Linhai Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2005

Apr 21, 2005

林海股份有限公司 600099 2005 第一季度报告

林海股份有限公司 2005 第一季度报告

目录

§1 重要提示 ......................................................................... 3 §2 公司基本情况简介 ................................................................. 3 §3 管理层讨论与分析 ................................................................. 4 §4 附录 ............................................................................. 6

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林海股份有限公司 2005 第一季度报告

1 § 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人陆海民，主管会计工作负责人王三太，会计机构负责人（会计主管人员）范如升

• 声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

2 § 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

2.1公司基本信息
股票简称	林海股份	变更前简称(如有)
股票代码	600099
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	栾月明
联系地址	江苏省泰州市泰九路14 号
电话	0523-6551888
传真	0523-6551403
电子信箱	LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

				币种:人民币
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年 度期末增减（％）
总资产(元)	524,739,618.87	534,943,446.87		-1.91
股东权益(不含少数股东权 益)(元)	463,748,677.41	462,831,314.01		0.20
每股净资产(元)	2.12	2.11		0.47
调整后的每股净资产(元)	2.07	2.09		-0.95
	报告期	年初至报告期期末		本报告期比上年同 期增减（％）
经营活动产生的现金流量净 额(元)	-28,662,195.88	-28,662,195.88
每股收益(元)	0.004		0.004	-37.5
净资产收益率(%)	0.20		0.20	下降0.11 个百分点
扣除非经常性损益后的净资 产收益率(%)	0.22		0.22	下降0.12个百分点
非经常性损益项目				金额
各项营业外收入				1,800．00
各项营业外支入				123,838.60
所得税影响数				-40,272.74
合计				81,765.86

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2.2.2 利润表

2.2.2利润表
		单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	编号	本期数(1—3 月)		上年同期数(1—3 月)
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1		71,906,602.1		88,988,639.99
减：折扣与折让	2
主营业务收入净额	3		71,906,602.1		88,988,639.99
减：主营业务成本	4		64,797,916.86		81,479,645.81
主营业务税金及附加	5		643,444.22		673,439.09
二、主营业务利润	10		6,465,241.02		6,835,555.09
加：其它业务利润（亏损 以“-”号填列）	11		203,678.64		451,582.52
减：存货跌价（亏损以“- ”号填列）	12
营业费用	13		1,191,851.54		1,866,089.32
管理费用	14		4,941,396.52		4,207,586.75
财务费用	15		-955,566.1		-1,023,292.88
三、营业利润（亏损以“- ”号填列）			1,491,237.7		2,236,754.42
加：投资收益（损失以“- ”号填列）	19
补贴收入	22
营业外收入	23		1,800
减：营业外支出	25		123,838.6		134,124.65
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	27		1,369,199.1		2,102,629.77
减：所得税	28		451,835.7		693,867.83
五、净利润（净亏损以“- ”号填列）	30		917,363.4		1,408,761.94

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

			单位：股
报告期末股东总数（户）			26,818
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H	股或其它）
瑞鑫投资	839,212	A 股
郑灰	777,400	A 股

2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表	2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表	2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户）	26,818
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
瑞鑫投资	839,212	A 股
郑灰	777,400	A 股
上海意登	776,966	A 股
游开国	757,960	A 股
刘玉兰	550,000	A 股
曹玉香	496,600	A 股
于霞	481,030	A 股
叶丹	479,589	A 股
陈翠娥	419,365	A 股
温德金	393,300	A 股

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3 § 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内公司的经营范围没有重大变化,公司经营情况正常.今年以来公司努力克服原材料价格上 涨的因素,努力提高产品质量,不断推出新的产品,奋力开拓国际国内两个市场,使公司的生产经营保持 稳定发展的态势.一季度公司完成主营业务收入 7190.66 万元,实现利润 136.92 万元,实现净利润

• 91.74 万元,

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√适用□不适用

√适用□不适用
		单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
机车制造行业	46,802,249.35	41,525,093.94	11.28
动力机械行业	25,104,352.75	23,272,822.92	7.30
其中:关联交易	55,321,265.74	50,042,785.89	9.54
分产品
摩托车及特种车	46,802,249.35	41,525,093.94	11.28
动力及园林机械	25,104,352.75	23,272,822.92	7.30
其中:关联交易	55,321,265.74	50,042,785.89	9.54

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

• □适用√不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业 外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

□适用√不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

• □适用√不适用

• 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

• □适用√不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

• √适用□不适用 1、购买材料的关联交易

√适用□不适用 1、购买材料的关联交易
关联人	交易 内容	定价 依据	交易金额	对利润的影响	存在的差异 和原因
江苏林海动力机械集团公司	购买配件	基于市场 原则	1,172,328.04	无重大影响	无差异
江苏林海雅马哈摩托有限公司	购买配件	基于市场 原则	220,006.19	无重大影响	无差异

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2、销售产品或商品的关联交易

2、销售产品或商品的关联交易
关联人	交易 内容	定价 依据	交易金额	对利润 的影响	存在的差 异和原因
江苏林海动力机械集团公司	产品	基于市场 原则	21,612,316.44	无重大 影响	无差异
江苏林海雅马哈摩托有限公司	配件、材料	基于市场 原则	3,343,664.25	无重大 影响	无差异
江苏林海奔腾动力机械有限公司	产品、材料、 配件	基于市场 原则	23,898,904.01	无重大 影响	无差异
江苏苏美达林海动力机械有限公司	材料、汽油机	基于市场 原则	7,901,741.40	无重大 影响	无差异
福马贸易有限责任公司	产品	基于市场 原则	128,224.33	无重大 影响	无差异

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

• □适用√不适用

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

• □适用√不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用√不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

• □适用√不适用

公司名称: 林海股份有限公司 法定代表人: 陆海民 日期: 2005 年 4 月 22 日

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4 § 附录

资产负债表

2005 3 31 年 月 日

§4附录		资产负债表 2005年3月31日	资产负债表 2005年3月31日	资产负债表 2005年3月31日	资产负债表 2005年3月31日
		单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	编号	期末数		期初数
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金			251,347,300.76		295,014,868.20
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据			18,266,806.00		9,484,765.00
应收股利
应收利息
应收账款			36,875,054.80		23,679,298.82
减:坏账准备			7,109,949.34		7,109,949.34
应收账款净额			29,765,105.46		16,569,349.48
预付账款			1,601,874.60		1,799,424.98
应收补贴款
其它应收款			2,475,793.66		1,284,753.83
存货			33,071,244.83		35,392,014.70
减：存货跌价准备			5,926,119.33		5,926,119.33
存货净额			27,145,125.50		29,465,895.37
待摊费用
待处理流动资产净损失
流动资产合计			330,602,005.98		353,619,056.86
长期投资：
长期股权投资			25,261,101.12		9,885,191.62
长期债权投资
长期投资合计			25,261,101.12		9,885,191.62
减：长期投资减值准备
长期投资净额			25,261,101.12		9,885,191.62
固定资产：
固定资产原价			251,493,194.73		251,190,070.37
减：累计折价			87,468,526.13		84,320,811.35
固定资产净值			164,024,668.60		166,869,259.02
减:固定资产减值准备			30,779,902.43		30,779,902.43
固定资产净额			133,244,766.17		136,089,356.59
工程物资			230,812.27		231,108.47
在建工程			30,581,886.03		30,299,686.03
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计			164,057,464.47		166,620,151.09
无形资产及其它资产：

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无形资产			4,819,047.30		4,819,047.30
开办费
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计			4,819,047.30		4,819,047.30
递延税款：
递延税款借项
资产总计			524,739,618.87		534,943,446.87
流动负债：
短期借款
应付票款					6,900,000.00
应付账款			52,160,389.49		54,931,883.88
预收账款			3,306,481.00		4,744,296.57
代销商品款
应付工资			147,828.65		259,361.84
应付福利费			662,887.18		354,018.72
应付股利
应交税金			924,522.87		899,942.74
其它应交款			164,600.29		148,681.36
其它应付款			3,624,231.98		3,873,947.75
预提费用
一年内到期的长期负债
其它流动负债
流动负债合计			60,990,941.46		72,112,132.86
长期负债：
长期借款
应付债款
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计			60,990,941.46		72,112,132.86
股东权益：
股本			219,120,000.00		219,120,000.00
资本公积			201,907,643.80		201,907,643.80
盈余公积			17,523,917.59		17,523,917.59
其中：公益金			7,009,567.04		7,009,567.04
未分配利润			25,197,116.02		24,279,752.62
股东权益合计			463,748,677.41		462,831,314.01
负债和股东权益总计			524,739,618.87		534,943,446.87

公司法定代表人 : 陆海民 主管会计工作的负责人 : 王三太 会计机构负责人 : 范如升

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现金流量表 2005 1 3 年 — 月

		单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	编号	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金			63,102,353.70
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计			63,102,353.70
购买商品、接受劳务支付的现金			72,849,447.96
支付给职工以及为职工支付的现金			12,744,878.70
支付的各项税费			4,860,927.99
支付的其他与经营活动有关的现金			1,309,294.93
现金流出小计			91,764,549.58
经营活动产生的现金流量净额			-28,662,195.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产而收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金			585,028.16
投资所支付的现金			15,375,909.50
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计			15,960,937.66
投资活动产生的现金流量净额			-15,960,937.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金			955,566.10
现金流入小计			955,566.10
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付 的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额			955,566.10

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四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额			-43,667,567.44
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金 流量
净利润			917,363.40
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧			3,147,714.78
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少（减：增加）
预提费用的增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失（减：受益）
固定资产报废损失
财务费用			-955,566.10
投资损失（减：受益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）			2,320,769.87
经营性应收项目的减少（减：增 加）			-22,971,286.43
经营性应付项目的增加（减：减 少）			-11,121,191.40
其他
经营活动产生的现金流量净额			-28,662,195.88
2、不涉及现金收支的投资和筹资活 动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额			251,347,300.76
减：现金的期初余额			295,014,868.20
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额			-43,667,567.44

公司法定代表人 : 陆海民 主管会计工作的负责人 : 王三太 会计机构负责人 : 范如升

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