Lily Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 19, 2017

百合花集团股份有限公司

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百 合 花 集 团 股 份 有 限 公 司 2016 年度董事会工作报告

一、报告期内工作情况

2016 年，是我们百合花集团具有里程碑意义的一年。在这一年中，公司发展实现了历史 性突破，取得了较满意的成绩，为“十三五”规划的开局之年开了一个好局，起了一个好头。 主要成果：

1. 公司经营业绩持续增长。 2016 年，公司完成营业收入135868.52 万元，实现净利润 17066.96 万元，分别增长17.54%和10.6%。

2. 成功登陆资本市场。 经过多年不懈的努力，2016 年12 月20 日，公司股票在上海证 券交易所发行上市，公司成为国内有机颜料行业中首家上市公司，为公司未来发展 奠定了扎实的基础。

3. 技术创新有效推进。 国家级企业技术中心创新能力建设项目竣工，顺利通过了国家发 改委委托的省级验收，现材料已经报送国家发改委。浙江省省级院士专家工作站也 顺利通过年度验收；公司立项的5 项省级新产品，通过了专家评审，使公司的省级 以上新产品累计达到40 项。

4. 自主知识产权能力持续提升。 公司本部获1 项发明专利正式授权，至年末公司本部已 授权发明专利总数达到15 项。百合科莱恩的企业研发中心被认定为省级企业研发中 心，新增发明专利2 项，实用新型专利6 项，一项高技术产业化项目获得政府补贴。

5. 顺应趋势加大环保投入。 国家对环境污染的整治力度不断升级，公司顺应环保趋严的 大趋势，报告期间对现有的环保设施进行了扩建和技术提升，大幅提升了公司的环 保处理能力。

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二、公司2017 年目标和计划

2017 年，公司在保证经营业绩稳步增长的基础上，加快募投项目的建设，同时公司将发 挥公司的资本平台优势，寻求相关产业链上的合作机会，进一步完善公司的产品结构和产品 布局。

具体工作举措如下：

1． 加强创新意识，加快技术改造项目推进。 公司将充分发挥公司国家级企业技术中心、 国家级博士后工作站和省级重点企业研究院、省级院士专家工作站的优势，加快推进产品创 新，并将创新成果不断转化为生产力和竞争力。另外，2017 年公司计划投入5000 万元用于 智能仓库建设和现有车间生产工艺和生产设备的技术改造、生产环境的改善，提高过程控制 自动化水平。

2． 以推进精细化管理为载体，加强成本管控。 2017 年公司拟通过ERP 系统升级深化， 进一步梳理内部控制体系和成本管理体系，采购、生产等实行全面预算管理，建立指标体系， 分层级落实。重点是推进各层级的精细化管理，在车间、班组之间实施节能节约生产考评， 依靠节能减排提升综合效益。

3． 加快募投项目建设，丰富产品结构。 公司将加快年产8,000 吨高性能和环保型有机颜 料募投项目的建设，争取在2017 年年底完成5000 吨环保型有机颜料募投项目的基建和设备 安装，2018 年上半年实现试生产；争取在2018 年年底完成3000 吨高性能有机颜料募投项目 的基建和设备安装。

4． 用好资本平台，寻找合作契机。 因受环保因素影响近年中间体的市场供应不稳定，部 分颜料企业也存在供应不稳定的状况，为控制成本和保证市场供应，公司将在相关产业链及 存在产品差异的同行中寻找合作机会，丰富公司的产品品种和结构。

三、董事会日常工作情况

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百合花集团股份有限公司

公司董事会全体成员严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行公司章程赋予 的职责，积极有效地开展了各项工作。

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容
第二届董事会第二次会议	2016 年1月20 日	审议了如下通过议案：1、《关于百合花集团股份有限公司2015 年度董事会工作报告的议案》2、《关于百合花集团股份有限公司2015 年度<审计报告>的议案》3、《关于百合花集团股份有限公司2015 年度财务决算报告的议案》4、《关于百合花集团股份有限公司2015 年度利润分配的议案》5、《关于百合花集团股份有限公司2015 年度总经理工作报告的议案》6、《关于百合花集团股份有限公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2016 年度审计机构的议案》7、《关于对百合花集团股份有限公司2015 年度与关联方发生的关联交易进行确认的议案》8、《关于百合花集团股份有限公司预计2016 年公司日常关联交易的议案》9、《关于百合花集团股份有限公司首次公开发行A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》10、《关于百合花集团股份有限公司董事、高级管理人员出具的<关于首次公开发行A 股股票摊薄即期回报及填补措施的承诺>的议案》11、《关于百合花集团股份有限公司2016 年拟投资事项的议案》12、《关于提请召开百合花集团股份有限公司2015 年年度股

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		东大会的议案》
第二届董事会第三次会议	2016 年7月15 日	审议了如下通过议案：1、《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市股东大会决议有效期的议案》2、《关于延长董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜授权期限的议案》3、《关于百合花集团股份有限公司三年一期<审计报告>和<内部控制鉴证报告>的议案》4、《关于对百合花集团股份有限公司2016 年1-6 月与关联方发生的关联交易进行确认的议案》5、《关于制定<百合花集团股份有限公司分红回报规划（2016-2018）>的议案》6、《关于提请召开百合花集团股份有限公司2016 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第四次会议	2016 年10月20 日	审议了如下通过议案：1、《关于百合花集团股份有限公司2016 年1-9 月财务报表<审阅报告>的议案》

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2016 年度，公司董事会本着对全体股东负责的精神，根据《公司法》和《公司章程》规 范运作，认真履行董事会职责，为贯彻执行股东大会各项决议作出了不懈努力。

四、2016 年度利润分配预案

拟以公司现有总股22500 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.25 元（含税）， 共派发2812.5 万元红利，全体股东按照股权比例分配。

五、独立董事工作情况及相关独立意见

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报告期内，全体独立董事本着诚信勤勉的态度和对全体股东认真负责的精神，积极参加公 司股东大会和董事会，认真履行各项职责，充分发挥在战略、法律、财务、管理等方面的专 业特长，针对公司的战略规划、投资决策、经营运作、内控体系、风险管控等进行专题研究 并提出了建设性意见，实施了有效的指导、检查和监督，切实维护了公司和全体股东的合法 权益。以上各项工作，对于确保公司战略规划、重大决策、内部控制的科学性、专业性、有 效性，进一步提高董事会科学决策能力，强化公司治理水平，促进公司持续、稳定、健康发 展发挥了积极作用。

以上报告，请董事会审议。

百合花集团股份有限公司

2017 年4 月18 日

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