Lily Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Apr 27, 2017

证券简称：百合花 公告编号：2017-027

证券代码：603823

百合花集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）于2017 年1 月13 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，会议审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲 置募集资金购买投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品或存款类产品，最 高额度不超过2.5 亿元（含2.5 亿元），在一年内（含一年）该资金额度可滚动 使用。

根据上述决议，现就使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告如下：

一、购买理财产品的实施情况

（一）前期购买理财产品到期赎回情况

单位:万元 币种:人民币

合作方	理财产品名称	理财金额	起息日	到期日	理财收益
中信银行股份 有限公司	中信理财之共赢保本 周期91 天理财产品 【B160C0243】	2,000.00	2017 年1 月 19 日	2017 年4 月 19 日	18.20
上海浦东发展 银行股份有限 公司	利多多对公结构性存 款固定持有期 【1101168902】	1,000.00	2017 年1 月 19 日	2017 年4 月 18 日	9.00

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	中国工商银行 股份有限公司	保本型法人91 天稳利 人民币理财产品	5,000.00	2017 年1 月 20 日	2017 年4 月 20 日	33.66

截至本公告日，上述产品均已到期赎回，共获得理财收益 60.82 万元

（二）本次购买理财产品情况

2017 年 4 月 26 日，公司购买了 7,000.00 万元理财产品。具体内容如下：

单位:万元 币种:人民币

合作方	理财产品名称	理财金额	起息日	结息日	产品 期限	预期年 化 收 益率%	收益类 型
中信银行 股份有限 公司	中信理财之共赢保 本周期91 天理财 产品【B160C0243】	2,000.00	2017 年4 月27 日	2017年7 月27 日	91 天	3.85%	保本浮 动收益 型
上海浦东 发展银行 股份有限 公司	利多多对公结构性 存款固定持有期 【1101168902】	1,000.00	2017 年4 月27 日	2017年7 月26 日	90 天	3.75%	保证收 益型
中国工商 银行股份 有限公司	保本型法人91 天 稳利人民币理财产 品【WL91BBX】	2,000.00	2017 年4 月27 日	2017年7 月27 日	91 天	3.10%	保本浮 动收益 型
	保本型法人35 天 稳利人民币理财产 品【WL35BBX】	2,000.00	2017 年4 月27 日	2017年6 月1 日	35 天	3.00%	保本浮 动收益 型

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（三）前期购买未到期理财产品情况

单位:万元 币种:人民币

合作方	理财产品名称	理财金额	起息日	结息日	产品期限	预期年化 收益率%
中信银行 股份有限 公司	中信理财之共赢保 本周期364 天理财 产品【B160C0255】	10,000.00	2017 年 1 月19 日	2018 年 1 月17 日	364 天	3.30%
上海浦东 发展银行 股份有限 公司	利多多对公结构性 存款固定持有期 【1101168904】	7,000.00	2017 年 1 月19 日	2018 年 1 月14 日	360 天	3.30%

综上所述，截至本公告日，公司持有理财产品余额合计 24,000.00 万元

二、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公 司日常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或 存款类产品进行投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行短 期理财，获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋 求更多的投资回报。

三、风险控制措施

公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格， 确保理财资金安全到期收回。

四、投资理财产品的总金额

截止本公告日，公司总计滚动使用理财金额为2.4 亿元人民币，购买理财产 品的最高时点金额未超过董事会对相关事项的授权范围。

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特此公告。

百合花集团股份有限公司 2017 年4 月27 日

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