Lily Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 28, 2017

百合花集团股份有限公司 2017 年第一季度报告

==> picture [16 x 18] intentionally omitted <==

公司代码：603823 公司简称：百合花

百合花集团股份有限公司 2017 年第一季度报告

==> picture [137 x 160] intentionally omitted <==

1 / 18

百合花集团股份有限公司 2017 年第一季度报告

==> picture [16 x 18] intentionally omitted <==

目录

	目录
一、	重要提示 .............................................................. 3
二、	公司基本情况 .......................................................... 3
三、	重要事项 .............................................................. 5
四、	附录 .................................................................. 8

2 / 18

百合花集团股份有限公司 2017 年第一季度报告

==> picture [16 x 18] intentionally omitted <==

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人陈立荣、主管会计工作负责人蒋珊 及会计机构负责人（会计主管人员）戚 亚仙保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

• 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	1,921,599,885.15	1,994,779,437.98	-3.67
归属于上市公司股 东的净资产	1,191,776,816.78	1,168,065,639.75	2.03
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 金流量净额	-15,986,700.94	22,056,930.58	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	357,929,252.96	320,416,131.02	11.71
归属于上市公司股 东的净利润	26,748,177.03	30,663,319.59	-12.77
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	22,376,741.10	26,326,575.25	-15.00
加权平均净资产收 益率（%）	2.27	4.84	减少2.57 个百分点
基本每股收益（元/ 股）	0.12	0.17	-29.41
稀释每股收益（元/ 股）	0.12	0.17	-29.41

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-13,104.39

3 / 18

百合花集团股份有限公司	2017 年第一季度报告	2017 年第一季度报告
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,838,127.89	主要系政府 补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的 损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	638.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）	-256,519.14
所得税影响额	-197,706.91
合计	4,371,435.93

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

						单位：股
股东总数（户）						25,485
		前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量
百合花控股有限公司	145,022,726	64.45	145,022,726	无		境内非国有法人
上海道富元通投资合 伙企业（有限合伙）	6,818,184	3.03	6,818,184	无		境内非国有法人
陈立荣	6,422,727	2.85	6,422,727	无		境内自然人
陈鹏飞	3,211,364	1.43	3,211,364	无		境内自然人

4 / 18

==> picture [16 x 18] intentionally omitted <==

百合花集团股份有限公司 2017 年第一季度报告

浙江维科创业投资有 限公司		2,700,001	1.20	1.20	2,700,001		无		境内非国有法人	境内非国有法人
陈卫忠		1,926,818	0.86		1,926,818		无		境内自然人
上海基实投资合伙企 业(有限合伙)		1,363,635	0.61		1,363,635		无		境内非国有法人
王迪明		1,284,545	0.57		1,284,545		无		境内自然人
陈志银		288,800	0.13		0		无		境内自然人
梁为民		268,800	0.12		0		无		境内自然人
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件流通 股的数量			股份种类及数量
							种类			数量
陈志银				288,800			人民币普通股			288,800
梁为民				268,800			人民币普通股			268,800
杨欢				155,000			人民币普通股			155,000
方菊花				144,000			人民币普通股			144,000
孙泽华				133,235			人民币普通股			133,235
任建英				132,500			人民币普通股			132,500
曹福明				129,700			人民币普通股			129,700
马春光				125,600			人民币普通股			125,600
林希				120,000			人民币普通股			120,000
朱刚				110,000			人民币普通股			110,000
上述股东关联关系或一 致行动的说明		陈立荣、陈鹏飞、陈卫忠、王迪明分别持有发行人控股股东百合花控股50%、 25%、15%、10%的股权。陈立荣与陈鹏飞为父子关系。 道富投资执行事务合伙人为杭州通诚投资有限公司（委派代表：顾卫平）， 基实投资执行事务合伙人为顾卫平。 除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股 东及持股数量的说明		不适用

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项	目	期末余额	期初余额	变动比例	变 动 原 因 分 析
货币资金		482,997,835.75	667,074,762.89	-27.59%	主要系还贷款项所致。
应收票据		23,923,834.19	14,590,850.32	63.96%	主要系销售增加所致。
预付款项		40,956,652.37	23,101,122.75	77.29%	主要系支付工程进度款所致。
长期股权投资		1,000,000.00	-	不适用	支付内蒙新材料投资款。

5 / 18

==> picture [16 x 18] intentionally omitted <==

百合花集团股份有限公司 2017 年第一季度报告

在建工程	26,033,213.45	68,442,675.59	-61.96%	主要系5 车间技改项目完工结 转至固定资产所致。
无形资产	57,851,619.10	36,781,853.74	57.28%	主要系购买土地所致。
短期借款	35,000,000.00	150,000,000.00	-76.67%	主要系归还银行贷款所致。
应交税费	11,355,354.12	7,439,182.78	52.64%	主要系一季度计提所得税增加 所致。
应付利息	30,734.25	186,993.40	-83.56%	主要系贷款减少所致。
其他应付款	9,574,163.29	18,113,836.95	-47.14%	主要系上年度计提的上市发行 费用支付所致。
管理费用	22,718,850.05	32,541,864.69	-30.19%	主要系研发费用少于上年同 期。
财务费用	900,207.71	2,826,286.61	-68.15%	主要系贷款减少所致。
经营活动产生的现金流量 净额	-15,986,700.94	22,056,930.58	不适用	主要系采购支付增加所致。
投资活动产生的现金流量 净额	-49,770,758.44	-22,406,803.91	-122.12%	主要系购买土地所致。
筹资活动产生的现金流量 净额	-124,930,849.08	-10,410,126.10	-1100.09%	主要系贷款减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2017 年2 月22 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于收购杭州百合环境科技 有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司收购杭州百合环境科技有限公司（以下简称“环境 科技”）100%股权。2016 年3 月，环境科技完成工商变更登记手续，并成为公司全资子公司，于 2016 年3 月1 日纳入公司合并报表范围。

由于公司及新纳入合并报表范围的环境科技同为百合花控股有限公司实际控制，因此公司按 照同一控制下企业合并的相关规定，追溯调整2017 年度期初数及上年同期相关财务报表数据。根 据《企业会计准则》，同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的净资产的入账价值相对于 为进行企业合并支付的对价账面价值之间的差额，应调整资本公积（资本溢价）项目或其他所有 者权益项目。在合并当期编制合并财务报表时，应对报表的期初数进行调整，同时应对比较报表 的有关项目进行调整。在编制比较报表时，应将被合并方的有关资产、负债并入，同时因合并而 增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的资本公积（资本溢价或股本溢价）。对于被合 并方在企业合并前实现的留存收益（盈余公积和未分配利润之和）中归属于合并方的部分，自资 本公积转入留存收益。

公司按照上述规定，对2017 年度资产负债表期初数及上年同期损益进行了追溯调整，有关具 体资产、负债、权益及损益追溯调整情况详见下表：

附表一:

6 / 18

==> picture [16 x 18] intentionally omitted <==

百合花集团股份有限公司 2017 年第一季度报告

	百合花集团股份有限公司			2017 年第一季度报告
	项 目	调整后	调整前	调整金额
	货币资金	667,074,762.89	666,762,108.85	312,654.04
	流动资产	1,299,953,128.07	1,299,640,474.03	312,654.04
	固定资产	555,771,215.39	552,571,215.39	3,200,000.00
	递延所得税资产	5,352,244.38	5,327,907.89	24,336.49
	非流动资产	694,826,309.91	691,601,973.42	3,224,336.49
	资 产	1,994,779,437.98	1,991,242,447.45	3,536,990.53
	应付职工薪酬	30,133,334.63	29,633,334.63	500,000.00
	流动负债	604,972,901.64	604,472,901.64	500,000.00
	负 债	692,303,864.33	691,803,864.33	500,000.00
	资本公积	434,814,350.88	431,704,350.88	3,110,000.00
	未分配利润	453,471,535.96	453,544,545.43	-73,009.47
	归属于母公司所有者权益	1,168,065,639.75	1,165,028,649.22	3,036,990.53
	所有者权益	1,302,475,573.65	1,299,438,583.12	3,036,990.53
	负债和所有者权益总计	1,994,779,437.98	1,991,242,447.45	3,536,990.53

附表二:

附表二:
项 目	调整后	调整前	调整数
一、营业收入	320,416,131.02	320,416,131.02
减：营业成本	239,634,092.10	239,634,092.10
营业税金及附加	2,778,309.69	2,778,309.69
销售费用	5,709,547.10	5,709,547.10
管理费用	32,541,864.69	32,541,864.69
财务费用	2,826,286.61	2,826,093.63	192.98
资产减值损失	-	-
其他	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,926,030.83	36,926,223.81	-192.98
加：营业外收入	5,571,549.45	5,571,549.45
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	515.13	515.13
其中：非流动资产处置损失	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,497,065.15	42,497,258.13	-192.98
减：所得税费用	6,041,176.66	6,041,176.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,455,888.49	36,456,081.47	-192.98
减：少数股东损益	5,792,568.90	5,792,568.90
五、归属于母公司所有者的净利润	30,663,319.59	30,663,512.57	-192.98

7 / 18

百合花集团股份有限公司 2017 年第一季度报告

==> picture [16 x 18] intentionally omitted <==

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	百合花集团股份有限公司
法定代表人	陈立荣
日期	2017.4.28

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年3 月31 日

编制单位:百合花集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	482,997,835.75	667,074,762.89
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	23,923,834.19	14,590,850.32
应收账款	312,723,026.03	262,688,174.53
预付款项	40,956,652.37	23,101,122.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	780,081.46	1,095,930.30
买入返售金融资产
存货	339,733,978.22	331,402,287.28
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产

8 / 18

==> picture [16 x 18] intentionally omitted <==

百合花集团股份有限公司 2017 年第一季度报告

百合花集团股份有限公司		2017 年第一季度报告
流动资产合计	1,201,115,408.02	1,299,953,128.07
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	15,750,000.00	15,750,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,000,000.00
投资性房地产
固定资产	603,186,664.23	555,771,215.39
在建工程	26,033,213.45	68,442,675.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	57,851,619.10	36,781,853.74
开发支出
商誉
长期待摊费用	11,489,310.39	12,728,320.81
递延所得税资产	5,173,669.96	5,352,244.38
其他非流动资产
非流动资产合计	720,484,477.13	694,826,309.91
资产总计	1,921,599,885.15	1,994,779,437.98
流动负债：
短期借款	35,000,000.00	150,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	154,534,026.30	147,688,860.80
应付账款	258,271,345.84	232,286,556.04
预收款项	4,288,033.12	4,043,302.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	18,247,990.04	30,133,334.63
应交税费	11,355,354.12	7,439,182.78
应付利息	30,734.25	186,993.40
应付股利
其他应付款	9,574,163.29	18,113,836.95
应付分保账款
保险合同准备金

9 / 18

==> picture [16 x 18] intentionally omitted <==

百合花集团股份有限公司 2017 年第一季度报告

百合花集团股份有限公司		2017 年第一季度报告
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	11,126,729.28	15,080,834.67
流动负债合计	502,428,376.24	604,972,901.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	87,330,962.69	87,330,962.69
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	87,330,962.69	87,330,962.69
负债合计	589,759,338.93	692,303,864.33
所有者权益
股本	225,000,000.00	225,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	431,777,350.88	434,814,350.88
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	54,779,752.91	54,779,752.91
一般风险准备
未分配利润	480,219,712.99	453,471,535.96
归属于母公司所有者权益合计	1,191,776,816.78	1,168,065,639.75
少数股东权益	140,063,729.44	134,409,933.90
所有者权益合计	1,331,840,546.22	1,302,475,573.65
负债和所有者权益总计	1,921,599,885.15	1,994,779,437.98

法定代表人： 陈立荣 主管会计工作负责人：蒋珊 会计机构负责人：戚亚仙

母公司资产负债表

2017 年3 月31 日

编制单位:百合花集团股份有限公司

10 / 18

百合花集团股份有限公司	2017 年第一季度报告 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计	2017 年第一季度报告 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	351,854,058.40	555,954,446.63
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	8,207,760.22	2,051,191.68
应收账款	219,485,073.06	181,803,118.96
预付款项	36,612,614.59	19,937,890.50
应收利息	309,937.50
应收股利
其他应收款	29,483,275.07	29,026,690.34
存货	224,582,892.40	210,248,693.14
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	870,535,611.24	999,022,031.25
非流动资产：
可供出售金融资产	15,750,000.00	15,750,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	136,085,467.09	132,133,000.00
投资性房地产
固定资产	448,534,102.95	398,767,249.47
在建工程	26,012,968.26	68,339,722.1
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	51,291,971.25	30,114,241.89
开发支出
商誉
长期待摊费用	9,300,364.14	10,413,894.75
递延所得税资产	2,189,335.81	2,232,213.44
其他非流动资产
非流动资产合计	689,164,209.50	657,750,321.65
资产总计	1,559,699,820.74	1,656,772,352.90
流动负债：
短期借款	35,000,000.00	150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债

11 / 18

==> picture [16 x 18] intentionally omitted <==

百合花集团股份有限公司 2017 年第一季度报告

百合花集团股份有限公司		2017 年第一季度报告
衍生金融负债
应付票据	107,740,550.00	111,350,000.00
应付账款	184,205,996.06	159,985,896.82
预收款项	3,562,811.55	3,237,131.30
应付职工薪酬	15,261,481.50	23,096,965.11
应交税费	6,813,406.03	3,870,986.71
应付利息	242,118.75	186,993.40
应付股利
其他应付款	17,557,857.90	30,976,479.46
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	11,436,666.78	15,080,834.67
流动负债合计	381,820,888.57	497,785,287.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	87,330,962.69	87,330,962.69
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	87,330,962.69	87,330,962.69
负债合计	469,151,851.26	585,116,250.16
所有者权益：
股本	225,000,000.00	225,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	431,455,844.75	431,540,377.66
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	54,779,752.91	54,779,752.91
未分配利润	379,312,371.82	360,335,972.17
所有者权益合计	1,090,547,969.48	1,071,656,102.74
负债和所有者权益总计	1,559,699,820.74	1,656,772,352.90

法定代表人： 陈立荣 主管会计工作负责人：蒋珊 会计机构负责人：戚亚仙

12 / 18

百合花集团股份有限公司 2017 年第一季度报告

==> picture [16 x 18] intentionally omitted <==

合并利润表

2017 年1—3 月

编制单位：百合花集团股份有限公司

编制单位：百合花集团股份有限公司
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	357,929,252.96	320,416,131.02
其中：营业收入	357,929,252.96	320,416,131.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	324,870,343.30	283,490,100.19
其中：营业成本	293,816,510.73	239,634,092.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,667,703.60	2,778,309.69
销售费用	5,055,527.67	5,709,547.10
管理费用	22,718,850.05	32,541,864.69
财务费用	900,207.71	2,826,286.61
资产减值损失	-288,456.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,058,909.66	36,926,030.83
加：营业外收入	4,842,695.89	5,571,549.45
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	17,033.91	515.13
其中：非流动资产处置损失	796.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,884,571.64	42,497,065.15
减：所得税费用	5,482,599.07	6,041,176.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,401,972.57	36,455,888.49
归属于母公司所有者的净利润	26,748,177.03	30,663,319.59
少数股东损益	5,653,795.54	5,792,568.90
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

13 / 18

百合花集团股份有限公司		2017 年第一季度报告
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	32,401,972.57	36,455,888.49
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.12	0.17
（二）稀释每股收益(元/股)	0.12	0.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-84,523.44 元，上期被合 并方实现的净利润为：-192.98 元。

法定代表人： 陈立荣 主管会计工作负责人：蒋珊 会计机构负责人：戚亚仙

母公司利润表

2017 年1—3 月

编制单位：百合花集团股份有限公司

编制单位：百合花集团股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	274,851,763.78	248,261,393.61
减：营业成本	238,745,219.44	196,266,487.32
营业税金及附加	1,310,533.57	1,701,901.63
销售费用	3,698,622.30	4,144,555.83
管理费用	13,317,551.25	20,741,054.09
财务费用	388,542.18	2,704,669.32
资产减值损失	-285,850.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）

14 / 18

==> picture [16 x 18] intentionally omitted <==

百合花集团股份有限公司 2017 年第一季度报告

百合花集团股份有限公司		2017 年第一季度报告
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,677,145.91	22,702,725.42
加：营业外收入	4,009,667.89	4,242,760.14
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	4,726.20
其中：非流动资产处置损失	796.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,682,087.60	26,945,485.56
减：所得税费用	2,705,687.95	3,474,425.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,976,399.65	23,471,059.69
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	18,976,399.65	23,471,059.69
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人： 陈立荣 主管会计工作负责人：蒋珊 会计机构负责人：戚亚仙

合并现金流量表

2017 年1—3 月

编制单位：百合花集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	204,545,983.65	193,830,851.04
客户存款和同业存放款项净增加额

15 / 18

==> picture [16 x 18] intentionally omitted <==

百合花集团股份有限公司 2017 年第一季度报告

百合花集团股份有限公司		2017 年第一季度报告
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	226,126.66	144,296.33
收到其他与经营活动有关的现金	3,258,140.74	8,233,320.10
经营活动现金流入小计	208,030,251.05	202,208,467.47
购买商品、接受劳务支付的现金	145,107,458.26	87,862,490.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	46,719,231.65	36,558,867.70
支付的各项税费	16,686,669.17	22,226,914.82
支付其他与经营活动有关的现金	15,503,592.91	33,503,264.35
经营活动现金流出小计	224,016,951.99	180,151,536.89
经营活动产生的现金流量净额	-15,986,700.94	22,056,930.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		470.94
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		470.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	45,733,758.44	22,407,274.85
投资支付的现金	4,037,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	49,770,758.44	22,407,274.85
投资活动产生的现金流量净额	-49,770,758.44	-22,406,803.91

16 / 18

==> picture [16 x 18] intentionally omitted <==

百合花集团股份有限公司 2017 年第一季度报告

百合花集团股份有限公司		2017 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金		80,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		80,000,000.00
偿还债务支付的现金	115,000,000.00	68,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	630,849.08	22,410,126.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	9,300,000.00
筹资活动现金流出小计	124,930,849.08	90,410,126.10
筹资活动产生的现金流量净额	-124,930,849.08	-10,410,126.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-948,197.70	-161,640.16
五、现金及现金等价物净增加额	-191,636,506.16	-10,921,639.59
加：期初现金及现金等价物余额	596,099,562.66	110,353,813.73
六、期末现金及现金等价物余额	404,463,056.50	99,432,174.14

法定代表人： 陈立荣 主管会计工作负责人：蒋珊 会计机构负责人：戚亚仙

母公司现金流量表

2017 年1—3 月

编制单位：百合花集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	132,386,643.55	123,127,276.11
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	1,262,952.42	83,367,963.63
经营活动现金流入小计	133,649,595.97	206,495,239.74
购买商品、接受劳务支付的现金	119,296,113.45	78,304,431.64
支付给职工以及为职工支付的现金	26,904,014.75	24,061,273.60
支付的各项税费	7,052,091.05	10,706,072.28
支付其他与经营活动有关的现金	11,340,651.54	81,488,898.40
经营活动现金流出小计	164,592,870.79	194,560,675.92
经营活动产生的现金流量净额	-30,943,274.82	11,934,563.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额

17 / 18

==> picture [16 x 18] intentionally omitted <==

百合花集团股份有限公司 2017 年第一季度报告

百合花集团股份有限公司		2017 年第一季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	44,431,484.94	22,236,983.87
投资支付的现金	4,037,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	48,468,484.94	22,236,983.87
投资活动产生的现金流量净额	-48,468,484.94	-22,236,983.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		80,000,000.00
偿还债务支付的现金	115,000,000.00	68,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	630,849.08	22,410,126.10
支付其他与筹资活动有关的现金	9,300,000.00
筹资活动现金流出小计	124,930,849.08	90,410,126.10
筹资活动产生的现金流量净额	-124,930,849.08	-10,410,126.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-263,139.51	-161,640.16
五、现金及现金等价物净增加额	-204,605,748.35	-20,874,186.31
加：期初现金及现金等价物余额	512,543,587.30	53,532,132.31
六、期末现金及现金等价物余额	307,937,838.95	32,657,946.00

法定代表人： 陈立荣 主管会计工作负责人：蒋珊 会计机构负责人：戚亚仙 4.2 审计报告

□适用 √不适用

18 / 18