新区科创路20 号科技城生活新空间105 室 主要办公地点：苏州高新区科创路20 号科技城生活新空间105 室 注册资本：50000 万元美元

法定代表人：陈海昌

公司性质：有限责任公司（自然人独资）

经营业务范围：对外实业投资，企业资产的并购、重组，受托资产管理、股

权投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2015 年12 月31 日，海融天经审计的资产总额171.08 亿元，净资产 108.03 亿元，

三、借款协议的主要内容

出借方：苏州海融天投资有限公司 （以下简称甲方）

借入方: 太原狮头水泥股份有限公司(以下简称乙方)

1、为支持乙方经营，缓解流动资金的压力，甲方同意提供给乙方捌佰玖拾 伍万元人民币借款。（小写：¥8,950,000.00 元）

2、借款期限：自本协议签订起一年。

3、借款利率：本次借款不计息。

四、进行关联交易的目的及本次关联交易对上市公司的影响情况

公司向第一大股东海融天的借款，有利于缓解公司流动资金的压力，对其经 营活动具有支持作用。

五、关联交易审议程序

（一）董事会审议

2016 年8 月11 日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于太原 狮头水泥股份有限公司向公司第一大股东借款之关联交易的议案》。对本次交易， 公司董事会9 名董事一致表决通过。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的要求。

（二）独立董事事前认可及发表独立意见。经公司独立董事事前审查，认为， 本次借款有利于有利于缓解公司流动资金的压力，对其经营活动具有支持作用， 体现了公司第一大股东对上市公司的支持，符合全体股东的利益。同意将议案提 交董事会审议表决。并发表独立意见如下：本次审议的关联交易是在关联双方协

商一致的基础上进行的，向公司第一大股东借款可以缓解公司流动资金的压力， 有利于其正常运转，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别 是中小股东利益的情形。董事会对该议案的审议和表决，符合有关法律、法规和 公司章程的规定。我们表决同意。

六、上网公告附件

公司独立董事事前认可函及独立意见；

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司董事会 二〇一六年八月十二日