Lily Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Apr 28, 2017

证券简称：百合花

公告编号：2017-030

证券代码：603823

百合花集团股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：江西龙宇新材料有限公司（暂定名，以工商核定后为准） 投资金额：1,350 万元人民币

特别风险提示：江西龙宇新材料有限公司为新设公司，尚需工商行政管理部 门批准。

一、对外投资概述

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”、“百合花”）与常州龙宇颜料化 学有限公司、自然人股东毕红芬拟在江西省九江市湖口县金砂湾工业园新设立公 司。新设公司名称为“江西龙宇新材料有限公司”（暂定名，以工商核定后为准， 以下简称“龙宇新材”或“目标公司”），注册资本为15,000 万元，主要从事酞菁 颜料，高耐晒牢度、高耐气候牢度有机颜料生产、销售等业务，其中公司出资 1,350 万元持有龙宇新材9%的股权。

本次对外投资经公司第二届董事会第九次会议审议通过。根据本公司章程、 相关议事规则及授权管理制度的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。本 次对外投资不构成关联交易或重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

（一）常州龙宇颜料化学有限公司

法人代表：蒋建洪 企业性质：有限责任公司

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注册资本：12,800 万元人民币

注册地址：常州市新北区春江镇江边化工区港区北路

主要股东及实际控制人:蒋建洪

常州龙宇颜料化学有限公司是2001 年2 月成立的股份制有限公司，是由国内 著名的有机颜料制造商-常州北美化学集团有限公司投资的子公司。常州北美化学 集团有限公司投资人民币9,472 万元拥有74.00%的股权，常州市武进寨桥化工厂 有限公司投资人民币3,328 万元拥有26.00%的股权。公司目前主要生产销售有机 颜料，偶氮红色系列、联苯胺黄色系列等，主要生产产品有：金光红C、立索尔 大红、永固桔黄G、耐晒黄G、联黄G、桃红FBB 等100 多种产品，其主要应用于 塑料、印刷油墨、油漆、涂料等各个领域，应用极其广泛。

（二）毕红芬

毕红芬（自然人股东，身份证号3205251967XXXXXXXX,住址：江苏省吴江市 松陵镇），多年从事染料及染料中间体、有机颜料中间体的投资、生产、经营活动。

三、投资标的基本情况

公司名称：江西龙宇新材料有限公司 注册资本：15,000 万元人民币

注册地址：江西省九江市湖口县金砂湾工业园

股权比例：常州龙宇颜料化学有限公司持股82%，毕红芬持股9%、百合花持 股9%。

以上信息以工商行政管理机关核准登记为准。

四、对外投资意向书的主要内容

常州龙宇颜料化学有限公司（甲方）与公司（乙方）、毕红芬（丙方）签订了 《投资意向书》,主要内容为：

（一）各方一致愿意就在江西省九江市湖口县金砂湾工业园投资设立目标公 司展开前期工作，包括但不限于前期调查、与当地政府部门沟通协商等。

（二）各方同意，拟设立的目标公司主要从事酞菁颜料，高耐晒牢度、高耐 气候牢度有机颜料的生产、销售等业务。

（三）目标公司的基本架构：

1、目标公司注册资本为人民币15,000 万元，采取认缴制方式出资。但是各

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方应当根据项目建设需要以及股东会、目标公司章程的约定予以出资。

2、各方在目标公司中的股权比例初步按照以下方式确定：

甲方出资人民币12,300 万元，以货币方式出资，占全部出资金额的82%； 乙方出资人民币1,350 万元，以货币方式出资，占全部出资金额的9%； 丙方出资人民币1,350 万元，以货币方式出资，占全部出资金额的9%。

（四）本意向书签订后，经各方有权批准的机构确认后，各方按照本意向书 的内容开展相应的工作。

（五）各方应当对本意向书的内容承担保密义务。

（六）本意向书仅仅作为各方协商设立目标公司的基础文件，除保密义务外， 对各方并不具有法律效力。各方之间就设立目标公司的权利义务以最终的投资合 同或者其他相应的文件确定的内容为准。

五、对公司的影响

龙宇新材主要从事酞菁颜料，高耐晒牢度、高耐气候牢度有机颜料生产、销 售等业务，其产品和公司产品具有较强的互补性。公司通过参股龙宇新材加强双 方的合作关系，一方面可通过公司现有的销售渠道销售酞菁颜料产品，另一方面 可采购其粗酞菁进行深加工后对外销售，从而增加公司新的利润增长点。

龙宇新材为公司的参股公司，属于公司关联方，未来公司和龙宇新材之间的 交易为关联交易。公司将严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定履 行关联交易审批程序，并参考市场价格进行定价，确保关联交易价格的公允性。

六、对外投资的风险分析

江西龙宇新材料有限公司为新设公司，尚需工商行政管理部门批准，不会对 公司构成重大不利影响。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2017年4月28日

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