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Lingda Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2011
Aug 23, 2011
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Interim / Quarterly Report
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大连易世达新能源发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2011-018
大连易世达新能源发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
§ 1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证监会创业板指定信息披露网站。 投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓 | 未亲自出席董事职 | ||
|---|---|---|---|
| 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | ||
| 名 | 务 | ||
| 唐金泉 | 董事 | 出国考察 | 何启贤 |
1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人刘群、主管会计工作负责人陆文君及会计机构负责人(会计主管人员)韩家厚声明：保 证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§ 2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 易世达 |
|---|---|
| 股票代码 | 300125 |
| 法定代表人 | 刘群 |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
2.2 联系人和联系方式
| 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 刘艳军 | 韩家厚 |
| 大连市高新园区火炬路32号众利大厦Ｂ座20 层 |
大连市高新园区火炬路32号众利大厦Ｂ座20 层 |
|
| 联系地址 | ||
| 电话 | 0411-84732571 | 0411-84732571 |
| 传真 | 0411-84732571 | 0411-84732571 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
2.3 主要财务数据和指标
2.3.1 主要会计数据
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单位：元
1
大连易世达新能源发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 本报告期比上年同期增 | |||
|---|---|---|---|
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | |
| 减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 284,677,715.95 | 262,513,237.73 |
8.44% |
| 营业利润（元） | 39,737,067.76 | 39,508,019.25 |
0.58% |
| 利润总额（元） | 42,745,067.76 | 41,517,156.25 |
2.96% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 34,666,668.35 | 33,989,112.64 |
1.99% |
| （元） | |||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | 32,109,868.35 | 32,281,346.19 |
-0.53% |
| 常性损益后的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,238,398.16 | 56,002,706.77 |
-177.21% |
| （元） | |||
| 本报告期末比上年度期 | |||
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | |
| 末增减（%） | |||
| 总资产（元） | 1,439,873,421.34 | 1,336,904,427.65 |
7.70% |
| 归属于上市公司股东的所有者权 | 1,045,362,649.38 | 1,022,495,981.03 |
2.24% |
| 益（元） | |||
| 股本（股） | 118,000,000.00 | 59,000,000.00 |
100.00% |
2.3.2 主要财务指标
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|---|
| 本报告期比上年同期增 | |||
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | |
| 减（%） | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.29 | 0.77 |
-62.34% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.29 | 0.77 |
-62.34% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股 | 0.27 | 0.73 |
-63.01% |
| 收益（元/股） | |||
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.32% | 17.38% |
-14.06% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均 | 3.07% | 16.51% |
-13.44% |
| 净资产收益率（%） | |||
| 每股经营活动产生的现金流量净 | -0.37 | 1.27 |
-129.13% |
| 额（元/股） | |||
| 本报告期末比上年度期 | |||
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | |
| 末增减（%） | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资 | 8.86 | 17.33 |
-48.87% |
| 产（元/股） |
2.3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
3,000,000.00 | 上市补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 8,000.00 | 合同违约金 |
| 所得税影响额 | -451,200.00 | |
| 合计 | 2,556,800.00 | - |
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2
大连易世达新能源发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
§ 3 董事会报告
3.1 主营业务产品或服务情况表
单位：万元
| 营业收入比上 | 营业成本比上 | 毛利率比上年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分产品或服务 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | |||
| 年同期增减（%） | 年同期增减（%） | 同期增减（%） | ||||
| 余热发电设备成套 | 938.17 | 949.20 |
-1.18% |
-76.10% |
-65.02% |
-32.05% |
| 余热发电技术服务 | 0.00 | 0.00 |
0.00% |
|||
| 余热发电设备安装 | 0.00 | 0.00 |
0.00% |
|||
| 余热发电项目设计服务 | 213.64 | 60.68 |
71.60% |
-64.61% |
-67.29% |
2.33% |
| 建造合同 | 26,587.83 | 21,520.17 |
19.06% |
28.25% |
27.03% |
0.78% |
| 能源服务 | 728.13 | 288.73 |
60.35% |
6.13% |
-21.75% |
14.13% |
| 合计 | 28,467.77 | 22,818.78 |
19.84% |
8.44% |
11.35% |
-2.09% |
3.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
|---|---|---|
| 东北 | 82.45 | |
| 华北 | 4,242.88 | |
| 华东 | 7,556.92 | 245.08% |
| 华南 | 793.14 | |
| 华中 | 5,027.09 | -23.67% |
| 西北 | 5,230.35 | |
| 西南 | 5,534.94 | -41.74% |
| 其他 | 0.00 | |
| 合计 | 28,467.77 | 8.44% |
3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
3.6 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的 影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
==> picture [482 x 32] intentionally omitted <==
3
大连易世达新能源发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重 影响的具体情况及公司拟采取的措施说明
□ 适用 √ 不适用
3.8 募集资金使用情况
3.8.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
| √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 募集资金总额 | 77,779.78 | 54.65 | ||||||||||
本报告期投入募集资金总额 |
||||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 9,292.47 | ||||||||||
已累计投入募集资金总额 |
||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 是否 | ||||||||||||
| 已变 | 募集资 | 截至期 | 截至期末 | 项目可行 | ||||||||
| 承诺投资项目和超募 | 更项 | 金承诺 | 调整后投资 | 本报告期投 | 末累计 | 投资进度 | 项目达到预 | 本报告期 | 是否达 | 性是否发 | ||
| 定使用状 | 实的效 | 到预计 | ||||||||||
| 资金投向 | 目(含 | 投资总 | 总额(1) | 入金额 | 投入金 | (%)(3)＝ | 可 | 现 | 生重大变 | |||
| 态日期 | 益 | 效益 | ||||||||||
| 部分 | 额 | 额(2) | (2)/(1) | 化 | ||||||||
| 变更) | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 补充公司营运资金 | 否 | 8,000.0 0 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.0 0 |
100.00% |
2010年11月 01日 |
0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 湖北世纪新峰雷山水 泥有限公司合同能源 管理项目 |
否 | 7,760.0 0 |
7,760.00 |
40.64 |
40.64 |
0.52% |
2011年09月 01日 |
0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 易世达科技园－研发 中心项目 |
否 | 5,071.0 0 |
5,071.00 |
14.01 |
1,251.8 3 |
24.69% |
2011年12月 31日 |
0.00 | 不适用 | 否 | ||
| - | 20,831. 00 |
20,831.00 |
54.65 |
9,292.4 7 |
- |
- | 0.00 | - |
- | |||
| 承诺投资项目小计 | ||||||||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 喀什飞龙水泥有限公 司合同能源管理项目 |
否 | 3,600.0 0 |
3,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
2012年06月 01日 |
0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| - | 3,600.0 0 |
3,600.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
- | 0.00 | - |
- | |||
| 超募资金投向小计 | ||||||||||||
| - | 24,431. 00 |
24,431.00 |
54.65 |
9,292.4 7 |
- |
- | 0.00 | - |
- | |||
| 合计 | ||||||||||||
| “湖北世纪新峰雷山水泥有限公司合同能源管理项目”中1#线已于2011年6月经调试后具备并网发 电的条件。目前，2#线的安装工程已基本完工，公司技术人员正抓紧时间对其做调试并网前的准备工 作，并配合水泥生产企业办理并网等相关手续。 “易世达科技园-研发中心项目”土地相关配套设施工程延期，建设开工许可较原估计时间延后，预计 项目完工时间较原计划延后10-12个月。 |
||||||||||||
| 未达到计划进度或预 | ||||||||||||
| 计收益的情况和原因 | ||||||||||||
| （分具体项目） | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大 | 不适用 | |||||||||||
| 变化的情况说明 | ||||||||||||
| 超募资金的金额、用途 | 适用 | |||||||||||
| 及使用进展情况 | 2011 年1 月26日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金投资喀什飞龙2000 |
==> picture [482 x 32] intentionally omitted <==
4
大连易世达新能源发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 吨新型干法水泥生产线余热发电合同能源管理项目议案》。公司使用超募资金与喀什飞龙水泥有限责任 公司（以下简称“喀什飞龙”）共同组建“喀什易世达余热发电有限公司”（以下简称“项目公司”）， 投资建设喀什飞龙现有的2000吨新型干法水泥生产线余热发电项目并负责运营。项目总投资约4800 万元人民币，其中喀什飞龙出资1200万元，公司出资3600万元。喀什飞龙享有项目公司25%的项目 节能效益；公司享有项目公司75%的项目节能效益，节能效益由喀什飞龙按月支付。报告期内，由于 该项目仍处于土建施工阶段，项目公司暂未设立。 |
|
|---|---|
| 募集资金投资项目实 | 不适用 |
| 施地点变更情况 | |
| 募集资金投资项目实 | 不适用 |
| 施方式调整情况 | |
| 适用 | |
| 在募集资金到位前公司先行以自筹资金支付易世达科技园—研发中心项目款项1189.64万元。2010年 12月5日，公司第一届董事会第十五次会议审核通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项 目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金1189.64万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金。目前，相关资金已完成置换。 |
|
| 募集资金投资项目先 | |
| 期投入及置换情况 | |
| 用闲置募集资金暂时 | 不适用 |
| 补充流动资金情况 | |
| 项目实施出现募集资 |
不适用 |
| 金结余的金额及原因 | |
| 尚未使用的募集资金 | 尚未使用的超募资金仍存放于募集资金专用帐户中。 |
| 用途及去向 | |
| 募集资金使用及披露 | 无 |
| 中存在的问题或其他 | |
| 情况 |
3.8.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3.8.3 重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
3.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
3.10 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
本公司 2010 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 59,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股送红股 5 股,派 2 元人民币现金 (含税，扣税后，个人股东、投资基金、境外合格机构投资者实际每 10 股派 1.3 元),同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转 增 5 股。分红前本公司总股本 59,000,000 股，分红后总股本增至 118,000,000 股。上述权益分派方案已于 2011 年 5 月 20 日实 施完毕。
3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
==> picture [482 x 32] intentionally omitted <==
5
大连易世达新能源发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
- 3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§ 4 重要事项
4.1 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
4.2 收购、出售资产及资产重组
4.2.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
4.2.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响
□ 适用 √ 不适用
- 4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
□ 适用 √ 不适用
4.4 重大关联交易
4.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|---|---|---|---|---|
| 关联方 | 占同类交易金额的比 | 占同类交易金额的比 | ||
| 交易金额 | 交易金额 | |||
| 例 | 例 | |||
| 大连力科技术工程有限公司 | 0.00 | 0.00% |
710.65 |
2.75% |
| 大连世达重工有限公司 | 0.00 | 0.00% |
357.25 |
1.38% |
| 合计 | 0.00 | 0.00% |
1,067.90 |
4.13% |
| 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。 | ||||
| 根据2010年度董事会通过的《关于公司与主要关联方日常关联交 易的议案》，公司向大连力科技术工程有限公司采购产品：DCS系 统、自动化仪表、低压柜、高压柜。采购金额应不超过1700万元， |
||||
| 与年初预计临时披露差异的说明 | ||||
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6
大连易世达新能源发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
==> picture [230 x 87] intentionally omitted <==
或不超过公司当年营业收入的 5%，以二者之中较低者计算。公司 向世达重工有限公司采购产品：输送设备、烟道阀门、振打装置、 膨胀节。数额：采购金额应不超过 1000 万元。定价一般通过询价、 比价后确定，标的较大的采用招投标方式确定。 报告期内，公司与关联方的采购金额控制在董事会决议规定的范围 内，采购流程及定价方式也按照决议规定的方式及流程办理
4.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 向关联方提供资金 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | 关联方向公司提供资金 | |
|---|---|---|---|---|
| 关联方 | ||||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 云浮市易世达余热发电有限公司 | 0.00 | 251.27 |
0.00 |
0.00 |
| 合计 | 0.00 | 251.27 |
0.00 |
0.00 |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。
4.5 担保事项
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
避免同业竞争承诺：为避免同业竞争损害本公司及其它股东的利益，公司控股股东及实际控制人做出了避免同业竞争的承诺。 报告期内，公司控股股东及实际控制人遵守了上述承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。 股份锁定承诺：报告期内，公司持股 5%以上的股东均履行了股份锁定的承诺。
§ 5 股本变动及股东情况
5.1 股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | 本次变动后 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公积金转 | |||||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | ||
| 股 | |||||||||
| 一、有限售条件股份 | 44,000,400 | 74.58% |
22,000,200 | 22,000,200 | 44,000,400 | 88,000,800 | 74.58% |
||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 1,146,402 | 1.94% |
573,201 | 573,201 |
1,146,402 | 2,292,804 | 1.94% |
||
| 3、其他内资持股 | 42,853,598 | 72.63% |
21,426,799 | 21,426,799 | 42,853,598 | 85,707,196 | 72.63% |
||
| 其中：境内非国有 | 25,420,034 | 43.08% |
12,710,017 | 12,710,017 | 25,420,034 | 50,840,068 | 43.08% |
||
| 法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持 | 17,433,564 | 29.55% |
8,716,782 | 8,716,782 |
17,433,564 | 34,867,128 | 29.55% |
==> picture [482 x 32] intentionally omitted <==
7
大连易世达新能源发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 股 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 境外自然人持 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 400 | 0.00% |
200 | 200 |
400 | 800 |
0.00% |
||
| 二、无限售条件股份 | 14,999,600 | 25.42% |
7,499,800 | 7,499,800 |
14,999,600 | 29,999,200 | 25.42% |
||
| 1、人民币普通股 | 14,999,600 | 25.42% |
7,499,800 | 7,499,800 |
14,999,600 | 29,999,200 | 25.42% |
||
| 2、境内上市的外资 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资 | |||||||||
| 股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 59,000,000 | 100.00% |
29,500,000 | 29,500,000 | 59,000,000 | 118,000,00 0 |
100.00% |
|||
| 三、股份总数 | |||||||||
限售股份变动情况表
单位：股
| 本期解除限售股 | 本期增加限售股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 年初限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 | ||
| 数 | 数 | |||||
| 力科技术 | 17,816,436 | 0 |
17,816,436 |
35,632,872 |
首发承诺 | 2013年10月13 日 |
| 唐金泉 | 7,918,416 | 0 |
7,918,416 |
15,836,832 |
首发承诺 | 2013年10月13 日 |
| 天津博信 | 5,000,000 | 0 |
5,000,000 |
10,000,000 |
首发承诺 | 2012年9月21日 |
| 何启贤 | 1,979,604 | 0 |
1,979,604 |
3,959,208 |
首发承诺 | 2013年10月13 日 |
| 于庆新 | 1,979,604 | 0 |
1,979,604 |
3,959,208 |
首发承诺 | 2013年10月13 日 |
| 阎克伟 | 1,979,604 | 0 |
1,979,604 |
3,959,208 |
首发承诺 | 2013年10月13 日 |
| 秉原创投 | 967,200 | 0 |
967,200 |
1,934,400 |
首发承诺 | 2012年9月21日 |
| 海融创投 | 636,398 | 0 |
636,398 |
1,272,796 |
首发承诺 | 2012年9月21日 |
| 凤凰资产 | 1,000,000 | 0 |
1,000,000 |
2,000,000 |
首发承诺 | 2012年9月21日 |
| 蔡杰 | 400,000 | 0 |
400,000 |
800,000 |
首发承诺 | 2012年9月21日 |
| 乔雅萍 | 320,000 | 0 |
320,000 |
640,000 |
首发承诺 | 2012年9月21日 |
| 钱波 | 250,000 | 0 |
250,000 |
500,000 |
首发承诺 | 2012年9月21日 |
| 田洋 | 180,000 | 0 |
180,000 |
360,000 |
首发承诺 | 2012年9月21日 |
| 韩忠环 | 134,211 | 0 |
134,211 |
268,422 |
首发承诺 | 2011年10月13 日 |
| 韩忠环 | 20,000 | 0 |
20,000 |
40,000 |
首发承诺 | 2012年9月21日 |
| 韩志勇 | 123,024 | 0 |
123,024 |
246,048 |
首发承诺 | 2011年10月13 日 |
| 韩志勇 | 30,500 | 0 |
30,500 |
61,000 |
首发承诺 | 2012年9月21日 |
| 黄惟红 | 150,000 | 0 |
150,000 |
300,000 |
首发承诺 | 2012年9月21日 |
| 赵延红 | 130,000 | 0 |
130,000 |
260,000 |
首发承诺 | 2012年9月21日 |
| 刘艳军 | 107,349 | 0 |
107,349 |
214,698 |
首发承诺 | 2011年10月13 |
==> picture [482 x 32] intentionally omitted <==
8
大连易世达新能源发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘艳军 | 20,000 | 0 |
20,000 |
40,000 |
首发承诺 | 2012年9月21日 |
| 张军 | 93,918 | 0 |
93,918 |
187,836 |
首发承诺 | 2011年10月13 日 |
| 张军 | 20,000 | 0 |
20,000 |
40,000 |
首发承诺 | 2012年9月21日 |
| 唐兆伟 | 80,520 | 0 |
80,520 |
161,040 |
首发承诺 | 2011年10月13 日 |
| 唐兆伟 | 20,000 | 0 |
20,000 |
40,000 |
首发承诺 | 2012年9月21日 |
| 张源 | 80,520 | 0 |
80,520 |
161,040 |
首发承诺 | 2011年10月13 日 |
| 张源 | 20,000 | 0 |
20,000 |
40,000 |
首发承诺 | 2012年9月21日 |
| 方亮 | 80,520 | 0 |
80,520 |
161,040 |
首发承诺 | 2011年10月13 日 |
| 方亮 | 20,000 | 0 |
20,000 |
40,000 |
首发承诺 | 2012年9月21日 |
| 宫成波 | 100,000 | 0 |
100,000 |
200,000 |
首发承诺 | 2012年9月21日 |
| 贺永贵 | 78,276 | 0 |
78,276 |
156,552 |
首发承诺 | 2011年10月13 日 |
| 贺永贵 | 20,000 | 0 |
20,000 |
40,000 |
首发承诺 | 2012年9月21日 |
| 陈光亮 | 80,520 | 0 |
80,520 |
161,040 |
首发承诺 | 2011年10月13 日 |
| 陈光亮 | 17,000 | 0 |
17,000 |
34,000 |
首发承诺 | 2012年9月21日 |
| 李德付 | 73,821 | 0 |
73,821 |
147,642 |
首发承诺 | 2011年10月13 日 |
| 李德付 | 20,000 | 0 |
20,000 |
40,000 |
首发承诺 | 2012年9月21日 |
| 于海 | 73,821 | 0 |
73,821 |
147,642 |
首发承诺 | 2011年10月13 日 |
| 于海 | 20,000 | 0 |
20,000 |
40,000 |
首发承诺 | 2012年9月21日 |
| 何荣贵 | 80,520 | 0 |
80,520 |
161,040 |
首发承诺 | 2011年10月13 日 |
| 何荣贵 | 10,000 | 0 |
10,000 |
20,000 |
首发承诺 | 2012年9月21日 |
| 胡印胜 | 80,520 | 0 |
80,520 |
161,040 |
首发承诺 | 2011年10月13 日 |
| 芦兴源 | 80,520 | 0 |
80,520 |
161,040 |
首发承诺 | 2011年10月13 日 |
| 陈爱军 | 78,276 | 0 |
78,276 |
156,552 |
首发承诺 | 2013年10月13 日 |
| 何保华 | 50,000 | 0 |
50,000 |
100,000 |
首发承诺 | 2012年9月21日 |
| 陆文君 | 50,000 | 0 |
50,000 |
100,000 |
首发承诺 | 2012年9月21日 |
| 甄海洋 | 20,000 | 0 |
20,000 |
40,000 |
首发承诺 | 2012年9月21日 |
| 徐明运 | 20,000 | 0 |
20,000 |
40,000 |
首发承诺 | 2012年9月21日 |
| 于涛 | 20,000 | 0 |
20,000 |
40,000 |
首发承诺 | 2012年9月21日 |
| 王连赫 | 20,000 | 0 |
20,000 |
40,000 |
首发承诺 | 2012年9月21日 |
| 纪振钢 | 20,000 | 0 |
20,000 |
40,000 |
首发承诺 | 2012年9月21日 |
| 陈慈乐 | 20,000 | 0 |
20,000 |
40,000 |
首发承诺 | 2012年9月21日 |
| 梁育强 | 20,000 | 0 |
20,000 |
40,000 |
首发承诺 | 2012年9月21日 |
| 高金玲 | 20,000 | 0 |
20,000 |
40,000 |
首发承诺 | 2012年9月21日 |
==> picture [482 x 32] intentionally omitted <==
9
大连易世达新能源发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 王乾坤 | 20,000 | 0 |
20,000 |
40,000 |
首发承诺 | 2012年9月21日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王成权 | 20,000 | 0 |
20,000 |
40,000 |
首发承诺 | 2012年9月21日 |
| 许景凡 | 20,000 | 0 |
20,000 |
40,000 |
首发承诺 | 2012年9月21日 |
| 陈永和 | 20,000 | 0 |
20,000 |
40,000 |
首发承诺 | 2012年9月21日 |
| 徐海波 | 20,000 | 0 |
20,000 |
40,000 |
首发承诺 | 2012年9月21日 |
| 韩家厚 | 20,000 | 0 |
20,000 |
40,000 |
首发承诺 | 2012年9月21日 |
| 汪祥春 | 20,000 | 0 |
20,000 |
40,000 |
首发承诺 | 2012年9月21日 |
| 于雷 | 20,000 | 0 |
20,000 |
40,000 |
首发承诺 | 2012年9月21日 |
| 东大勇 | 15,000 | 0 |
15,000 |
30,000 |
首发承诺 | 2012年9月21日 |
| 张哲 | 12,500 | 0 |
12,500 |
25,000 |
首发承诺 | 2012年9月21日 |
| 罗志英 | 12,500 | 0 |
12,500 |
25,000 |
首发承诺 | 2012年9月21日 |
| 金万金 | 12,500 | 0 |
12,500 |
25,000 |
首发承诺 | 2012年9月21日 |
| 李子君 | 10,000 | 0 |
10,000 |
20,000 |
首发承诺 | 2012年9月21日 |
| 全国社会保障基 金理事会转持三 户 |
1,146,402 | 0 |
1,146,402 |
2,292,804 |
首发承诺 | 2012年9月21日 |
| 合计 | 44,000,000 | 0 |
44,000,000 |
88,000,000 |
－ |
－ |
5.2 前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表
单位：股
| 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东总数 | 7,966 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件股份 | 质押或冻结的股份数 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | |||
| 数量 | 量 | |||||
| 大连力科技术工程有限公司 | 境内非国有法 人 |
30.20% | 35,632,872 |
35,632,872 |
0 |
|
| 唐金泉 | 境内自然人 | 13.42% | 15,836,832 |
15,836,832 |
0 |
|
| 天津博信一期投资中心(有限 合伙) |
境内非国有法 人 |
8.47% | 10,000,000 |
10,000,000 |
0 |
|
| 何启贤 | 境内自然人 | 3.36% | 3,959,208 |
3,959,208 |
0 |
|
| 阎克伟 | 境内自然人 | 3.36% | 3,959,208 |
3,959,208 |
0 |
|
| 于庆新 | 境内自然人 | 3.36% | 3,959,208 |
3,959,208 |
0 |
|
| 中国银行－嘉实服务增值行 业证券投资基金 |
境内非国有法 人 |
2.25% | 2,658,360 |
0 |
0 |
|
| 全国社会保障基金理事会转 持三户 |
国有法人 | 1.94% | 2,292,804 |
2,292,804 |
0 |
|
| 凤凰资产管理有限公司 | 境内非国有法 人 |
1.69% | 2,000,000 |
2,000,000 |
0 |
|
| 北京秉原创业投资有限责任 公司 |
境内非国有法 人 |
1.64% | 1,934,400 |
1,934,400 |
0 |
|
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 | 2,658,360 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基 金 |
935,344 | 人民币普通股 |
==> picture [482 x 32] intentionally omitted <==
10
大连易世达新能源发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证 券投资基金 |
中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证 券投资基金 |
865,432 | 人民币普通股 |
|---|---|---|---|
| 全国社保基金六零二组合 | 807,890 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | 677,327 | 人民币普通股 | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷 资产A20 |
570,000 | 人民币普通股 | |
| 全国社保基金一零六组合 | 391,109 | 人民币普通股 | |
| 贾惠民 | 250,000 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－新华优选成长股票型证券投 资基金 |
227,210 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－华夏策略精选灵活配置混合型证 券投资基金 |
200,253 | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行 | 未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人。 |
||
| 动的说明 |
5.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§ 6 董事、监事和高级管理人员情况
6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
| 报告期内从 | 是否在股东 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股 | 期末持股 | 变动原因 | 公司领取的 | 单位或其他 |
| 数 | 数 | 报酬总额(万 | 关联单位领 | |||||||
| 元) | 取薪酬 | |||||||||
| 刘群 | 董事长 | 女 | 48 | 2008年11月 21日 |
2011年11月 20日 |
0 | 0 |
0.00 | 是 | |
| 何启贤 | 总经理 | 男 | 51 | 2008年11月 21日 |
2011年11月 20日 |
1,979,604 | 3,959,208 | 送股及转 股 |
14.77 | 否 |
| 唐金泉 | 副总经理 | 男 | 49 | 2008年11月 21日 |
2011年11月 20日 |
7,918,416 | 15,836,83 2 |
送股及转 股 |
13.86 | 否 |
| 贺永贵 | 董事 | 男 | 46 | 2008年11月 21日 |
2011年11月 20日 |
98,276 | 196,552 |
送股及转 股 |
0.00 | 是 |
| 陈爱军 | 董事 | 男 | 41 | 2008年11月 21日 |
2011年11月 20日 |
78,276 | 156,552 |
送股及转 股 |
0.00 | 是 |
| 陆卫明 | 董事 | 男 | 41 | 2008年11月 21日 |
2011年11月 20日 |
0 | 0 |
0.00 | 是 | |
| 曾学敏 | 独立董事 | 女 | 67 | 2008年11月 21日 |
2011年11月 20日 |
0 | 0 |
0.00 | 否 | |
| 穆铁虎 | 独立董事 | 男 | 44 | 2008年11月 21日 |
2011年11月 20日 |
0 | 0 |
0.00 | 否 | |
| 尹师州 | 独立董事 | 男 | 38 | 2008年11月 21日 |
2011年11月 20日 |
0 | 0 |
0.00 | 否 | |
| 邵鸿武 | 监事 | 男 | 55 | 2008年11月 21日 |
2011年11月 20日 |
0 | 0 |
8.50 | 否 | |
| 庄德才 | 监事 | 男 | 45 | 2008年11月 21日 |
2011年11月 20日 |
0 | 0 |
0.00 | 是 |
==> picture [482 x 32] intentionally omitted <==
11
大连易世达新能源发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 孔强 | 监事 | 男 | 37 | 2008年11月 21日 |
2011年11月 20日 |
0 | 0 |
0.00 | 是 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩忠环 | 副总经理 | 男 | 52 | 2008年11月 21日 |
2011年11月 20日 |
154,211 | 308,422 |
送股及转 股 |
10.39 | 否 |
| 刘艳军 | 董事会秘书 | 男 | 48 | 2008年11月 21日 |
2011年11月 20日 |
127,349 | 254,698 |
送股及转 股 |
9.19 | 否 |
| 张军 | 副总经理 | 男 | 44 | 2008年11月 21日 |
2011年11月 20日 |
113,918 | 227,836 |
送股及转 股 |
8.73 | 否 |
| 韩志勇 | 副总经理 | 男 | 48 | 2008年11月 21日 |
2011年11月 20日 |
153,524 | 307,048 |
送股及转 股 |
10.41 | 否 |
| 陆文君 | 财务总监 | 男 | 40 | 2008年11月 21日 |
2011年11月 20日 |
50,000 | 100,000 |
送股及转 股 |
8.43 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 10,673,57 4 |
21,347,14 8 |
- |
84.28 | - |
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。 □ 适用 √ 不适用
§ 7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：大连易世达新能源发展股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位： 元
| 期末余额 | 期末余额 | 年初余额 | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 749,692,883.07 | 671,095,435.58 |
838,577,207.56 |
759,651,754.72 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 27,959,100.00 | 27,959,100.00 |
7,640,000.00 |
7,640,000.00 |
| 应收账款 | 146,923,762.23 | 164,435,184.71 |
160,296,753.63 |
157,211,298.92 |
| 预付款项 | 108,977,762.57 | 108,841,084.66 |
148,653,412.72 |
148,614,611.85 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 26,864,004.82 | 28,413,912.68 |
27,536,426.35 |
32,524,387.43 |
| 买入返售金融资产 |
==> picture [482 x 32] intentionally omitted <==
12
大连易世达新能源发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 存货 | 285,712,714.46 | 288,774,508.04 |
104,815,632.13 |
104,644,349.64 |
|---|---|---|---|---|
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 1,346,130,227.15 | 1,289,519,225.67 |
1,287,519,432.39 |
1,210,286,402.56 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | 14,112,560.00 | 14,112,560.00 |
9,479,936.00 |
9,479,936.00 |
| 长期股权投资 | 9,908,175.45 | 92,608,175.45 |
9,908,175.45 |
92,608,175.45 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 5,870,837.86 | 5,686,015.35 |
2,759,857.23 |
2,578,985.86 |
| 在建工程 | ||||
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 55,356,875.20 | 35,910,201.80 |
24,285,896.45 |
2,619,171.27 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 2,209,681.44 | 2,209,681.44 |
191,295.25 |
191,295.25 |
| 递延所得税资产 | 6,285,064.24 | 2,619,560.33 |
2,759,834.88 |
2,502,923.32 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 93,743,194.19 | 153,146,194.37 |
49,384,995.26 |
109,980,487.15 |
| 资产总计 | 1,439,873,421.34 | 1,442,665,420.04 |
1,336,904,427.65 |
1,320,266,889.71 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | ||||
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 116,685,208.08 | 115,626,040.87 |
82,326,530.88 |
80,848,204.13 |
| 预收款项 | 251,719,426.38 | 251,719,426.38 |
209,300,809.85 |
209,300,809.85 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 884,711.27 | 821,955.47 |
763,371.35 |
712,369.43 |
| 应交税费 | 12,742,652.52 | 12,415,632.25 |
8,007,201.06 |
7,795,133.44 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 3,360,277.77 | 888,741.79 |
6,245,916.79 |
870,316.79 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 |
==> picture [482 x 32] intentionally omitted <==
13
大连易世达新能源发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 代理买卖证券款 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 385,392,276.02 | 381,471,796.76 |
306,643,829.93 |
299,526,833.64 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | ||||
| 负债合计 | 385,392,276.02 | 381,471,796.76 |
306,643,829.93 |
299,526,833.64 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 118,000,000.00 | 118,000,000.00 |
59,000,000.00 |
59,000,000.00 |
| 资本公积 | 811,233,357.58 | 811,233,357.58 |
840,733,357.58 |
840,733,357.58 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 12,399,378.07 | 12,399,378.07 |
12,399,378.07 |
12,399,378.07 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 103,729,913.73 | 119,560,887.63 |
110,363,245.38 |
108,607,320.42 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,045,362,649.38 | 1,061,193,623.28 |
1,022,495,981.03 |
1,020,740,056.07 |
| 少数股东权益 | 9,118,495.94 | 7,764,616.69 | ||
| 所有者权益合计 | 1,054,481,145.32 | 1,061,193,623.28 |
1,030,260,597.72 |
1,020,740,056.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,439,873,421.34 | 1,442,665,420.04 |
1,336,904,427.65 |
1,320,266,889.71 |
7.2.2 利润表
编制单位：大连易世达新能源发展股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 上期金额 | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 284,677,715.95 | 342,574,913.46 |
262,513,237.73 |
255,652,453.08 |
| 其中：营业收入 | 284,677,715.95 | 342,574,913.46 |
262,513,237.73 |
255,652,453.08 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 244,940,648.19 | 284,108,128.50 |
223,005,218.48 |
218,929,798.73 |
| 其中：营业成本 | 228,187,930.84 | 266,233,543.65 |
204,928,985.04 |
201,239,014.57 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 |
==> picture [482 x 32] intentionally omitted <==
14
大连易世达新能源发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 退保金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净 | ||||
| 额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 4,255,205.87 | 4,189,201.22 |
2,083,097.83 |
2,083,097.83 |
| 销售费用 | 3,278,854.70 | 3,278,854.70 |
2,734,165.30 |
2,734,165.30 |
| 管理费用 | 17,482,541.32 | 17,430,473.96 |
14,295,238.76 |
13,999,238.64 |
| 财务费用 | -7,544,201.25 | -7,801,525.14 |
-219,241.80 |
-689,396.96 |
| 资产减值损失 | -719,683.29 | 777,580.11 |
-817,026.65 |
-436,320.65 |
| 加：公允价值变动收益（损失 | ||||
| 以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号 | ||||
| 填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合 | ||||
| 营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||||
| 列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填 | 39,737,067.76 | 58,466,784.96 |
39,508,019.25 |
36,722,654.35 |
| 列） | ||||
| 加：营业外收入 | 3,008,000.00 | 3,008,000.00 |
2,009,156.00 |
2,009,156.00 |
| 减：营业外支出 | 19.00 | 19.00 |
||
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-” | 42,745,067.76 | 61,474,784.96 |
41,517,156.25 |
38,731,791.35 |
| 号填列） | ||||
| 减：所得税费用 | 6,724,520.16 | 9,221,217.75 |
6,719,401.59 |
6,076,081.94 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填 | 36,020,547.60 | 52,253,567.21 |
34,797,754.66 |
32,655,709.41 |
| 列） | ||||
| 归属于母公司所有者的净 | 34,666,668.35 | 52,253,567.21 |
33,989,112.64 |
32,655,709.41 |
| 利润 | ||||
| 少数股东损益 | 1,353,879.25 | 0.00 |
808,642.02 |
0.00 |
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.29 | 0.77 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.29 | 0.77 | ||
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | 36,020,547.60 | 52,253,567.21 |
34,797,754.66 |
32,655,709.41 |
| 归属于母公司所有者的综 | 34,666,668.35 | 52,253,567.21 |
33,989,112.64 |
32,655,709.41 |
| 合收益总额 | ||||
| 归属于少数股东的综合收 | 1,353,879.25 | 0.00 |
808,642.02 |
0.00 |
| 益总额 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2,763,018.88 元。
7.2.3 现金流量表
编制单位：大连易世达新能源发展股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元
==> picture [482 x 32] intentionally omitted <==
15
大连易世达新能源发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 本期金额 | 本期金额 | 上期金额 | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的 | 121,839,654.19 | 112,597,600.84 |
277,645,249.22 |
267,843,950.56 |
| 现金 | ||||
| 客户存款和同业存放款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得 | ||||
| 的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加 | ||||
| 额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增 | ||||
| 加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的 | ||||
| 现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | ||||
| 收到其他与经营活动有关 | 19,754,161.67 | 22,274,531.80 |
2,527,319.49 |
4,502,820.30 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流入小计 | 141,593,815.86 | 134,872,132.64 |
280,172,568.71 |
272,346,770.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的 | 115,993,759.26 | 142,562,239.08 |
191,743,741.45 |
189,180,994.24 |
| 现金 | ||||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项 | ||||
| 的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的 | ||||
| 现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支 | 10,720,847.66 | 10,379,210.30 |
7,594,501.79 |
6,690,091.51 |
| 付的现金 | ||||
| 支付的各项税费 | 26,747,250.32 | 24,641,341.33 |
13,294,791.75 |
12,587,453.19 |
| 支付其他与经营活动有关 | 31,370,356.78 | 28,134,496.49 |
11,536,826.95 |
11,512,014.95 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流出小计 | 184,832,214.02 | 205,717,287.20 |
224,169,861.94 |
219,970,553.89 |
| 经营活动产生的现金 | -43,238,398.16 | -70,845,154.56 |
56,002,706.77 |
52,376,216.97 |
| 流量净额 | ||||
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和 |
==> picture [482 x 32] intentionally omitted <==
16
大连易世达新能源发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 其他长期资产收回的现金净额 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 处置子公司及其他营业单 | ||||
| 位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | ||||
| 购建固定资产、无形资产和 | 33,564,278.28 | 5,888,816.53 |
2,895,388.07 |
1,117,964.57 |
| 其他长期资产支付的现金 | ||||
| 投资支付的现金 | ||||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单 | ||||
| 位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 33,564,278.28 | 5,888,816.53 |
2,895,388.07 |
1,117,964.57 |
| 投资活动产生的现金 | -33,564,278.28 | -5,888,816.53 |
-2,895,388.07 |
-1,117,964.57 |
| 流量净额 | ||||
| 三、筹资活动产生的现金流 | ||||
| 量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东 | ||||
| 投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | ||||
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关 | 860,000.00 | 860,000.00 |
||
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 860,000.00 | 860,000.00 |
||
| 偿还债务支付的现金 | 1,637,362.52 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息 | 12,059,300.00 | 11,800,000.00 |
231,896.38 |
|
| 支付的现金 | ||||
| 其中：子公司支付给少数股 | ||||
| 东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关 | 860,000.00 | 860,000.00 |
||
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 12,059,300.00 | 11,800,000.00 |
2,729,258.90 |
860,000.00 |
| 筹资活动产生的现金 | -11,199,300.00 | -10,940,000.00 |
-2,729,258.90 |
-860,000.00 |
| 流量净额 | ||||
| 四、汇率变动对现金及现金等价 | -22,348.05 | -22,348.05 |
||
| 物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -88,024,324.49 | -87,696,319.14 |
50,378,059.80 |
50,398,252.40 |
| 加：期初现金及现金等价物 | 837,717,207.56 | 758,791,754.72 |
71,742,983.02 |
70,799,990.42 |
| 余额 | ||||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 749,692,883.07 | 671,095,435.58 |
122,121,042.82 |
121,198,242.82 |
==> picture [482 x 32] intentionally omitted <==
17
大连易世达新能源发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：大连易世达新能源发展股份有限公司 2011 半年度 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | 归属于母公司所有者权益 | |||||||||||||||||||
| 所有者 | 所有者 | |||||||||||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股 | 实收资 | 少数股 | ||||||||||||||||
| 资本公 | 减：库 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 权益合 | 资本公 | 减：库 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 权益合 | |||||||
| 本（或 | 其他 | 东权益 | 本（或 | 其他 | 东权益 | |||||||||||||||
| 积 | 存股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | 计 | 积 | 存股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | 计 | |||||||
| 股本） | 股本） | |||||||||||||||||||
| 59,000, 000.00 |
840,73 3,357.5 8 |
12,399, 378.07 |
110,36 3,245.3 8 |
7,764,6 16.69 |
1,030,2 60,597. 72 |
44,000, 000.00 |
77,935, 551.03 |
6,089,1 71.47 |
50,505, 427.17 |
5,183,3 98.33 |
183,71 3,548.0 0 |
|||||||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 59,000, 000.00 |
840,73 3,357.5 8 |
12,399, 378.07 |
110,36 3,245.3 8 |
7,764,6 16.69 |
1,030,2 60,597. 72 |
44,000, 000.00 |
77,935, 551.03 |
6,089,1 71.47 |
50,505, 427.17 |
5,183,3 98.33 |
183,71 3,548.0 0 |
|||||||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||||||||||||
| 59,000, 000.00 |
-29,500 ,000.00 |
-6,633, 331.65 |
1,353,8 79.25 |
24,220, 547.60 |
15,000, 000.00 |
762,79 7,806.5 5 |
6,310,2 06.60 |
59,857, 818.21 |
2,581,2 18.36 |
846,54 7,049.7 2 |
||||||||||
| 三、本年增减变动金额（减 | ||||||||||||||||||||
| 少以“-”号填列） | ||||||||||||||||||||
| 34,666, 668.35 |
1,353,8 79.25 |
36,020, 547.60 |
66,168, 024.81 |
2,581,2 18.36 |
68,749, 243.17 |
|||||||||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 34,666, | 1,353,8 | 36,020, | 66,168, | 2,581,2 | 68,749, |
==> picture [482 x 33] intentionally omitted <==
18
大连易世达新能源发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 668.35 | 79.25 | 547.60 | 024.81 | 18.36 | 243.17 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,000, 000.00 |
762,79 7,806.5 5 |
777,79 7,806.5 5 |
||||||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少 | ||||||||||||||||||||
| 资本 | ||||||||||||||||||||
| 15,000, 000.00 |
762,79 7,806.5 5 |
777,79 7,806.5 5 |
||||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有 | ||||||||||||||||||||
| 者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||||
| 29,500, 000.00 |
-41,300 ,000.00 |
-11,800 ,000.00 |
6,310,2 06.60 |
-6,310, 206.60 |
||||||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||||||||||
| 6,310,2 06.60 |
-6,310, 206.60 |
|||||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东） | 29,500, 000.00 |
-41,300 ,000.00 |
-11,800 ,000.00 |
|||||||||||||||||
| 的分配 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结 | 29,500, 000.00 |
-29,500 ,000.00 |
||||||||||||||||||
| 转 | ||||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本 | 29,500, 000.00 |
-29,500 ,000.00 |
||||||||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 | ||||||||||||||||||||
| （或股本） |
==> picture [482 x 33] intentionally omitted <==
19
大连易世达新能源发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||||||
| 118,00 0,000.0 0 |
811,23 3,357.5 8 |
12,399, 378.07 |
103,72 9,913.7 3 |
9,118,4 95.94 |
1,054,4 81,145. 32 |
59,000, 000.00 |
840,73 3,357.5 8 |
12,399, 378.07 |
110,36 3,245.3 8 |
7,764,6 16.69 |
1,030,2 60,597. 72 |
|||||||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||||||||||||
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：大连易世达新能源发展股份有限公司 2011 半年度 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实收资本 | 实收资本 | |||||||||||||||
| 项目 | 减：库存 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | 减：库存 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||||||
| （或股 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | （或股 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||||||
| 股 | 准备 | 润 | 益合计 | 股 | 准备 | 润 | 益合计 | |||||||||
| 本） | 本） | |||||||||||||||
| 59,000,00 0.00 |
840,733,3 57.58 |
12,399,37 8.07 |
108,607,3 20.42 |
1,020,740 ,056.07 |
44,000,00 0.00 |
77,935,55 1.03 |
6,089,171 .47 |
51,815,46 1.01 |
179,840,1 83.51 |
|||||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 59,000,00 0.00 |
840,733,3 57.58 |
12,399,37 8.07 |
108,607,3 20.42 |
1,020,740 ,056.07 |
44,000,00 0.00 |
77,935,55 1.03 |
6,089,171 .47 |
51,815,46 1.01 |
179,840,1 83.51 |
|||||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||||||||
==> picture [482 x 33] intentionally omitted <==
20
大连易世达新能源发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 三、本年增减变动金额（减 | 59,000,00 0.00 |
-29,500,0 00.00 |
10,953,56 7.21 |
40,453,56 7.21 |
15,000,00 0.00 |
762,797,8 06.55 |
6,310,206 .60 |
56,791,85 9.41 |
840,899,8 72.56 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 少以“-”号填列） | ||||||||||||||||
| 52,253,56 7.21 |
52,253,56 7.21 |
63,102,06 6.01 |
63,102,06 6.01 |
|||||||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||
| 52,253,56 7.21 |
52,253,56 7.21 |
63,102,06 6.01 |
63,102,06 6.01 |
|||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少 | 15,000,00 0.00 |
762,797,8 06.55 |
777,797,8 06.55 |
|||||||||||||
| 资本 | ||||||||||||||||
| 15,000,00 0.00 |
762,797,8 06.55 |
777,797,8 06.55 |
||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有 | ||||||||||||||||
| 者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| 29,500,00 0.00 |
-41,300,0 00.00 |
-11,800,0 00.00 |
6,310,206 .60 |
-6,310,20 6.60 |
||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||||||
| 6,310,206 .60 |
-6,310,20 6.60 |
|||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东） | 29,500,00 0.00 |
-41,300,0 00.00 |
-11,800,0 00.00 |
|||||||||||||
| 的分配 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结 | 29,500,00 0.00 |
-29,500,0 00.00 |
||||||||||||||
| 转 |
==> picture [482 x 33] intentionally omitted <==
21
大连易世达新能源发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 1．资本公积转增资本 | 29,500,00 0.00 |
-29,500,0 00.00 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （或股本） | ||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 | ||||||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||
| 118,000,0 00.00 |
811,233,3 57.58 |
12,399,37 8.07 |
119,560,8 87.63 |
1,061,193 ,623.28 |
59,000,00 0.00 |
840,733,3 57.58 |
12,399,37 8.07 |
108,607,3 20.42 |
1,020,740 ,056.07 |
|||||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||||||||
==> picture [482 x 33] intentionally omitted <==
22
大连易世达新能源发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
==> picture [482 x 32] intentionally omitted <==
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