Lihe Technology (Hunan) Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Aug 18, 2023

力合科技（湖南）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

力合科技（湖南）股份有限公司关于2023 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准力合科技（湖南）股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2019]1930 号）核准，力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票2,000.00 万股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价格为人民币50.64 元，募集资金总额人民币101,280.00 万元，扣除发行费用 人民币8,479.21 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币92,800.79 万元。大信会计师事 务所（特殊普通合伙）已于2019 年10 月30 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并 出具了“大信验字[2019]第4-00025 号”《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2023年6月30日，公司首次公开发行募集资金余额为271,746,482.10元，其中，存放 在募集资金专户的活期存款90,746,482.10元，购买银行结构性存款181,000,000.00元。明细 如下表：

		单位：人民币元 金额 928,007,933.96 698,998,106.36 23,940,184.91 216,259,862.60 43,194,662.79 22,635,696.06 392,967,700.00 3,184,585.15 39,553,948.61 1,879.26 271,746,482.10 181,000,000.00 90,746,482.10
序号	项目	金额
一	募集资金净额	928,007,933.96
二	募集资金使用	698,998,106.36
	其中： 1.环境监测系统扩产项目	23,940,184.91
	2.运营服务体系建设项目	216,259,862.60
	3.研发中心建设项目	43,194,662.79
	4.长江流域及渤海湾水质巡测项目	22,635,696.06
	5.补充营运资金项目	392,967,700.00
三	结余取出
四	利息收入	3,184,585.15
五	理财收益	39,553,948.61
六	手续费支出	1,879.26
七	尚未使用的募集资金余额	271,746,482.10
	其中：银行结构性存款	181,000,000.00
	银行活期存款	90,746,482.10

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二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司 监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公 司实际情况，制定了《力合科技（湖南）股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管 理制度》”)，该《管理制度》于2019 年11 月15 日经本公司第三届董事会第十四次会议审 议修订。同时，公司已与保荐人第一创业证券承销保荐有限责任公司、各存放银行于2019 年 11 月15 日共同签署了《募集资金三方监管协议》。截至2023 年6 月30 日，募集资金在各 银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元 开户银行 银行账户 2023年6月末余额 备注 中信银行股份有限公司 长沙东风路支行 8111601018567889999 1,971,858.06 活期存款 中信银行股份有限公司 长沙东风路支行 8111601018567889999 127,000,000.00 结构性存款 上海浦东发展银行长沙 麓谷科技支行 66150078801600000730 88,338,616.87 活期存款 上海浦东发展银行长沙 麓谷科技支行 66150078801600000730 10,000,000.00 结构性存款 长沙银行股份有限公司 古曲路支行 800000006130000008 436,007.17 活期存款 长沙银行股份有限公司 古曲路支行 800000006130000008 44,000,000.00 结构性存款 合计 271,746,482.10	单位：人民币元 开户银行 银行账户 2023年6月末余额 备注 中信银行股份有限公司 长沙东风路支行 8111601018567889999 1,971,858.06 活期存款 中信银行股份有限公司 长沙东风路支行 8111601018567889999 127,000,000.00 结构性存款 上海浦东发展银行长沙 麓谷科技支行 66150078801600000730 88,338,616.87 活期存款 上海浦东发展银行长沙 麓谷科技支行 66150078801600000730 10,000,000.00 结构性存款 长沙银行股份有限公司 古曲路支行 800000006130000008 436,007.17 活期存款 长沙银行股份有限公司 古曲路支行 800000006130000008 44,000,000.00 结构性存款 合计 271,746,482.10	单位：人民币元 开户银行 银行账户 2023年6月末余额 备注 中信银行股份有限公司 长沙东风路支行 8111601018567889999 1,971,858.06 活期存款 中信银行股份有限公司 长沙东风路支行 8111601018567889999 127,000,000.00 结构性存款 上海浦东发展银行长沙 麓谷科技支行 66150078801600000730 88,338,616.87 活期存款 上海浦东发展银行长沙 麓谷科技支行 66150078801600000730 10,000,000.00 结构性存款 长沙银行股份有限公司 古曲路支行 800000006130000008 436,007.17 活期存款 长沙银行股份有限公司 古曲路支行 800000006130000008 44,000,000.00 结构性存款 合计 271,746,482.10	单位：人民币元 开户银行 银行账户 2023年6月末余额 备注 中信银行股份有限公司 长沙东风路支行 8111601018567889999 1,971,858.06 活期存款 中信银行股份有限公司 长沙东风路支行 8111601018567889999 127,000,000.00 结构性存款 上海浦东发展银行长沙 麓谷科技支行 66150078801600000730 88,338,616.87 活期存款 上海浦东发展银行长沙 麓谷科技支行 66150078801600000730 10,000,000.00 结构性存款 长沙银行股份有限公司 古曲路支行 800000006130000008 436,007.17 活期存款 长沙银行股份有限公司 古曲路支行 800000006130000008 44,000,000.00 结构性存款 合计 271,746,482.10
开户银行	银行账户	2023年6月末余额	备注
中信银行股份有限公司 长沙东风路支行	8111601018567889999	1,971,858.06	活期存款
中信银行股份有限公司 长沙东风路支行	8111601018567889999	127,000,000.00	结构性存款
上海浦东发展银行长沙 麓谷科技支行	66150078801600000730	88,338,616.87	活期存款
上海浦东发展银行长沙 麓谷科技支行	66150078801600000730	10,000,000.00	结构性存款
长沙银行股份有限公司 古曲路支行	800000006130000008	436,007.17	活期存款
长沙银行股份有限公司 古曲路支行	800000006130000008	44,000,000.00	结构性存款
合计		271,746,482.10

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

• (二) 利用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2022 年10 月25 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议， 分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募投 项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币30,000.00 万元的闲置募集资金适时 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期(不超过12 个月)、有保本约定的投资产 品。使用期限为自董事会审议通过后12 个月内有效，在上述额度范围内，该额度可循环使用。

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募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。

截至2023 年6 月30 日，利用闲置募集资金进行现金管理的余额为18,100.00 万元，具 体情况如下：

							单位：人民币万元 产品期限 2023/01/06- 2023/07/05 2023/01/06- 2023/07/05 2023/03/28- 2023/07/03 2023/04/20- 2023/10/17 2023/04/20- 2023/10/17 2023/05/10- 2023/08/10 2023/06/29- 2023/09/28
序 号	签约银行	产品 类型	产品名称	收益类型	金额	年化收益率	产品期限
1	长沙银行股份 有限公司古曲 路支行	结构 性存 款	2023年第016期公司结 构性存款	保本浮动 收益型	2,100.00	1.82%或4.22%	2023/01/06- 2023/07/05
2	长沙银行股份 有限公司古曲 路支行	结构 性存 款	2023年第015期公司结 构性存款	保本浮动 收益型	1,900.00	1.82%或4.22%	2023/01/06- 2023/07/05
3	中信银行股份 有限公司长沙 分行	结构 性存 款	共赢智信汇率挂钩人民 币结构性存款14367期	保本浮动 收益、封 闭式	8,000.00	1.30%-3.20%	2023/03/28- 2023/07/03
4	长沙银行股份 有限公司古曲 路支行	结构 性存 款	2023年第236期公司结 构性存款	保本浮动 收益型	190.00	1.82%或4.07%	2023/04/20- 2023/10/17
5	长沙银行股份 有限公司古曲 路支行	结构 性存 款	2023年第237期公司结 构性存款	保本浮动 收益型	210.00	1.82%或4.07%	2023/04/20- 2023/10/17
6	上海浦东发展 银行股份有限 公司长沙分行	结构 性存 款	利多多公司稳利23JG32 23期（3个月网点专属 B款）人民币对公结构 性存款	保本浮动 收益型	1,000.00	1.30%或2.75% 或2.95%	2023/05/10- 2023/08/10
7	中信银行股份 有限公司长沙 分行	结构 性存 款	共赢智信汇率挂钩人民 币结构性存款15692期	保本浮动 收益、封 闭式	4,700.00	1.05%-3.10%	2023/06/29- 2023/09/28
			合计		18,100.00

（三） 募集资金投资项目出现异常情况

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（四）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

募集资金投资项目中，环境监测系统扩产项目无法单独核算效益，运营服务体系建设项 目可以单独核算效益，研发中心建设项目、长江流域及渤海湾水质巡测项目和补充营运资金 项目不直接产生效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

本报告期不存在变更募集资金投资项目情况。

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（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本报告期不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披 露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1.募集资金使用情况表

力合科技（湖南）股份有限公司董事会

2023 年8 月18 日

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附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	92,800.79	92,800.79	92,800.79	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	3,052.41	3,052.41	3,052.41
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		69,899.80
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总 额(1)	本年度投 入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投入进 度（%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1.环境监测系统扩产 项目	否	9,548.57	9,548.57	207.56	2,394.01	25.07	2024年6月30日	不适用	不适用	否
2.运营服务体系建设 项目	否	29,624.74	29,624.74	1,968.84	21,625.98	73.00	2024年6月30日	227.08	是	否
3.研发中心建设项目	否	8,685.31	8,685.31	583.78	4,319.47	49.73	2024 年6 月30日	不适用	不适用	否
4.长江流域及渤海湾 水质巡测项目	否	5,645.40	5,645.40	292.23	2,263.57	40.10	2024年6月30日	不适用	不适用	否
5.补充营运资金项目	否	39,296.77	39,296.77		39,296.77	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		92,800.79	92,800.79	3,052.41	69,899.80	75.32
超募资金投向
超募资金投向小计
合计		92,800.79	92,800.79	3,052.41	69,899.80	75.32
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 目）			公司募投项目实际投入过程中受市场环境变化以及公司实际经营情况等多重因素的影响，项目的整体进度放缓，预 计无法在计划的时间内完成建设。为保障公司及股东的利益，更好地把握市场发展趋势，降低募集资金的使用风险， 提高募集资金的效率，经审慎研究论证后，对项目进度规划进行了优化调整，在募集资金主要用途不变的情况下， 拟将“环境监测系统扩产项目”、“运营服务体系建设项目”、“长江流域及渤海湾水质巡测项目”、“研发中心 建设项目”的建设完成期限延长至2024年6月。
项目可行性发生重大变化的情况说明			本期间不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况			本期间不存在募集资金投资项目实施地点变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况			本期间不存在募集资金投资项目实施方式调整。

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力合科技（湖南）股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2019 年11 月15 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于以 募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，同意公司将以本次公开发行股票所募集资金置换预先投入募投项目 的自筹资金8,065.14 万元（其中：环境监测系统扩产项目142.30 万元，运营服务体系建设项目6,788.64 万元， 研发中心建设项目1,015.88 万元，长江流域及渤海湾水质巡测项目118.31 万元）及已支付发行费用的自筹资金 199.82 万元（不含税）。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资 金金额进行了鉴证，并于2019 年11 月15 日出具了《力合科技（湖南）股份有限公司以募集资金置换已投入募集 资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2019]第4-00132号），公司完成了此次资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本期间不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用募集资金用途及去向	截至2023 年6 月30 日，公司尚未使用的募集资金为27,174.65 万元，其中，存放在募集资金专户的活期存款 9,074.65万元，购买银行结构性存款18,100.00万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司于2022 年10 月25 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不 超过人民币30,000.00 万元的闲置募集资金适时进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期(不超过12 个 月)、有保本约定的投资产品。使用期限为自董事会审议通过后12 个月内有效，在上述额度范围内，该额度可循环 使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。2023 年上半年度累计使用闲置募集资金循环购买结 构性存款34,700.00 万元，未到期结构性存款18,100.00 万元。

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