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Lingda Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012
Oct 23, 2012
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Interim / Quarterly Report
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大连易世达新能源发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘群、主管会计工作负责人韩家厚及会计机构负责人(会计主管人员) 韩家厚声明：保证季 度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
| 2012.9.30 | 2011.12.31 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | 本报告期末比上年度期末增减（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 1,380,562,310.87 | 1,391,527,329.70 |
-0.79% |
|
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | ||||
| 1,059,232,428.85 | 1,062,486,536.71 |
-0.31% |
||
| （元） | ||||
| 股本（股） | 118,000,000.00 | 118,000,000.00 |
0% |
|
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | ||||
| 8.98 | 9 |
-0.22% |
||
| （元/股） | ||||
| 2012年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 26,958,066.82 | 151.37% |
||
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | ||||
| 0.23 | 152.27% |
|||
| （元/股） | ||||
| 2012年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2012年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业总收入（元） | 127,394,835.14 | 49.91% |
352,305,303.56 |
-4.69% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -9,923,025.73 | -186.99% |
8,545,892.14 |
-81.45% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.08 | -180% |
0.07 |
-82.05% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.08 | -180% |
0.07 |
-82.05% |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.93% | -2.02% |
0.81% |
-3.62% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净 | ||||
| -0.93% | -2.02% |
0.77% |
-3.41% |
|
| 资产收益率（%） | ||||
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| 年初至报告期期末金 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 说明 | |
| 额（元） | ||
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） |
||
| 432,500.00 | ||
1
大连易世达新能源发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
|---|---|---|
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 | ||
| 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 | ||
| 生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 | ||
| 值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 | ||
| 益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 | ||
| 净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 | ||
| 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 | ||
| 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 | ||
| 可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 | ||
| 值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 | ||
| 次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ||
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | ||
| 所得税影响额 | -64,875.00 | |
| 合计 | 367,625.00 | -- |
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
| 报告期末股东总数（户） | 9,001 | 9,001 | ||
|---|---|---|---|---|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||||
| 期末持有无限售条件股份 | 股份种类及数量 | |||
| 股东名称 | ||||
| 的数量 | 种类 | 数量 | ||
| 天津博信一期投资中心(有限合伙) | 4,305,390 | 人民币普通股 |
4,305,390 | |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 1,146,402 | 人民币普通股 |
1,146,402 | |
| 全国社保基金六零二组合 | 1,099,904 | 人民币普通股 |
1,099,904 |
2
大连易世达新能源发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
| 凤凰资产管理有限公司 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
1,000,000 |
|---|---|---|---|
| 北京秉原创业投资有限责任公司 | 967,200 | 人民币普通股 |
967,200 |
| 庞家翔 | 764,400 | 人民币普通股 |
764,400 |
| 大连海融高新创业投资基金有限公 司 |
636,398 | ||
人民币普通股 |
636,398 | ||
| 中国建设银行－华富竞争力优选混 合型证券投资基金 |
576,140 | ||
人民币普通股 |
576,140 | ||
| 滕少英 | 452,600 | 人民币普通股 |
452,600 |
| 蔡杰 | 400,000 | 人民币普通股 |
400,000 |
| 股东情况的说明 | 无 |
（三）限售股份变动情况
| 期初限售股 | 本期解除限售 | 本期增加限售 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 | |||
| 数 | 股数 | 股数 | ||||
| 力科技术 | 35,632,872 | 0 |
0 |
35,632,872 |
首发承诺 |
|
| 唐金泉 | 15,836,832 | 0 |
0 |
15,836,832 |
首发承诺 |
|
| 2013年10月13日 | ||||||
| 何启贤 | 3,959,208 | 0 |
0 |
3,959,208 |
首发承诺 |
|
| 阎克伟 | 3,959,208 | 0 |
0 |
3,959,208 |
首发承诺 |
|
| 陈爱军 | 156,552 | 0 |
0 |
156,552 |
首发承诺 |
|
| 天津博信 | 10,000,000 | 5,000,000 |
0 |
5,000,000 |
首发承诺 |
|
| 秉原创投 | 1,934,400 | 967,200 |
0 |
967,200 |
首发承诺 |
|
| 海融创投 | 1,272,796 | 636,398 |
0 |
636,398 |
首发承诺 |
|
| 根据相关规定，2012 | ||||||
| 凤凰资产 | 2,000,000 | 1,000,000 |
0 |
1,000,000 |
首发承诺 |
|
| 年9月21日解除所 | ||||||
| 蔡 杰 | 800,000 | 400,000 |
0 |
400,000 |
首发承诺 |
|
| 持限售股份总额的 | ||||||
| 乔雅萍 | 640,000 | 320,000 |
0 |
320,000 |
首发承诺 |
50%，2012年10月 |
| 13日解除剩余50%。 | ||||||
| 钱 波 | 500,000 | 250,000 |
0 |
250,000 |
首发承诺 |
|
| 田 洋 | 360,000 | 180,000 |
0 |
180,000 |
首发承诺 |
|
| 黄惟红 | 300,000 | 150,000 |
0 |
150,000 |
首发承诺 |
|
| 赵延红 | 260,000 | 130,000 |
0 |
130,000 |
首发承诺 |
|
首发承诺、高管 |
||||||
| 韩忠环 | 40,000 | 20,000 |
15,000 |
35,000 |
||
锁定股 |
||||||
首发承诺、高管 |
||||||
| 韩志勇 | 61,000 | 30,500 |
22,875 |
53,375 |
||
锁定股 |
根据相关规定，2012 | |||||
首发承诺、高管 |
年9月21日解除所 | |||||
| 刘艳军 | 40,000 | 20,000 |
15,000 |
35,000 |
||
锁定股 |
持限售股份总额的 | |||||
首发承诺、高管 |
50%，2012年10月 | |||||
| 张 军 | 40,000 | 20,000 |
15,000 |
35,000 |
13日解除剩余50%。 | |
锁定股 |
||||||
| 在任期间，每年转让 | ||||||
| 张 源 | 40,000 | 20,000 |
15,000 |
35,000 |
首发承诺、高管 |
股份不超过其所持 |
锁定股 |
公司股份总额的 | |||||
首发承诺、高管 |
25%。 | |||||
| 梁育强 | 40,000 | 20,000 |
15,000 |
35,000 |
||
锁定股 |
||||||
首发承诺、高管 |
||||||
| 韩家厚 | 40,000 | 20,000 |
15,000 |
35,000 |
||
锁定股 |
||||||
| 唐兆伟 | 40,000 | 20,000 |
0 |
20,000 |
首发承诺 |
|
| 方 亮 | 40,000 | 20,000 |
0 |
20,000 |
首发承诺 |
3
大连易世达新能源发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
| 宫成波 | 200,000 | 100,000 |
0 |
100,000 |
首发承诺 |
根据相关规定，2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年9月21日解除所 | |||||||
| 贺永贵 | 40,000 | 20,000 |
0 |
20,000 |
首发承诺 |
||
| 持限售股份总额的 | |||||||
| 陈光亮 | 34,000 | 17,000 |
0 |
17,000 |
首发承诺 |
50%，2012年10月 | |
| 李德付 | 40,000 | 20,000 |
0 |
20,000 |
首发承诺 |
13日解除剩余50%。 | |
| 于 海 | 40,000 | 20,000 |
0 |
20,000 |
首发承诺 |
||
| 何荣贵 | 20,000 | 10,000 |
0 |
10,000 |
首发承诺 |
||
| 何保华 | 100,000 | 50,000 |
0 |
50,000 |
首发承诺 |
||
| 陆文君 | 100,000 | 50,000 |
0 |
50,000 |
首发承诺 |
||
| 甄海洋 | 40,000 | 20,000 |
0 |
20,000 |
首发承诺 |
||
| 徐明运 | 40,000 | 20,000 |
0 |
20,000 |
首发承诺 |
||
| 于 涛 | 40,000 | 20,000 |
0 |
20,000 |
首发承诺 |
||
| 王连赫 | 40,000 | 20,000 |
0 |
20,000 |
首发承诺 |
||
| 纪振钢 | 40,000 | 20,000 |
0 |
20,000 |
首发承诺 |
||
| 陈慈乐 | 40,000 | 20,000 |
0 |
20,000 |
首发承诺 |
||
| 高金玲 | 40,000 | 20,000 |
0 |
20,000 |
首发承诺 |
||
| 王乾坤 | 40,000 | 20,000 |
0 |
20,000 |
首发承诺 |
||
| 王成权 | 40,000 | 20,000 |
0 |
20,000 |
首发承诺 |
||
| 许景凡 | 40,000 | 20,000 |
0 |
20,000 |
首发承诺 |
||
| 陈永和 | 40,000 | 20,000 |
0 |
20,000 |
首发承诺 |
||
| 徐海波 | 40,000 | 20,000 |
0 |
20,000 |
首发承诺 |
||
| 汪祥春 | 40,000 | 20,000 |
0 |
20,000 |
首发承诺 |
||
| 于 雷 | 40,000 | 20,000 |
0 |
20,000 |
首发承诺 |
||
| 东大勇 | 30,000 | 15,000 |
0 |
15,000 |
首发承诺 |
||
| 张 哲 | 25,000 | 12,500 |
0 |
12,500 |
首发承诺 |
||
| 罗志英 | 25,000 | 12,500 |
0 |
12,500 |
首发承诺 |
||
| 金万金 | 25,000 | 12,500 |
0 |
12,500 |
首发承诺 |
||
| 李子君 | 20,000 | 10,000 |
0 |
10,000 |
首发承诺 |
||
| 全国社会保障基金 | |||||||
| 2,292,804 | 1,146,402 |
0 |
1,146,402 |
首发承诺 |
|||
| 理事会转持三户 | |||||||
| 韩忠环 | 191,316 | 0 |
0 |
191,316 |
高管锁定股 |
||
| 韩志勇 | 184,536 | 0 |
0 |
184,536 |
高管锁定股 |
在任期间，每年转让 |
|
| 刘艳军 | 133,268 | 0 |
0 |
133,268 |
高管锁定股 |
股份不超过其所持 | |
| 公司股份总额的 | |||||||
| 张 军 | 130,876 | 0 |
0 |
130,876 |
高管锁定股 |
25%。 | |
| 张 源 | 120,780 | 0 |
0 |
120,780 |
高管锁定股 |
||
| 离任后六个月内不 |
|||||||
| 贺永贵 | 151,152 | 151,152 |
0 |
0 |
离任高管锁定股 |
转让所持有的公司 | |
| 股份2012年8月3 | |||||||
| ， 日解除锁定。 |
|||||||
| 合计 | 82,456,600 | 11,151,152 |
112,875 |
71,418,323 |
-- |
-- |
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大连易世达新能源发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
三、管理层讨论与分析
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
-
√ 适用 □ 不适用
-
1、应收票据报告期末较年初降低了80.31%，主要系公司增加了票据背书付款的比例所致。
-
2、应收账款报告期末较年初增长了42.16%，主要系年初到报告期末公司与业主进行的完工结算项目较多所致。
-
3、应收利息报告期末较年初增长了68.01%，主要系募集资金定期存款利息增加所致。
-
4、在建工程报告期末较年初增长了39.78%，主要系年初到报告期末对合同能源管理项目和易世达科技园项目进行投入 所致。
-
5、递延所得税资产报告期末较年初增长了70.18%，主要系年初到报告期末计提的坏账准备较多所致。
-
6、应付票据报告期末较年初增长了46.11%，主要系公司增加了付款结算中票据的比例所致。
-
7、应交税费报告期末较年初降低了50.26%，主要系报告期末应交增值税较年初减少并出现留抵税额所致。
-
8、销售费用年初到报告期末较上年同期增长了35.00%，主要系公司加强了市场拓展力度，销售部门的人工及差旅费增 长所致。
-
9、资产减值损失年初到报告期末较上年同期增长了821.08%，主要系公司根据坏账准备会计政策计提的准备金较多所 致。
（二）业务回顾和展望
2012年前三季度，公司营业收入较去年同期略有下降，但归属于上市公司股东的净利润较去年同期大幅下降，原因主要 如下：受经济减速的影响，水泥、钢铁等行业的余热发电市场有所萎缩，且竞争加剧致行业毛利率有所下降；同时，报告期 内按公司坏账政策计提的准备金额较大。
报告期内，公司募投项目―易世达科技园-研发中心项目进展顺利，主体建筑中有两栋已经封顶，研发设备及设施的招
-
标工作已经展开；募投项目―湖北世纪新峰合同能源管理项目中 1#、2#线全部调试完毕， 已具备并网发电条件。
-
报告期内，公司保持稳定的技术研发投入，向国家专利局递交发明专利2项，实用新型专利6项，获得授权公示的实用新
-
型专利10项，为公司核心竞争地位提供有力保障。
四、重要事项
（一）公司或持股 5% 以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 履行情况 | |
| 限 | |||||
| 股改承诺 | 不适用 | ||||
| 收购报告书或权益变动报告书 中所作承诺 |
|||||
| 不适用 | |||||
| 资产置换时所作承诺 | 不适用 | ||||
| 发行时所作承诺 | 力科技术、天津博信、何 | 控股股东大连力科技术工程有限 | |||
| 启贤、唐金泉、阎克伟、 | 公司承诺：自公司股票在深圳证券 | 2010年10 | 三十六 | 正在履行 | |
| 刘艳军、张军、韩志勇、 | 交易所创业板上市之日起三十六 | 月13日 | 个月 | ||
| 韩忠环、张源、韩家厚、 | 个月内，不转让或者委托他人管理 |
5
大连易世达新能源发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
| 梁育强 | 其持有的公司股份，也不由公司回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 购该部分股份。天津博信、张源、 | |||||
| 韩家厚、梁育强承诺：自公司股票 | |||||
| 在深圳证券交易所创业板上市之 | |||||
| 日起十二个月内，不转让或者委托 | |||||
| 他人管理其持有的公司股份，也不 | |||||
| 由公司回购该部分股份。除前述 | |||||
| 锁定外，自公司增资扩股完成工商 | |||||
| 变更登记之日（2009年9月21日） | |||||
| 起三十六个月内，不转让或者委托 | |||||
| 他人管理其持有的公司股份，也不 | |||||
| 由公司回购该部分股份。阎克伟 | |||||
| 承诺：自公司股票在深圳证券交易 | |||||
| 所创业板上市之日起三十六个月 | |||||
| 内，不转让或者委托他人管理其直 | |||||
| 接和间接持有的公司股份，也不由 | |||||
| 公司回购其直接和间接持有的公 | |||||
| 司股份。实际控制人刘群在公司任 | |||||
| 职董事、监事或高级管理人员期 | |||||
| 间，每年转让股份不超过其直接和 | |||||
| 间接持有公司股份总额的25%。刘 | |||||
| 群离职后六个月内不转让其直接 | |||||
| 和间接持有的公司股份。何启贤、 | |||||
| 唐金泉承诺：自公司股票在深圳证 | |||||
| 券交易所创业板上市之日起三十 | |||||
| 六个月内，不转让或者委托他人管 | |||||
| 理其持有的公司股份，也不由公司 | |||||
| 回购该部分股份。在公司任职董 | |||||
| 事、监事或高级管理人员期间，每 | |||||
| 年转让股份不超过其所持公司股 | |||||
| 份总额的25%。离职后六个月内不 | |||||
| 转让其所持有的公司股份。刘艳 | |||||
| 军、张军、韩志勇、韩忠环承诺： | |||||
| 自公司股票在深圳证券交易所创 | |||||
| 业板上市之日起十二个月内，不转 | |||||
| 让或者委托他人管理其持有的公 | |||||
| 司股份，也不由公司回购该部分股 | |||||
| 份。除前述锁定外，2009年9月 | |||||
| 其新增股份，自公司增资扩股完成 | |||||
| 工商变更登记之日（2009年9月 | |||||
| 21日）起三十六个月内，不转让或 | |||||
| 者委托他人管理，也不由公司回购 | |||||
| 该部分股份。在公司任职董事、 | |||||
| 监事或高级管理人员期间，每年转 | |||||
| 让股份不超过其所持公司股份总 | |||||
| 额的25%。离职后六个月内不转让 | |||||
| 所持有的公司股份。 | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | ||||
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一 | |||||
| 不适用 | |||||
| 步计划 | |||||
| 是否就导致的同业竞争和关联 | □ 是 □ 否 √ 不适用 | ||||
| 交易问题作出承诺 | |||||
| 承诺的解决期限 | 不适用 | ||||
| 解决方式 | 不适用 | ||||
| 承诺的履行情况 | 严格履行 |
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大连易世达新能源发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（二）募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 77,779.78 | 77,779.78 | 77,779.78 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 说明：公司应以股东大会审议 | 本季度投入募集资金总额 | 717.72 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 通过变更募集资金投向议案 | ||||||||||
| 的日期作为变更时点 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 已累计投入募集资金总额 | 20,376.86 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 是否已变 | 项目可行 | |||||||||
| 募集资金 | 调整后投 | 截至期末 | 截至期末 | 项目达到 | ||||||
| 承诺投资项目和超募 | 更项目 | 本报告期 | 预定可使 | 本报告期 | 是否达到 | 性是否发 | ||||
| 承诺投资 | 资总额 | 累计投入 | 投资进度 | 实的效 | ||||||
| 资金投向 | (含部分 | 投入金额 | 用状态日 | 现 | 预计效益 | 生重大变 | ||||
| 总额 | (1) | 金额(2) | (%)(3)＝ | 益 | ||||||
| 变更) | (2)/(1) | 期 | 化 | |||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 2010年 | ||||||||||
| 补充公司营运资金 | 否 | 8,000 | 8,000 |
8,000 | 100% |
11月01 |
否 | |||
| 日 | ||||||||||
| 湖北世纪新峰雷山水 | 2012年 | |||||||||
| 泥有限公司合同能源 | 否 | 7,760 | 7,760 |
348.4 |
7,222.51 |
93.07% |
12月31 |
否 | ||
| 管理项目 | 日 | |||||||||
| 2012年 | ||||||||||
| 易世达科技园－研发 | ||||||||||
| 否 | 5,071 | 5,071 |
369.32 |
2,341.05 |
46.17% |
12月31 |
否 | |||
| 中心项目 | ||||||||||
| 日 | ||||||||||
| 承诺投资项目小计 | - | 20,831 | 20,831 |
717.72 |
17,563.56 |
- |
- | - | - | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 2013年 | ||||||||||
| 喀什飞龙水泥有限公 | ||||||||||
| 否 | 3,600 | 3,600 |
2,813.3 | 78.15% |
05月31 |
|||||
| 司合同能源管理项目 | ||||||||||
| 日 | ||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||
| 超募资金投向小计 | - | 3,600 | 3,600 |
2,813.3 | - |
- | - | - | ||
| 合计 | - | 24,431 | 24,431 |
717.72 |
20,376.86 |
- |
- | - | - | |
| 1、“湖北世纪新峰合同能源管理项目”中1#、2#线全部调试完毕，具备并网发电条件，目前业主及 | ||||||||||
| 未达到计划进度或预 | ||||||||||
| 项目公司正在积极办理电站运营的相关许可； | ||||||||||
| 计收益的情况和原因 | ||||||||||
| 2、公司积极推进“易世达科技园-研发中心项目”的工程进度，主体建筑中有两栋已经封顶，研发 | ||||||||||
| （分具体项目） | ||||||||||
| 设备及设施的招标工作已经展开。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大 | ||||||||||
| 项目可行性未发生重大变化。 | ||||||||||
| 变化的情况说明 | ||||||||||
| √ 适用 □ 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途 | 公司使用超募资金投资“喀什飞龙2000吨新型干法水泥生产线余热发电合同能源管理项目” ，报 | |||||||||
| 及使用进展情况 | 告期内，该项目安装工程已接近尾声，但因业主生产计划性停窑，预计2013年5月进行设备调试工 | |||||||||
| 程。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| 施地点变更情况 | □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | |||||||||
| 募集资金投资项目实 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
| 施方式调整情况 | □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
7
大连易世达新能源发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
√ 适用 □ 不适用 为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司先行以自筹资金支付易世达科技园募集资金投资项目先 期投入及置换情况 研发中心项目款项 1,189.64 万元。2010 年 12 月 5 日，公司第一届董事会第十五次会议审核通过了 《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 1,189.64 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。相关资金已完成置换。 用闲置募集资金暂时 □ 适用 √ 不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因[□][适用][√][不适用] 尚未使用的募集资金 未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况
（三）非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
（四）其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
| 首次公告披 | 项目金额（万 | |||
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 项目进度 | 项目收益情况 | ||
| 露日期 | 元） | |||
| 河南世纪新峰水泥有限公司合同能 | 2010年10月 | |||
| 2,466 | 本报告期内处于试运行 |
无 | ||
| 源管理项目 | 13日 | 阶段。 |
||
| 干熄焦余热利用项目 | 2010年10月 | 17,500 | 本报告期内处于调试运 |
无 |
| 13日 | 行阶段。 |
|||
| 福建省永安金银湖水泥有限公司 | ||||
| 2011年09月 | ||||
| 2500t/d水泥熟料生产线余热发电合 | 2,963.8 | 本报告期内处于安装工 |
无 | |
| 07日 | 程阶段。 |
|||
| 同能源管理项目 | ||||
| 合计 | 22,929.8 | -- |
-- |
（五）公司现金分红政策的制定及执行情况
公司于2012 年7 月27 日召开2012 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，进一步明确了 公司的利润分配政策：“第一百七十六条 公司执行稳定、持续的利润分配政策，公司利润分配重视对投资者的合理投资回 报并兼顾公司的可持续发展，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；公司董事会和股东大 会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和中小股东的意见。（一）公司利润分配政策：公司可以采取现金或 股票或二者相结合等方式分配利润，并优先采取现金方式。如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式 分配股利，原则上公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公 司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；公司董事会可以根据资金需求状况提议进行中期 现金股利分配。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一： ① 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备 累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过3,000 万元； ② 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资 产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会审议， 报股东大会批准后方可实施。 在满足现金红利分配的情况下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本
8
大连易世达新能源发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。公司根据经营情况、投 资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提交股东 大会审议。其中，对现金分红政策进行调整或变更的，应在议案中详细论证和说明原因，并经出席股东大会的股东所持表决 权的2/3 以上通过。公司利润分配政策的论证、制定和修改过程应当充分听取独立董事和社会公众股东的意见，公司应通过 电话咨询、现场调研、投资者互动平台等方式听取有关投资者关于公司利润分配政策的意见。 （二）公司利润分配相关程 序：公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出拟订方案。董事会审议 现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。 独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议。股 东大会对利润分配预案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意 见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。利润分配预案应由出席股东大会的股东所持表决权的1/2 以上通过。 （三） 公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”
根据公司生产经营及长远发展需要，同时结合中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意 见，公司以2011 年年末总股本118,000,000 股为基数，每10 股派发现金红利1 元（含税）。该权益分派方案中现金分红比 例为当年实现的可供分配利润的10.38%，符合《公司章程》第一百七十六条的规定，已经公司2011 年年度股东大会审议通 过，公司独立董事发表了同意的独立意见，参与股东大会的社会公众股东充分行使了表决权。上述权益分派已于2012 年5 月10 日实施完毕。
（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司一直执行较为严格的坏账准备政策，按应收账款账龄计提的坏账准备将对以后各报告期的净利润产生较大影响，提 醒投资者予以关注。
（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
（八）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
（九）衍生品投资情况
- 适用 √ 不适用
报告期末衍生品投资的持仓情况
- 适用 √ 不适用
（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
- 适用 √ 不适用
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大连易世达新能源发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（十一）发行公司债券情况
是否发行公司债券 □ 是 √ 否
五、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1 、合并资产负债表
编制单位： 大连易世达新能源发展股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 664,236,415.34 | 682,781,122.59 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | 8,200,000.00 | 41,640,000.00 |
| 应收账款 | 173,453,497.88 | 122,012,049.71 |
| 预付款项 | 81,346,755.80 | 90,154,682.33 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 11,457,470.98 | 6,819,675.81 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 18,048,496.55 | 15,471,151.63 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 209,905,923.75 | 251,706,461.05 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,166,648,560.30 | 1,210,585,143.12 |
| 非流动资产： | ||
| 发放委托贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 8,464,302.51 | 11,765,456.00 |
| 长期股权投资 | 11,214,581.27 | 10,976,146.26 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 5,492,435.35 | 6,294,917.03 |
10
大连易世达新能源发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
| 在建工程 | 124,951,837.96 | 89,390,797.74 |
|---|---|---|
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 48,457,536.13 | 52,498,564.12 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,631,020.04 | 1,964,637.71 |
| 递延所得税资产 | 13,702,037.31 | 8,051,667.72 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 213,913,750.57 | 180,942,186.58 |
| 资产总计 | 1,380,562,310.87 | 1,391,527,329.70 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | 4,378,577.00 | 2,996,859.05 |
| 应付账款 | 125,359,629.86 | 138,559,474.71 |
| 预收款项 | 156,877,657.52 | 151,474,835.16 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 719,053.12 | 670,442.78 |
| 应交税费 | 5,550,225.64 | 11,158,110.84 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 2,344,313.22 | 2,082,098.98 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 295,229,456.36 | 306,941,821.52 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 |
11
大连易世达新能源发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
| 其他非流动负债 | 4,000,000.00 | |
|---|---|---|
| 非流动负债合计 | 4,000,000.00 | |
| 负债合计 | 299,229,456.36 | 306,941,821.52 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 118,000,000.00 | 118,000,000.00 |
| 资本公积 | 811,233,357.58 | 811,233,357.58 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,609,761.52 | 19,609,761.52 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 110,389,309.75 | 113,643,417.61 |
| 外币报表折算差额 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,059,232,428.85 | 1,062,486,536.71 |
| 少数股东权益 | 22,100,425.66 | 22,098,971.47 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,081,332,854.51 | 1,084,585,508.18 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,380,562,310.87 | 1,391,527,329.70 |
法定代表人：刘群 主管会计工作负责人：韩家厚 会计机构负责人：韩家厚
2 、母公司资产负债表
编制单位： 大连易世达新能源发展股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 644,328,823.12 | 652,374,132.75 |
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | 8,200,000.00 | 41,640,000.00 |
| 应收账款 | 171,688,503.12 | 119,227,078.32 |
| 预付款项 | 81,282,225.15 | 90,162,020.98 |
| 应收利息 | 11,457,470.98 | 6,819,675.81 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 18,146,921.67 | 15,654,889.93 |
| 存货 | 224,440,008.46 | 257,766,795.65 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,159,543,952.50 | 1,183,644,593.44 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 8,464,302.51 | 11,765,456.00 |
| 长期股权投资 | 154,574,581.27 | 154,336,146.26 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 5,276,932.36 | 6,080,618.94 |
12
大连易世达新能源发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
| 在建工程 | 13,420,460.00 | 1,542,860.00 |
|---|---|---|
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 34,707,521.51 | 35,429,623.74 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,631,020.04 | 1,964,637.71 |
| 递延所得税资产 | 8,045,494.72 | 3,846,882.00 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 226,120,312.41 | 214,966,224.65 |
| 资产总计 | 1,385,664,264.91 | 1,398,610,818.09 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | 4,378,577.00 | 2,996,859.05 |
| 应付账款 | 125,374,006.97 | 138,128,295.50 |
| 预收款项 | 156,877,657.52 | 164,044,656.27 |
| 应付职工薪酬 | 672,652.62 | 576,612.18 |
| 应交税费 | 4,928,163.12 | 10,428,561.08 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 2,324,610.72 | 1,391,943.40 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 294,555,667.95 | 317,566,927.48 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 4,000,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 4,000,000.00 | |
| 负债合计 | 298,555,667.95 | 317,566,927.48 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 118,000,000.00 | 118,000,000.00 |
| 资本公积 | 811,233,357.58 | 811,233,357.58 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,609,761.52 | 19,609,761.52 |
13
大连易世达新能源发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
| 一般风险准备 | ||
|---|---|---|
| 未分配利润 | 138,265,477.86 | 132,200,771.51 |
| 外币报表折算差额 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,087,108,596.96 | 1,081,043,890.61 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,385,664,264.91 | 1,398,610,818.09 |
法定代表人：刘群 主管会计工作负责人：韩家厚 会计机构负责人：韩家厚
3 、合并本报告期利润表
编制单位： 大连易世达新能源发展股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 127,394,835.14 | 84,980,678.51 |
| 其中：营业收入 | 127,394,835.14 | 84,980,678.51 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 138,590,726.44 | 71,162,117.41 |
| 其中：营业成本 | 109,113,052.46 | 60,465,073.12 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 849,094.72 | 1,327,759.94 |
| 销售费用 | 3,919,588.02 | 2,294,559.99 |
| 管理费用 | 10,286,297.43 | 7,581,969.91 |
| 财务费用 | -4,901,172.06 | -4,285,682.63 |
| 资产减值损失 | 19,323,865.87 | 3,778,437.08 |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -11,195,891.30 | 13,818,561.10 |
| 加 ：营业外收入 | 553,823.22 | 5,000.00 |
| 减 ：营业外支出 | 22,636.67 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -10,642,068.08 | 13,800,924.43 |
14
大连易世达新能源发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
| 减：所得税费用 | -1,576,419.94 | 2,175,588.00 |
|---|---|---|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -9,065,648.14 | 11,625,336.43 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净 | ||
| 利润 | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -9,923,025.73 | 11,407,054.40 |
| 少数股东损益 | 857,377.59 | 218,282.03 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.08 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益 | -0.08 | 0.10 |
| 七、其他综合收益 | ||
| 八、综合收益总额 | -9,065,648.14 | 11,625,336.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总 | ||
| -9,923,025.73 | 11,407,054.40 |
|
| 额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 857,377.59 | 218,282.03 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：刘群 主管会计工作负责人：韩家厚 会计机构负责人：韩家厚
4 、母公司本报告期利润表
编制单位： 大连易世达新能源发展股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 127,052,373.92 | 92,380,352.01 |
| 减：营业成本 | 110,471,425.72 | 68,596,839.30 |
| 营业税金及附加 | 784,738.79 | 1,260,408.59 |
| 销售费用 | 3,919,588.02 | 2,294,559.99 |
| 管理费用 | 9,608,586.37 | 7,366,455.57 |
| 财务费用 | -4,898,152.29 | -4,325,846.10 |
| 资产减值损失 | 19,344,013.63 | 2,345,762.59 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -12,177,826.32 | 14,842,172.07 |
| 加：营业外收入 | 5,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 22,636.67 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -12,177,826.32 | 14,824,535.40 |
| 减：所得税费用 | -1,826,673.95 | 2,223,680.31 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -10,351,152.37 | 12,600,855.09 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
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大连易世达新能源发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
| 六、其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 七、综合收益总额 | -10,351,152.37 | 12,600,855.09 |
法定代表人：刘群 主管会计工作负责人：韩家厚 会计机构负责人：韩家厚
5 、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 大连易世达新能源发展股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 352,305,303.56 | 369,658,394.46 |
| 其中：营业收入 | 352,305,303.56 | 369,658,394.46 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 341,228,755.51 | 316,102,765.60 |
| 其中：营业成本 | 289,256,670.21 | 288,653,003.96 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 4,701,015.35 | 5,582,965.81 |
| 销售费用 | 7,524,018.58 | 5,573,414.69 |
| 管理费用 | 26,328,838.51 | 25,064,511.23 |
| 财务费用 | -14,755,348.41 | -11,829,883.88 |
| 资产减值损失 | 28,173,561.27 | 3,058,753.79 |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 238,435.01 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 238,435.01 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,314,983.06 | 53,555,628.86 |
| 加 ：营业外收入 | 2,614,658.35 | 3,013,000.00 |
| 减 ：营业外支出 | 22,636.67 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,929,641.41 | 56,545,992.19 |
| 减：所得税费用 | 2,932,295.08 | 8,900,108.16 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,997,346.33 | 47,645,884.03 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净 | ||
| 利润 | ||
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大连易世达新能源发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
| 归属于母公司所有者的净利润 | 8,545,892.14 | 46,073,722.75 |
|---|---|---|
| 少数股东损益 | 2,451,454.19 | 1,572,161.28 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.39 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.39 |
| 七、其他综合收益 | ||
| 八、综合收益总额 | 10,997,346.33 | 47,645,884.03 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总 | ||
| 8,545,892.14 | 46,073,722.75 |
|
| 额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,451,454.19 | 1,572,161.28 |
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：刘群 主管会计工作负责人：韩家厚 会计机构负责人：韩家厚
6 、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 大连易世达新能源发展股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 374,663,220.90 | 434,955,265.47 |
| 减：营业成本 | 307,259,200.23 | 334,830,382.95 |
| 营业税金及附加 | 4,513,523.38 | 5,449,609.81 |
| 销售费用 | 7,524,018.58 | 5,573,414.69 |
| 管理费用 | 24,348,894.30 | 24,796,929.53 |
| 财务费用 | -14,769,533.66 | -12,127,371.24 |
| 资产减值损失 | 27,990,751.49 | 3,123,342.70 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,788,435.01 | |
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 238,435.01 | ||
| 的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,584,801.59 | 73,308,957.03 |
| 加：营业外收入 | 432,500.00 | 3,013,000.00 |
| 减：营业外支出 | 22,636.67 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,017,301.59 | 76,299,320.36 |
| 减：所得税费用 | 3,152,595.24 | 11,444,898.06 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,864,706.35 | 64,854,422.30 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 | ||
| 六、其他综合收益 | ||
| 七、综合收益总额 | 17,864,706.35 | 64,854,422.30 |
法定代表人：刘群 主管会计工作负责人：韩家厚 会计机构负责人：韩家厚
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大连易世达新能源发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
7 、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 大连易世达新能源发展股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 353,003,370.03 | 181,393,342.91 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,154,658.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,960,311.39 | 24,784,113.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 370,118,339.77 | 206,177,456.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 263,995,665.96 | 163,817,814.13 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,316,987.01 | 17,339,905.15 |
| 支付的各项税费 | 28,778,024.60 | 36,724,030.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,069,595.38 | 40,778,501.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 343,160,272.95 | 258,660,251.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,958,066.82 | -52,482,795.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长 | ||
| 期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的 | ||
| 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长 | ||
| 35,112,181.39 | 66,858,967.92 |
|
| 期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 |
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大连易世达新能源发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
| 取得子公司及其他营业单位支付的 | ||
|---|---|---|
| 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 35,112,181.39 | 66,858,967.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,112,181.39 | -66,858,967.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 12,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收 | ||
| 12,000,000.00 | ||
| 到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,572,467.00 | 860,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,572,467.00 | 12,860,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 | ||
| 14,250,000.00 | 12,154,950.00 |
|
| 现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股 | ||
| 2,450,000.00 | ||
| 利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,572,467.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,822,467.00 | 12,154,950.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,250,000.00 | 705,050.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 | ||
| -140,592.68 | -48,258.48 |
|
| 响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,544,707.25 | -118,684,971.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 682,781,122.59 | 837,717,207.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 664,236,415.34 | 719,032,235.57 |
法定代表人：刘群 主管会计工作负责人：韩家厚 会计机构负责人：韩家厚
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 大连易世达新能源发展股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 353,004,950.92 | 259,958,926.89 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,457,655.66 | 28,999,955.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 368,462,606.58 | 288,958,882.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 286,912,462.39 | 211,289,272.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,927,790.10 | 16,983,024.86 |
| 支付的各项税费 | 25,499,604.27 | 34,079,094.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,250,491.37 | 36,760,230.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 360,590,348.13 | 299,111,622.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,872,258.45 | -10,152,740.13 |
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大连易世达新能源发展股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
|---|---|---|
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,550,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 | ||
| 期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的 | ||
| 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,550,000.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 | ||
| 10,526,975.40 | 8,206,855.67 |
|
| 期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 60,660,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的 | ||
| 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 10,526,975.40 | 68,866,855.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,976,975.40 | -68,866,855.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,572,467.00 | 860,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,572,467.00 | 860,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 | ||
| 11,800,000.00 | 11,800,000.00 |
|
| 现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,572,467.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,372,467.00 | 11,800,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,800,000.00 | -10,940,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 | ||
| -140,592.68 | -48,258.48 |
|
| 响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,045,309.63 | -90,007,854.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 652,374,132.75 | 758,791,754.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 644,328,823.12 | 668,783,900.44 |
法定代表人：刘群 主管会计工作负责人：韩家厚 会计机构负责人：韩家厚
（二）审计报告：无
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