LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Apr 28, 2016

证券代码：600539 证券简称：ST 狮头 编号：临2016-038

太原狮头水泥股份有限公司

关于向控股子公司提供借款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 借款对象：太原狮头中联水泥有限公司

• 借款金额：不超过2.4 亿元

• 借款期限：一年

• 资金占用费的收取：按同期银行贷款利率

为保障本公司控股子公司太原狮头中联水泥有限公司（以下简称 “狮头中联”）正常生产经营需要，公司拟用自有资金向狮头中联公 司提供借款。

公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《太原狮头水泥股份 有限公司关于向控股子公司太原狮头中联水泥有限公司提供借款的 议案》。现将有关事项公告如下：

一、借款事项概述

• (一)借款事项的基本情况

• 1、借款金额及期限

公司2016 年度向太原狮头中联水泥有限公司提供不超过2.4 亿

元资金借款。

• 2、资金主要用途

资金主要用于狮头中联日常生产经营。

• 3、资金占用费的收取

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资金占用费按银行同期贷款利率收取。

（二）董事会审议情况

2016 年4 月27 日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了 《太原狮头水泥股份有限公司关于向控股子公司太原狮头中联水泥 有限公司提供借款的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规 定，上述借款事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大 会审议。

(三)是否属于关联交易

上述借款事项不属于关联交易。

二、控股子公司基本情况

太原狮头中联水泥有限公司成立于2011 年6 月2 日，注册地： 太原市万柏林区开城里104 省道西铭收费站旁；法定代表人为常卫 东。2012 年我公司与中国联合水泥集团有限公司共同对其增资后， 注册资本增至50000 万元，其中我公司出资25500 万元，占狮头中联 注册资本的51%，业务性质为水泥及水泥制品的生产，截止2015 年 12 月31 日，太原狮头中联水泥有限公司总资产为 909,996,062.52 元，净资产为454,865,245.36 元，营业收入为77,785,801.35 元。

三、借款合同的主要内容

1、借款金额：乙方向甲方借款金额为不超过人民币（大写）贰 亿肆仟万元 （小写）240,000,000.00 元。

2、借款用途为：用于狮头中联生产经营。

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3、借款利率和计息：本合同项下的借款利率为年利率4.35% 的固定利率，借款利息以本合同借款实际发放日开始计算，分别 发放的以各借款发放日分别计算。合同期内不调整。借款到期， 利随本清。

4、借款期限：借款期限为壹年。本合同项下借款可分次提款， 但借款人各次提款金额之和不得超过第一条约定金额。乙方收到借 款后应当出具收据，乙方所出具的借据为本合同的附件，与本合同 具有同等法律效力。

5、还款方式：乙方偿还本合同项下借款本息的资金来源为可预 见的经营收入。

四、对上市公司的影响及风险分析

公司利用自有资金借款给本公司控股子公司，可以提高资金使用 效率，实现企业价值最大化和股东财富最大化，同时支持子公司的主 业经营。

太原狮头中联水泥有限公司是公司实现主营业务收入的最主要 的公司，其新建的4500t/d 熟料 (并配套水泥窑低温余热发电)水泥 生产线于2014 年建成投产,具有较强的偿债能力，并且狮头中联公司 部分董事和主要管理人员由本公司委派，风险在可控范围内。

五、独立董事意见

公司与控股子公司签订的《借款合同》约定了还款来源、支付资 金占用费等，是各方当事人本着平等自愿、诚实信用原则订立的，符 合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等有关法

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律、法规和规范性文件的规定，约定条件合规合法、公平合理，未损 害社会公众股东的合法权益。公司本次借款给控股子公司风险可控。 关于公司向控股子公司提供借款，我们对此无异议。

六、备查文件

公司第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司董事会 2016 年4 月 29 日

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