Linhai Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2004

Apr 23, 2004

林海股份有限公司 2004 年 1 季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司负责人董事长陆海民先生、主管会计工作负责人总经理王三太先生、会 计机构负责人副总会计师范如升先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完 整。

1.3 本报告期公司财务报表未经审计。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

2.1公司基本信息
	A股	B股	其它一	其它二	其它三
股票简称	林海股份
变更前简称（如有）
股票代码	600099
	董事会秘书			证券事务代表
姓名	栾月明
联系地址	江苏省泰州市泰九路14号
电话	0523－6551888－2228
传真	0523－6551403
电子信箱	lhdltz@pub.tz.jsinfo.net

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（％）
总资产	524,428,261.70	525,600,290.59	-0.22
股东权益（不含少数 股东权益）	457,422,367.88	456,013,605.94	0.31
每股净资产	2.09	2.08	0.48
调整后的每股净资产	2.04	2.03	0.49
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减（％）
经营活动产生的现金 流量净额	8,434,939.22	8,434,939.22	-30.14
每股收益	0.0064	0.0064	10,567
净资产收益率	0.31	0.31	10,233
扣除非经常性损益后	0.34	0.34	1,600

的净资产收益率
非经常性损益项目		金额
营业外收入		0
营业外支出		134,124.65
合计		134,124.65

2.2.2 利润表

利润表

2.2.2 利润表 利润表	2.2.2 利润表 利润表	2.2.2 利润表 利润表
			单位:元 币种:人民币 未经审计
项目	本期数		上年同期数
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	88,988,639.99	-	51,163,431.29	-
减：主营业务成本	81,479,645.81	-	47,782,416.43	-
主营业务税金及附加	673,439.09	-	876,718.54	-
二、主营业务利润（亏 损以"-"号填列）	6,835,555.09	-	2,504,296.32	-
加：其他业务利润（亏 损以"-"号填列）	451,582.52	-	379,645.50	-
减:营业费用	1,866,089.32	-	953,464.48	-
管理费用	4,207,586.75	-	2,848,840.06	-
财务费用	-1,023,292.88	-	-1,027,061.73	-
三、营业利润（亏损以 "-"号填列）	2,236,754.42	-	108,699.01	-
加：投资收益（损失以 "-"号填列）	-	-	-	-
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	-	-	-	-
减：营业外支出	134,124.65	-	91,163.43	-
四、利润总额（亏损总 额以"-"号填列）	2,102,629.77	-	17,535.58	-
减：所得税	693,867.83	-	3,156.40	-
减：少数股东损益	-	-	-	-
五、净利润（亏损以"-" 号填列）	1,408,761.94	-	14,379.18	-

2.3 报告期末股东总人数为 21262 户

• §3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司的经营范围没有变化，公司经营情况正常。今年以来公司致力于 开拓国内外两个市场和开发适销对路的新产品，外贸出口销售达到60%，新产品 销售占销售总额的70%以上。一季度公司完成主营业务收入8898.86 万元，实现

利润总额210.26 万元，实现净利润140.88 万元，各项经济指标与去年同期相比 均有大幅度的增长。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用	3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用	3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用	3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用
单位:万元 币种:人民币 未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 内燃机制造行业 2,320.43 2,212.43 4.65 机车制造行业 4,879.10 4,485.41 8.07 林业机械制造行业 1,699.33 1,450.13 14.66 合计 8,898.86 5,816.91 8.44 其中：关联交易 6,376.09 5,816.91 8.77
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
内燃机制造行业	2,320.43	2,212.43	4.65
机车制造行业	4,879.10	4,485.41	8.07
林业机械制造行业	1,699.33	1,450.13	14.66
合计	8,898.86	5,816.91	8.44
其中：关联交易	6,376.09	5,816.91	8.77

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□ 适用 √ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收 益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大 变动及原因的说明）

□ 适用 √ 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用

• 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明

□ 适用 √ 不适用

• 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

• 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用

• 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

• 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□ 适用 √ 不适用

资产负债表

2004年3月31日

资产负债表 2004年3月31日	资产负债表 2004年3月31日	资产负债表 2004年3月31日	资产负债表 2004年3月31日	资产负债表 2004年3月31日	资产负债表 2004年3月31日
林海股份有限公司 单位:人民币元
资产	年初数	期末数	负债和股东权益	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：
货币资金	273710130.2	275421769.8	短期借款
短期投资			应付票款
减:短期投资跌价准备			应付账款	55108721.43	51215959.58
短期投资净额			预收账款	11407089.08	10249227.09
应收票据	14994420	11615200	代销商品款
应收股利			应付工资	184730.96	135028.36
应收利息			应付福利费	419837.76	607644.23
应收账款	22555659.55	21976316.78	应付股利
减:坏账准备	6272306.56	6272306.56	应交税金	-119589.32	1362203.98
应收账款净额	16283352.99	15704010.22	其它应交款	159500.76	264815.12
预付账款	3983293.55	5037197.85	其它应付款	2426393.98	3171015.46
应收补贴款			预提费用
其它应收款	1585874.99	3112188.78	一年内到期的长期负债
存货	50465565.44	41208666.45	其它流动负债
减：存货跌价准备	7841639.18	7841639.18
存货净额	42623926.26	33367027.27
待摊费用
待处理流动资产净损失
流动资产合计	353180998	344257393.9	流动负债合计	69586684.65	67005893.82
长期投资：			长期负债：
长期股权投资	10009847.57	10009847.57	长期借款
长期债权投资			应付债款
长期投资合计	10009847.57	10009847.57	长期应付款
减：长期投资减值准备			住房周转金
长期投资净额	10009847.57	10009847.57	其它长期负债
固定资产：			长期负债合计
固定资产原价	260632936	255922104.7	递延税项：
减：累计折价	79088258.76	75321198.87	递延税款贷项
固定资产净值	181544677.3	180600905.8
减:固定资产减值准备	32146233.13	30779902.43
固定资产净额	149398444.2	149821003.4
工程物资	1463764.51	1463764.51
在建工程	6614799.7	13943815.7
固定资产清理			负债合计	69586684.65	67005893.82
待处理固定资产净损失			股东权益：
固定资产合计	157477008.4	165228583.6	股本	219120000	219120000
无形资产及其它资产：			资本公积	201907643.8	201907643.8
无形资产	4932436.66	4932436.66	盈余公积	15819490.57	15819490.57
开办费			其中：公益金	6327796.23	6327796.23
长期待摊费用			未分配利润	19166471.57	20575233.51
其它长期资产
无形资产及其它资产合计	4932436.66	4932436.66
递延税款：
递延税款借项			股东权益合计	456013605.9	457422367.9
资产总计	525600290.6	524428261.7	负债和股东权益总计	525600290.6	524428261.7
法定代表人：陆海民 单位负责人：王三太 财务负责人：范如升

利润表

2004年3月

利润表 2004年3月	利润表 2004年3月	利润表 2004年3月
林海股份有限公司 单位:元
项目	本年累计数	去年同期数
一、主营业务收入	88988639.99	51163431.29
减：折扣与折让
主营业务收入净额	88988639.99	51163431.29
减：主营业务成本	81479645.81	47782416.43
主营业务税金及附加	673439.09	876718.54
二、主营业务利润	6835555.09	2504296.32
加：其它业务利润（亏损以“-”号填列）	451582.52	379645.5
减：存货跌价（亏损以“-”号填列）
营业费用	1866089.32	953464.48
管理费用	4207586.75	2848840.06
财务费用	-1023292.88	-1027061.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2236754.42	108699.01
加：投资收益（损失以“-”号填列）
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出	134124.65	91163.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2102629.77	17535.58
减：所得税	693867.83	3156.4
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1408761.94	14379.18
法定代表人：陆海民 单位负责人：王三太 财务负责人：范如升

现金流量表

2004年3月31日

现金流量表 2004年3月31日
编制单位：林海股份有限公司	单位：人民币元
项 目	金 额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	108556201.01
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金	100768.73
现金流入小计	108656969.74
购买商品、接受劳务支付的现金	89939827.65
支付给职工以及为职工支付的现金	4149199.76
支付的各项税费	3112044.81
支付的其他与经营活动有关的现金	3020958.30
现金流出小计	100222030.52
经营活动产生的现金流量净额	8434939.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	7751575.22
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计	7751575.22
投资活动产生的现金流量净额	-7751575.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金	1028275.56
现金流入小计	1028275.56
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额	1028275.56
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额	1711639.56
补充资料	金 额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润	1408761.94
加：计提的资产减值准备	-1366330.70
固定资产折旧	2788215.41
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用	-1028275.56
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）	9265898.99
经营性应收项目的减少（减：增加）	1378344.68
经营性应付项目的增加（减：减少）	-2580790.83
其他	-1430884.71
经营活动产生的现金流量净额	8434939.22
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额	275421769.77
减：货币资金的期初余额	273710130.21
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	1711639.56
公司法定代表人： 陆海民 主管会计工作的负责人：王三太	会计机构负责人：范如升