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Lily Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017
Aug 4, 2017
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Capital/Financing Update
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证券简称：百合花 公告编号：2017-039
证券代码：603823
百合花集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）于2017 年1 月13 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，会议审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲 置募集资金购买投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品或存款类产品，最 高额度不超过2.5 亿元（含2.5 亿元），在一年内（含一年）该资金额度可滚动 使用。
根据上述决议，现就使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告如下：
一、购买理财产品的实施情况
（一）前期购买理财产品到期赎回情况
单位:万元 币种:人民币
| 合作方 | 理财产品名称 | 理财金额 | 起息日 | 到期日 | 理财收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国工商银行 股份有限公司 |
保本型法人91 天稳利 人民币理财产品 【WL91BBX】 |
2,000.00 | 2017 年4 月 27 日 |
2017 年7 月 27 日 |
15.46 |
| 中国工商银行 股份有限公司 |
保本型法人35 天稳利 人民币理财产品 【WL35BBX】 |
2,000.00 | 2017 年6 月 30 日 |
2017 年8 月 3 日 |
6.14 |
1
| 中信银行股份 有限公司 |
中信理财之共赢保本 周期91 天理财产 【B160C0243】 |
2,000.00 | 2017年4月 27日 |
2017年7月 27日 |
19.20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海浦东发展 银行股份有限 公司 |
利多多对公结构性存 款固定持有期 【1101168902】 |
1,000.00 | 2017年4月 27日 |
2017年7月 26日 |
9.27 |
截至本公告日，上述产品已到期赎回，获得理财收益50.07 万元
（二）本次购买理财产品情况
2017 年 8 月4 日，公司购买了 7,000.00 万元理财产品。具体内容如下：
单位:万元 币种:人民币
| 合作方 | 理财产品名称 | 理财 金额 |
起息日 | 结息日 | 产品 期限 |
预期年 化 收 益率% |
收益类 型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国工商 银行股份 有限公司 |
保本型法人91 天 稳利人民币理财产 品【WL91BBX】 |
2,000.00 | 2017 年8 月8 日 |
2017 年 11 月6 日 |
91 天 |
3.30% | 保本浮 动收益 型 |
| 中国工商 银行股份 有限公司 |
保本型法人182 天 稳利人民币理财产 品【WL182BBX】 |
2,000.00 | 2017 年8 月8 日 |
2018 年2 月5 日 |
182 天 |
3.35% | 保本浮 动收益 型 |
| 中信银行 股份有限 公司 |
中信理财之共赢保 本周期182天理财 产【B160C0254】 |
2,000.00 | 2017 年8 月7 日 |
2018 年2 月5 日 |
182 天 |
4.00% | 保本浮 动收益 型 |
2
| 上海浦东 发展银行 股份有限 公司 |
利多多对公结构性 存款固定持有期 【1101168902】 |
1,000.00 | 2017 年8 月7 日 |
2017 年 11 月4 日 |
90 天 |
4.10% | 保证收 益型 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
（三）前期购买未到期理财产品情况
单位:万元 币种:人民币
| 合作方 | 理财产品名称 | 理财金额 | 起息日 | 结息日 | 产品期 限 |
预期年化 收益率% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海浦东 发展银行 股份有限 公司 |
中信理财之共赢保 本周期364 天理财 产品【B160C0255】 |
10,000.00 |
2017 年1 月19 日 |
2018 年1 月18 日 |
364 天 |
3.30% |
| 上海浦东 发展银行 股份有限 公司 |
利多多对公结构性 存款固定持有期 【1101168904】 |
7,000.00 | 2017 年1 月19 日 |
2018 年1 月14 日 |
360 天 |
3.30% |
综上所述，截至本公告日，公司持有理财产品余额合计 24,000.00 万元
二、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公 司日常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或 存款类产品进行投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行短 期理财，获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋 求更多的投资回报。
3
三、风险控制措施
公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格， 确保理财资金安全到期收回。
四、投资理财产品的总金额
截止本公告日，公司总计滚动使用理财金额为2.4 亿元人民币，购买理财产 品的最高时点金额未超过董事会对相关事项的授权范围。
特此公告。
百合花集团股份有限公司
2017 年8 月4 日
4