Lily Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Aug 24, 2018

证券简称：百合花

公告编号：2018-039

证券代码：603823

百合花集团股份有限公司

关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2615 号”文《中国证券监督管 理委员会关于核准百合花集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本 公司向社会公开发人民币普通股（A 股）5,625 万元，每股面值1 元，其中发行新 股4,500 万股，老股转让1,125 万股，每股发行价格10.60 元，募集资金总额 （不含老股转让）为人民币477,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 43,240,235.85 元（不含税金额，含税金额为45,702,500.00 元），实际募集资金 净额为人民币433,759,764.15 元。上述资金已于2016 年12 月14 日全部到位， 并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年12 月14 日 “XYZH/2016SHA10219”号报告审验。

（二） 募集资金以前年度使用金额

本公司募集资金总额（不含老股转让）为人民币477,000,000.00 元，2016 年度以募集资金支付保荐机构发行费用3,400.00 万元（含税金额），2016 年收到 银行存款利息扣除银行手续费等净额为29,533.33 元。

2017 年度，本公司以募集资金支付其他发行费11,702,500.00 元（含税金 额），募投项目支出金额为50,291,340.55 元，以募集资金置换以自筹资金预先投 入募集资金投资项目的款项为人民币69,843,200.00 元，使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金为人民币86,000,000.00 元，2017 年收到银行存款利息扣除银

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行手续费等净额为1,653,979.29 元。

截止2017 年12 月31 日，公司募集资金账户余额为226,846,472.07 元，（包 括尚未支付的发行费用、收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（三） 募集资金本年度使用金额及期末余额

2018 年 1-6 月，公司实际使用募集资金 27,250,170.09 万元，其中实际投 入募投项目－年产8000 吨高性能与环保型有机颜料项目 19,289,570.09 元、用 于补充铺底流动资金 7,960,600.00 元；2018 年1-6 月，公司收到的募集资金银 行存款利息收入扣除银行手续费等后的净额为 8,643,552.31 元。

2018 年1 月31 日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一 次会议审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》， 同意公司使用部分闲置募集资金购买投资安全性高、有保本约定的保本型理财产 品或存款类产品，最高额度不超过2.5 亿元（含2.5 亿元），在一年内（含一年） 该资金额度可滚动使用。截止2018 年6 月30 日，本公司使用闲置募集资金理财 支出总计为3.65 亿元，收回理财本金3.95 亿元及理财收益8,503,828.00 元，同 时自募集资金账户转出理财收益8,503,828.00 元，理财产品投资余额为1.9 亿元。

截止2018 年6 月30 日，本公司募集资金余额为208,239,854.29 元（包括累 计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行活期存款 18,239,854.29 元，保本型银行理财产品190,000,000.00 元。

二、募集资金的管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交 易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修 订）》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《百合花集团股份有限公 司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”），经本公司2013 年5 月22 日召开的2012 年年度股东大会会议审议通过。

本公司对募集资金实行专户存储，2016 年12 月29 日，本公司与中国工商银 行股份有限公司江东支行、中信银行股份有限公司杭州临江支行、上海浦东发展 银行股份有限公司江东支行及保荐机构银河证券股份有限公司分别签署了《募集 资金专户存储三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专

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款专用。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管 协议（范本）》不存在重大差异。截至 2018 年6 月30 日止，《募集资金专用账户 三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

（二） 募集资金专户存储情况

截止 2018 年6 月30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

		单位：元	单位：元	单位：元
账户名称	银行账号	募集资金账户余额			其中：利息 收入
		活期存款	银行理财	合计
百合花集团股份 有限公司	120209042990 0099001	3,765,817.62	20,000,000.0 0	23,765,817. 62	341,608.04
百合花集团股份 有限公司	811080101310 0826803	3,135,024.04	120,000,000. 00	123,135,024 .04	5,249,778. 23
百合花集团股份 有限公司	951501547400 03118	11339012.63	50,000,000.0 0	80,311,744. 33	3,053,792. 15
		18,239,854.2 9	190,000,000. 00	227,212,585 .99	8,645,178. 42

• 二、 本年度募集资金实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

（二） 募投项目先期投入及置换情况

公司2017 年置换募投项目资金6,984.32 万元，并经信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）2016 年12 月21 日“XYZH/2016SHA10227”号报告审验。

（三） 使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品情况

截至 2018 年 6 月30 日，公司已使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品 金额为 19,000.00 万元。具体情况如下：

单位:万元

理财产品名称	理财金额	期限	预计年化 收益率	实际收回本 金	实际取得收 益
中信理财之共赢利率结构 18978期人民币结构性理财 产品【C182T0178】	10,000.00	2018.5.10- 2018.11.12	4.55%	报告期内未 到期	报告期内未 到期

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利多多对公结构性 存款固 定持有期【JG902期】	5,000.00	2017.5.9- 2018.8.7	4.65%	报告期内未 到期	报告期内未 到期
中国工商银行保本 型法人 182 天稳利 人民币理财产 品 （WL182BBX）	2,000.00	2018.2.13- 2018.8.13	3.35%	报告期内未 到期	报告期内未 到期
中信理财之共赢 利率结构 20314 期人民币结构性 理 财产品 【C185S0114】	2,000.00	2018 .6.8- 2018.12.11	4.55%	报告期内未 到期	报告期内未 到期
	19,000.00

（四） 募集资金投资项目出现异常情况的说

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（五） 变更募集资金实施主体

无。

三、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2018 年6 月30 日止，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理 不存在其他违规行为。

百合花集团股份有限公司董事会

2018 年8 月24 日

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附件一：

募集资金使用情况对照表

2018年1月-6月

单位名称：百合花集团股份有限公司 货币单位：万元

募集资金总额	募集资金总额		43,375.98	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	2,725.02	2,725.02	2,725.02
报告期内变更用途的募集资金总 额			0.00	已累计投入募集资金总额				23,338.47
累计变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额比 例			0.00%
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资 进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
年产8000 吨高性能 与环保型有机颜料 项目	否	23,338.47	23,338.47	23,338.47	23,338.47	23,338.47	23,338.47	23,338.47	23,338.47	23,338.47
补充流动资金	否	8,600.00	8,600.00	0.00	8,600.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		43,129.75	43,129.75	2,725.02	23,338.47	54.11%
临时补充流动资金
合计		43,129.75	43,129.75	2,725.02	23,338.47	54.11%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			无
项目可行性发生重大变化的情况说明			无

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募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司本期置换预先投入募投项目自筹资金6,984.32 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本年度投入募集资金总额、已累计投入募集资金总额、募投项目本年度投入金额、截至期末累计投入金额均系募 集资金投入金额。

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