Quarterly Report • Aug 12, 2020
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| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年８月12日 |
| 【四半期会計期間】 | 第80期第２四半期（自 2020年４月１日 至 2020年６月30日） |
| 【会社名】 | リリカラ株式会社 |
| 【英訳名】 | Lilycolor Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 山田 俊之 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都新宿区西新宿７丁目５番20号 |
| 【電話番号】 | 03(3366)7845(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役専務執行役員 佐藤 伸男 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都新宿区西新宿７丁目５番20号 |
| 【電話番号】 | 03(3366)7845(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役専務執行役員 佐藤 伸男 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E02743 98270 リリカラ株式会社 Lilycolor Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP false CTE 2020-01-01 2020-06-30 Q2 2020-12-31 2019-01-01 2019-06-30 2019-12-31 1 false false false E02743-000 2020-06-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E02743-000 2020-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02743-000 2020-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E02743-000 2020-06-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02743-000 2020-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E02743-000 2020-06-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsOtherMember E02743-000 2020-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E02743-000 2020-06-30 jpcrp_cor:SharesLessThanOneUnitMember E02743-000 2020-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E02743-000 2020-06-30 jpcrp_cor:Row1Member E02743-000 2020-01-01 2020-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q2r_E02743-000:InteriorBusinessReportableSegmentsMember E02743-000 2020-01-01 2020-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E02743-000 2020-01-01 2020-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E02743-000 2020-01-01 2020-06-30 E02743-000 2020-08-12 E02743-000 2020-06-30 E02743-000 2019-01-01 2019-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q2r_E02743-000:InteriorBusinessReportableSegmentsMember E02743-000 2020-08-12 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E02743-000 2019-01-01 2019-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E02743-000 2019-01-01 2019-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E02743-000 2020-06-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E02743-000 2020-06-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E02743-000 2020-06-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E02743-000 2020-06-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E02743-000 2020-06-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E02743-000 2020-06-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E02743-000 2020-06-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E02743-000 2020-06-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E02743-000 2020-06-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E02743-000 2020-06-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E02743-000 2020-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E02743-000 2020-04-01 2020-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E02743-000 2020-01-01 2020-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E02743-000 2019-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E02743-000 2019-04-01 2019-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E02743-000 2019-01-01 2019-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E02743-000 2019-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E02743-000 2019-01-01 2019-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E02743-000 2018-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E02743-000 2019-01-01 2019-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q2r_E02743-000:SpaceSolutionBusinessReportableSegmentsMember E02743-000 2020-01-01 2020-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q2r_E02743-000:SpaceSolutionBusinessReportableSegmentsMember iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:shares xbrli:pure iso4217:JPY
第２四半期報告書_20200811120159
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|---|---|---|---|---|
| 回次 | 第79期 第２四半期累計期間 |
第80期 第２四半期累計期間 |
第79期 | |
| 会計期間 | 自 2019年１月１日 至 2019年６月30日 |
自 2020年１月１日 至 2020年６月30日 |
自 2019年１月１日 至 2019年12月31日 |
|
| 売上高 | （千円） | 17,800,755 | 16,038,121 | 36,356,963 |
| 経常利益（△損失） | （千円） | 144,301 | △325,028 | 604,296 |
| 四半期（当期）純利益（△損失） | （千円） | 41,290 | △250,223 | 387,329 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | （千円） | － | － | － |
| 資本金 | （千円） | 3,335,500 | 3,335,500 | 3,335,500 |
| 発行済株式総数 | （株） | 12,662,100 | 12,662,100 | 12,662,100 |
| 純資産額 | （千円） | 6,138,715 | 6,105,445 | 6,489,041 |
| 総資産額 | （千円） | 19,797,035 | 18,548,946 | 19,413,312 |
| １株当たり四半期（当期）純利益（△損失） | （円） | 3.36 | △20.35 | 31.50 |
| 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益 | （円） | － | － | － |
| １株当たり配当額 | （円） | － | － | 7.00 |
| 自己資本比率 | （％） | 31.0 | 32.9 | 33.4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | 195,057 | △1,139,682 | 945,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | △51,505 | △45,697 | 365,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | 378,667 | 1,097,683 | △81,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末 （期末）残高 |
（千円） | 2,661,445 | 3,281,396 | 3,369,093 |
| 回次 | 第79期 第２四半期会計期間 |
第80期 第２四半期会計期間 |
|
| --- | --- | --- | --- |
| 会計期間 | 自 2019年４月１日 至 2019年６月30日 |
自 2020年４月１日 至 2020年６月30日 |
|
| --- | --- | --- | --- |
| １株当たり四半期純損失（△） | （円） | △2.93 | △18.00 |
（注）１ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結経営指標等については記載しておりません。
２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。
３ 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社を有していないため記載しておりません。
４ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
当第２四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
第２四半期報告書_20200811120159
当第２四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
なお、新型コロナウイルスの感染拡大による事業への影響については、今後の推移状況を注視してまいります。
文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1）財政状態及び経営成績の状況
① 経営成績の状況
当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言の発出による経済活動の自粛等により、景気は急速に悪化し、収束の見通しも立たず、先行きは極めて不透明な状況にあります。
インテリア業界におきましては、重要な指標である新設住宅着工戸数は、前年対比マイナスで推移しており、首都圏における新築マンション発売戸数も前年対比大幅に減少しており、先行きは厳しいものとなっております。
当社は、政府及び各都道府県の自粛要請に従い、従業員及び関係者の健康と安全を守ることを最優先とし、在宅勤務を導入する等勤務形態・通勤についても柔軟に対応し、出社時においても事務所内でのソーシャルディスタンスの確保に努めてまいりました。
この様な環境のもとで、当社の売上高は前年同期比9.9％減の16,038百万円、営業損失は292百万円（前年同期は営業利益181百万円）、経常損失は325百万円（前年同期は経常利益144百万円）、四半期純損失は250百万円（前年同期は四半期純利益41百万円）となりました。
セグメント別の業績は以下のとおりであります。
インテリア事業
壁装材は５月にホテル、商業施設、医療・福祉施設、オフィスや店舗など全てのコントラクト物件に向けた不燃ビニル壁紙見本帳“ウィル”を発行、床材は１月に飲食店や店舗等の商業施設から賃貸等の住宅物件まで幅広く使える“エルワイタイル”を発行した他、壁装材見本帳“ライト”、“Ｖ－ウォール”、“らくらくリフォーム プレミアム”、カーテン見本帳“ファブリックデコ”、“サーラ”等を増冊発行し拡販に努めましたが、売上高は前年同期比8.4％減の13,026百万円となり、セグメント損失は213百万円（前年同期はセグメント利益248百万円）となりました。
スペースソリューション事業
顧客企業のリニューアル、リノベーション、移転等に対する投資意欲の回復、顧客企業に対するより細やかなサービスの提供に努めましたが、顧客企業の移転、請負工事等の延期も発生し、売上高は前年同期比16.0％減の3,011百万円となり、セグメント損失は79百万円（前年同期はセグメント損失66百万円）となりました。
② 財政状態の状況
当第２四半期会計期間末の総資産は前事業年度末比864百万円減の18,548百万円となりました。
流動資産は前事業年度末比947百万円減の14,176百万円となりました。これは主に受取手形及び売掛金の減少
（1,062百万円）によるものであります。固定資産は前事業年度末比83百万円増の4,372百万円となりました。これは主に繰延税金資産（投資その他の資産「その他」）の増加（105百万円）によるものであります。
負債総額は前事業年度末比480百万円減の12,443百万円となりました。流動負債は前事業年度末比1,039百万円減の10,566百万円となりました。これは電子記録債務の増加（1,164百万円）、短期借入金の増加（463百万円）等の増加要因はありましたが、主に支払手形及び買掛金の減少（2,711百万円）によるものであります。固定負債は前事業年度末比559百万円増の1,877百万円となりました。これは主に長期借入金の増加（657百万円）によるものであります。
純資産は前事業年度末比383百万円減の6,105百万円となりました。これは主に利益剰余金の減少（336百万円）によるものであります。なお、自己資本比率は32.9％となりました。
(2）キャッシュ・フローの状況
当第２四半期累計期間末の現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前第２四半期累計期間末と比較して619百万円増加し、3,281百万円となりました。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
当第２四半期累計期間における営業活動により使用した資金は、1,139百万円となりました。これは主に仕入債務の減少（1,546百万円）によるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
当第２四半期累計期間における投資活動により使用した資金は、45百万円となりました。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
当第２四半期累計期間における財務活動により得た資金は、1,097百万円となりました。これは主に長短借入金の借入が返済を上回ったことによる純増額（1,292百万円）によるものであります。
(3）事業上及び財務上の対処すべき課題
当第２四半期累計期間において、当社が対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(4）研究開発活動
特記すべき事項はありません。
当第２四半期会計期間において、特記すべき事項はありません。
第２四半期報告書_20200811120159
| 種類 | 発行可能株式総数（株） |
| --- | --- |
| 普通株式 | 41,000,000 |
| 計 | 41,000,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間末 現在発行数（株） （2020年６月30日） |
提出日現在発行数（株） （2020年８月12日） |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 12,662,100 | 12,662,100 | 東京証券取引所 ＪＡＳＤＡＱ （スタンダード） |
単元株式数100株 |
| 計 | 12,662,100 | 12,662,100 | － | － |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数（株） |
発行済株式 総数残高 （株） |
資本金増減額 （千円） |
資本金残高 （千円） |
資本準備金 増減額 （千円） |
資本準備金 残高 （千円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年４月１日～ 2020年６月30日 |
－ | 12,662,100 | － | 3,335,500 | － | 2,362,793 |
| 2020年６月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 （千株） |
発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％） |
| 山田俊之 | 東京都狛江市 | 1,642 | 13.35 |
| 山田典子 | 東京都狛江市 | 504 | 4.10 |
| 山田雅代 | 東京都狛江市 | 503 | 4.09 |
| 山田俊子 | 東京都狛江市 | 494 | 4.02 |
| 株式会社本間 | 東京都葛飾区柴又２丁目19番６号 | 475 | 3.86 |
| リリカラ社員持株会 | 東京都新宿区西新宿７丁目５番20号 | 388 | 3.16 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） | 240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY 10286, U.S.A. | 265 | 2.16 |
| 沖野幸一 | 石川県かほく市 | 203 | 1.65 |
| 株式会社三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内１丁目１番２号 | 200 | 1.63 |
| 株式会社みずほ銀行（常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社） | 東京都千代田区大手町１丁目５番５号 | 198 | 1.61 |
| 計 | － | 4,876 | 39.65 |
（注） 発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点第三位を切捨てて、小数点第二位まで表示しております。
| 2020年６月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数（株） | 議決権の数（個） | 内容 | |
| 無議決権株式 | － | － | － | |
| 議決権制限株式（自己株式等） | － | － | － | |
| 議決権制限株式（その他） | － | － | － | |
| 完全議決権株式（自己株式等） | （保有自己株式） | － | － | |
| 普通株式 | 367,100 | |||
| 完全議決権株式（その他） | 普通株式 | 12,292,300 | 122,923 | － |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 2,700 | － | １単元（100株）未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 12,662,100 | － | － | |
| 総株主の議決権 | － | 122,923 | － |
（注）１ 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株（議決権10個）含まれております。
２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が13株含まれております。
| 2020年６月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数（株） | 他人名義所有株式数（株） | 所有株式数の合計（株） | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％） |
| （保有自己株式） リリカラ株式会社 |
東京都新宿区西新宿 ７丁目５番20号 |
367,100 | － | 367,100 | 2.89 |
| 計 | － | 367,100 | － | 367,100 | 2.89 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
第２四半期報告書_20200811120159
１ 四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63号）に基づいて作成しております。
２ 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間（2020年４月１日から2020年６月30日まで）及び第２四半期累計期間（2020年１月１日から2020年６月30日まで）に係る四半期財務諸表について、清陽監査法人による四半期レビューを受けております。
３ 四半期連結財務諸表について
当社は、子会社がないため、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
| （単位：千円） | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) |
当第２四半期会計期間 (2020年６月30日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,369,093 | 3,281,396 |
| 受取手形及び売掛金 | ※２,※４ 6,747,445 | 5,684,872 |
| 電子記録債権 | ※３,※４ 926,522 | ※３ 891,909 |
| 商品 | 2,508,484 | 2,727,566 |
| 未成工事支出金 | 70,803 | 147,369 |
| その他 | 1,514,923 | 1,452,755 |
| 貸倒引当金 | △13,072 | △9,520 |
| 流動資産合計 | 15,124,200 | 14,176,349 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,362,985 | 1,341,202 |
| 無形固定資産 | 245,529 | 288,622 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 1,805,601 | 1,803,399 |
| その他 | 982,492 | 1,041,961 |
| 貸倒引当金 | △107,496 | △102,587 |
| 投資その他の資産合計 | 2,680,596 | 2,742,773 |
| 固定資産合計 | 4,289,111 | 4,372,597 |
| 資産合計 | 19,413,312 | 18,548,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | ※４ 9,402,180 | 6,691,147 |
| 電子記録債務 | － | 1,164,856 |
| 短期借入金 | 426,500 | 890,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 130,000 | 130,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 278,780 | 450,488 |
| 未払法人税等 | 239,879 | 61,886 |
| 賞与引当金 | 175,341 | 180,340 |
| 株主優待引当金 | 2,536 | － |
| その他 | 951,209 | 997,737 |
| 流動負債合計 | 11,606,427 | 10,566,456 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 105,000 | 40,000 |
| 長期借入金 | 624,840 | 1,282,235 |
| 退職給付引当金 | 254,787 | 245,487 |
| 資産除去債務 | 66,267 | 66,567 |
| その他 | 266,948 | 242,755 |
| 固定負債合計 | 1,317,843 | 1,877,045 |
| 負債合計 | 12,924,270 | 12,443,501 |
| （単位：千円） | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) |
当第２四半期会計期間 (2020年６月30日) |
|
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,335,500 | 3,335,500 |
| 資本剰余金 | 2,362,793 | 2,362,793 |
| 利益剰余金 | 770,282 | 433,993 |
| 自己株式 | △60,573 | △60,573 |
| 株主資本合計 | 6,408,002 | 6,071,713 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 81,039 | 33,731 |
| 評価・換算差額等合計 | 81,039 | 33,731 |
| 純資産合計 | 6,489,041 | 6,105,445 |
| 負債純資産合計 | 19,413,312 | 18,548,946 |
| （単位：千円） | ||
| 前第２四半期累計期間 (自 2019年１月１日 至 2019年６月30日) |
当第２四半期累計期間 (自 2020年１月１日 至 2020年６月30日) |
|
| 売上高 | 17,800,755 | 16,038,121 |
| 売上原価 | 13,114,988 | 11,672,830 |
| 売上総利益 | 4,685,766 | 4,365,290 |
| 販売費及び一般管理費 | ※ 4,503,832 | ※ 4,657,529 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 181,933 | △292,238 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 644 | 611 |
| 受取配当金 | 4,489 | 4,280 |
| 不動産賃貸料 | 10,590 | 10,590 |
| その他 | 3,381 | 2,490 |
| 営業外収益合計 | 19,104 | 17,972 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 6,627 | 8,121 |
| 手形売却損 | 13,371 | 11,050 |
| 電子記録債権売却損 | 13,012 | 12,205 |
| 不動産賃貸費用 | 10,611 | 10,450 |
| その他 | 13,113 | 8,934 |
| 営業外費用合計 | 56,736 | 50,762 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 144,301 | △325,028 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | － | 10,827 |
| 特別利益合計 | － | 10,827 |
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 144,301 | △314,200 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 76,645 | 24,789 |
| 法人税等調整額 | 26,365 | △88,765 |
| 法人税等合計 | 103,011 | △63,976 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 41,290 | △250,223 |
| （単位：千円） | ||
| 前第２四半期累計期間 (自 2019年１月１日 至 2019年６月30日) |
当第２四半期累計期間 (自 2020年１月１日 至 2020年６月30日) |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 144,301 | △314,200 |
| 減価償却費 | 23,314 | 45,110 |
| ソフトウエア償却費 | 14,481 | 31,413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,974 | △8,461 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 109,797 | 4,998 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △2,474 | △2,536 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △10,783 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △22,594 | △9,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,133 | △4,892 |
| 支払利息 | 6,627 | 8,121 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △10,827 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,925 | 1,097,186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △414,738 | △295,619 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 174,373 | 4,383 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 41,019 | △27,176 |
| 長期・前払見本帳費及び見本帳製作仮勘定の増減額（△は増加） | △86,529 | 60,730 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 3,640 | 19,387 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △16,799 | △1,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,871 | △1,546,176 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,910 | △2,866 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △26,254 | △173,449 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △76,181 | △2,667 |
| 固定資産購入等支払手形の増減額（△は減少） | 210,954 | 192,881 |
| その他 | △13,535 | △6,166 |
| 小計 | 266,219 | △941,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,739 | 4,496 |
| 利息の支払額 | △7,051 | △8,579 |
| 法人税等の支払額 | △68,850 | △193,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,057 | △1,139,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,550 | △11,980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,140 | △61,388 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,367 | △3,050 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 24,423 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,300 | 2,650 |
| 差入保証金の差入による支出 | △3,626 | △1,540 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,242 | 5,563 |
| 保険積立金の積立による支出 | △6,105 | － |
| その他 | △259 | △374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,505 | △45,697 |
| （単位：千円） | ||
| 前第２四半期累計期間 (自 2019年１月１日 至 2019年６月30日) |
当第２四半期累計期間 (自 2020年１月１日 至 2020年６月30日) |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △490,669 | △536,500 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △194,450 | △170,897 |
| 社債の償還による支出 | △197,500 | △65,000 |
| リース債務の返済による支出 | △38,713 | △45,007 |
| 配当金の支払額 | － | △84,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 378,667 | 1,097,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 522,218 | △87,696 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,139,227 | 3,369,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,661,445 | ※ 3,281,396 |
１ 保証債務
| 前事業年度 （2019年12月31日） |
当第２四半期会計期間 （2020年６月30日） |
|
| --- | --- | --- |
| 従業員８名の銀行からの借入債務に対して債務保証を行っており、保証債務残高は4,610千円であります。 | 従業員７名の銀行からの借入債務に対して債務保証を行っており、保証債務残高は3,548千円であります。 |
※２ 受取手形割引高
| 前事業年度 （2019年12月31日） |
当第２四半期会計期間 （2020年６月30日） |
|
| --- | --- | --- |
| 382,317千円 | －千円 |
※３ 電子記録債権割引高
| 前事業年度 （2019年12月31日） |
当第２四半期会計期間 （2020年６月30日） |
|
| --- | --- | --- |
| 369,379千円 | 11,683千円 |
※４ 四半期会計期間末日満期手形等の会計処理については、手形交換日に入出金の処理を行う方法によっておりますが、前事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の前事業年度末日満期手形等が前事業年度末日残高に含まれております。
| 前事業年度 （2019年12月31日） |
当第２四半期会計期間 （2020年６月30日） |
|
| --- | --- | --- |
| 受取手形 | 86,339千円 | －千円 |
| 電子記録債権 | 3,287千円 | －千円 |
| 支払手形 | 7,298千円 | －千円 |
| 受取手形割引高 | 18,683千円 | －千円 |
| 電子記録債権割引高 | 24,414千円 | －千円 |
※ 販売費及び一般管理費のうち主なもの
| 前第２四半期累計期間 （自 2019年１月１日 至 2019年６月30日） |
当第２四半期累計期間 （自 2020年１月１日 至 2020年６月30日） |
|
| 給料及び手当 | 1,181,958千円 | 1,235,944千円 |
| 賞与引当金繰入額 | 171,046千円 | 172,300千円 |
| 退職給付費用 | 88,414千円 | 95,325千円 |
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前第２四半期累計期間 （自 2019年１月１日 至 2019年６月30日） |
当第２四半期累計期間 （自 2020年１月１日 至 2020年６月30日） |
|
| --- | --- | --- |
| 現金及び預金勘定 | 2,661,445千円 | 3,281,396千円 |
| 現金及び現金同等物 | 2,661,445千円 | 3,281,396千円 |
Ⅰ 前第２四半期累計期間（自 2019年１月１日 至 2019年６月30日）
１ 配当金支払額
該当事項はありません。
２ 基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
Ⅱ 当第２四半期累計期間（自 2020年１月１日 至 2020年６月30日）
１ 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額（千円） | 1株当たり 配当額（円） |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2020年３月27日定時株主総会 | 普通株式 | 86,064 | 7.00 | 2019年12月31日 | 2020年３月30日 | 利益剰余金 |
２ 基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第２四半期累計期間（自 2019年１月１日 至 2019年６月30日）
１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| （単位：千円） | |||||
| 報告セグメント | 調整額 | 四半期損益計算書計上額（注） | |||
| インテリア事業 | スペースソリューション事業 | 計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 14,215,520 | 3,585,234 | 17,800,755 | － | 17,800,755 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 4,642 | － | 4,642 | △4,642 | － |
| 計 | 14,220,163 | 3,585,234 | 17,805,398 | △4,642 | 17,800,755 |
| セグメント利益（△損失） | 248,326 | △66,393 | 181,933 | － | 181,933 |
（注） セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と一致しております。
２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第２四半期累計期間（自 2020年１月１日 至 2020年６月30日）
１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| （単位：千円） | |||||
| 報告セグメント | 調整額 | 四半期損益計算書計上額（注） | |||
| インテリア事業 | スペースソリューション事業 | 計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 13,026,825 | 3,011,295 | 16,038,121 | － | 16,038,121 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | － | － | － | － | － |
| 計 | 13,026,825 | 3,011,295 | 16,038,121 | － | 16,038,121 |
| セグメント損失（△） | △213,165 | △79,072 | △292,238 | － | △292,238 |
（注） セグメント損失は、四半期損益計算書の営業損失と一致しております。
２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
１株当たり四半期純利益（△損失）及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第２四半期累計期間 （自 2019年１月１日 至 2019年６月30日） |
当第２四半期累計期間 （自 2020年１月１日 至 2020年６月30日） |
|
| --- | --- | --- |
| １株当たり四半期純利益（△損失） | 3円36銭 | △20円35銭 |
| （算定上の基礎） | ||
| 四半期純利益（△損失）（千円） | 41,290 | △250,223 |
| 普通株主に帰属しない金額（千円） | － | － |
| 普通株式に係る四半期純利益（△損失） （千円） |
41,290 | △250,223 |
| 普通株式の期中平均株式数（株） | 12,294,987 | 12,294,987 |
（注） 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第２四半期報告書_20200811120159
該当事項はありません。
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