Lingda Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2019

Apr 9, 2019

大连易世达新能源发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

大连易世达新能源发展股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-042

2019 年 04 月

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1

大连易世达新能源发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘振东、主管会计工作负责人陈祥强及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 张弘伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

其他原因：报告期资本公积转增股本对比较期间财务指标进行重述。

				本报告期比上年同
		上
	本报告期	年同期		期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	23,713,229.81	38,154,891.09	38,154,891.09	-37.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,436,214.94	9,392,868.62	9,392,868.62	-74.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	-828,135.04	3,909,353.48	3,909,353.48	-121.18%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,923,885.75	-28,298,743.87	-28,298,743.87	29.59%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.08	0.04	-75.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.08	0.04	-75.00%
加权平均净资产收益率	0.32%	1.21%	1.21%	-0.89%
				本报告期末比上年
		上
	本报告期末	年度末		度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,287,157,595.66	1,254,199,122.50	1,254,199,122.50	2.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	761,335,355.90	761,000,059.85	761,000,059.85	0.04%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分	） 265,195.58
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	39,795.58
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益	3,211,774.47
债务重组损益	-41,083.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-198,620.32
减：所得税影响额	645.29

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3

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少数股东权益影响额（税后）	12,066.83
合计	3,264,349.98	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

			报告期末表决权恢复的优先股股	报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数		20,189			0
			东总数（如有）
前10名股东持股情况
				持有有限售条	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				件的股份数量	股份状态	数量
杭州光恒昱股权投资 合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	22.02%	58,453,260
					质押	58,453,260
于庆新	境内自然人	3.09%	8,193,754
中央汇金资产管理有 限责任公司	国有法人	2.98%	7,905,151
宁波知远投资管理有 限公司－盛世阳光1 号私募证券投资基金	其他	2.25%	5,961,629
阎克伟	境内自然人	1.94%	5,162,709
王正荣	境内自然人	1.82%	4,839,663
敬瑞丰	境内自然人	1.73%	4,600,008
王正育	境内自然人	1.49%	3,958,634
刘振东	境内自然人	1.23%	3,274,481	1,682,804
李俊婷	境内自然人	1.16%	3,087,299
前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
杭州光恒昱股权投资合伙企业（有限合伙）		58,453,260			人民币普通股	58,453,260
于庆新		8,193,754			人民币普通股	8,193,754

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中央汇金资产管理有限责任公司	7,905,151	人民币普通股	7,905,151
宁波知远投资管理有限公司－盛世阳光1 号私募证券投资基金	5,961,629
		人民币普通股	5,961,629
阎克伟	5,162,709	人民币普通股	5,162,709
王正荣	4,839,663	人民币普通股	4,839,663
敬瑞丰	4,600,008	人民币普通股	4,600,008
王正育	3,958,634	人民币普通股	3,958,634
李俊婷	3,087,299	人民币普通股	3,087,299
李扬	3,017,721	人民币普通股	3,017,721
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东阎克伟控制股东于庆新的证券账户；其他未知。
	1、王正荣除通过普通证券账户持有674,006股外，还通过华福证券有限责任公
	司客户信用交易担保证券账户持有4,165,657股。2、王正育除通过普通证券账
	户持有1,312,641股外，还通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券
	账户持有2,645,993股。3、刘振东除通过普通证券账户持有2,243,739股外，
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
	还通过华林证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,030,742股。4、
	李扬通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,017,721股。
	5、宁波知远投资管理有限公司－盛世阳光1号私募证券投资基金通过联储证
	券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有5,961,629股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3 、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
刘振东	1,114,993		567,811	1,682,804	高管锁定股	在任期间，每年
梁育强	25,312		12,890	38,202	高管锁定股	转让股份不超过
						其所持公司股份
张弘伟	0		1,698	1,698	高管锁定股
						总额的25%。
合计	1,140,305	0	582,399	1,722,704	--	--

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5

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、报告期末货币资金较期初增加49.85%，主要系报告期收到易世达科技园项目政府回购款所致；

• 2、报告期末预付款项较期初增加127.59%，主要系报告期上海易维视纳入合并范围所致；

• 3、报告期末其他应收款较期初减少70.08%，主要系报告期收到易世达科技园项目政府回购款所致；

• 4、报告期末存货较期初减少37.23%，主要系报告期部分余热发电项目结转成本所致；

• 5、报告期末无形资产较期初增加42.26%，主要系报告期上海易维视纳入合并范围所致；

• 6、报告期末商誉较期初增加9,230.65%，主要系报告期非同一控制下企业合并上海易维视所致；

• 7、报告期末短期借款较期初增加100.00%，主要系报告期上海易维视纳入合并范围所致；

• 8、报告期末预收款项较期初减少41.12%，主要系报告期部分余热发电项目确认收入所致；

• 9、报告期末应付职工薪酬较期初减少84.66%，主要系报告期职工薪酬支付所致；

• 10、报告期末应交税费较期初增加42.96%，主要系报告期末应交个人所得税增加所致；

• 11、报告期末其他应付款较期初增加761.50%，主要系报告期末应付上海易维视增资款所致；

• 12、报告期末递延所得税负债较期初增加49.68%，主要系报告期上海易维视产生应纳税暂时性差异所致；

• 13、报告期末股本较期初增加50.00%，主要系报告期内资本公积转增股本所致；

• 14、报告期内营业收入较上年同期减少37.85%，主要系报告期余热发电业务减少所致；

• 15、报告期内营业成本较上年同期减少45.76%，主要系报告期余热发电业务减少所致；

• 16、报告期内资产减值损失较上年同期增加62.71%，主要系上年同期余热发电项目回款高于本期导致资产减值准备转回较 多所致；

• 17、报告期内营业外收入较上年同期减少84.79%，主要系报告期债务重组利得较上年同期减少所致；

• 18、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少66.68%，主要系报告期余热发电项目回款较上年同期减少所致；

• 19、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加57.49%，主要系报告期上海易维视纳入合并范围所致；

• 20、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少92.38%，主要系报告期余热发电项目采购付款减少所致；

• 21、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加866.65%，主要系报告期支付保证金增加所致；

• 22、收回投资收到的现金较上年同期减少100.00%，主要系上年同期出售子公司部分股权收到转让款所致；

• 23、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加100.00%，主要系报告期收到易世达科技园项 目政府回购款所致；

• 24、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加30.37%，主要系报告期理财产品到期累计赎回本金增加所致；

• 25、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加2,635.17%，主要系报告期支付在建工程款项所致；

• 26、投资支付的现金较上年同期增加100.00%，主要系报告期支付上海易维视股权转让款所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入2,371.32万元，同比减少37.85%，其中余热发电相关业务收入1,327.55万元，占比55.98%；光 伏发电相关业务收入926.89万元，占比39.09%；营业利润为174.19万元，同比减少78.70%；归属于上市公司股东的净利润为 243.62万元，同比减少74.06%；基本每股收益0.01元，同比减少75.00%。

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比下降，主要变动原因为：上年同期部分余热发电项目诉讼和解确认收益； 上年末部分合同能源管理项目运营到期，本期运营的合同能源管理项目同比减少；同时，合同能源管理业务受当地环境管控

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和节假日因素影响，部分电站阶段性停产；光伏发电业务受天气因素影响，发电量同比减少。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

□ 适用 √ 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、新业务拓展风险

如何在维持原有业务稳步持续创收的情况下，寻找到有利于公司长期健康发展的新行业、新领域，如何成功引入新项目、顺 利实现新盈利模式，是公司目前需要攻克的主要难题，存在着较大的不确定性。面对上述风险，公司将从优化人才队伍建设、 搭建风险管控平台、提升决策水平以及提高管理效率等方面，统筹规划发展，有效控制风险，实现战略目标。

2、余热发电市场风险

公司拥有的余热发电技术和相关岗位人员，已经不具备原有的核心竞争优势，存在市场拓展不利的风险。公司将根据实际经 营需要，积极改变运营模式，充分利用内部资源，开拓新的市场。

3、光伏电站经营风险

公司全资子公司格尔木神光运营的并网光伏电站，受天气因素、西部弃光率及原设计缺陷的影响，经营业绩呈现不稳定性， 同时还担负着大额的贷款，运营压力较大，存在一定的经营风险。面对如此困境，格尔木神光加强成本控制，积极寻求增加 效益方案，加大力度实施必要的整改，力求实现业绩贡献。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2018年12月27日召开的第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于土地回购事项签署<收购协议书>的议案》， 公司与大连高新技术产业园区管理委员会（简称：园区管委会）关于土地回购事项签署《收购协议书》，由园区管委会收购 “易世达科技园”项目用地及地上建筑物，总价款108,524,453.36元。截至2019年3月28日，公司已收到上述《收购协议书》约 定的全部款项。具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告（公告编号：2018-139、140； 2019-032、040）。

2、公司于2019年2月1日召开的2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资上海易维视科技有限公司 的议案》，本次投资完成后，公司及全资子公司合计持有上海易维视科技有限公司51%的股权。上海易维视科技有限公司于

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2019年3月6日完成了工商变更登记手续，取得了上海市虹口区市场监督管理局核发的《营业执照》，本期纳入合并报表体 系。具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告（公告编号：2019-024、031）。

3、公司经2017年7月17日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增资参股北京华数康数据科技有限公司的议 案》，该次投资完成后，公司持有北京华数康数据科技有限公司（简称：华数康）3.0005%的股权。2019年3月20日，公司 与季强、上海炜堃企业管理中心（有限合伙）（简称：上海炜堃）、阿拉山口市东方云曼股权投资管理有限合伙企业（简称： 东方云曼）及华数康签订了《投资意向书》，公司拟以自身和/或全资子公司作为投资主体，通过对华数康增资以及受让季 强、上海炜堃、东方云曼所持的华数康股权的方式，最终实现公司和/或公司全资子公司合计持有华数康51%的股权。目前 交易各方根据投资意向书约定的内容正常开展工作中。具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相 关公告（公告编号：2017-066、067；2019-036）。

4、公司实际控制人刘振东先生，计划自2018年10月30日起6个月内，以不超过20元/股的价格增持不低于当时公司股本总额 （股本17,700万股）1%的公司股份。具体内容详见公司分别于2018年10月30日、11月2日发布在中国证监会指定的创业板信 息披露网站的《关于实际控制人增持公司股份计划的提示性公告》和《关于实际控制人增持公司股份计划及董事长提议修订 回购方案的补充公告》（公告编号：2018-109、116）。截至2019年1月31日，实际控制人刘振东先生的增持公司股份计划时 间已过半，自2018年10月30日至2019年1月30日期间，受公司业绩预告、定期报告及重大交易事项等窗口期因素的影响，为 了不违反窗口期不得买卖公司股份的相关规定，刘振东先生未增持公司股份。截至本公告日，本次增持计划尚未实施，后续 是否能按期履行存在一定的不确定性。公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于土地回购事项的进展		http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&o
	2019年03月28日	rgId=9900013908&stockCode=300125&announcementId
		=1205954110&announcementTime=2019-03-28%2016:53
使用超募资金投资上海易维视科技有限公司		http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&o
	2019年03月06日	rgId=9900013908&stockCode=300125&announcementId
		=1205880670&announcementTime=2019-03-06%2015:38
关于签订《投资意向书》事项		http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&o
	2019年03月20日	rgId=9900013908&stockCode=300125&announcementId
		=1205922008&announcementTime=2019-03-20%2020:27
关于回购公司股份事项的实施情况		http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&o
	2019年02月25日	rgId=9900013908&stockCode=300125&announcementId
		=1205848720&announcementTime=2019-02-25%2016:05
关于实际控制人增持公司股份计划的进展		http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=&o
	2019年01月31日	rgId=9900013908&stockCode=300125&announcementId
		=1205816995&announcementTime=2019-01-31%2015:45

股份回购的实施进展情况 √ 适用 □ 不适用

公司于2018年8月2日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，同意公司使用自筹资金通 过集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划、股权激励计划或减少注册资本。回购的资金总额不超过人民币5000 万元（含5000万元）且不低于人民币2000万元（含2000万元），回购股份的价格不超过人民币17.5元/股。回购股份期限为自 股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。2018年9月6日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价 交易方式回购公司股份；截至2019年2月22日，公司本次回购股份方案已实施完毕，与股东大会审议通过的回购方案不存在 差异。回购股份实施期间（即2018年8月2日至2019年2月22日），公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式 回购公司股份3,215,100股，占公司当时总股本（股本17,700万股）的比例为1.82%，最高成交价为16.10元/股，最低成交价为

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13.00元/股，支付的总金额为46,089,667.97元（不含交易费用）。具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披 露网站的相关公告（公告编号：2018-064、067、071、073、085、093、098、112、131；2019-001、025、027）。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

									单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额					77,779.78	本季度投入募集资金总额			8,999.25
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			63,698.12
	是否
											项目可
	已变					截至期	项目达到		截止报告
		募集资金		本报告	截至期末			本报告		是否达	行性是
承诺投资项目和超	更项		调整后投			末投资	预定可使		期末累计
		承诺投资		期投入	累计投入			期实现		到预计	否发生
募资金投向	目(含		资总额(1)			进度(3)	用状态日		实现的效
		总额		金额	金额(2)			的效益		效益	重大变
	部分					＝(2)/(1)	期		益
											化
	变更)
承诺投资项目
							2010年11
补充流动资金	否	8,000	8,000		8,000	100.00%				不适用	否
							月01日
湖北世纪新峰合同							2013年01
	否	7,760	7,760		7,773.94	100.00%			365.68	否	否
能源管理项目							月01日
易世达科技园研发							2018年12
	否	5,071	5,071		5,070.95	100.00%				不适用	是
中心项目							月27日
承诺投资项目小计	--	20,831	20,831		20,844.89	--	--		365.68	--	--
超募资金投向
喀什飞龙合同能源							2014年06
	否	3,600	3,600		3,612.3	100.00%			297.51	否	否
管理项目							月09日
格尔木神光新能源							2014年11
	否	23,800	23,800		23,800	100.00%		-136.78	-14,948.28	否	否
有限公司							月01日
偿还子公司格尔木							2017年12
	否	2,500	2,500		2,441.68	100.00%				不适用	否
神光银行贷款							月19日
							2017年07
暂时补充流动资金	否	4,500	4,500			100.00%				不适用	否
							月24日

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上海易世达商业保							2017年09
	否	4,000	4,000		4,000	100.00%		22.57	29.85	否	否
理有限公司							月13日
上海易维视科技有							2019年03
	否	10,775.25	10,775.25	8,999.25	8,999.25	83.52%		-95.45	-95.45	否	否
限公司							月06日
超募资金投向小计	--	49,175.25	49,175.25	8,999.25	42,853.23	--	--	-209.66	-14,716.37	--	--
合计	--	70,006.25	70,006.25	8,999.25	63,698.12	--	--	-209.66	-14,350.69	--	--
	1、湖北世纪新峰合同能源管理项目：由于业主前期对水泥生产线进行系统升级改造，导致余热参数发生变
未达到计划进度或	化无法满足原项目的设计要求。双方于2017年调整合作模式，至2018年底该项目已执行完毕。2、格尔木
预计收益的情况和	神光新能源有限公司：本报告期内，光照条件低于历史平均气象数据，未达预期收益。3、上海易世达商业
原因（分具体项目）	保理有限公司：目前以自有资金开展业务，规模有限。4、上海易维视科技有限公司：一季度处于产品销售
	淡季，同时，公司进一步加大产品营销投入，拓宽未来销售渠道。
项目可行性发生重	易世达科技园—研发中心项目：经公司2018年8月2日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，本
大变化的情况说明	募投项目终止。（详见公司公告：2018-066、071）
	适用
	1、公司使用超募资金3,600万元投资“喀什飞龙2000吨新型干法水泥生产线余热发电合同能源管理项目” （详见公司公告：2011-003）。经公司于2018年10月17日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过， 公司将持有的控股子公司喀什易世达余热发电有限公司75%的股权以4,165万元转让给喀什飞龙水泥有限 责任公司，股权转让款分期支付（详见公司公告：2018-102）。截至2019年3月31日，公司已收到股权转 让款3,050万元。2、公司使用超募资金23,800万元收购格尔木神光新能源有限公司100%股权（详见公司 公告：2014-052）。该公司已于2014年11月20日完成工商变更登记备案，目前正常运营。3、公司使用部 分超募资金不超过7,000万元用于偿还银行贷款及暂时补充流动资金，其中使用超募资金不超过2,500万元 用于偿还全资子公司格尔木神光新能源有限公司2017年度尚需支付的银行贷款；使用超募资金4,500万元 用于暂时补充公司的流动资金（详见公司公告：2017-059）。相关资金已按时偿还了银行贷款，暂时补流的 资金也按期归还。4、公司使用超募资金4,000万元投资设立上海易世达商业保理有限公司持有80%股权（详 见公司公告：2017-084）。该公司已于2017年9月19日完成注册登记，目前正常运营。5、公司使用超募 资金10,775.25万元投资上海易维视科技有限公司，本次交易完成后，公司及全资子公司合计持有上海易维 视科技有限公司51%的股权（详见公司公告：2019-008）。该公司已于2019年3月6日完成工商变更登记， 目前正常运营。截至2019年3月31日，公司累计已投入超募资金8,999.25万元。
超募资金的金额、
用途及使用进展情
况
	不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
	适用
	以前年度发生
募集资金投资项目
	公司全资子公司山东石大节能工程有限公司于2013年8月1日完成对全资子公司湖北易世达新能源有限责 任公司的吸收合并，湖北易世达法人主体注销，由山东石大负责募集资金投资项目“湖北世纪新峰雷山水泥 有限公司合同能源管理项目”的运营。（详见公司公告2013-035）
实施方式调整情况
	适用
募集资金投资项目
	1、为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司先行以自筹资金支付易世达科技园-研发 中心项目款项1,189.64万元。2010年12月5日，公司第一届董事会第十五次会议审核通过了《关于用募 集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金1,189.64万元置换预先已投
先期投入及置换情
况

1、湖北世纪新峰合同能源管理项目：由于业主前期对水泥生产线进行系统升级改造，导致余热参数发生变 未达到计划进度或 化无法满足原项目的设计要求。双方于 2017 年调整合作模式，至 2018 年底该项目已执行完毕。2、格尔木 预计收益的情况和 神光新能源有限公司：本报告期内，光照条件低于历史平均气象数据，未达预期收益。3、上海易世达商业 原因（分具体项目）保理有限公司：目前以自有资金开展业务，规模有限。4、上海易维视科技有限公司：一季度处于产品销售 淡季，同时，公司进一步加大产品营销投入，拓宽未来销售渠道。 项目可行性发生重 易世达科技园—研发中心项目：经公司 2018 年 8 月 2 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过，本 大变化的情况说明 募投项目终止。（详见公司公告：2018-066、071） 适用 1、公司使用超募资金 3,600 万元投资“喀什飞龙 2000 吨新型干法水泥生产线余热发电合同能源管理项目” （详见公司公告：2011-003）。经公司于 2018 年 10 月 17 日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过， 公司将持有的控股子公司喀什易世达余热发电有限公司 75%的股权以 4,165 万元转让给喀什飞龙水泥有限 责任公司，股权转让款分期支付（详见公司公告：2018-102）。截至 2019 年 3 月 31 日，公司已收到股权转 让款 3,050 万元。2、公司使用超募资金 23,800 万元收购格尔木神光新能源有限公司 100%股权（详见公司 超募资金的金额、 公告：2014-052）。该公司已于 2014 年 11 月 20 日完成工商变更登记备案，目前正常运营。3、公司使用部 用途及使用进展情 分超募资金不超过 7,000 万元用于偿还银行贷款及暂时补充流动资金，其中使用超募资金不超过 2,500 万元 况 用于偿还全资子公司格尔木神光新能源有限公司 2017 年度尚需支付的银行贷款；使用超募资金 4,500 万元 用于暂时补充公司的流动资金（详见公司公告：2017-059）。相关资金已按时偿还了银行贷款，暂时补流的 资金也按期归还。4、公司使用超募资金 4,000 万元投资设立上海易世达商业保理有限公司持有 80%股权（详 见公司公告：2017-084）。该公司已于 2017 年 9 月 19 日完成注册登记，目前正常运营。5、公司使用超募 资金 10,775.25 万元投资上海易维视科技有限公司，本次交易完成后，公司及全资子公司合计持有上海易维 视科技有限公司 51%的股权（详见公司公告：2019-008）。该公司已于 2019 年 3 月 6 日完成工商变更登记， 目前正常运营。截至 2019 年 3 月 31 日，公司累计已投入超募资金 8,999.25 万元。 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 募集资金投资项目 公司全资子公司山东石大节能工程有限公司于 2013 年 8 月 1 日完成对全资子公司湖北易世达新能源有限责 实施方式调整情况 任公司的吸收合并，湖北易世达法人主体注销，由山东石大负责募集资金投资项目“湖北世纪新峰雷山水泥 有限公司合同能源管理项目”的运营。（详见公司公告 2013-035） 适用 募集资金投资项目 1、为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司先行以自筹资金支付易世达科技园-研发 先期投入及置换情 中心项目款项 1,189.64 万元。2010 年 12 月 5 日，公司第一届董事会第十五次会议审核通过了《关于用募 况 集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 1,189.64 万元置换预先已投

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10

大连易世达新能源发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

	入募集资金投资项目的自筹资金。相关资金已完成置换。2、2014年12月16日，公司使用自有资金替代 未到期募集资金定期存款向神光新能源有限公司支付格尔木神光新能源有限公司的部分股权转让款4000 万元，于2015年1月完成置换。
	适用
	公司于2017年7月17日召开的2017年第三次临时股东大会通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款 及暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金4,500万元用于暂时补充公司的流动资金，相关资金于2017 年7月24日完成暂时补充流动资金。截至2018年7月13日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的超募 资金人民币4,500万元全部归还并存入募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过12个月。公司已将上 述超募资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集	不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单、购买理财产品的形式进行存放和管理
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或	不适用
其他情况

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

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11

大连易世达新能源发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：大连易世达新能源发展股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	154,509,934.78	103,107,686.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	203,297,013.49	185,589,190.19
其中：应收票据	27,849,409.93	17,463,702.81
应收账款	175,447,603.56	168,125,487.38
预付款项	2,623,428.16	1,152,695.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	24,972,642.14	83,478,032.78
其中：应收利息	3,452,284.70	3,176,033.56
应收股利
买入返售金融资产
存货	9,324,537.00	14,855,298.64
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	242,670,168.11	313,395,344.80

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12

大连易世达新能源发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

流动资产合计	637,397,723.68	701,578,248.87
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	56,529,188.42	65,840,336.03
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	374,164,125.94	377,220,865.34
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	82,513,725.39	58,000,321.00
开发支出
商誉	85,869,936.09	920,299.19
长期待摊费用	712,662.97	831,675.85
递延所得税资产	883,544.23	720,687.28
其他非流动资产	49,086,688.94	49,086,688.94
非流动资产合计	649,759,871.98	552,620,873.63
资产总计	1,287,157,595.66	1,254,199,122.50
流动负债：
短期借款	3,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	38,376,163.69	44,868,477.59

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13

大连易世达新能源发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

预收款项	12,297,280.29	20,884,741.53
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	1,281,371.54	8,355,091.13
应交税费	3,421,730.74	2,393,481.60
其他应付款	21,419,228.51	2,486,272.50
其中：应付利息	650,543.06	650,543.04
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	109,795,774.77	108,988,064.35
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	365,000,000.00	365,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债	300,000.00	1,000,000.00
递延收益	671,551.96
递延所得税负债	12,263,242.22	8,192,803.64
其他非流动负债
非流动负债合计	378,234,794.18	374,192,803.64
负债合计	488,030,568.95	483,180,867.99
所有者权益：
股本	265,499,995.00	177,000,000.00
其他权益工具

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14

大连易世达新能源发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

其中：优先股
永续债
资本公积	662,829,084.70	751,329,079.70
减：库存股	46,101,342.71	44,000,423.82
其他综合收益
盈余公积	24,446,911.14	24,446,911.14
一般风险准备
未分配利润	-145,339,292.23	-147,775,507.17
归属于母公司所有者权益合计	761,335,355.90	761,000,059.85
少数股东权益	37,791,670.81	10,018,194.66
所有者权益合计	799,127,026.71	771,018,254.51
负债和所有者权益总计	1,287,157,595.66	1,254,199,122.50

法定代表人：刘振东 主管会计工作负责人：陈祥强 会计机构负责人：张弘伟

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	119,770,961.16	96,356,815.34
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	19,412,022.82	19,443,931.78
其中：应收票据	12,053,688.68	12,773,702.81
应收账款	7,358,334.14	6,670,228.97
预付款项	660,564.58	707,143.19
其他应收款	77,868,802.41	133,972,551.57
其中：应收利息	3,254,090.22	2,972,215.23
应收股利
存货	6,669,278.66	14,630,600.16
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产

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15

大连易世达新能源发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

其他流动资产	233,560,375.52	303,036,003.29
流动资产合计	457,942,005.15	568,147,045.33
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	392,748,475.15	287,307,122.76
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	32,878,337.80	33,605,847.17
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	1,132,343.10	1,211,301.24
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	426,759,156.05	322,124,271.17
资产总计	884,701,161.20	890,271,316.50
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	22,722,442.30	28,896,701.50
预收款项	11,444,185.05	20,884,741.53
合同负债

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16

大连易世达新能源发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

应付职工薪酬	911,469.23	7,222,564.93
应交税费	3,011,787.68	2,047,013.89
其他应付款	88,893,223.58	75,576,197.95
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	126,983,107.84	134,627,219.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债	300,000.00	1,000,000.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	300,000.00	1,000,000.00
负债合计	127,283,107.84	135,627,219.80
所有者权益：
股本	265,499,995.00	177,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	663,733,362.58	752,233,357.58
减：库存股	46,101,342.71	44,000,423.82
其他综合收益
盈余公积	24,446,911.14	24,446,911.14
未分配利润	-150,160,872.65	-155,035,748.20
所有者权益合计	757,418,053.36	754,644,096.70
负债和所有者权益总计	884,701,161.20	890,271,316.50

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17

大连易世达新能源发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

3 、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	23,713,229.81	38,154,891.09
其中：营业收入	23,713,229.81	38,154,891.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	26,176,935.96	34,037,223.33
其中：营业成本	15,746,645.38	29,034,074.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	64,285.78	356,432.61
销售费用	258,803.84	484,932.50
管理费用	7,759,511.55	6,008,659.21
研发费用	399,136.19
财务费用	4,632,776.10	5,351,709.07
其中：利息费用	5,332,775.02	5,758,317.47
利息收入	710,922.78	528,538.64
资产减值损失	-2,684,222.88	-7,198,584.69
信用减值损失
加：其他收益	39,795.58	60,974.46
投资收益（损失以“－”号填列）	3,900,626.86	3,642,733.99
其中：对联营企业和合营企业的投资
	688,852.39	-50,130.32
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填

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18

大连易世达新能源发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	265,195.58	358,230.09
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,741,911.87	8,179,606.30
加：营业外收入	229,034.91	1,506,013.01
减：营业外支出	468,738.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,502,208.34	9,685,619.31
减：所得税费用	-73,359.37	329,578.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,575,567.71	9,356,040.79
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,575,567.71	9,356,040.79
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	2,436,214.94	9,392,868.62
2.少数股东损益	-860,647.23	-36,827.83
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备

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19

大连易世达新能源发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额	1,575,567.71	9,356,040.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,436,214.94	9,392,868.62
归属于少数股东的综合收益总额	-860,647.23	-36,827.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.01	0.04
（二）稀释每股收益	0.01	0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘振东 主管会计工作负责人：陈祥强 会计机构负责人：张弘伟

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	10,265,176.94	17,276,968.24
减：营业成本	8,012,545.48	18,433,608.88
税金及附加	32,525.35	103,835.75
销售费用	86,479.73	484,932.50
管理费用	5,069,322.74	3,914,159.78
研发费用
财务费用	-689,817.49	-367,885.75
其中：利息费用
利息收入	694,763.42	481,889.49
资产减值损失	-2,982,547.49	-7,367,811.23
信用减值损失
加：其他收益	39,795.58	41,636.96
投资收益（损失以“－”号填
	3,874,210.08	2,170,254.99
列）
其中：对联营企业和合营企
	688,852.39	-50,130.32
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以

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大连易世达新能源发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
	265,284.48	361,910.38
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,915,958.76	4,649,930.64
加：营业外收入	156,034.49	1,410,013.01
减：营业外支出	197,117.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	4,874,875.55	6,059,943.65
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,874,875.55	6,059,943.65
（一）持续经营净利润（净亏损
	4,874,875.55	6,059,943.65
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

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大连易世达新能源发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	4,874,875.55	6,059,943.65
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	5,739,729.46	17,226,375.07
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		19,337.50
收到其他与经营活动有关的现
	7,724,040.72	4,904,383.30
金
经营活动现金流入小计	13,463,770.18	22,150,095.87
购买商品、接受劳务支付的现金	3,026,659.70	39,714,527.92

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大连易世达新能源发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
	10,395,404.12	8,172,213.85
现金
支付的各项税费	714,781.48	570,591.61
支付其他与经营活动有关的现
	19,250,810.63	1,991,506.36
金
经营活动现金流出小计	33,387,655.93	50,448,839.74
经营活动产生的现金流量净额	-19,923,885.75	-28,298,743.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		4,500,000.00
取得投资收益收到的现金	3,211,774.47	3,692,864.31
处置固定资产、无形资产和其他
	72,193,085.10
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
	510,250,000.00	391,388,515.00
金
投资活动现金流入小计	585,654,859.57	399,581,379.31
购建固定资产、无形资产和其他
	6,837,924.06	250,000.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金	71,802,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
	440,000,000.00	446,281,430.00
金
投资活动现金流出小计	518,639,924.06	446,531,430.00
投资活动产生的现金流量净额	67,014,935.51	-46,950,050.69

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大连易世达新能源发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
	5,332,775.00	5,693,187.50
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
	2,100,918.89	5,636,223.96
金
筹资活动现金流出小计	7,433,693.89	11,329,411.46
筹资活动产生的现金流量净额	-7,433,693.89	-11,329,411.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的
		-110,576.93
影响
五、现金及现金等价物净增加额	39,657,355.87	-86,688,782.95
加：期初现金及现金等价物余额	75,252,578.91	127,831,845.97
六、期末现金及现金等价物余额	114,909,934.78	41,143,063.02

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,771,447.91	14,255,874.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
	4,024,876.78	12,702,309.15
金
经营活动现金流入小计	5,796,324.69	26,958,183.15
购买商品、接受劳务支付的现金	488,100.00	4,064,691.65
支付给职工以及为职工支付的
	8,023,641.37	6,010,639.86
现金

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大连易世达新能源发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

支付的各项税费	582,563.25	268,248.84
支付其他与经营活动有关的现
	19,525,378.47	980,030.83
金
经营活动现金流出小计	28,619,683.09	11,323,611.18
经营活动产生的现金流量净额	-22,823,358.40	15,634,571.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		6,471,701.19
取得投资收益收到的现金	3,185,357.69	3,116,718.15
处置固定资产、无形资产和其他
	72,188,058.81
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
	500,000,000.00	245,888,515.00
金
投资活动现金流入小计	575,373,416.50	255,476,934.34
购建固定资产、无形资产和其他
	6,574,549.06	250,000.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金	89,752,500.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
	430,000,000.00	335,781,430.00
金
投资活动现金流出小计	526,327,049.06	336,031,430.00
投资活动产生的现金流量净额	49,046,367.44	-80,554,495.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
	2,100,918.89
金

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大连易世达新能源发展股份有限公司 2019 年第一季度报告全文

筹资活动现金流出小计	2,100,918.89
筹资活动产生的现金流量净额	-2,100,918.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的
		-110,576.93
影响
五、现金及现金等价物净增加额	24,122,090.15	-65,030,500.62
加：期初现金及现金等价物余额	56,048,871.01	97,123,129.20
六、期末现金及现金等价物余额	80,170,961.16	32,092,628.58

二、财务报表调整情况说明

• 1 、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用

2 、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

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