Ligeance Aerospace Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2011

Aug 25, 2011

咸阳偏转股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

证券代码：000697 证券简称：*ST 偏转 公告编号：2011-042

咸阳偏转股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投 资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告已经国富浩华会计师事务所有限公司审计并被出具了带强调事项段的无保留 意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

1.3 公司负责人郑毅、主管会计工作负责人齐敏及会计机构负责人(会计主管人员)王缔声明：保证半 年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	*ST偏转
股票代码	000697
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵卫军	赵兵
联系地址	陕西省咸阳市渭阳西路70号	陕西省咸阳市渭阳西路70号
电话	029-3362 8755	029-3362 8567
传真	029-3362 8885	029-3362 8885
电子信箱	wjzhao@pianzhuan.com.cn	bzhao0697@sohu.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

			本报告期末比上年度期末增减
	本报告期末	上年度期末
			（％）
总资产（元）	614,380,388.54	736,051,717.26	-16.53%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	345,377,572.10	361,159,757.69	-4.37%
股本（股）	186,612,758.00	186,612,758.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.85	1.94	-4.64%
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	287,266,483.95	421,216,841.17	-31.80%

1

咸阳偏转股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

营业利润（元）	-18,841,132.76	-26,542,892.79	29.02%
利润总额（元）	-18,158,870.09	-26,139,923.82	30.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-15,782,185.59	-23,767,512.61	33.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的	-16,118,208.61	-24,550,417.99	34.35%
净利润（元）
基本每股收益（元/股）	-0.085	-0.127	33.07%
稀释每股收益（元/股）	-0.085	-0.127	33.07%
加权平均净资产收益率 （%）	-4.47%	-6.31%	1.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-4.56%	-6.52%	1.96%
（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-78,593,401.03	-17,715,666.55	-326.70%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.42	-0.09	-355.56%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元	单位：元	单位：元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-18,718.11
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	105,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	595,980.78
少数股东权益影响额	-346,239.65
合计	336,023.02	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

				单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
	本次变动前			本次变动增减（+，-）				本次变动后
			发行		公积金
	数量	比例		送股		其他	小计	数量	比例
			新股		转股
一、有限售条件股份	54,026,158	28.95%				-6,158	-6,158	54,020,000	28.95%
1、国家持股	54,020,000	28.95%						54,020,000	28.95%
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股

2

咸阳偏转股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

5、高管股份	6,158	0.00%				-6,158	-6,158	0	0.00%
二、无限售条件股份	132,586,600	71.05%				6,158	6,158	132,592,758	71.05%
1、人民币普通股	132,586,600	71.05%				6,158	6,158	132,592,758	71.05%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	186,612,758	100.00%						186,612,758	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数	22,597
前10名股东持股情况
				持有有限售条件		质押或冻结的股
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数
				股份数量		份数量
咸阳市国有资产监督管理委员会	国家	28.95%	54,020,000	54,020,000		0
中国建设银行－华夏红利混合型开放 式证券投资基金	基金、理财产品 等其他	1.15%	2,148,809	0		0
王昊	境内自然人	0.55%	1,020,739	0		0
郭善苓	境内自然人	0.52%	963,600	0		0
李伟	境内自然人	0.39%	722,914	0		0
沈福弟	境内自然人	0.34%	636,801	0		0
王忠芬	境内自然人	0.33%	613,012	0		0
翟海峰	境内自然人	0.32%	600,000	0		0
董榆萍	境内自然人	0.30%	560,000	0		0
季秀珍	境内自然人	0.29%	548,300	0		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金		2,148,809			人民币普通股
王昊		1,020,739			人民币普通股
郭善苓		963,600			人民币普通股
李伟		722,914			人民币普通股
沈福弟		636,801			人民币普通股
王忠芬		613,012			人民币普通股
翟海峰		600,000			人民币普通股
董榆萍		560,000			人民币普通股
季秀珍		548,300			人民币普通股
侯霞明		491,700			人民币普通股
	公司未知以上无限售条件股东是否存在关联关系，也未知以上股东是否属于《上市公 司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

3

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§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
	主营业务分行业情况
				营业收入比上年同	营业成本比上年同	毛利率比上年同期
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）
				期增减（%）	期增减（%）	增减（%）
电子产品	28,554.10	27,580.03	3.41%	-31.92%	-34.22%	增加3.38个百分点
	主营业务分产品情况
显示器	26,433.08	25,287.22	4.33%	-27.59%	-28.19%	增加0.80个百分点
偏转线圈	1,920.24	2,212.82	-15.24%	-62.98%	-59.75%	减少9.23个百分点

5.2 主营业务分地区情况

	单位：万元	单位：万元
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内销售	4,695.67	-29.28%
国外销售	23,858.43	-32.41%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

• 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

• 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

• 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

• 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况	亏损
	年初至下一报告期期末	上年同期		增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元）	约-2,670.00	-3,282.70	增长	18.66%

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咸阳偏转股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

基本每股收益（元/股）	约-0.143	-0.176	增长	18.75%
业绩预告的说明	受行业的影响，公司主营业务继续亏损。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

√ 适用 □ 不适用

国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具了国浩审字[2011]第 1162 号审计报告，该报告为带强调事项段的无保留意见的 报告。

董事会认为，审计报告客观、真实、准确地反映了公司 2011 年半年度的财务状况和经营成果。对于审计报告中的强调事项， 说明如下：

• 1、随着传统彩电逐渐退出市场，公司生产经营形势也越来越严峻。针对这种状况，公司继续强化管理，降低费用，减少支出， 提高效率。

• 2、公司重整计划经咸阳市中级人民法院批准，目前仍处于重整计划执行阶段。

• 3、2011 年 4 月 18 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司重组相关事项，随即将相关材料报送中国证监会 核准。2011 年 5 月 4 日，中国证监会受理了公司的行政许可申请。

• 4、中国证监会于 2011 年 6 月 7 日出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，相关中介机构就反馈意见所 提问题逐条进行了认真调查、核查及讨论，并予以回复。目前，重组事项仍在审批中。

• 5、积极寻求企业转型的新项目，实现企业平稳转型，实现公司健康、可持续发展。

• 通过以上措施，公司的经营状况和持续经营能力将会进一步提高。

董事会认为，2011年半年度审计报告客观、真实、准确地反映了公司2011年半年度的财务状况和经营成果，公司的相关会计 处理并不明显违反会计准则及相关信息披露规范性规定。

独立董事认为，国富浩华会计师事务所有限公司出具的审计报告客观、真实、准确地反映了公司2011年半年度的财务状况和 经营成果，同意公司董事会为改善公司基本面所制定的计划和措施。

监事会同意公司董事会为改善公司基本面所制定的计划和措施，支持董事会尽快消除审计报告强调事项中指出的问题。

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

• 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

• 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

• √ 适用 □ 不适用

单位：万元

	向关联方提供资金	向关联方提供资金	关联方向上市公司提供资金	关联方向上市公司提供资金
关联方
	发生额	余额	发生额	余额
陕西同辉国际贸易有限公司	0.00	21.13	0.00	14.79

5

咸阳偏转股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

咸阳偏转集团公司	0.00	0.00	0.00	57.12
合计	0.00	21.13	0.00	71.91

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 21.13 万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

1、由于陕西同辉国际贸易有限公司（以下简称“同辉贸易”）从 2007 年起未能按照双方签订的购销合同按时支付货款，截止 2007 年 9 月 30 日，同辉贸易拖欠本公司货款 25,545,169.21 元，公司于 2007 年 11 月 1 日向陕西省咸阳市中级人民法院（以 下简称“咸阳中院”）提起诉讼。由于同辉贸易是咸阳偏转集团公司（以下简称“偏转集团”）实际上的 100%控股子公司，公 司将偏转集团列为共同被告，要求二被告共同承担偿还责任并承担案件诉讼费及其他费用。

经本公司申请，咸阳中院已于 2007 年 11 月 12 日裁定查封偏转集团持有的烟台大宇电子部品有限公司 45%的股权。

2008 年 5 月 5 日，咸阳中院作出了（2008）咸民初字第 00003 号民事调解书，偏转集团同意以其持有的烟台大宇电子部品有 限公司 45%的股权代同辉贸易向本公司抵偿同辉贸易所欠货款。本公司同意接受以该股权抵偿货款，具体抵偿金额以三方认 可的评估机构评估值为准。若该股权评估值超过同辉贸易所欠本公司的款项，偏转集团以评估值折算相应股权数抵偿；若该 股权评估值不足以偿还同辉贸易所欠本公司的款项，同辉贸易承担不足部分的偿还责任，同时偏转集团承担连带还款责任。 本案诉讼费 84762 元由本公司承担。

2010 年度，公司收到同辉贸易所欠货款 1600 万元。

2、公司与威海高新大宇电子部品有限公司（以下简称“威海高新”）于 2001 年 11 月 5 日订立偏转线圈生产线合同，公司出 售给威海高新年产“100 万只 21＂和 60 万只 29＂彩色显像管用偏转线圈生产线”，总价值 39,688,058.00 元人民币。合同生效 后，威海高新仅履行了部分付款义务，拖欠本公司货款 31,717,824.09 元。公司于 2008 年 4 月 23 日向咸阳中院提起诉讼，同 时进行了诉讼保全。

本公司于 2008 年 8 月 18 日收到咸阳中院（2008）咸民初字第 00050 号民事判决书：

被告于判决生效后十日内给付原告货款 31,717,824.09 元及利息（利息从 2003 年 3 月 6 日起至货款付清之日止，利率按中国人 民银行同期贷款利率计算）。 如果未按照本判决指定的期间履行给付义务，将依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条之规定，加倍支付迟延 履行期间的债务利息。

诉讼费 200390 元、保全费 5000 元由被告承担。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

• 一

• ( ) 关于公司重整事项

• 1、2009 年 8 月 24 日，公司收到陕西省咸阳市中级人民法院通知书，公司债权人陕西金山电器有限公司向其递交了《关于咸 阳偏转股份有限公司重整的申请》。

• 2、2010 年 1 月 20 日和 2010 年 2 月 9 日，分别召开了第一次和第二次债权人会议。

• 3、2010年5月7日，咸阳市中级人民法院作出了（2009）咸民破字第00001-9号《民事裁定书》，裁定批准本公司重整计划，终 止本公司重整程序。

4、2011 年 5 月 6 日，咸阳市中级人民法院作出了（2009）咸民破字第 00001-10 号《民事裁定书》，裁定本公司重整计划的执 行和监督期限延长一年至 2012 年 5 月 6 日。

目前重整计划仍在执行阶段。

(二) 关于公司重组事项

• 1、根据本公司与陕西炼石矿业有限公司（以下简称“炼石矿业”）全体股东签署的《关于咸阳偏转股份有限公司重大资产置 换及非公开发行股份购买资产的协议》，咸阳市国有资产监督管理委员会（以下简称“咸阳国资委”）就本次重大资产重组出 具《咸阳市政府国有资产监督管理委员会承诺函》，咸阳国资委与上海中路(集团)有限公司（以下简称“中路集团”）签署的《股 份转让协议》，咸阳国资委与炼石矿业全体股东签署的《资产回购协议》，本次交易由四项不可分割的内容组成：股份转让、 资产置换、非公开发行股份购买资产、资产回购。股份转让、资产置换和非公开发行股份认购资产互为生效条件，若任何一 项内容不能实施，则其他项也不予实施。

相关公告刊登于 2010 年 5 月 18 日的《中国证券报》和指定网站 www.cninfo.com.cn。

6

咸阳偏转股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

2、2010 年 9 月 29 日，公司第六届董事会第十三会议通过了《关于调整公司重大资产重组方案的议案》。

相关公告刊登于 2010 年 9 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》和指定网站 www.cninfo.com.cn。

3、2011 年 4 月 18 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司重组相关事项，随即将相关材料报送中国证监会 核准。2011 年 5 月 4 日，中国证监会受理了公司的行政许可申请。

4、证监会于 2011 年 6 月 7 日出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，相关中介机构就反馈意见所提问 题逐条进行了核查，并于 2011 年 7 月 1 日递交了回复。目前，重组事项仍在审批中。

（三）关于重组报告书中涉及的炼石矿业上河钼矿石幢沟选矿厂项目进展情况

2011 年 5 月，石幢沟选矿厂全部设备安装到位，进入设备调试阶段。2011 年 6 月上旬进行清水试车，6 月下旬成功进行投料 试车。同时在此期间取得了洛南县石幢沟矿业有限公司的《安全生产许可证》、《土地证》、《陕西省排放污染物许可证》等相 关行政许可。该项目于 2011 年 7 月正式投产，目前已进入正常生产阶段。

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额

7

咸阳偏转股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研和书面问询。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	带强调事项段的无保留意见
审计报告编号	国浩审字[2011]第1162号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	咸阳偏转股份有限公司全体股东
	我们审计了后附的咸阳偏转股份有限公司（以下简称咸阳偏转公司）财务报表，包括2011年6月 30日的资产负债表和合并资产负债表，2011年1-6月的利润表和合并利润表、股东权益变动表和 合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
引言段
	按照企业会计准则的规定编制财务报表是咸阳偏转公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大 错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
管理层对财务报表的责任
段
	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部 控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合 理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
注册会计师责任段
	我们认为，咸阳偏转公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映 了咸阳偏转公司2011年6月30日的财务状况以及2011年1-6月的经营成果和现金流量。
审计意见段
	我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十所述，咸阳偏转公司主营业务偏转线圈严重萎 缩，显示器业务利润率较低,2008年、2009年、2010年、2011年1-6月的营业利润均呈现较大负 数。陕西省咸阳市中级人民法院已经批准咸阳偏转公司重整计划；咸阳偏转公司与陕西炼石矿业 有限公司全体股东签署了《关于咸阳偏转股份有限公司重大资产置换及非公开发行股份购买资产 的协议》。但是，重整计划能否顺利实施以及重大资产重组方案能否获得中国证券监督管理委员会
非标意见

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咸阳偏转股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

	的批准，均存在重大不确定性，致使我们对咸阳偏转公司的持续经营能力产生疑虑。本段内容不 影响已发表的审计意见。
审计机构名称	国富浩华会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
审计报告日期	2011年08月23日
注册会计师姓名
万奇见、雷军锋

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：咸阳偏转股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位：元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	223,639,352.28	139,965,741.85	350,371,542.65	154,575,916.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	12,189,395.28	11,301,010.16	29,357,492.10	29,357,492.10
应收账款	103,157,527.34	29,755,097.60	81,375,811.67	22,698,539.08
预付款项	4,504,410.25	1,010,601.96	6,836,407.01	3,084,492.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	2,479,040.91	41,322.25	4,047,044.15	361,679.31
买入返售金融资产
存货	57,002,520.68	12,460,232.34	47,186,958.79	10,245,807.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	402,972,246.74	194,534,006.16	519,175,256.37	220,323,927.65
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资	3,500,000.00		4,000,000.00
长期应收款
长期股权投资	13,528,169.54	54,718,673.54	13,591,265.03	55,925,738.84
投资性房地产	15,304,775.07	15,304,775.07	15,584,424.69	15,584,424.69
固定资产	156,607,325.58	74,982,340.76	162,947,674.98	78,214,407.29
在建工程
工程物资

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咸阳偏转股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	20,457,204.95	7,768,949.09	20,753,096.19	7,903,509.71
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,010,666.66	2,010,666.66
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	211,408,141.80	154,785,405.12	216,876,460.89	157,628,080.53
资产总计	614,380,388.54	349,319,411.28	736,051,717.26	377,952,008.18
流动负债：
短期借款	89,040,125.36		136,160,442.67
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	60,193,397.19	11,553,397.19	93,970,080.02	24,800,080.02
应付账款	118,823,278.30	17,215,566.70	146,916,465.51	18,572,043.36
预收款项	3,424,650.62	755,631.21	5,976,503.18	577,331.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	14,535,807.35	8,542,458.73	13,643,527.89	7,903,183.77
应交税费	-4,013,441.46	-688,974.35	-10,148,357.19	-117,690.27
应付利息	141,066.67
应付股利	70,972.08	70,972.08	70,972.08	70,972.08
其他应付款	18,226,312.86	5,752,328.33	17,298,430.93	6,138,782.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	300,442,168.97	43,201,379.89	403,888,065.09	57,944,702.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款	5,494,529.55		5,494,529.55
专项应付款	500,000.00		500,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	5,994,529.55		5,994,529.55

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咸阳偏转股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

负债合计	306,436,698.52	43,201,379.89	409,882,594.64	57,944,702.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	186,612,758.00	186,612,758.00	186,612,758.00	186,612,758.00
资本公积	166,972,110.18	170,236,025.36	166,972,110.18	170,236,025.36
减：库存股
专项储备
盈余公积	119,716,786.69	119,716,786.69	119,716,786.69	119,716,786.69
一般风险准备
未分配利润	-127,924,082.77	-170,447,538.66	-112,141,897.18	-156,558,264.33
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	345,377,572.10	306,118,031.39	361,159,757.69	320,007,305.72
少数股东权益	-37,433,882.08		-34,990,635.07
所有者权益合计	307,943,690.02	306,118,031.39	326,169,122.62	320,007,305.72
负债和所有者权益总计	614,380,388.54	349,319,411.28	736,051,717.26	377,952,008.18

7.2.2 利润表

编制单位：咸阳偏转股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	287,266,483.95	20,444,201.55	421,216,841.17	53,335,787.60
其中：营业收入	287,266,483.95	20,444,201.55	421,216,841.17	53,335,787.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	306,070,097.66	34,270,380.39	448,537,190.29	70,157,952.23
其中：营业成本	277,310,148.11	23,445,460.21	421,570,313.87	57,100,501.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	168,926.27	163,596.45	160,818.20	157,304.40
销售费用	6,244,229.33	1,110,774.37	9,481,817.35	2,196,768.61
管理费用	17,615,667.58	9,666,158.73	18,410,828.09	11,261,788.88
财务费用	635,822.71	-1,448,539.13	1,311,070.99	-558,411.32
资产减值损失	4,095,303.66	1,332,929.76	-2,397,658.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	-37,519.05	-63,095.49	777,456.33	777,456.33
其中：对联营企业和合营企业的投	-63,095.49	-63,095.49	777,456.33	777,456.33
资收益

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咸阳偏转股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,841,132.76	-13,889,274.33	-26,542,892.79	-16,044,708.30
加：营业外收入	732,482.55		1,454,115.29	7,714.80
减：营业外支出	50,219.88	0.00	1,051,146.32
其中：非流动资产处置损失	21,876.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,158,870.09	-13,889,274.33	-26,139,923.82	-16,036,993.50
减：所得税费用	66,562.51		47,956.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,225,432.60	-13,889,274.33	-26,187,880.33	-16,036,993.50
归属于母公司所有者的净利润	-15,782,185.59	-13,889,274.33	-23,767,512.61	-16,036,993.50
少数股东损益	-2,443,247.01		-2,420,367.72
六、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.08		-0.13
（二）稀释每股收益	-0.08		-0.13
七、其他综合收益
八、综合收益总额	-18,225,432.60	-13,889,274.33	-26,187,880.33	-16,036,993.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,782,185.59	-13,889,274.33	-23,767,512.61	-16,036,993.50
归属于少数股东的综合收益总额	-2,443,247.01		-2,420,367.72

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

7.2.3 现金流量表

编制单位：咸阳偏转股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	277,915,028.30	34,045,119.60	414,118,861.10	70,766,579.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	16,555,094.45		17,157,162.61	5,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	5,342,886.35	1,707,982.58	2,122,827.52	1,377,116.25
经营活动现金流入小计	299,813,009.10	35,753,102.18	433,398,851.23	72,148,695.55
购买商品、接受劳务支付的现金	342,522,916.81	32,998,283.12	410,861,797.58	32,029,305.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金

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咸阳偏转股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	18,882,449.08	11,691,729.74	19,790,768.32	12,413,182.85
支付的各项税费	4,990,583.53	1,805,559.49	3,390,552.12	2,016,418.49
支付其他与经营活动有关的现金	12,010,460.71	3,845,411.26	17,071,399.76	7,656,453.17
经营活动现金流出小计	378,406,410.13	50,340,983.61	451,114,517.78	54,115,360.22
经营活动产生的现金流量净额	-78,593,401.03	-14,587,881.43	-17,715,666.55	18,033,335.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	25,576.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资	3,600.00	3,600.00	-101,560.00	7,300.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金			25,575.10
投资活动现金流入小计	2,029,176.44	3,600.00	-75,984.90	7,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资	617,671.52	22,700.86	189,312.00
产支付的现金
投资支付的现金	1,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	2,117,671.52	22,700.86	189,312.00
投资活动产生的现金流量净额	-88,495.08	-19,100.86	-265,296.90	7,300.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金	217,321,953.16
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			174,942,127.03	114.39
筹资活动现金流入小计	217,321,953.16		174,942,127.03	114.39
偿还债务支付的现金	262,969,491.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,718,372.67		1,280,422.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金			171,825,602.67	2,431.76
筹资活动现金流出小计	264,687,864.40		173,106,025.08	2,431.76
筹资活动产生的现金流量净额	-47,365,911.24		1,836,101.95	-2,317.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-684,383.02	-3,192.75
五、现金及现金等价物净增加额	-126,732,190.37	-14,610,175.04	-16,144,861.50	18,038,317.96
加：期初现金及现金等价物余额	350,371,542.65	154,575,916.89	301,624,412.54	136,810,214.46
六、期末现金及现金等价物余额	223,639,352.28	139,965,741.85	285,479,551.04	154,848,532.42

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咸阳偏转股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：咸阳偏转股份有限公司 2011 半年度 单位：元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额					上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
项目	归属于母公司所有者权益								少数股东	所有者权益	归属于母公司所有者权益								少数股东	所有者权益
	实收资本（或		减： 库存	专项 储备		一般 风险		其 他			实收资本（或		减：库 存股	专项 储备		一般 风险		其 他
		资本公积			盈余公积		未分配利润					资本公积			盈余公积		未分配利润
									权益	合计									权益	合计
	股本）										股本）
一、上年年末余额	186,612,758.00	166,972,110.18			119,716,786.69		-112,141,897.18		-34,990,635.07	326,169,122.62	186,612,758.00	166,972,110.18			119,716,786.69		-84,765,891.11		20,004,101.75	408,539,865.51
加：会计政策变更																	49,227,875.57		-49,227,875.57
前期差错更正																	-2,870,990.60			-2,870,990.60
其他
二、本年年初余额	186,612,758.00	166,972,110.18			119,716,786.69		-112,141,897.18		-34,990,635.07	326,169,122.62	186,612,758.00	166,972,110.18			119,716,786.69		-38,409,006.14		-29,223,773.82	405,668,874.91
三、本年增减变动金额（减少以“-”							-15,782,185.59		-2,443,247.01	-18,225,432.60							-73,732,891.04		-5,766,861.25	-79,499,752.29
（一）净利润							-15,782,185.59		-2,443,247.01	-18,225,432.60							-73,732,891.04		-5,766,861.25	-79,499,752.29
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-15,782,185.59		-2,443,247.01	-18,225,432.60							-73,732,891.04		-5,766,861.25	-79,499,752.29
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者(或股东)的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本(或股本)
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	186,612,758.00	166,972,110.18			119,716,786.69		-127,924,082.77		-37,433,882.08	307,943,690.02	186,612,758.00	166,972,110.18			119,716,786.69		-112,141,897.18		-34,990,635.07	326,169,122.62

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咸阳偏转股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：咸阳偏转股份有限公司 2011 半年度 单位：元

					本期金额								上年金额
项目	实收资本（或		减：库存	专项 储备		一般风			实收资本（或		减：库存	专项 储备		一般风		所有者权益
		资本公积			盈余公积		未分配利润	所有者权益合计		资本公积			盈余公积		未分配利润
	股本）		股			险准备			股本）		股			险准备		合计
一、上年年末余额	186,612,758.00	170,236,025.36			119,716,786.69		-156,558,264.33	320,007,305.72	186,612,758.00	170,236,025.36			119,716,786.69		-84,185,360.81	392,380,209.24
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	186,612,758.00	170,236,025.36			119,716,786.69		-156,558,264.3	320,007,305.72	186,612,758.00	170,236,025.36			119,716,786.69		-84,185,360.81	392,380,209.24
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-13,889,274.33	-13,889,274.33							-72,372,903.52	-72,372,903.52
（一）净利润							-13,889,274.33	-13,889,274.33							-72,372,903.52	-72,372,903.52
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-13,889,274.33	-13,889,274.33							-72,372,903.52	-72,372,903.52
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者(或股东)的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	186,612,758.00	170,236,025.36			119,716,786.69		-170,447,538.66	306,118,031.39	186,612,758.00	170,236,025.36			119,716,786.69		-156,558,264.33	320,007,305.72

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咸阳偏转股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

√ 适用 □ 不适用

由于受行业和人民币汇率的影响，加上全球金融危机，造成本公司海外客户需求锐减，产品销售量大幅下降。公司相继关闭 两个产成品车间，截至 2011 年 6 月 30 日市场需求逐步萎缩，没有出现好转的迹象，公司持续经营能力存在重大不确定性。

董事长：郑毅

咸阳偏转股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十三日

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