Linhai Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 29, 2021

2021 年第三季度报告

证券代码：600099 证券简称：林海股份

林海股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务

报表信息的真实、准确、完整。

三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、 主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比 上年同期增减 变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入	153,033,484.55	-0.87	568,776,652.41	30.99
归属于上市公司股东的净利 润	-1,358,187.12	-158.80	6,122,808.99	315.20
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	-1,779,217.72	-185.68	5,202,695.38	554.48

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2021 年第三季度报告

经营活动产生的现金流量净 额	不适用	不适用	-44,199,107.29	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0062	-158.80	0.0279	315.20
稀释每股收益（元/股）	-0.0062	-158.80	0.0279	315.20
加权平均净资产收益率（%）	-0.0028	减少158.79 个百 分点	1.26	增加0.952 个百分 点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产	724,477,245.20	585,801,963.75		23.67
归属于上市公司股东的所有 者权益	489,528,164.82	483,405,355.83		1.27

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
项目	本报告期金额	年初至报告期 末金额
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	451,194.02	1,142,006.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	83,836.62	9,422.15
减：所得税影响额	114,000.04	231,315.43
合计	421,030.60	920,113.61

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

√适用 □不适用
项目名称	变动比例 （%）	主要原因
应收账款	50.72	公司营业收入同比增长，且公司货款回笼主要集中在年末。
应收款项融资	31.43	报告期末应收票据结存增加。
预付款项	50.96	报告期内预付采购货款增加。

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2021 年第三季度报告

其他应收款	71.45	报告期内招标保证金增加。
存货	92.40	报告期末公司根据订单需求备货量增加。
长期待摊费用	39.43	报告期末公司认证待摊增加。
应付账款	105.86	报告期末公司应付供应商的采购货款增加。
合同负债	692.79	报告期末公司预收合同货款增加。
应付职工薪酬	-96.76	报告期末计件工资结余减少。
应交税费	-43.76	报告期末应交增值税减少。
其他流动负债	832.84	报告期末公司预收合同货款对应税金增加。
营业收入	30.99	报告期内公司订单增长导致收入增长。
营业成本	32.73	报告期内公司营业收入增长，成本相应增长。
研发费用	43.06	公司加大研发投入。
其他收益	202.09	报告期内公司收到政府补助增加。
信用减值损失	-75.76	报告期末应收账款的增加额较去年同期的增加额下降所致。
营业利润	673.42	报告期内公司较去年同期的订单增加。
利润总额	427.12	报告期内公司营业利润增加。
所得税费用	3,483.38	报告期内公司当期所得税费用增加。
净利润	315.20	报告期内公司利润总额增加。
销售商品、提供劳务收 到的现金	47.90	报告期内公司销售回笼增加。
收到的税费返还	-65.58	报告期内公司收到税费返还减少。
收到其他与经营活动有 关的现金	48.96	报告期内公司收到利息、政府补助、招投标保证金较同期增 加。
购买商品、接受劳务支 付的现金	64.87	报告期内公司支付给供应商的采购货款增加。
经营活动产生的现金流 量净额	不适用	主要原因报告期内公司支付给供应商的采购货款增加。
处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回 的现金净额	-97.20	报告期内公司处置资产减少。
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金	-100.00	公司上年同期分配股利所致。
现金及现金等价物净增 加额	不适用	报告期内公司支付给供应商的采购货款增加。

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2021 年第三季度报告

二、 股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
报告期末普通股股东总数		12,269		报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）					0
前10 名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股数量		持股比 例(%)		持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或 冻结情况
								股份 状态			数量
中国福马机械集团有限公 司	国家		92,256,920		42.10		0	质押			46,128,450
朱文雅	境内自然人		2,770,001		1.26		0	无			0
许福林	境内自然人		2,200,000		1.00		0	无			0
宁兰英	境内自然人		1,953,340		0.89		0	无			0
章安	境内自然人		1,885,700		0.86		0	无			0
陈小娟	境内自然人		1,863,969		0.85		0	无			0
中国农业银行股份有限公 司－华夏中证500 指数增 强型证券投资基金	其他		1,556,674		0.71		0	无			0
国信证券股份有限公司－ 华夏中证500 指数智选增 强型证券投资基金	其他		1,545,501		0.71		0	无			0
鲍瑞	境内自然人		1,076,000		0.49		0	无			0
董巍	境内自然人		1,059,000		0.48		0	无			0
		前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量				股份种类及数量
						股份种类				数量
中国福马机械集团有限公司		92,256,920				人民币普通股				92,256,920
朱文雅		2770001				人民币普通股				2,770,001
许福林		2200000				人民币普通股				2,200,000
宁兰英		1953340				人民币普通股				1,953,340

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2021 年第三季度报告

章安	1885700	人民币普通股	1,885,700
陈小娟	1863969	人民币普通股	1,863,969
中国农业银行股份有限公司 －华夏中证500 指数增强型 证券投资基金	1556674	人民币普通股	1,556,674
国信证券股份有限公司－华 夏中证500 指数智选增强型 证券投资基金	1545501	人民币普通股	1,545,501
鲍瑞	1076000	人民币普通股	1,076,000
董巍	1059000	人民币普通股	1,059,000
上述股东关联关系或一致行 动的说明	前10 名股东中，第一大股东中国福马机械集团有限公司与其他股东 之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属 于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人
前10 名股东及前10 名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）	股东朱文雅通过信用担保账户持有2770001 股；股东章安通过普通帐 户持有34800 股，通过信用担保账户持有1850900 股；股东陈小娟通 过信用担保账户持有1863969股。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表

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2021 年第三季度报告

合并资产负债表

2021 年9 月30 日

2021 年9 月30 日	2021 年9 月30 日	2021 年9 月30 日
编制单位:林海股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年9 月30 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	140,993,341.75	187,256,344.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	105,396,131.77	69,927,078.53
应收款项融资	276,000.00	210,000.00
预付款项	32,059,684.94	21,236,503.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	3,514,436.83	2,049,815.59
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	256,607,332.94	133,373,862.62
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	17,955,357.76	0
流动资产合计	556,802,285.99	414,053,604.13
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	23,761,647.06	23,761,647.06
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	119,099,923.74	122,597,536.63
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	21,367,231.00	22,231,973.77
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,074,816.43	770,837.11
递延所得税资产	2,371,340.98	2,386,365.05
其他非流动资产
非流动资产合计	167,674,959.21	171,748,359.62
资产总计	724,477,245.20	585,801,963.75

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2021 年第三季度报告

流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	186,885,972.66	90,781,421.10
预收款项
合同负债	37,291,868.63	4,703,852.44
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	4,869.88	150,203.93
应交税费	918,098.88	1,632,543.74
其他应付款	3,915,275.88	3,523,839.70
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	4,847,942.92	519,695.48
流动负债合计	233,864,028.85	101,311,556.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	1,085,051.53	1,085,051.53
其他非流动负债
非流动负债合计	1,085,051.53	1,085,051.53
负债合计	234,949,080.38	102,396,607.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	219,120,000.00	219,120,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	202,737,643.80	202,737,643.80
减：库存股
其他综合收益	6,017,127.13	6,017,127.13
专项储备	164,138.34	164,138.34
盈余公积	25,330,259.66	25,330,259.66
一般风险准备
未分配利润	36,158,995.89	30,036,186.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	489,528,164.82	483,405,355.83
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	489,528,164.82	483,405,355.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	724,477,245.20	585,801,963.75

公司负责人：孙峰 主管会计工作负责人：孙峰 会计机构负责人：高长源

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2021 年第三季度报告

合并利润表

2021 年1—9 月 编制单位：林海股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季 度（1-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）
一、营业总收入	568,776,652.41	434,199,882.34
其中：营业收入	568,776,652.41	434,199,882.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	562,134,500.77	430,759,944.26
其中：营业成本	518,712,199.08	390,808,079.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,738,152.17	2,446,091.82
销售费用	8,537,531.57	8,533,335.13
管理费用	26,894,882.57	25,067,213.18
研发费用	9,377,476.79	6,554,953.20
财务费用	-3,125,741.41	-2,649,728.08
其中：利息费用
利息收入	3,184,241.61	2,679,299.50
加：其他收益	1,142,006.89	378,033.46
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-673,352.51	-2,777,362.68
资产减值损失（损失以“－”号填列）	937,563.43
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-60.73
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,048,308.72	1,040,608.86
加：营业外收入	367,386.75	488,043.85

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2021 年第三季度报告

减：营业外支出	357,903.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,057,791.60	1,528,652.71
减：所得税费用	1,934,982.61	53,998.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,122,808.99	1,474,653.90
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,122,808.99	1,474,653.90
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	6,122,808.99	1,474,653.90
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	6,122,808.99	1,474,653.90
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	6,122,808.99	1,474,653.90
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.0279	0.0067
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0279	0.0067

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：5,724,504.04 元, 上期被 合并方实现的净利润为：3,533,254.12 元。

公司负责人：孙峰 主管会计工作负责人：孙峰 会计机构负责人：高长源

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2021 年第三季度报告

合并现金流量表

合并现金流量表	合并现金流量表	合并现金流量表
2021 年1—9 月 编制单位：林海股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年前三季度 （1-9 月）	2020 年前三季度 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	392,986,127.46	265,708,294.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	242,302.98	704,055.74
收到其他与经营活动有关的现金	14,195,381.37	9,529,771.12
经营活动现金流入小计	407,423,811.81	275,942,121.81
购买商品、接受劳务支付的现金	374,800,992.77	227,328,071.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	49,544,688.24	39,656,308.58
支付的各项税费	6,658,786.57	8,491,313.63
支付其他与经营活动有关的现金	20,618,451.52	17,630,688.98
经营活动现金流出小计	451,622,919.10	293,106,382.23
经营活动产生的现金流量净额	-44,199,107.29	-17,164,260.42
二、投资活动产生的现金流量：

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2021 年第三季度报告

收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,620.00	93,649.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,620.00	93,649.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,646,725.22	2,016,509.63
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,646,725.22	2,016,509.63
投资活动产生的现金流量净额	-1,644,105.22	-1,922,860.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,756,234.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		8,756,234.43
筹资活动产生的现金流量净额		-8,756,234.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,210.00
五、现金及现金等价物净增加额	-45,833,002.51	-27,843,355.38
加：期初现金及现金等价物余额	186,826,344.26	165,629,348.67
六、期末现金及现金等价物余额	140,993,341.75	137,785,993.29

公司负责人：孙峰 主管会计工作负责人：孙峰 会计机构负责人：高长源

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2021 年第三季度报告

2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2021 年10 月30 日

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