Lingda Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Aug 25, 2016

大连易世达新能源发展股份有限公司（300125）

大连易世达新能源发展股份有限公司

关于 2016 年半年度募集资金实际存放与使用情况的

专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务 备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用》（ 2014 年 12 月修订）有关规定，现将 本公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1234 文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商齐鲁证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统向社会公众 公开发行了普通股（ A 股）股票 1500 万股，发行价为每股人民币 55 元。截至 2010 年 9 月 28 日，本公司共募集资金 82,500.00 万元，扣除发行费用 4,720.22 万元后，募集资金 净额为 77,779.78 万元。

上述募集资金净额已经大信会计师事务所有限公司出具大信验字 [2010] 第 3-0021 号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

• 1 、以前年度已使用金额

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入 48,257.19 万元，尚未使用的金额 为 37,313.59 万元。

• 2 、本报告期使用金额及当前余额

2016 年上半年度，本公司未使用募集资金。

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大连易世达新能源发展股份有限公司（300125）

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 48,257.19 万元，尚未使用的金额为 37,768.76 万元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结 合本公司实际情况，制定了《大连易世达新能源发展股份有限公司募集资金管理制 度》（以下简称管理制度）。该管理制度于 2009 年 9 月 29 日经本公司第一届董事会第 四次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从 2010 年 9 月 29 日起对募集资金实行专户 存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金 专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2016 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使 用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（元）
中国工商银行大连星海支行	3400202319005111310	活期	23,529.68
小计			23,529.68
交通银行大连高新技术产业园支行	212060070018010044335	活期	21,496.29
小计			21,496.29
招商银行大连软件园支行	411903868510999	活期	145,108.33
小计			145,108.33
民生银行大连高新园区支行	0603014170005128	活期	497,479.16
民生银行大连高新园区支行	703940240	定期	7,000,000.00
民生银行大连高新园区支行	704018164	定期	50,000,000.00
民生银行大连高新园区支行	703006670	定期	20,000,000.00

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大连易世达新能源发展股份有限公司（300125）

小计		77,497,479.16
中国光大银行股份有限公司	理财产品	220,000,000.00
小计		220,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司	理财产品	50,000,000.00
小计		50,000,000.00
中泰证券	理财产品	30,000,000.00
小计		30,000,000.00
合计		377,687,613.46

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入扣除手续费及股权转让收益 8,246.17 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件 1 ：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金的投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016 年半年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用》（ 2014 年 12 月 修订）和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募 集资金的存放与使用情况。

六、超募资金使用情况

2011 年 1 月 26 日，公司第一届董事会第十六次会议通过了《关于使用超募资金投 资喀什飞龙 2000 吨新型干法水泥生产线余热发电合同能源管理项目议案》，公司使 用超募资金 3600 万元用于投资建设喀什飞龙余热电站合同能源管理项目。截至 2016 年 6 月 30 日，累计已投入金额为 3,612.30 万元。

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大连易世达新能源发展股份有限公司（300125）

公司于 2014 年 10 月 24 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用 超募资金及超募资金利息收购格尔木神光新能源有限公司 100% 股权的议案》，公 司使用超募资金及利息 23,800.00 万元收购神光新能源有限公司所持的格尔木神光 新能源有限公司的 100% 股权。本次收购完成后，公司将持有格尔木神光 100% 的股 权。截至 2016 年 6 月 30 日，累计已投入金额为 23,800.00 万元。

附件：

• 1 、募集资金使用情况对照表

大连易世达新能源发展股份有限公司董事会

2016 年8 月24 日

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大连易世达新能源发展股份有限公司（300125）

附件：募集资金使用情况对照表

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	77,779.78	77,779.78	77,779.78	77,779.78	77,779.78	77,779.78	77,779.78	77,779.78
报告期投入募集资金总额					0
已累计投入募集资金总额					48,257.19
报告期内变更用途的募集资金总额					0
累计变更用途的募集资金总额					0
累计变更用途的募集资金总额比例					0.00%
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1234 号文核准，本公司委托主承销商齐鲁证券有限公司(以下
简称"齐鲁证券")首次公开发行人民币普通股（A 股）1500 万股（每股面值1 元），发行价格为每股55.00
元，共募集资金人民币82,500.00 万元。扣除承销和保荐费用4,017.75 万元后的募集资金人民币
78,482.25 万元，由主承销商齐鲁证券于2010 年9 月28 日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法
定信息披露等其他发行费用702.47 万元，公司本次实际募集资金净额为人民币77,779.78 万元，经大信
会计师事务有限公司验证，已由其出具大信验字[2010] 第3-0021 号《验资报告》。截至2016 年6 月30
日，募集资金累计使用48,257.19万元，尚未使用的金额为37,768.76万元。
							截至期
	是否已							项目达		截止报		项目可
		募集资				截至期	末投资
	变更项		调整后	本报告				到预定	本报告	告期末	是否达	行性是
承诺投资项目和		金承诺				末累计	进度
	目(含		投资总	期投入				可使用	期实现	累计实	到预计	否发生
超募资金投向		投资总				投入金	(3)＝
	部分变		额(1)	金额				状态日	的效益	现的效	效益	重大变
		额				额(2)	(2)/(1
	更)							期		益		化
							)
承诺投资项目
								2010 年
							100.00
补充流动资金	否	8,000	8,000			8,000		11 月				否
							%
								01日
								2013 年
湖北世纪新峰合						7,773.	100.00			-507.7
	否	7,760	7,760					01 月	-777.2		否	否
同能源管理项目						94	%			4
								01日
								2017 年
易世达科技园研						5,070.	100.00
	否	5,071	5,071					06 月			否	否
发中心项目						95	%
								30日
承诺投资项目小						20,844				-507.7
	--	20,831	20,831				--	--	-777.2		--	--
计						.89				4
超募资金投向
								2014 年
喀什飞龙合同能						3,612.	100.00
	否	3,600	3,600					06 月	10.45	91.41	否	否
源管理项目						3	%
								09日
								2014 年
格尔木神光新能							100.00		-178.7	2,338.
	否	23,800	23,800			23,800		11 月			否	否
源有限公司							%		9	05
								01日
超募资金投向小						27,412			-168.3	2,429.
	--	27,400	27,400				--	--			--	--
计						.3			4	46
						48,257			-945.5	1,921.
合计	--	48,231	48,231	0			--	--			--	--
						.19			4	72

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大连易世达新能源发展股份有限公司（300125）

	1、易世达科技园—研发中心项目：目前该项目已进入竣工验收决算阶段，后期如何实
未达到计划进度	现功能有待于公司根据战略发展的实际需要进行充分论证和调整，并履行必要的审批程
或预计收益的情	序。2、湖北世纪新峰合同能源管理项目：业主对水泥生产线进行系统升级改造，导致
况和原因（分具体	余热参数发生变化并且无法满足原项目的设计要求；本报告期内，湖北省雨水较多，水
项目）	泥厂生产不稳定及设备事故原因，停窑时间过长，导致电站运转不足，无法达到预期收
	益。
项目可行性发生
重大变化的情况	不适用 �
说明
	适用
超募资金的金额、	1、公司使用超募资金 3,600 万元投资“喀什飞龙2000 吨新型干法水泥生产线余热发 电合同能源管理项目”（详见公司公告：2011-003），目前正常运营。2、公司使用超募 资金 23,800 万元收购格尔木神光新能源有限公司 100%股权（详见公司公告： 2014-052）。该公司已于2014年11月20日完成工商变更登记备案，目前正常运营。
用途及使用进展
情况
募集资金投资项	不适用
目实施地点变更
情况
	适用
	以前年度发生
募集资金投资项
	公司全资子公司山东石大节能工程有限公司于2013 年8 月1 日完成对全资子公司湖北 易世达新能源有限责任公司的吸收合并，湖北易世达法人主体注销，由山东石大负责募 集资金投资项目“湖北世纪新峰雷山水泥有限公司合同能源管理项目”的运营。（详见 公司公告2013-035）
目实施方式调整
情况
	适用
	1、为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司先行以自筹资金支付 易世达科技园-研发中心项目款项 1,189.64 万元。2010 年12 月5 日，公司第一届董 事会第十五次会议审核通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资 金的议案》，同意公司用募集资金1,189.64 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金。相关资金已完成置换。2、2014 年12 月16 日，公司使用自有资金替代未到期 募集资金定期存款向神光新能源有限公司支付格尔木神光新能源有限公司的部分股权 转让款4000万元，于2015年1月完成置换。
募集资金投资项
目先期投入及置
换情况
用闲置募集资金	不适用
暂时补充流动资
金情况
项目实施出现募	不适用
集资金结余的金
额及原因
尚未使用的募集	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单、购买理财产品的形式进行
资金用途及去向	存放和管理。
募集资金使用及
披露中存在的问	不适用 �
题或其他情况

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