Lily Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2019

Apr 29, 2019

年第一季度报告

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百合花集团股份有限公司 2019 年第一季度报告

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2019 年4 月

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百合花集团股份有限公司 2019 年第一季度报告

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目录

	目录
一、	重要提示 ............................................................ 3
二、	公司基本情况 ........................................................ 3
三、	重要事项 ............................................................ 5
四、	附录 ................................................................ 7

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百合花集团股份有限公司 2019 年第一季度报告

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人陈立荣、主管会计工作负责人蒋珊及会计机构负责人（会计主管人员）戚亚仙保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

• 2.1 主要财务数据

		单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	2,328,281,860.26	2,308,553,571.48	0.85%
归属于上市公司股东的净 资产	1,455,912,199.31	1,418,932,700.10	2.61%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 净额	32,256,986.88	10,504,725.37	207.07%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	458,927,880.82	386,509,598.39	18.74%
归属于上市公司股东的净 利润	37,146,022.20	37,151,262.24	-0.01%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	32,422,774.60	31,960,942.67	1.44%
加权平均净资产收益率（%）	2.58	2.88	减少0.30 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.17	0.17	-
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.17	-

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	121,853.89
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府	3,263,897.22

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补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益	1,670,393.05
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,202.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）	-985.65
所得税影响额	-312,708.48
合计	4,723,247.60

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

						单位：股
股东总数（户）						15,783
	前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量
百合花控股有限公司	145,022,726	64.45	145,022,726	无		境内非国有 法人
上海道富元通投资合 伙企业（有限合伙）	6,818,184	3.03		无		境内非国有 法人
陈立荣	6,422,727	2.85	6,422,727	无		境内自然人

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陈鹏飞	3,211,364	3,211,364	1.43	1.43	3,211,364	无			境内自然人
浙江维科创业投资有 限公司	2,700,001		1.20			无			境内非国有 法人
陈卫忠	1,926,818		0.86			无			境内自然人
上海基实投资合伙企 业(有限合伙)	1,363,635		0.61			无			境内非国有 法人
王迪明	1,284,545		0.57			无			境内自然人
钱森江	1,000,000		0.44			无			境内自然人
陈兴	738,200		0.33			无			境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件 流通股的数量		股份种类及数量
						种类		数量
上海道富元通投资合伙企业（有限合伙）				6,818,184		人民币普通股		6,818,184
浙江维科创业投资有限公司				2,700,001		人民币普通股		2,700,001
陈卫忠				1,926,818		人民币普通股		1,926,818
上海基实投资合伙企业(有限合伙)				1,363,635		人民币普通股		1,363,635
王迪明				1,284,545		人民币普通股		1,284,545
钱森江				1,000,000		人民币普通股		1,000,000
陈兴				738,200		人民币普通股		738,200
杭柯达				637,448		人民币普通股		637,448
吕奎华				480,800		人民币普通股		480,800
曹岳琴				457,021		人民币普通股		457,021
上述股东关联关系或一 致行动的说明		道富投资执行事务合伙人为杭州通诚投资有限公司（委派代表：顾卫 平），基实投资执行事务合伙人为顾卫平。 陈立荣、陈鹏飞分别持有发行人控股股东百合花控股50%、25%的股权。 陈立荣与陈鹏飞为父子关系。 除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股 东及持股数量的说明		不适用

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项 目	期末余额	期初余额	变动比例	变 动 原 因 分 析
应收票据	7,083,715.72	18,613,676.35	-61.94%	主要系报告期内收款票 据减少所致。
应收利息	1,646,866.11	950,143.58	73.33%	主要系募集资金理财发

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					生额变化所致。
	应付职工薪酬	20,795,880.64	32,038,254.42	-35.09%	主要系报告期内发放年 终奖所致。
	可供出售金融 资产		15,750,000.00	-100.00%	主要系公司根据财政部 新修订的与金融工具相 关的会计准则变更了会 计政策所致。
	其他非流动金 融资产	15,750,000.00		100.00%	主要系公司根据财政部 新修订的与金融工具相 关的会计准则变更了会 计政策所致。
	应交税费	13,606,363.76	5,049,547.23	169.46%	主要系报告期内应交增 值税较年末增加所致。
	应付股利	-	1,992,311.83	-100.00%	主要系报告期支付少数 股东股利所致。
					变 动 原 因 分 析 主要系增值税增加及 弗沃德并表所致。 主要系运费增加及弗 沃德并表所致。 主要系汇兑损益变化 所致。 主要系报告期内新开 应付票据较去年同期 减少所致。 主要系去年一季度贷 款增加所致。
	项 目	本期金额	同期金额	变动比例	变 动 原 因 分 析
	税金及附加	4,182,520.71	3,046,397.87	37.29%	主要系增值税增加及 弗沃德并表所致。
	销售费用	8,838,130.36	6,743,579.70	31.06%	主要系运费增加及弗 沃德并表所致。
	财务费用	2,678,380.58	5,151,458.65	-48.01%	主要系汇兑损益变化 所致。
	经营活动产生的 现金流量净额	32,256,986.88	10,504,725.37	207.07%	主要系报告期内新开 应付票据较去年同期 减少所致。
	筹资活动产生的 现金流量净额	16,840,438.18	34,592,134.45	-51.32%	主要系去年一季度贷 款增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 百合花集团股份有限公司 法定代表人 陈立荣 日期 2019 年4 月29 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2019 年3 月31 日

编制单位:百合花集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年3 月31 日	2018 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	261,381,100.57	245,723,296.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	409,734,748.71	363,326,342.96
其中：应收票据	7,083,715.72	18,613,676.35
应收账款	402,651,032.99	344,712,666.61
预付款项	36,389,775.79	30,615,777.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	4,603,028.40	3,484,834.78
其中：应收利息	1,646,866.11	950,143.58
应收股利
买入返售金融资产
存货	491,961,985.05	533,109,262.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	164,000,609.29	184,097,329.71
流动资产合计	1,368,071,247.81	1,360,356,843.70
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产		15,750,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	35,823,207.50	35,869,322.57

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其他权益工具投资
其他非流动金融资产	15,750,000.00
投资性房地产
固定资产	715,220,958.07	703,499,109.54
在建工程	111,982,159.05	109,294,433.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	66,198,504.26	66,889,605.23
开发支出
商誉	4,623,993.21	4,623,993.21
长期待摊费用	5,036,161.90	5,728,865.93
递延所得税资产	5,575,628.46	6,541,397.93
其他非流动资产
非流动资产合计	960,210,612.45	948,196,727.78
资产总计	2,328,281,860.26	2,308,553,571.48
流动负债：
短期借款	110,000,000.00	90,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	433,402,738.59	465,660,812.74
预收款项	3,986,705.54	3,830,546.52
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	20,795,880.64	32,038,254.42
应交税费	13,606,363.76	5,049,547.23
其他应付款	7,676,863.00	10,468,651.76
其中：应付利息	135,871.31	107,958.81
应付股利		1,992,311.83
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	11,560,050.92	12,945,424.92
流动负债合计	601,028,602.45	619,993,237.59

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非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益	72,332,986.09	74,072,323.82
递延所得税负债	3,713,048.17	3,802,094.71
其他非流动负债	1,571,197.82	1,567,978.85
非流动负债合计	77,617,232.08	79,442,397.38
负债合计	678,645,834.53	699,435,634.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	225,000,000	225,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	431,777,350.88	431,777,350.88
减：库存股
其他综合收益
盈余公积	83,797,338.62	83,826,302.23
一般风险准备
未分配利润	715,337,509.81	678,329,046.99
归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计	1,455,912,199.31	1,418,932,700.10
少数股东权益	193,723,826.42	190,185,236.41
所有者权益（或股东权益）合计	1,649,636,025.73	1,609,117,936.51
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	2,328,281,860.26	2,308,553,571.48

法定代表人：陈立荣 主管会计工作负责人：蒋珊 会计机构负责人：戚亚仙

母公司资产负债表

2019 年3 月31 日

编制单位:百合花集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年3 月31 日	2018 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	157,146,933.02	142,508,354.44
交易性金融资产

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以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	281,717,877.06	247,362,733.66
其中：应收票据	100,000.00	1,715,000.00
应收账款	281,617,877.06	245,647,733.66
预付款项	25,640,283.81	24,677,993.35
其他应收款	30,652,057.44	27,139,198.82
其中：应收利息	1,926,739.09	950,143.58
应收股利
存货	317,163,875.14	334,979,988.60
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	161,031,938.07	181,158,720.80
流动资产合计	973,352,964.54	957,826,989.67
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产		15,750,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	232,145,994.76	232,207,857.50
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	15,750,000.00
投资性房地产
固定资产	514,970,547.66	520,808,486.91
在建工程	99,903,010.85	78,463,628.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	49,192,492.38	49,690,142.25
开发支出
商誉
长期待摊费用	3,350,072.32	3,873,889.76
递延所得税资产	3,061,371.54	3,038,001.51
其他非流动资产
非流动资产合计	918,373,489.51	903,832,006.06
资产总计	1,891,726,454.05	1,861,658,995.73
流动负债：
短期借款	110,000,000.00	90,000,000.00
交易性金融负债

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以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	343,564,243.33	355,099,466.32
预收款项	3,056,027.61	2,631,584.30
合同负债
应付职工薪酬	16,866,954.53	21,529,971.63
应交税费	6,658,847.08	2,897,300.42
其他应付款	9,601,172.02	11,280,861.33
其中：应付利息	208,190.55	107,958.81
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	11,560,050.92	12,945,424.92
流动负债合计	501,307,295.49	496,384,608.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益	70,122,986.09	71,862,323.82
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	70,122,986.09	71,862,323.82
负债合计	571,430,281.58	568,246,932.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	225,000,000.00	225,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	431,455,844.75	431,455,844.75
减：库存股
其他综合收益
盈余公积	83,797,338.62	83,826,302.23
未分配利润	580,042,989.10	553,129,916.01
所有者权益（或股东权益）合计	1,320,296,172.47	1,293,412,062.99
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,891,726,454.05	1,861,658,995.73

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年第一季度报告

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法定代表人：陈立荣 主管会计工作负责人：蒋珊 会计机构负责人：戚亚仙

合并利润表

2019 年1—3 月

编制单位：百合花集团股份有限公司

编制单位：百合花集团股份有限公司
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业总收入	458,927,880.82	386,509,598.39
其中：营业收入	458,927,880.82	386,509,598.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	416,108,167.18	343,650,568.50
其中：营业成本	370,230,337.64	300,532,239.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,182,520.71	3,046,397.87
销售费用	8,838,130.36	6,743,579.70
管理费用	14,684,819.57	17,094,666.65
研发费用	14,437,780.93	11,307,376.44
财务费用	2,678,380.58	5,151,458.65
其中：利息费用	1,583,259.36	1,503,863.47
利息收入	807,025.74	932,723.56
资产减值损失	1,056,197.39	-225,150.69
信用减值损失
加：其他收益	112,385.49	137,360.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,624,277.98	1,826,944.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	-46,115.07	-18,889.32
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）	174,453.79
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,730,830.90	44,823,333.98
加：营业外收入	3,157,709.30	3,601,103.76
减：营业外支出	77,999.90	22,166.23

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百合花集团股份有限公司 2019 年第一季度报告

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四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,810,540.30	48,402,271.51
减：所得税费用	7,154,607.49	7,055,753.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,655,932.81	41,346,517.61
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）	40,655,932.81	41,346,517.61
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 以“-”号填列）	37,146,022.20	37,151,262.24
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,509,910.61	4,195,255.37
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损 益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	40,655,932.81	41,346,517.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,146,022.20	37,151,262.24
归属于少数股东的综合收益总额	3,509,910.61	4,195,255.37
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.17	0.17
（二）稀释每股收益(元/股)	0.17	0.17

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百合花集团股份有限公司 2019 年第一季度报告

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。

法定代表人：陈立荣 主管会计工作负责人：蒋珊 会计机构负责人：戚亚仙

母公司利润表

2019 年1—3 月

编制单位：百合花集团股份有限公司

编制单位：百合花集团股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业收入	360,363,730.14	331,924,388.49
减：营业成本	304,864,398.66	272,754,093.59
税金及附加	2,500,231.59	2,098,412.21
销售费用	7,228,768.67	5,834,685.26
管理费用	8,358,389.91	11,153,195.34
研发费用	7,754,259.19	6,408,816.16
财务费用	1,695,376.32	2,356,914.51
其中：利息费用	1,267,481.73	1,117,830.43
利息收入	510,283.21	611,466.31
资产减值损失	1,372,755.66	-286,539.69
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）	1,604,864.56	1,826,944.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	-61,862.74	-18,889.32
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）	174,453.79
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,368,868.49	33,431,755.21
加：营业外收入	3,153,459.30	3,595,583.76
减：营业外支出	76,999.90	21,578.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,445,327.89	37,005,760.29
减：所得税费用	4,271,582.26	5,076,669.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,173,745.63	31,929,090.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）	27,173,745.63	31,929,090.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益

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百合花集团股份有限公司 2019 年第一季度报告

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3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益 的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	27,173,745.63	31,929,090.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：陈立荣 主管会计工作负责人：蒋珊 会计机构负责人：戚亚仙

合并现金流量表 2019 年1—3 月

编制单位：百合花集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	279,694,854.01	266,354,197.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,203,125.33	187,004.44
收到其他与经营活动有关的现金	17,578,870.17	1,441,790.17
经营活动现金流入小计	298,476,849.51	267,982,992.47

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百合花集团股份有限公司 2019 年第一季度报告

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购买商品、接受劳务支付的现金	181,592,168.25	167,670,900.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加 额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	50,431,702.29	47,052,382.35
支付的各项税费	26,541,039.77	24,717,080.63
支付其他与经营活动有关的现金	7,654,952.32	18,037,903.62
经营活动现金流出小计	266,219,862.63	257,478,267.10
经营活动产生的现金流量净额	32,256,986.88	10,504,725.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	45,000,000.00	77,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,012,183.41	6,573,781.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	188,476.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	46,200,659.41	83,573,781.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	31,001,823.67	26,017,006.56
投资支付的现金	45,000,000.00	87,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	76,001,823.67	113,017,006.56
投资活动产生的现金流量净额	-29,801,164.26	-29,443,225.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	20,000,000.00	47,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	47,500,000.00
偿还债务支付的现金		12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,159,561.82	907,865.55

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百合花集团股份有限公司 2019 年第一季度报告

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其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	3,159,561.82	12,907,865.55
筹资活动产生的现金流量净额	16,840,438.18	34,592,134.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-902,705.86	-2,124,811.88
五、现金及现金等价物净增加额	18,393,554.94	13,528,822.46
加：期初现金及现金等价物余额	329,814,806.63	388,294,599.53
六、期末现金及现金等价物余额	348,208,361.57	401,823,421.99

法定代表人：陈立荣 主管会计工作负责人：蒋珊 会计机构负责人：戚亚仙

母公司现金流量表

2019 年1—3 月

编制单位：百合花集团股份有限公司

编制单位：百合花集团股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	198,966,298.13	176,819,241.73
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	20,454,659.64	48,546,019.64
经营活动现金流入小计	219,420,957.77	225,365,261.37
购买商品、接受劳务支付的现金	142,150,448.31	112,412,801.47
支付给职工以及为职工支付的现金	31,338,492.15	33,567,287.36
支付的各项税费	15,788,404.09	16,894,631.00
支付其他与经营活动有关的现金	25,286,804.63	52,412,105.71
经营活动现金流出小计	214,564,149.18	215,286,825.54
经营活动产生的现金流量净额	4,856,808.59	10,078,435.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	45,000,000.00	77,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,012,183.41	6,573,781.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	188,476.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	46,200,659.41	83,573,781.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	23,586,981.95	23,613,026.98
投资支付的现金	45,000,000.00	87,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额

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百合花集团股份有限公司 2019 年第一季度报告

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支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	68,586,981.95	110,613,026.98
投资活动产生的现金流量净额	-22,386,322.54	-27,039,245.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	20,000,000.00	47,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	47,500,000.00
偿还债务支付的现金		12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,167,249.99	907,865.55
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	1,167,249.99	12,907,865.55
筹资活动产生的现金流量净额	18,832,750.01	34,592,134.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-403,577.48	-689,278.81
五、现金及现金等价物净增加额	899,658.58	16,942,045.57
加：期初现金及现金等价物余额	260,170,474.44	291,186,765.20
六、期末现金及现金等价物余额	261,070,133.02	308,128,810.77

法定代表人：陈立荣 主管会计工作负责人：蒋珊 会计机构负责人：戚亚仙

• 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项 目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

		单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	2018 年12 月31 日	2019 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	245,723,296.63	245,723,296.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	363,326,342.96	363,174,390.59	-151,952.37
其中：应收票据	18,613,676.35	18,613,676.35
应收账款	344,712,666.61	344,560,714.24	-151,952.37
预付款项	30,615,777.14	30,615,777.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	3,484,834.78	3,488,431.65	3,596.87

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百合花集团股份有限公司 2019 年第一季度报告

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其中：应收利息	950,143.58	950,143.58
应收股利
买入返售金融资产
存货	533,109,262.48	533,109,262.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	184,097,329.71	184,097,329.71
流动资产合计	1,360,356,843.70	1,360,208,488.20	-148,355.50
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产	15,750,000.00		-15,750,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	35,869,322.57	35,869,322.57
其他权益工具投资
其他非流动金融资产		15,750,000.00	15,750,000.00
投资性房地产
固定资产	703,499,109.54	703,499,109.54
在建工程	109,294,433.37	109,294,433.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	66,889,605.23	66,889,605.23
开发支出
商誉	4,623,993.21	4,623,993.21
长期待摊费用	5,728,865.93	5,728,865.93
递延所得税资产	6,541,397.93	6,551,909.84	10,511.91
其他非流动资产
非流动资产合计	948,196,727.78	948,207,239.69	10,511.91
资产总计	2,308,553,571.48	2,308,415,727.89	-137,843.59
流动负债：
短期借款	90,000,000.00	90,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	465,660,812.74	465,660,812.74
预收款项	3,830,546.52	3,830,546.52
	19/23

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百合花集团股份有限公司 2019 年第一季度报告

卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	32,038,254.42	32,038,254.42
应交税费	5,049,547.23	5,049,547.23
其他应付款	10,468,651.76	10,468,651.76
其中：应付利息	107,958.81	107,958.81
应付股利	1,992,311.83	1,992,311.83
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	12,945,424.92	12,945,424.92
流动负债合计	619,993,237.59	619,993,237.59
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益	74,072,323.82	74,072,323.82
递延所得税负债	3,802,094.71	3,802,094.71
其他非流动负债	1,567,978.85	1,567,978.85
非流动负债合计	79,442,397.38	79,442,397.38
负债合计	699,435,634.97	699,435,634.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	225,000,000.00	225,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	431,777,350.88	431,777,350.88
减：库存股
其他综合收益
盈余公积	83,826,302.23	83,797,338.62	-28,963.61
一般风险准备
未分配利润	678,329,046.99	678,191,487.61	-137,559.38
归属于母公司所有者权益合计	1,418,932,700.10	1,418,766,177.11	-166,522.99

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百合花集团股份有限公司 2019 年第一季度报告

少数股东权益	190,185,236.41	190,213,915.81	28,679.40
所有者权益（或股东权益） 合计	1,609,117,936.51	1,608,980,092.92	-137,843.59
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,308,553,571.48	2,308,415,727.89	-137,843.59

各项目调整情况的说明： □适用 √不适用

母公司资产负债表

项目	2018 年12 月31 日	2019 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	142,508,354.44	142,508,354.44
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	247,362,733.66	247,021,985.25	-340,748.41
其中：应收票据	1,715,000.00	1,715,000.00
应收账款	245,647,733.66	245,306,985.25	-340,748.41
预付款项	24,677,993.35	24,677,993.35
其他应收款	27,139,198.82	27,139,198.82
其中：应收利息	950,143.58	950,143.58
应收股利
存货	334,979,988.60	334,979,988.60
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	181,158,720.80	181,158,720.80
流动资产合计	957,826,989.67	957,486,241.26	-340,748.41
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产	15,750,000.00		-15,750,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	232,207,857.50	232,207,857.50
其他权益工具投资
其他非流动金融资产		15,750,000.00	15,750,000.00
投资性房地产
固定资产	520,808,486.91	520,808,486.91
在建工程	78,463,628.13	78,463,628.13

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百合花集团股份有限公司 2019 年第一季度报告

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生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	49,690,142.25	49,690,142.25
开发支出
商誉
长期待摊费用	3,873,889.76	3,873,889.76
递延所得税资产	3,038,001.51	3,089,113.77	51,112.26
其他非流动资产
非流动资产合计	903,832,006.06	903,883,118.32	51,112.26
资产总计	1,861,658,995.73	1,861,369,359.58	-289,636.15
流动负债：
短期借款	90,000,000.00	90,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	355,099,466.32	355,099,466.32
预收款项	2,631,584.30	2,631,584.30
合同负债
应付职工薪酬	21,529,971.63	21,529,971.63
应交税费	2,897,300.42	2,897,300.42
其他应付款	11,280,861.33	11,280,861.33
其中：应付利息	107,958.81	107,958.81
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	12,945,424.92	12,945,424.92
流动负债合计	496,384,608.92	496,384,608.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益	71,862,323.82	71,862,323.82
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	71,862,323.82	71,862,323.82
负债合计	568,246,932.74	568,246,932.74
所有者权益（或股东权益）：

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百合花集团股份有限公司 2019 年第一季度报告

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实收资本（或股本）	225,000,000.00	225,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	431,455,844.75	431,455,844.75
减：库存股
其他综合收益
盈余公积	83,826,302.23	83,797,338.62	-28,963.61
未分配利润	553,129,916.01	552,869,243.47	-260,672.54
所有者权益（或股东权益） 合计	1,293,412,062.99	1,293,122,426.84	-289,636.15
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,861,658,995.73	1,861,369,359.58	-289,636.15

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2017 年 3 月 31 日财政部发布《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年 修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》 （财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕 9 号）的规定，2017 年 5 月 2 日，财政部发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。要求在境内 外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业 自 2018 年 1 月 1 日起施行，其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计 准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从 2019 年 1 月 1 日起开 始执行。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用

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