LIGHTRON FIBER-OPTIC DEVICES INC. — M&A Activity 2024

Jul 15, 2024

합병등종료보고서 1.1 (주)빛과전자 합병등 종료보고서 (자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하	2024년 7월 15일
회 사 명 :	(주)빛과전자
대 표 이 사 :	박찬희
본 점 소 재 지 :	대전광역시 대덕구 문평동로 68
	(전 화)042-930-7700
	(홈페이지)http://www.lightron.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)부사장 (성 명)임세혁
	(전 화)042-930-7700

Ⅰ. 일정

본 보고서는 2023년 9월 1일 주요사항보고서(타법인주식 및 출차증권 양수결정)에 관한 종료보고서 입니다. 본 주식 양수 거래는 주식회사 창대엠오마인(구, 엠오유마인 주식회사 창대광산)의 발행 주식 100주를 전량 양수하는 것으로 양수가액은 5,300,000,000원이며, 2024년 7월 15일 양수도대금 지급이 완료됨에 따라 본 거래가 종료되었음을 보고합니다. 1. 거래의 개요

구분	내용
발행회사	주식회사 창대엠오마인(구, 엠오유마인 주식회사 창대광산)
양도인	금석두
양수인	주식회사 빛과전자
양수도 대상 자산	주식회사 창대엠오마인 보통주 100주
거래대금	5,300,000,000원

2. 양수도대금 지급

구분	지급방법	지급일	금액	비고
계약금	현금	2023.09.01	3,000,000,000원	-
중도금(1차)	현금	2024.03.22	1,300,000,000원	-
중도금(2차)	현금	2024.07.15	200,000,000원	-
잔 금	매수인의 대상회사 대여금 채권 양도 및 매도인에게 기지급한 선급금으로 갈음	-	800,000,000원	2 차 중도금 지급과 동시에잔금 8 억 원 중 매수인의 대상회사 대여금 채권 (6.5 억원 ) 으로 지급하고 , 2023.09.06. 매도인에게 선지급한 1 억 5 천만 원은 잔금에 산입함

3. 진행경과 및 일정

구분	일자	비고
외부평가기간	2023년 8월 11일 ~ 2023년 9월 1일	현대회계법인
이사회결의일	2023년 9월 1일	2024.03.22 정정 이사회2024.07.15 정정 이사회
주식양수도계약서 체결일	2023년 9월 1일	2024.03.22 변경계약 체결2024.07.15 변경계약 체결
주요사항보고서 제출일	2023년 9월 1일	2024.03.22 정정공시 진행2024.07.15 정정공시 진행
계약금 지급일	2023년 9월 1일	-
1차 중도금 지급일	2024년 3월 22일	-
2차 중도금 지급일	2024년 7월 15일	-
잔금 지급일	2024년 7월 15일	매수인의 대상회사 대여금 채권 양도 및 매도인에게기지급한 선급금으로 갈음
거래종료일	2024년 7월 15일	-

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

해당사항 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

해당사항 없습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

해당사항 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

해당사항 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

해당사항 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

과목	자산양수도 전	증감	자산양수도 후
유동자산	30,981,652,608	-5,300,000,000	25,681,652,608
비유동자산	41,675,392,932	5,300,000,000	46,975,392,932
자산총계	72,657,045,540	0	72,657,045,540
유동부채	24,574,838,586	0	24,574,838,586
비유동부채	1,441,047,965	0	1,441,047,965
부채총계	26,015,886,551	0	26,015,886,551
자본금	14,313,207,000	0	14,313,207,000
기타자본구성요소	99,091,839,245	0	99,091,839,245
가티포괄손익누계액	2,935,863,221	0	2,935,863,221
결손금	-69,699,750,477	0	-69,699,750,477
자본총계	46,641,158,989	0	46,641,158,989
자본과부채총계	72,657,045,540	0	72,657,045,540

※ 상기 '자산양수도 전' 요약재무정보는 2024년 1분기 별도 재무제표 기준입니다.※ 상기 '자산양수도 후' 요약재무정보는 '자산양수도 전' 재무제표에서 본 자산양수도와 관련된 금액만 단순 가감한 내역으로 외부감사인의 감사 또는 검토결과에 따라 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.