Lily Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Dec 17, 2019

证券简称：百合花 公告编号：2019-055

证券代码：603823

百合花集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）于2019 年12 月16 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2019-054 号 《百合花集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》， 现根据上海证券交易所第四号临时格式指引的相关要求，对该事项补充说明如下：

重要内容提示：

● 委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司杭州江东支行、中信银行股 份有限公司杭州临江支行

●本次委托理财金额：12,000 万元人民币

●委托理财产品名称：中国工商银行保本型法人91 天稳利人民币理财产品、 中信理财之共赢利率结构31010 期人民币结构性存款产品

• ●委托理财期限：91 天

●履行的审议程序：公司于2019 年1 月23 日召开第三届董事会第二次会议 和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行 现金管理期限的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金购买投资安全性高、有 保本约定的保本型理财产品或存款类产品，最高额度不超过2.0 亿元（含2.0 亿元），在一年内（含一年）该资金额度可滚动使用。

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一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲 置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保 障公司股东的利益。

（二）资金来源

1、资金来源：闲置募集资金

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2016】 2615 号文核准，百合花首次公开发行人民币普通股（A 股）5,625 万股，其中公 司首次公开发行新股4,500 万股，股东公开发售股份数量1,125 万股。发行价格 为人民币10.60 元/股，募集资金总额（不含老股转让）为人民币477,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币43,240,235.85 元（不含税金额），实际募集资金 净额为人民币433,759,764.15 元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并出具了会验字《XYZH/2016SHA10219 号》的《验资报告》。 公司已对募集资金进行了专户存储。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化 收益率	预计收益 金额
中国工商银行 股份有限公司 杭州江东支行	银行理财	保本型法人91 天稳利人民币 理财产品	2,000.00	2.90%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收 益率	预计收益	是否关联 交易

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91 天 保本浮动收益型 无 - - 否

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化 收益率	预计收益 金额
中信银行股份 有限公司杭州 临江支行	银行结构性存款	共赢利率结构 31010 期人民 币结构性存款 产品	10,000.00	3.60%-4. 00%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收 益率	预计收益	是否关联 交易
91天	保本浮动收益、 封闭式	无	-	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款，风险可控。公司按照决策、执 行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜 的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

1、公司财务部进行事前审核与评估风险，及时跟踪所购买产品的进展，如 评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制 投资风险。

• 2、公司年度使用闲置自有资金进行委托理财的额度经公司董事会审议批准，

• 授权公司总经理在授权额度内组织实施，授权生效日期为董事会审议通过之日起 12 个月内。

3、公司理财产品采取竞争性方式选取并分级审批，严格对理财业务风险进 行把控。

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4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可 以聘请专业机构进行审计。

5、公司本次委托理财履行了评审和分级审批的程序，购买的产品为保本浮 动收益的银行理财产品，该产品风险程度低，符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、 委托方：百合花集团股份有限公司

受托方：中国工商银行股份有限公司杭州江东支行

产品名称	中国工商银行保本型法人91 天稳利人民币理财产品
产品代码	WL91BBX
期限	开放式无固定期产品（91 天投资周期）
产品收益类型	保本浮动收益型
投资周期	2014 年10 月21 日起每91 天为一个投资周期
理财产品投管人	工商银行北京分行
托管费率（年）	0.03%
销售手续费率（年）	0.00%
业绩基准	本产品拟投资0%-80%的债劵、存款等高流动性资产， 20%-100%的债权类资产，0%-80%的其他资产或资产组合。 按目前市场收益率水平，扣除托管费后， 产品业绩基准 为2.9%（年化），测算收益不等于实际收益，投资需谨慎。

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	投资范围	一是债劵、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债劵、 存款、货币市场基金、债劵基金、质押式回购等货币市场 交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证 券市场集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理 公司特定资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等； 三是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金 融资产交易所委托债权等。

2、 委托方：百合花集团股份有限公司

受托方：中信银行股份有限公司杭州临江支行

产品名称	共赢利率结构31010 期人民币结构性存款产品
产品代码	C196R012A
产品收益类型	保本浮动收益、封闭式
收益计算天数	91 天（收益计算天数受提前终止条款约束）
募集期	2019 年12 月16 日到2019 年12 月16 日
扣款日	2019 年12 月16 日（中信银行在划款时无需以电话等方 式与购买者进行最后确认）。
收益起计日	2019 年12 月16 日
到期日	2020 年03 月16 日
联系标的	伦敦时间上午11 点的美元3 个月LIBOR

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联系标的定义	美元3 个月伦敦同业拆借利率（3-Month USD Libor），具 体数据参考路透终端“LIBOR01”页面
联系标的观察日	2020 年03 月12 日，如遇伦敦节假日，则调整至前一个 工作日
产品预期年化收益 率确定方式	产品预期年化收益确定方式如下： 1、如果在联系标的的观察日伦敦时间上午11 点，联系标 的“美元3 个月LIBOR”小于或等于4.00%，产品年化预 期收益率为3.60%； 2、如果在联系标的的观察日伦敦时间上午11 点，联系标 的“美元3 个月LIBOR”大于4.00%，产品年化预期收益 率为4.00%；
产品投资对象	1、本产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进 行投资运作 2、本产品的上述投资范围将有可能随国家法律法规及监 管的变化而调整，或中信银行基于勤勉尽责从购买者利益 出发， 对投资范围进行调整。本产品存续期间，如变更 投资范围、投资品种或投资比例，中信银行有权通过中信 银行网站、网点的等渠道进行公告发布相关变更信息后进 行变更。公告信息发布后，中信银行有权按照变更后的内 容进行操作，购买者对上述变更内容无异议。

本次委托理财符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募 集资金用途的行为，能够保证不影响募投项目正常进行。

（二）风险控制分析

公司此次购买中国工商银行、中信银行的结构性存款，是在公司闲置募集资 金进行现金管理额度范围内由董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，公司

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相关部门负责组织实施和管理。公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防 范放在首位，对用于现金管理的产品严格把关，谨慎决策，公司所选择的产品均 为保本型产品，期间公司持续跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格 控制资金的安全性。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的交易对方中国工商银行股份有限公司（601398）、中信银行 股份有限公司（601998）均为上市的股份制商业银行。交易对方与本公司、公司 控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

项目	2018 年12 月31 日	2019 年9 月30 日
资产总额	2,308,553,571.48	2,440,118,875.53
负债总额	699,435,634.97	702,552,456.92
净资产	1,609,117,936.51	1,737,566,418.61
经营活动中产生的现金 流量净额	106,179,323.96	122,432,074.65

本次认购银行结构性存款及银行理财合计 12,000 万元，占公司最近一期末 2019 年9 月30 日货币资金（数据未经审计）的比例为45.17%。公司在确保募投 项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金认购银行结构性 存款产品进行现金管理，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形， 不会影响募投项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率。

公司委托理财日常通过“银行存款”、“其他流动资产”会计科目核算，理财

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收益在“财务费用”、“投资收益”科目核算。（具体以年度审计结果为准。）

五、风险提示

1、公司本次使用闲置募集资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构 发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动 性。

2、理财产品发行人提示了产品包括但不限于市场风险、流动性风险、产品 不成立风险、通货膨胀风险、政策风险、流动性风险、提前终止风险、延期支付 风险、信息传递风险、不可抗力及其他风险等风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2019 年1 月23 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二 次会议，会议审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的 议案》，同意公司使用部分闲置募集资金购买投资安全性高、有保本约定的保本 型理财产品或存款类产品，最高额度不超过2.0 亿元（含2.0 亿元），在一年内 （含一年）该资金额度可滚动使用。同时，授权公司董事长具体实施上述事项。 公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见公司于 2019 年 1 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 2019-004 号《百合花集团股份有限公司关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限 的公告》。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	银行理财产品	52,000	52,000	684.98	-
2	银行理财产品	14,000	-	-	14,000

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合计	66,000	52,000	684.98	14,000
最近12个月内单日最高投入金额			18,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）			11.19
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）			3.61
目前已使用的理财额度			14,000
尚未使用的理财额度			6,000
总理财额度			20,000

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2019 年12 月17 日

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