Lingda Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Mar 28, 2011

大连易世达新能源发展股份有限公司 关于2010 年度募集资金实际存放与使用情况的 专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定及相关格式指 引，将本公司2010 年度募集资金实际存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1234 号文核准，本公司委托主承销商齐鲁证 券有限公司(以下简称“齐鲁证券”)首次公开发行人民币普通股（A 股）1500 万股（每股面 值1 元），发行价格为每股55.00 元，共募集资金人民币82,500.00 万元。扣除承销和保荐费 用4,017.75 万元后的募集资金人民币78,482.25 万元，由主承销商齐鲁证券于2010 年9 月 28 日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用702.47 万元， 公司本次实际募集资金净额为人民币77,779.78 万元，经大信会计师事务有限公司验证，已由 其出具大信验字[2010] 第3-0021 号《验资报告》。

2010 年度，募集资金项目投入金额合计9,237.82 万元，均系直接投入承诺投资项目。截 止2010 年12 月31 日，本公司募集资金账户余额为68,646.58 万元，其中活期存款账户余额 为8,595.28 万元，定期存单为60,051.30 万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规 定，结合公司实际情况，制定了《大连易世达新能源发展股份有限公司募集资金管理制度》(以 下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2009 年9 月29 日经本公司第一届董事会第四次 会议审议通过。同时，公司已与保荐人齐鲁证券有限公司、民生银行大连高新技术产业园区支 行、交通银行大连高新技术产业园区支行、上海浦东发展银行大连分行营业部、招商银行大连 软件园支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了专户存储募集

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资金。

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

无。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披 露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：募集资金使用情况表

大连易世达新能源发展股份有限公司董事会

2011 年3 月24 日

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附表：

募集资金使用情况表

单位：万元

									单位：万元	单位：万元
募集资金总额				77,779.78	本年度投入募集资金总额				9,237.82
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				9,237.82
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资 项目	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额	本年度 投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度（%）(4)＝ (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是 否发生重大变 化
补充公司流 动资金	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00		不适用	不适用	否
湖北世纪新峰雷 山水泥有限公司 合同能源管理项 目	否	7,760.00	7,760.00					不适用	不适用	否
易世达科技园— 研发中心项目	否	5,071.00	5,071.00	1237.82	1237.82	24.41		不适用	不适用	否
合计		20,831.00	20,831.00	9,237.82	9,237.82
未达到计划进度原因（分具体项目）				1、湖北世纪新峰雷山水泥有限公司合同能源管理项目由于业主负责的土建工程拖延，致使项目预计投入使用的时间拖延6 个月左右，即至2011 年6 月左右投入使用。 2、易世达科技园-研发中心项目因土地相关配套设施工程延期，建设开工许可较原估计时间延后，预计项目完工时间较原计划延后10-12 个月， 即至2012年3月左右完工。
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
募集资金投资项目实施地点变更情况				无
募集资金投资项目实施方式调整情况				无
募集资金投资项目先期投入及置换情况				为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司先行以自筹资金支付易世达科技园—研发中心项目款项1189.64万元。2010年12月 5日，公司第一届董事会第十五次会议审核通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金1189.64 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。目前，相关资金已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无
募集资金其他使用情况				湖北世纪新峰雷山水泥有限公司合同能源管理项目募集资金总额7760万元，该款项已全额划入全资子公司湖北易世达新能源有限责任公司募集资 金专户内，截止2010年12月31日，该款项尚未使用，余额为7760万元。

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