Lifecare ASA — Capital/Financing Update 2019

Jan 21, 2019

Til ekstraordinær generalforsamling ⁱ Lifecare AS 06.02.19

REDEGJØRELSE FORB~NDELSE MED KAP~TALFORHØYELSE LOFECARE AS

Styret ⁱ Lifecare AS gir ⁱ medhold av aksjeloven § 10-2 jf. § 2-6 følgende redegjørelse ⁱ anledning forhøyelse av aksjekapitalen ⁱ selskapet fra NOK 32.360.496,90 med NOK 9.503,10- til NOK 32.370.000,00 ved utstedelse av 95.031- nye aksjer pålydende NOK 0,10 pr. aksje til tegningskurs NOK 0,51 pr. aksje. Samlet tegningsbeløp er NOK 48.500,00-.

1. Bakgrunn

Selskapet har gjeld til fordringshaverne Tom Hansen.

Styret finner det hensiktsmessig å styrke selskapets egenkapital, og foreslår derfor at fordringene som tegnerne har mot selskapet konverteres til egenkapital. Styret og fordringshaverne er enige om at fordringene på til sammen NOK 48.500,00- kan benyttes som kapitalinnskudd ved kapitalforhøyelse ⁱ selskapet.

2. Beskrivelse av aksjeinnskuddet

Aksjeinnskuddet består ⁱ motregning av følgende fordringer på til sammen NOK 48.500,00 som følgende tegnerne har på selskapet:

Tom Hansen NOK 48.500,00

NOK 48.500,00

3. Prinsipper som er fulgt ved vurderingen av fordringene

Det er styrets vurdering at fordringene har en virkelig verdi for selskapet som tilsvarer fordringenes pålydende. Vurderingen bygger på at selskapet ved motregning av fordringene blir kvitt gjeldsforpliktelser tilsvarende fordringenes pålydende.

Etter styrets oppfatning er fremgangsmåten som ligger til grunn for vurderingen av fordringene hensiktsmessig. Styret er ikke kjent med øvrige opplysninger av vesentlig betydning for vurderingen av innskuddene.

4. Styrets erkDærfr~g

Styret erHærer at de &endeNer s&skapet ska' motta, motregn~ng med fordr~ngshaverne Tom Hansen s~ne fordrönger på seUskapet, på~ydende t~O sammen NOK 48.500,00- m~nst UOsvarer seUskapets vededag; utstededse av 95.031 nye aksjer på~ydende NOK 0,10 pr. aksje.

RedegjøreOsen skaO bekreftes av rev~sorjf. aksje~ovens § 2-6, Redegjør&sen og rev~sors bekrefteUse ~Iegges for genera~forsamOingen.

Bergen, den 14. Januar 2019

Styret L[fecare AS

Styrc~Ieder styremed'em

\~ \ '*~~ \,', \ ~\ --—~—~-—-~r~ '~ Jo~dni Hotter~'

~dyrern~dIorn

I ~:ii 1/ ^I g

ChrigtI~n ~1~yng~O~hI