LIMES Schlosskliniken AG

Annual / Quarterly Financial Statement • Aug 17, 2023

Finanzbericht: 32956145

Limes Schlosskliniken AG

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

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#### Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
---	---	---
A. Anlagevermögen	6.230.565,67	6.203.171,67
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.266,00	1.790,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.264,00	1.788,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	2,00	2,00
II. Sachanlagen	71.717,00	43.799,00
1. Einrichtungen und Ausstattungen	71.717,00	43.799,00
III. Finanzanlagen	6.157.582,67	6.157.582,67
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	6.157.582,67	6.157.582,67
B. Umlaufvermögen	9.738.672,23	6.397.630,91
I. Vorräte	1.666,00
1. geleistete Anzahlungen	1.666,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.759.400,43	6.348.937,81
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.619,86
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.568.797,95	6.122.630,20
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	4.400.000,00	5.500.000,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	183.982,62	226.307,61
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	12.000,00	12.000,00
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	4.977.605,80	48.693,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten	23.842,49	10.091,88
I. sonstige aktive Rechnungsabgrenzung	23.842,49	10.091,88
Aktiva	15.993.080,39	12.610.894,46

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#### Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
---	---	---
A. Eigenkapital	7.297.227,37	6.656.478,85
I. Gezeichnetes Kapital	293.192,00	293.192,00
II. Kapitalrücklage	7.391.489,30	7.391.489,30
III. Verlustvortrag	1.028.202,45	1.712.856,21
IV. Jahresüberschuss	640.748,52	684.653,76
B. Rückstellungen	51.615,07	40.310,70
1. Steuerrückstellungen	12.949,00
2. sonstige Rückstellungen	38.666,07	40.310,70
C. Verbindlichkeiten	8.644.237,95	5.914.104,91
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.400.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56.555,80	66.991,42
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	56.555,80	66.991,42
3. sonstige Verbindlichkeiten	3.187.682,15	5.847.113,49
davon aus Steuern	3.585,08	2.673,47
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	899,69
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	7.682,15	5.951,97
Passiva	15.993.080,39	12.610.894,46

Gewinn- und Verlustrechnung

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	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR
1. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (KHBV), soweit nicht vorstehend enthalten	1.825.196,00	1.559.132,00
2. sonstige betriebliche Erträge	27.736,91	7.516,64
3. Materialaufwand	1.941,43	1.335,04
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.941,43	1.335,04
4. Personalaufwand	390.269,62	398.629,77
a) Löhne und Gehälter	322.015,57	334.347,98
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	68.254,05	64.281,79
5. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen		49,00
6. Abschreibungen	14.174,02	11.051,34
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	14.174,02	11.051,34
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	808.332,00	775.340,82
davon Aufwendungen aus Währungsumrechnung	197,85	260,11
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	357.558,69	470.735,61
davon sonstige Zinsen und ähnliche Erträge von verbundenen Unternehmen	352.862,86	470.735,61
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	341.590,38	165.761,52
10. Steuern	13.435,63	563,00
davon vom Einkommen und Ertrag	12.948,96
a) sonstige Steuern	486,67	563,00
11. Jahresüberschuss	640.748,52	684.653,76

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

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Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht
Firmenname laut Registergericht:	Limes Schlosskliniken AG
Firmensitz laut Registergericht:	Köln
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Köln
Register-Nr.:	85374

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die in den sonstigen Vermögensgegenständen enthaltenen Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen die Limes Schlossklinik Mecklenburgische Schweiz GmbH, Teterow sowie die Limes Schlossklinik Bergisches Land GmbH, Köln.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Für das der Limes Schlossklinik Mecklenburgische Schweiz GmbH gewährte Darlehen hat die Limes Schlosskliniken AG Rangrücktritt hinter alle derzeitigen und zukünftigen Gläubiger erklärt.

Für das der Limes Schlossklinik Bergisches Land GmbH gewährte Darlehen hat die Limes Schlosskliniken AG Rangrücktritt hinter alle derzeitigen und zukünftigen Gläubiger erklärt.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt  0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 0,00 EUR.

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 66.801,13 EUR sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 9,0.

Namen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

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Vorstand:	Dr. Gert Michael Frank
Aufsichtsrat:	Bruno Schoch
	Dirk Isenberg
	Halim Boustani

Unterschrift der Geschäftsführung

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Ort, Datum	Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Köln, den 13.04.2023,

gez. Dr. Gert Frank

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 13.04.2023 festgestellt.