Lily Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jan 15, 2017

股票简称：百合花 公告编号： 2017-008

股票代码： 603823

百合花集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●百合花集团股份有限公司（以下简称“百合花”或“公司”）拟使用不 超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的闲置募集资金投资保本型理财产品或存款类 产品，单项产品期限最长不超过一年。

●公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会、保荐机构、独立董 事于2017年1月13日发表同意意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准百合花集团股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2016]2615号）批准，百合花首次公开发行人民币普 通股（A股）5,625万股，其中公司首次公开发行新股4,500万股，股东公开发售 股份数量1,125万股。发行价格为人民币10.6元/股，募集资金总额（不含老股转 让）为人民币477,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币43,240,235.85元（不含 税金额），实际募集资金净额为人民币433,759,764.15元。信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）于2016年12月14日对上述公司首次公开发行股票的资金到位 情况进行了审验，并出具了“XYZH/2016SHA10219号”《验资报告》。上述募 集资金到位后，已存放于公司开立的人民币募集资金专用账户，公司已与保荐机 构银河证券、募集资金专户存储银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 。

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二、募集资金投资项目的基本情况

根据《百合花集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募 集资金投资计划，公司募集资金拟投资项目如下：

单位：万元	单位：万元	单位：万元
项目名称	投资总额	拟用本次募集资金投入金额
年产8,000吨高性能与环保型有机颜料项目	34,529.75	34,529.75
补充流动资金	8,600.00	8,600.00
合计	43,129.75	43,129.75

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用 的情况下，公司拟用不超过2.5亿元（含2.5亿元）部分闲置募集资金进行现金管 理，具体情况如下：

（一）投资品种

为控制风险，投资品种为保本型理财产品或存款类产品，不得用于证券投资 及其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理 财产品。

（二）决议有效期

自获得公司第二届董事会第六次会议审议通过之日起一年内有效。为保证募 集资金项目实施需要，并考虑安全性，单项产品期限最长不超过一年。

（三）投资额度

最高额度不超过2.5亿元（含2.5亿元）部分闲置募集资金购买保本型理财产 品或存款类产品，在一年内（含一年）该资金额度可滚动使用（以保证募集资金 项目建设和使用为前提）。

（四）实施方式

公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同 文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、

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期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品不得质 押，闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用 途，开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用结算账户的，公司将及时向上海 证券交易所备案并公告。

（五）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法（2013年修订）、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司使用部分 闲置募集资金投资理财产品或存款类产品的具体情况。

四、投资风险及控制措施

公司购买标的为结构性存款以及投资安全性高、有保本约定的保本型理财产 品等，不会用于证券投资及其他高风险投资，不会购买以股票及其衍生品以及无 担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相 关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控 制资金安全。

五、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议程序及专项意见说明

公司于2017年1月13日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司在不影响募投项目正常进行的前提下，公司使用不超过2.5亿元（含2.5亿元） 的闲置募集资金进行现金管理。

（一）独立董事意见

公司独立董事对该事项发表意见如下：

公司使用部分闲置资金进行现金管理，有助于提高资金使用效率，增加公司 投资收益，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求，并履行了相应的

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审批程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常 进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情形。综上，我们同意公司本次使用不超过2.5亿元（含2.5亿元）的闲置资金 进行现金管理。

（二）保荐机构意见

保荐机构中国银河证券股份有限公司经核查后认为：

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司第二届董事会第 六次会议以及第二届监事会第五次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意 的独立意见，相关程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定；公司拟使用部分闲置募集资金 进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等 有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用 用途的情形和损害股东利益的情况。综上，银河证券同意百合花本次使用部分闲 置募集资金进行现金管理事项。

六、备查文件

• 1、公司第二届董事会第六次会议决议；

• 2、公司第二届监事会第五次会议决议；

• 3、公司独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事宜的独立意见；

4、保荐机构中国银河证券股份有限公司出具的《中国银河证券股份有限公 司关于百合花集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意 见》。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2017年1月13日

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