Linhai Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2012

Feb 17, 2012

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信永中和会计师事务所

关于林海股份有限公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2011A8058-2

林海股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了林海股份有限公司（以下简称林 海股份）2011 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、2011 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下简 称财务报表)，并于2012 年2 月16 日签发了XYZH/2011A8058 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以及 上海证券交易所公司管理部《上市公司2011 年年度报告工作备忘录第三号--上市公司非 经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求，林海股份编制了本专项说明所 附的林海股份2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表（以下简称汇总 表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是林海股份的责任。我们 对汇总表所载资料与我们审计林海股份2011 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对林海股份实 施于2011 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇 总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解林海股份2011 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为林海股份2011 年度报告披露非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件一：林海股份有限公司2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表

信永中和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：张克东

中国注册会计师：潘玉忠

中国 北京 二○一二年二月十六日

附件一

2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：林海股份有限公司 单位：万元	上市公司名称：林海股份有限公司 单位：万元	上市公司名称：林海股份有限公司 单位：万元	上市公司名称：林海股份有限公司 单位：万元	上市公司名称：林海股份有限公司 单位：万元	上市公司名称：林海股份有限公司 单位：万元	上市公司名称：林海股份有限公司 单位：万元	上市公司名称：林海股份有限公司 单位：万元	上市公司名称：林海股份有限公司 单位：万元	上市公司名称：林海股份有限公司 单位：万元	上市公司名称：林海股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2011年期初占用资 金余额	2011年度占用累 计发生金额（不 含利息）	2011年度占用资金的 利息（如有）	2011年度偿还累 计发生金额	2011年期末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属 企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属 企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2011年期初往来资 金余额	2011年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2011年度往来资金的 利息（如有）	2011年度偿还累 计发生金额	2011年期末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企 业	江苏林海动力机械集团公司	同一实际控制人	应收账款	136.95	6,239.13	-	6,376.08	-	货款	经营性往来
	江苏联海动力机械有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	1,876.04	-	1,025.44	850.60	货款	经营性往来
小计	-	-	-	136.95	8,115.17	-	7,401.51	850.60	-	-
上市公司的子公司 及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附 属企业										非经营性往来
										非经营性往来
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	136.95	8,115.17	-	7,401.51	850.60	-	-
企业负责人：	孙峰 主管会计工作的负责人： 王三太 会计机构负责人： 张建华