Lingda Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Jul 3, 2023

- 证券代码： 300125 证券简称：聆达股份 公告编号： 2023 051

聆达集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计实际发生担保余额为99,031.79万元 （含本次），全部为公司对资产负债率超过70%的控股子公司提供的担保，合计占公 司最近一期经审计净资产的150.15%。公司及控股子公司无逾期担保情况。敬请投资 者注意相关风险。

一、担保情况概述

聆达集团股份有限公司（简称：聆达股份、公司）于2023年3月18日和2023年4月 11日分别召开第五届董事会第二十八次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关 于公司及子公司2023年度申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司及子公司 2023年度拟向银行等金融机构及类金融企业申请不超过人民币25亿元的综合授信额 度；同意公司及子公司2023年度拟对公司合并报表范围内的公司向银行等金融机构及 类金融企业申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币15亿元的担保，包括本公 司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保。其中, 拟为全资子公司金寨嘉悦 新能源科技有限公司（简称：嘉悦新能源）提供的预计担保额度为13亿元。实际担保 情况以最终签署的相关文件为准。具体内容详见公司于2023年3月21日及4月11日发布 - 于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告（公告编号：2023 005、010、 018）。

二、担保进展情况

近日，为满足公司全资子公司嘉悦新能源公司二期5.0GW高效电池片（TOPCon） 生产项目建设需要，公司与兴业银行股份有限公司合肥分行签署了第235402授623A1 号《最高额保证合同》，为全资子公司嘉悦新能源与该行签署的第235402授623号《额 度授信合同》项下授信额度敞口最高额人民币60,000.00万元提供连带责任保证。

本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为子公司提供担保 额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。本次合同签署后，公司对嘉 悦新能源的累计实际担保余额为75,031.79万元，本年度授权期内公司对嘉悦新能源的 剩余可用担保额度为70,000万元。

三、被担保人基本情况

1、基本信息

名称：金寨嘉悦新能源科技有限公司 统一社会信用代码: 91341524MA2TD48Q2P 成立日期：2019年01月03日

注册地址：安徽省六安市金寨经济开发区（现代产业园区）笔架山路1号 法定代表人：林志煌

注册资本：40,000万元人民币

经营范围：研发、采购、生产、加工、销售太阳能材料、太阳能电站、储能系统； 从事太阳能与储能装备、产品、技术的进出口；从事太阳能、风能发电的投资开发； 新能源产业技术研发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有嘉悦新能源100%股权。

其他说明：嘉悦新能源不是失信被执行人。

2、主要财务指标

2、主要财务指标
		单位：万元
项目	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	157,658.70	155,836.42

	负债总额	负债总额	119,043.44	117,112.24	117,112.24
	其中：银行贷款总额		4,664.00	3,664.00
	流动负债总额		6468664	6352860
			,.	,.
	担保及抵押总额		67,200.00	67,200.00
	净资产		38,615.26	38,724.18
	项目		2022年度（经审计）	2023年1月-3月（未经审计）
	营业收入		152,518.48	20,607.68
	利润总额		2,067.87	23.95
	净利润		2,016.20	108.92

四、《最高额保证合同》的主要内容

• 1、债权人：兴业银行股份有限公司合肥分行

• 2、保证人：聆达集团股份有限公司

• 3、债务人：金寨嘉悦新能源科技有限公司

4、被担保主债权：债权人与债务人签订的《额度授信合同》(即“总合同”)及 其项下所有“分合同”。保证额度有效期内，债权人与债务人签订的具体约定每笔债 务金额、债务履行期限及其他权利、义务的合同。本合同项下的保证最高本金限额为 币种人民币金额陆亿元整。

5、保证方式：连带责任保证。

6、保证期间：保证额度有效期自2023年6月30日至2029年6月29日止。除本合同 另有约定外，本合同项下保证担保的债务的发生日必须在保证额度有效期内，每笔债 务到期日可以超过保证额度有效期的到期日，即不论债务人单笔债务的到期日是否超 过保证额度有效期的到期日,保证人对被保证的债权都应承担连带保证责任。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计实际发生担保余额为99,031.79万元， 全部为公司对控股子公司提供的担保，合计占公司最近一期经审计净资产的150.15%， 公司及控股公司无逾期担保事项。

六、备查文件

• 1、第五届董事会第二十八次会议决议；

2、2022年年度股东大会决议；

• 3、《最高额保证合同》。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日