Lingda Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jul 24, 2017

证券代码： 300125 证券简称：易世达 公告编号： 2017-073

大连易世达新能源发展股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1234文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券有限公司）通过深圳证券 交易所系统向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票1500万股，发行价为每股人民 币55元。截至2010年9月28日，本公司共募集资金82,500.00万元，扣除发行费用4,720.22 万元后，募集资金净额为77,779.78万元。

上述募集资金净额已经大信会计师事务所有限公司出具大信验字[2010]第3-0021 号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2016年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目48,257.19万元，尚未使 用的金额为38,456.89万元（其中募集资金29,522.59万元，专户存储累计利息扣除手续 费及股权转让收益8,934.30万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

（1） 以募集资金直接投入募投项目0万元。

截至2017年6月30日，募集资金累计投入48,257.19万元，尚未使用的金额为 38,808.18万元。

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二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本 公司实际情况，制定了《大连易世达新能源发展股份有限公司募集资金管理制度》（以 下简称：管理制度）。该管理制度于2009年9月29日经本公司第一届董事会第四次会 议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2010年9月29日起对募集资金实行专户 存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专 用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年 6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用 募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额(元)
交通银行大连高新技术产业园区支行	212060070018010044335	活期	21,561.75
招商银行股份有限公司大连软件园支行	411903868510999	活期	145,532.64
中国工商银行股份有限公司大连星海支行	3400202319005111310	活期	23,499.34
中国工商银行股份有限公司大连星海支行	3400202314300008035	定期	5,000,000.00
中国民生银行大连高新技术产业园区支行	0603014170005128	活期	43,891,219.57
中国民生银行大连高新技术产业园区支行	704784888	定期	46,000,000.00
中国民生银行大连高新技术产业园区支行	704924075	定期	33,000,000.00
中国民生银行大连高新技术产业园区支行	704894588	定期	3,000,000.00
中国光大银行股份有限公司		理财产品	157,000,000.00
中国民生银行股份有限公司		理财产品	50,000,000.00
平安证券股份有限公司		理财产品	50,000,000.00
合 计			388,081,813.30

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三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金的投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年半年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创 业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》和本公司募集资金使用管理制度的 相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、超募资金使用情况

公司实际超募资金金额为56,948.78万元，全部超募资金存放于募集资金专户管 理。2011年1月26日，公司第一届董事会第十六次会议通过了《关于使用超募资金投 资喀什飞龙2000吨新型干法水泥生产线余热发电合同能源管理项目议案》，公司使用 超募资金3,600万元用于投资建设喀什飞龙余热电站合同能源管理项目。截止2017年6 月30日，累计已投入金额为3,612.30万元。

公司于2014年10月24日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用 超募资金及超募资金利息收购格尔木神光新能源有限公司 100%股权的议案》，公司 使用超募资金及利息 23,800.00 万元收购神光新能源有限公司所持的格尔木神光新 能源有限公司的100%股权。本次收购完成后，公司持有格尔木神光100%股权。截止 2017年6月30日，累计已投入金额为23,800.00万元。

附件1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司 董事会

2017 年 7 月 24 日

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附件1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		77,779.78	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					48,257.19
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 和超募资金投 向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投 入进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	截止报告 期末累计 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
一、承诺投资项 目
补充流动资金	否	8,000.00	8,000.00		8,000.00	100%	2010/11/1		不适用	不适用	否
湖北世纪新峰合 同能源管理项目	否	7,760.00	7,760.00		7,773.94	100%	2013/1/1	425.00	-711.08	否	否
易世达科技园研 发中心项目	否				5,070.95	100%	2018/6/30		不适用	不适用	否
		5,071.00	5,071.00
小计		20,831.00	20,831.00		20,844.89			425.00	-711.08
二、超募资金投 资项目
喀什飞龙合同能 源管理项目	否	3,600.00	3,600.00		3,612.30	100%	2014/6/9	-16.54	114.83	否	否
格尔木神光新能 源有限公司	否	23,800.00	23,800.00		23,800.00	100%	2014/11/1	-497.55	4,934.26	否	否
小计		27,400.00	27,400.00		27,412.30			-514.09	5,049.09
合计		48,231.00	48,231.00		48,257.19			-89.09	4,338.01

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未达到计划进度原因(分具体项目)	1、易世达科技园—研发中心项目：土建主体工程已结束，但因外部配套设施不到位，至今未投入 使用。2、湖北世纪新峰合同能源管理项目：以前年度业主对水泥生产线进行系统升级改造，导致 余热参数发生变化并且无法满足原项目的设计要求；2017 年度公司与业主双方调整合作模式，盈利 情况好转。3、喀什飞龙合同能源管理项目：本报告期内，受水泥行业产能调控影响，余热发电运 转率不足，导致无法达到预期收益。4、格尔木神光新能源有限公司：主要系光照条件低于历史平 均气象数据及当地限电影响，导致发电收入未达预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	1、公司使用超募资金3,600万元投资“喀什飞龙2000吨新型干法水泥生产线余热发电合同能源管理 项目”（详见公司公告：2011-003），目前正常运营。2、公司使用超募资金23,800万元收购格尔木神 光新能源有限公司100%股权（详见公司公告：2014-052）。该公司已于2014年11月20日完成工商 变更登记备案，目前正常运营。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司全资子公司山东石大节能工程有限公司于2013年8月1日完成对全资子公司湖北易世达新能源 有限责任公司的吸收合并，湖北易世达法人主体注销，由山东石大负责募集资金投资项目“湖北世纪 新峰雷山水泥有限公司合同能源管理项目”的运营。（详见公司公告2013-035）
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1、为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司先行以自筹资金支付易世达科技 园-研发中心项目款项1,189.64万元。2010年12月5日，公司第一届董事会第十五次会议审核通过了 《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金1,189.64 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。相关资金已完成置换。2、2014年12月16日， 公司使用自有资金替代未到期募集资金定期存款向神光新能源有限公司支付格尔木神光新能源有 限公司的部分股权转让款4,000万元，于2015年1月完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单、购买理财产品的形式进行存放和管理
募集资金其他使用情况	不适用

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