Lifecare ASA — Annual Report 2019

Jun 18, 2020

Lifecare AS

KONTANTSTRØMOPPSTILLING

	2019	2018
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad	-6 554 833	-8 793 002
Periodens betalte skatt	0
Tap/ gevinst ved salg av anleggsmidler	0
Ordinære avskrivninger	19 000	29 000
Endring i kundefordringer	-74 948
Endring i vareleverandørgjeld	-100 584	204 874
Endring i andre tidsavgrensingsposter	7 050	-47 940
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter	-6 704 315	-8 607 068
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler	0
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler	0	0
Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer	0
Utbetalinger på kortsiktig lånefordring	0	-931 626
Innbetalinger på kortsiktig lånefordring	352 064	0
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter	-759 712	-931 626
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld	0
Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld	676 447	-2 518 719
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld	0
Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld	0
Innbetalinger av egenkapital	48 500	33 383 145
Tilbakebetalinger av egenkapital	0
Utbetalinger av utbytte	0
Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter	724 947	30 864 426
Netto kontantstrøm for perioden	-6 739 080	211 325 732
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse	21 328 221	2 489
Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt	14 589 141	21 328 221
Denne består av:
Bankinnskudd m.v.	14 589 142	21 328 221
Ubenyttet driftskreditt	0	0