LIFECOME BIOCHEMISTRY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Dec 20, 2021

证券代码：002868

证券简称：绿康生化

公告编号：2021-099

绿康生化股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准绿康生化股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2017]473 号文）核准，绿康生化股份有限公司（以下 简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股， 每股面值1 元，发行价格为每股15.20 元，募集资金总额人民币456,000,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币368,152,300.00 元。立信会计师 事务所（特殊普通合伙）已于2017 年4 月26 日对发行人首次公开发行股票的资 金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2017]第ZF10501 号验资报告。

二、募集资金管理及存储情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国合同法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律 法规及规范性文件以及公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存 储、专人审批、专款专用，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后， 本公司董事会为募集资金开设了专项账户。

（二）募集资金三方监管协议签署情况

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以 及公司《募集资金管理制度》等规定，公司建立了募集资金专项存储账户，募集 资金须存放于董事会决定的专项账户集中管理。2017 年5 月10 日，公司和保荐 机构兴业证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司浦城县支行、中国

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银行股份有限公司南平浦城支行、浦城县农村信用合作联社营业部签署了《募集 资金三方监管协议》。

2019 年10 月30 日公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“2,400 吨/年活性杆菌肽系列 产品扩建项目”尚未使用募集资金及后续产生利息净额变更用于“年产活性 1,200 吨杆菌肽预混剂和1,200 吨兽药原料药项目”。公司独立董事、监事会及 保荐机构均发表了明确意见。具体内容详见公司于2019 年10 月31 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公 告编号：2019-066），并于2019 年11 月15 日股东大会审议通过。并在已签署 的《募集资金三方监管协议》基础上，签署《首次公开发行股票募集资金专户存 储三方监管协议补充协议》，具体内容详见公司于2019 年12 月4 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途后签订募集资金 三方监管协议补充协议的公告》（公告编号：2019-073）。

（三）募集资金专户存储情况

截至本公告日止，募集资金专户具体情况如下：

序 号	公司名称	募集资金存储 银行名称	账号	项目名称	存续状态
1	绿康生化股 份有限公司	中国农业银行 股份有限公司 浦城县支行	139601010 40018941	年产活性1,200 吨杆菌肽 预混剂和1,200 吨兽药原 料药（硫酸新霉素）项目	本次注销
2	绿康生化股 份有限公司	中国银行股份 有限公司南平 浦城支行	405273862 164	投入募集资金用于补充 流动资金项目	已注销
3	绿康生化股 份有限公司	浦城县农村信 用合作联社营 业部	905071001 001000004 7195	技术中心扩建项目	本次注销

三、募集资金专户销户情况

鉴于公司部分募集资金专户的资金已经按规定用途使用完毕，募集资金账户 将不再使用，公司资财部对募集资金专户进行了销户处理，截至本公告日，公司 已办理完成上述项目募集资金专户的注销手续。公司与保荐机构及银行签署的对 应项目的三方监管协议相应终止。

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四、备查文件

银行销户文件。

特此公告。

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绿康生化股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月二十日

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