Lily Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Feb 12, 2018

证券简称：百合花 公告编号：2018-008

证券代码：603823

百合花集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）于2018 年1 月31 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，会议审 议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公 司使用部分闲置募集资金购买投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品或存 款类产品，最高额度不超过2.5 亿元（含2.5 亿元），在一年内（含一年）该资 金额度可滚动使用。

根据上述决议，现就使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告如下：

一、购买理财产品的实施情况

（一）前期购买理财产品到期赎回情况

单位:万元 币种:人民币

合作方	理财产品名称	理财金额	起息日	到期日	理财收益
中国工商银行股份有限公司	保本型法人182 天稳利人民币理财产品【WL182BBX】	2,000.00	2017 年8 月8 日	2018 年2 月5 日	33.41
中信银行股份有限公司	中信理财之共赢保本周期182 天理财产【B160C0254】	2,000.00	2017 年8 月7 日	2018 年2 月5 日	39.89

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截至本公告日，上述产品已到期赎回，获得理财收益73.30 万元（含税）。 （二）本次购买理财产品情况

2018 年2 月11 日，公司购买了4,000.00 万元理财产品。具体内容如下：

单位:万元 币种:人民币

合作方	理财产品名称	理财金额	起息日	结息日	产品期限	预期年化收益率%	收益类型
中国工商银行股份有限公司	中国工商银行保本型法人182 天稳利人民币理财产品（WL182BBX）	2,000.00	2018 年2 月13 日	2018 年8 月13日	182天	3.35%	保证收益型
中信银行股份有限公司	中信理财之共赢利率结构19111期人民币结构性理财产品【C183Q0111】	2,000.00	2018 年2 月14 日	2018 年6 月1 日	107天	4.45%	保本浮动收益型

（三）前期购买未到期理财产品情况

单位:万元 币种:人民币

合作方	理财产品名称	理财金额	起息日	结息日	产品期限	预期年化收益率%
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多对公结构性存款固定持有期【1101168902】	1,000.00	2017 年11月16 日	2018 年2月14 日	90 天	4.25%

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上海浦东发展银行股份有限公司	利多多对公结构性存款固定持有期【JG902期】	5，500.00	2018 年2 月1 日	2018 年5 月2 日	90 天	4.50%
中信银行股份有限公司	中信理财之共赢利率结构18978 期人民币结构性理财产品【C182T0178】	10,000.00	2018 年1 月31 日	2018 年5 月4 日	93 天	4.70%

综上所述，截至本公告日，公司持有理财产品余额合计16,500.00 万元

二、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公 司日常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或 存款类产品进行投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行短 期理财，获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋 求更多的投资回报。

三、风险控制措施

公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格， 确保理财资金安全到期收回。

四、投资理财产品的总金额

截止本公告日，公司总计滚动使用理财金额为2.05 亿元人民币，购买理财 产品的最高时点金额未超过董事会对相关事项的授权范围。

特此公告。

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