Linhai Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 28, 2017

2017 年第一季度报告

公司代码：600099 公司简称：林海股份

林海股份有限公司 2017 年第一季度报告

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2017 年第一季度报告

目 录

一、 重要提示 ..................................................... 3 二、 公司基本情况 ................................................. 3 三、 重要事项 ..................................................... 5 四、 附录 ......................................................... 8

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人刘群、主管会计工作负责人刘斌及会计机构负责人（会计主管人员）高长源保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	609,707,171.14	590,740,743.71	3.21
归属于上市公司股东的净资产	474,821,278.14	474,280,188.61	0.11
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-28,702,590.00	-19,166,715.78	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	103,278,468.08	96,739,409.93	6.76
归属于上市公司股东的净利润	553,320.55	1,283,314.04	-56.88
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	541,570.55	1,281,360.16	-57.73
加权平均净资产收益率（%）	0.092	0.217	减少0.125 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.0025	0.0059	-57.63
稀释每股收益（元/股）	0.0025	0.0059	-57.63

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非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用	非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 0.00 14,200.00 -2,450.00 11,750
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
所得税影响额
合 计

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

						单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）						22239
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量			比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况			股东性质
						股份 状态	数量
中国福马机械集团有限公司	92,256,920			42.10	0	无	0		国家
中国建设银行股份有限公司－长 城消费增值混合型证券投资基金	1,700,000			0.78	0	无	0		未知
中国国际金融（香港）有限公司－ 中金稳定收益专户	1,426,438			0.65	0	无	0		未知
中国银行股份有限公司－招商国 企改革主题混合型证券投资基金	1,399,873			0.64	0	无	0		未知
张元元	1,381,163			0.63	0	质押	871,662		未知
林超	1,355,900			0.62	0	无	0		未知
广发控股（香港）有限公司－客户 资金	1,229,000			0.56	0	无	0		未知
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产 金润21号资产管理计划	1,183,000			0.54	0	无	0		未知
中铁信托有限责任公司－中铁信 托·民生银行动产共盈4 号证券 投资集合资金信托计划	1,175,889			0.54	0	无	0		未知
花再华	1,100,000			0.50	0	无	0		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件 流通股的数量			股份种类及数量
						种类		数量
中国福马机械集团有限公司			92,256,920			人民币普通股		92,256,920

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中国建设银行股份有限公司－长城消费增值混 合型证券投资基金	中国建设银行股份有限公司－长城消费增值混 合型证券投资基金	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
中国国际金融（香港）有限公司－中金稳定收 益专户		1,426,438	人民币普通股	1,426,438
中国银行股份有限公司－招商国企改革主题混 合型证券投资基金		1,399,873	人民币普通股	1,399,873
张元元		1,381,163	人民币普通股	1,381,163
林超		1,355,900	人民币普通股	1,355,900
广发控股（香港）有限公司－客户资金		1,229,000	人民币普通股	1,229,000
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产金润21 号资产 管理计划		1,183,000	人民币普通股	1,183,000
中铁信托有限责任公司－中铁信托·民生银行 动产共盈4 号证券投资集合资金信托计划		1,175,889	人民币普通股	1,175,889
花再华		1,100,000	人民币普通股	1,100,000
上述股东关联关 系或一致行动的 说明	前10 名股东中，第一大股东中国福马机械集团有限公司与其他股东之间不存在 关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动 信息披露管理办法》规定的一致行动人。

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1、报告期内资产结构同比发生的重大变化 单位：元 币种:人民币

项 目 其他非流动资产 应付票据 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款	2017 年3 月31 日	2016 年12 月31 日	同比 (±%)	变化原因
	836,000.00	1,286,000.00	-34.99	报告期内预付资产款项减少。
	13,646,968.07	6,897,903.07	97.84	对部分供应商使用银行承兑汇票结 算方式。
	4,152,915.86	6,191,019.84	-32.92	报告期内预收款项减少。
	523,978.74	342,421.08	53.02	报告期内工资结余增加。
	2,274,763.03	3,980,157.36	-42.85	报告期内增值税留抵税额的增加。
	1,414,066.58	2,408,334.41	-41.28	报告期内其他应付的款项减少。

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3.1.2、报告期内主要财务数据同比发生的重大变化 单位：元 币种:人民币

项 目	2017 年度 （1-3）	2016 年度 （1-3）	同比 (±%)	变化原因
税金及附加	1,216,878.23	208,580.78	483.41	会计政策变化。
财务费用	-813,370.94	-2,451,081.42	不适用	报告期内利息收入下降。
资产减值损失	-175,305.52	381,808.31	不适用	报告期内非关联方应收账款减少，计提坏账准 备相应减少。
营业利润	732,897.57	1,643,296.40	-55.4	报告期内成本费用增加。
营业外收入	14,200.00	2,533.98	460.38	报告期内政府补助增加。
利润总额	747,097.57	1,645,830.38	-54.61	报告期内营业利润减少。
所得税费用	193,777.02	362,516.34	-46.55	报告期内当期所得税费用减少。
净利润	553,320.55	1,283,314.04	-56.88	报告期内利润总额减少。

3.1.3、报告期内现金流量构成情况同比发生的重大变化 单位：元 币种:人民币

项 目	2017 年度 （1-3）	2016 年度 （1-3）	同比 (±%)	变化原因
销售商品、提供劳务收到的 现金	66,381,728.04	48,086,242.86	38.05	报告期内销售商品收到的现金 增加。
收到的其他与经营活动有关 的现金	964,631.96	514,908.63	87.34	报告期内收到的其他现金增加。
购买商品、接受劳务支付的 现金	74,380,132.12	49,374,687.56	50.64	报告期内购买商品、接受劳务支 付的现金增加。
经营活动产生的现金流量净 额	-28,702,590.00	-19,166,715.78	不适用	报告期内购买商品、接受劳务支 付的现金较上年同期增加。
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现金	376,832.00	884,413.76	-57.39	报告期内设备投入较上年同期 减少。
投资活动产生的现金流量净 额	-376,832.00	-884,413.76	不适用	报告期内设备投入较上年同期 减少。
现金及现金等价物净增加额	-29,079,422.00	-20,051,129.54	不适用	报告期内购买商品、接受劳务支 付的现金较上年同期增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用

2017 年2 月28 日公司收到控股股东中国福马机械集团有限公司《关于终止重大资产重组交 易的函》。根据上交所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》，本公司股票自2017 年3 月1 日开市起停牌。2017 年3 月7 日，公司召开第六届董事会第三十五次会议审议通过《关 于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等相关议案。同日，

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公司收到上海证券交易所发出的《关于对林海股份有限公司终止重大资产重组事项的问询函》（以 下简称“《问询函》”），要求公司对终止重组事项进行补充说明和解释。2017 年3 月8 日，上 午10:00-11：00 公司召开了关于终止重大资产重组投资者说明会。2017 年3 月17 日，公司对《问 询函》进行了回复并上网公告，有关回复及相关公告详见公司于2017 年3 月18 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的相关公告。同日，收到上海证券交易所《关于对 林海股份有限公司终止重大资产重组事项的二次问询函》（以下简称“《二次问询函》”），有 关问题需要公司作进一步说明和补充披露。2017 年3 月24 日，公司对《二次问询函》进行了回 复并上网公告，有关回复及相关公告详见公司于2017 年3 月25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的相关公告。根据相关规定，公司股票于2017 年3 月27 日 起复牌。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	林海股份有限公司
法定代表人	刘群
日 期	2017-4-29

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年3 月31 日

编制单位:林海股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	164,809,709.88	193,889,131.88
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	47,829,851.65	39,435,673.15
应收账款	119,663,903.17	98,652,969.40
预付款项	9,771,064.10	7,963,302.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	4,284,490.11	3,313,758.20
买入返售金融资产
存货	81,625,706.37	63,053,246.39
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,624.33	3,624.33
流动资产合计	427,988,349.61	406,311,705.99
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	16,659,468.40	16,659,468.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	127,527,483.55	129,172,998.65
在建工程	12,455,627.35	12,451,950.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	22,302,222.43	22,800,000.19
开发支出
商誉
长期待摊费用	574,776.43	585,379.71
递延所得税资产	1,363,243.37	1,473,240.02
其他非流动资产	836,000.00	1,286,000.00
非流动资产合计	181,718,821.53	184,429,037.72
资产总计	609,707,171.14	590,740,743.71

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流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	13,646,968.07	6,897,903.07
应付账款	112,873,200.72	96,640,719.34
预收款项	4,152,915.86	6,191,019.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	523,978.74	342,421.08
应交税费	2,274,763.03	3,980,157.36
应付利息
应付股利
其他应付款	1,414,066.58	2,408,334.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	134,885,893.00	116,460,555.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	134,885,893.00	116,460,555.10
所有者权益
股本	219,120,000.00	219,120,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	199,407,643.80	199,407,643.80
减：库存股
其他综合收益
专项储备	333,886.55	339,088.25
盈余公积	24,994,985.39	25,002,014.71
一般风险准备
未分配利润	30,964,762.40	30,411,441.85
归属于母公司所有者权益合计	474,821,278.14	474,280,188.61
少数股东权益
所有者权益合计	474,821,278.14	474,280,188.61
负债和所有者权益总计	609,707,171.14	590,740,743.71

法定代表人：刘群 主管会计工作负责人：刘斌 会计机构负责人：高长源

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母公司资产负债表

母公司资产负债表	母公司资产负债表	母公司资产负债表
2017 年3 月31 日 编制单位:林海股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	158,632,528.20	183,355,389.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	43,079,851.65	34,735,673.15
应收账款	106,366,924.26	82,125,077.38
预付款项	5,315,819.79	4,988,157.60
应收利息
应收股利
其他应收款	18,399,732.86	18,390,880.76
存货	60,104,312.70	54,744,827.43
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,624.33	3,624.33
流动资产合计	391,902,793.79	378,343,629.89
非流动资产：
可供出售金融资产	16,659,468.40	16,659,468.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	28,000,000.00	28,000,000.00
投资性房地产
固定资产	102,323,244.36	103,758,261.41
在建工程	12,455,627.35	12,451,950.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	3,895,059.86	3,920,859.14
开发支出
商誉
长期待摊费用	574,776.43	585,379.71
递延所得税资产	496,546.88	576,558.92
其他非流动资产	836,000.00	1,286,000.00
非流动资产合计	165,240,723.28	167,238,478.33
资产总计	557,143,517.07	545,582,108.22

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流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	13,646,968.07	6,897,903.07
应付账款	73,429,990.43	65,655,857.10
预收款项	3,669,789.03	4,012,917.01
应付职工薪酬	235,246.76	298,922.56
应交税费	491,914.78	2,429,251.65
应付利息
应付股利
其他应付款	898,583.23	743,110.79
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	92,372,492.30	80,037,962.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	92,372,492.30	80,037,962.18
所有者权益：
股本	219,120,000.00	219,120,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	199,407,643.80	199,407,643.80
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	25,002,014.71	25,002,014.71
未分配利润	21,241,366.26	22,014,487.53
所有者权益合计	464,771,024.77	465,544,146.04
负债和所有者权益总计	557,143,517.07	545,582,108.22

法定代表人：刘群 主管会计工作负责人：刘斌 会计机构负责人：高长源

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合并利润表

2017 年1—3 月 编制单位：林海股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	103,278,468.08	96,739,409.93
其中：营业收入	103,278,468.08	96,739,409.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	102,545,570.51	95,096,113.53
其中：营业成本	90,036,346.44	86,989,927.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,216,878.23	208,580.78
销售费用	1,764,221.21	1,789,618.89
管理费用	10,516,801.09	8,177,259.74
财务费用	-813,370.94	-2,451,081.42
资产减值损失	-175,305.52	381,808.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	732,897.57	1,643,296.40
加：营业外收入	14,200.00	2,533.98
其中：非流动资产处置利得

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减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	747,097.57	1,645,830.38
减：所得税费用	193,777.02	362,516.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	553,320.55	1,283,314.04
归属于母公司所有者的净利润	553,320.55	1,283,314.04
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	553,320.55	1,283,314.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	553,320.55	1,283,314.04
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.0025	0.0059
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0025	0.0059

法定代表人：刘群 主管会计工作负责人：刘斌 会计机构负责人：高长源

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2017 年第一季度报告

母公司利润表

母公司利润表	母公司利润表	母公司利润表
2017 年1—3 月 编制单位：林海股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	76,271,078.75	70,634,429.86
减：营业成本	70,311,386.53	66,427,508.33
营业税金及附加	416,092.89	208,580.78
销售费用	853,249.91	871,242.95
管理费用	6,723,857.41	5,460,945.55
财务费用	-1,369,650.30	-2,561,174.59
资产减值损失	141,486.56	158,989.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-805,344.25	68,337.20
加：营业外收入	11,000.00	533.98
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-794,344.25	68,871.18
减：所得税费用	-21,222.98	-31,723.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-773,121.27	100,594.63
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-773,121.27	100,594.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：刘群 主管会计工作负责人：刘斌 会计机构负责人：高长源

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2017 年第一季度报告

合并现金流量表

合并现金流量表	合并现金流量表	合并现金流量表
2017 年1—3 月 编制单位：林海股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	66,381,728.04	48,086,242.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	964,631.96	514,908.63
经营活动现金流入小计	67,346,360.00	48,601,151.49
购买商品、接受劳务支付的现金	74,380,132.12	49,374,687.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	12,055,577.01	10,834,905.09
支付的各项税费	5,401,069.33	4,187,349.85
支付其他与经营活动有关的现金	4,212,171.54	3,370,924.77
经营活动现金流出小计	96,048,950.00	67,767,867.27
经营活动产生的现金流量净额	-28,702,590.00	-19,166,715.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金

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2017 年第一季度报告

取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	376,832.00	884,413.76
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	376,832.00	884,413.76
投资活动产生的现金流量净额	-376,832.00	-884,413.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-29,079,422.00	-20,051,129.54
加：期初现金及现金等价物余额	193,889,131.88	203,560,340.59
六、期末现金及现金等价物余额	164,809,709.88	183,509,211.05

法定代表人：刘群 主管会计工作负责人：刘斌 会计机构负责人：高长源

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2017 年第一季度报告

母公司现金流量表

母公司现金流量表	母公司现金流量表	母公司现金流量表
2017 年1—3 月 编制单位：林海股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	34,095,136.41	15,098,797.26
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	441,972.63	426,065.50
经营活动现金流入小计	34,537,109.04	15,524,862.76
购买商品、接受劳务支付的现金	44,683,240.35	25,932,098.00
支付给职工以及为职工支付的现金	8,973,090.71	8,544,751.23
支付的各项税费	3,383,395.72	3,175,025.66
支付其他与经营活动有关的现金	1,862,311.30	1,951,946.81
经营活动现金流出小计	58,902,038.08	39,603,821.70
经营活动产生的现金流量净额	-24,364,929.04	-24,078,958.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	357,932.00	320,168.08
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	357,932.00	320,168.08
投资活动产生的现金流量净额	-357,932.00	-320,168.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-24,722,861.04	-24,399,127.02
加：期初现金及现金等价物余额	183,355,389.24	191,440,074.16
六、期末现金及现金等价物余额	158,632,528.20	167,040,947.14

法定代表人：刘群 主管会计工作负责人：刘斌 会计机构负责人：高长源

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2017 年第一季度报告

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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