LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. — AGM Information 2020

Apr 7, 2020

太原狮头水泥股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料

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太原狮头水泥股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会 会议材料

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二〇二〇年四月

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太原狮头水泥股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间：

现场会议召开时间：2020 年 4 月 16 日 14 点 00 分

现场会议召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3 号楼 101 室公司会议

室

二、网络投票系统及起止时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 4 月 16 日至 2020 年 4 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开

当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、会议主持： 董事长

四、会议方式： 会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开

五、会议议程

• 1、主持人宣布会议开始

• 2、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数

• 3、公司董事会秘书向大会宣读《2020 年第一次临时股东大会会议须知》

• 4、主持人向股东大会宣读本次会议议案并提请股东大会审议

• （1）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

• 六、股东或股东代表对议案进行提问，由主持人或其指定的有关人员予以回答

• 七、工作人员向与会股东及股东代表（以下统称 “ 股东 ” ）发放表决票，并由股东对上述议案 进行表决

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2020 年第一次临时股东大会会议资料

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八、主持人提请与会股东推选两名股东代表，与会监事推选一名监事，并在律师的见证下， 参加表决票清点工作，并对网络投票情况进行汇总

九、主持人根据表决结果宣布本次股东大会议案是否通过

十、见证律师宣读《太原狮头水泥股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会法律意见书》 十一、主持人宣读《太原狮头水泥股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

十二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录 十三、主持人宣布会议结束

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2020 年第一次临时股东大会会议须知

根据《中华人民共和国公司法》、《太原狮头水泥股份有限公司章程》和《太原狮头水泥 股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会的会议规则。 一、会议的组织方式

• 1、本次会议由公司董事会依法召集。

• 2、本次会议采用现场会议和网络投票相结合方式。

• 3、本次会议的出席人员是：凡是在 2020 年 4 月 8 日下午交易结束后在中国证券登记结

• 算有限责任公司上海分公司登记在册全体股东或股东授权代理人均有权出席本次股东大会及 参加表决；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。

4、本次会议行使《中华人民共和国公司法》和《太原狮头水泥股份有限公司章程》所规 定的股东大会的职权。

二、会议的表决方式

• 1、出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决

• 权，每一股份享有一票表决权。

2、本次会议审议一项议案，为普通决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所 持表决权的 1/2 以上通过，方为有效。

• 3、本次会议采用记名投票表决方式。股东或股东委托代理人认真审议各项议案或报告后，

• 填写表决票进行表决，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票和统计表决结果。

4、出席本次会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议报到并领取表决票，但未填、 错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为该股东或股东委托代理人自动放弃表 决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

• 5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人两名，由股东代表担任。总

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监票人和监票人负责表决情况的统计核实，并在《表决情况汇总表》上签名确认。议案表决 结果由总监票人当场宣布。

• 6、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。

• 三、要求和注意事项

• 1、出席会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。

• 2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的

同意后，方可发言。

• 3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，依照《中华人民共和国公司

• 法》和《太原狮头水泥股份有限公司章程》的相关规定行使表决权。

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议案一：公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

现将关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案汇报如下：

一、本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）目的

公司通过对闲置自有资金进行适当理财，可以提高资金的使用效率，获得一定投资收益，

有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）资金来源

公司及控股子公司浙江龙净水业有限公司部分闲置自有资金。

（三）投资额度及方式

公司董事会决定公司及控股子公司使用不超过人民币 4.0 亿元（含在存理财产品 3.4 亿元） 的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

（四）投资品种

为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司， 投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的短期（不超过 12 个月）理财产品。

（五）投资期限

投资期限自 2020 年第一次临时股东大会通过之日起至下一次审议相同事项的股东大会 召开前有效。

（六）投资决策及实施

在上述投资额度范围内，授权公司及控股子公司董事长行使投资决策并签署相关合同文 件，包括但不限于：选择合格的金融机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署 合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

二、对公司的影响

1、本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营运作资金需求，有效控制投资 风险的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情 形。

2、通过对闲置自有资金进行适当理财，可以提高资金的使用效率，获得一定投资收益， 有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。 三、投资风险及风险控制措施

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• （一）投资风险

• 1、公司将按照相关规定严格控制风险，部分自有闲置资金拟用于购买安全性高、流动性

• 好、有保本约定的短期（不超过 12 个月）理财产品。

• 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响。

• （二）风险控制措施

• 1、公司财务部将及时分析和跟踪结构性存款或理财产品投向、进展情况，一旦发现存在

• 可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

• 2、公司审计部门负责对结构性存款或所购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与

• 监督，并向董事会审计委员会报告。

• 3、公司独立董事、监事会有权对结构性存款或投资理财产品的情况进行定期或不定期检

• 查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

以上议案已经公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过，现提 请公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

太原狮头水泥股份有限公司董事会 2020 年 4 月 16 日

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