Lier Chemical Co.,LTD — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 26, 2012

利尔化学股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要

证券代码：002258 证券简称：利尔化学 公告编号：2012-036

利尔化学股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄晓忠、主管会计工作负责人古美华及会计机构负责人(会计主管人员) 孙刚声明：保证季 度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2012.9.30	2011.12.31	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	本报告期末比上年度期末增减(%)	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	1,400,190,634.32		1,284,136,449.37		9.04%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	989,857,686.60		917,629,782.93		7.87%
股本（股）	202,444,033.00		202,444,033.00		0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.8895		4.5328		7.87%
						比上年同期增减
	2012年7-9月	比上年同期增减（%）		2012年1-9月
						（%）
营业总收入（元）	268,005,763.62	25.78%		873,691,623.30		34.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,216,402.66	134.85%		70,031,176.52		19.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--		61,734,026.22		3,102.19%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--		0.3049		3,102.19%
基本每股收益（元/股）	0.1246	134.85%		0.3459		19.57%
稀释每股收益（元/股）	0.1246	134.85%		0.3459		19.57%
加权平均净资产收益率（%）	2.58%	1.38%		7.34%		0.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益	2.8%	1.6%		7.63%		3.18%
率（%）
扣除非经常性损益项目和金额√适用□不适用
项目				年初至报告期期末金额（元）			说明
非流动资产处置损益				-6,815,712.90
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受				6,508,487.00
的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

	项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
	非流动资产处置损益	-6,815,712.90
	越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
	计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,508,487.00
	计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

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利尔化学股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,538,678.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	-1,162,931.72
所得税影响额	276,885.71	-
合计	-2,731,950.73	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明

项目 涉及金额（元） 说明 无

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	23,188	23,188	23,188	23,188
前十名无限售条件流通股股东持股情况
			股份种类及数量
股东名称		期末持有无限售条件股份的数量
			种类	数量
四川久远投资控股集团有限公司		55,186,206	人民币普通股	55,186,206
中通投资有限公司		52,084,632	人民币普通股	52,084,632
中国工程物理研究院化工材料研究所		18,504,949	人民币普通股	18,504,949
江苏华西集团公司		2,460,000	人民币普通股	2,460,000
张俊		2,142,892	人民币普通股	2,142,892
陈学林		1,758,644	人民币普通股	1,758,644
全国社会保障基金理事会转持二户		1,349,364	人民币普通股	1,349,364
张成显		681,498	人民币普通股	681,498
四川雅地德矿山建设有限公司		620,000	人民币普通股	620,000

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利尔化学股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要

	国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	557,700人民币普通股557,700
		1.四川久远投资控股集团有限公司为中国工程物理研究院出资设立的国有独资公司，
	股东情况的说明	中国工程物理研究院化工材料研究所为中国工程物理研究院所属单位，存在关联关系，为一致行动人。
		2.未知以上无限售条件股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、预付账款较期初增加162.12%，主要系公司购买项目建设所需设备增加的款项支付所致。

• 2、其他流动资产较期初增加150%，主要系本期母公司新增购买银行保本型理财产品30,000,000.00元所致。 3、在建工程较期初减少32.89%，主要系已完工工程转固所致。

• 4、无形资产较期初增加37.19%，主要系本期控股子公司购置工业用土地所致。

• 5、其他非流动资产较期初减少100%，主要系本期控股子购置工业用土地转无形资产所致。

• 6、应付票据较期初增加110.59%，主要系公司增加票据支付方式购买原材料及项目建设所需设备所致。

• 7、应付职工薪酬较期初减少41.81%，主要系支付上年度预提员工绩效工资所致。

• 8、其他应付款较期初减少39.05%，主要系本期控股子公司根据当地政府批复将代垫土地款计入递延收益 所致。

• 9、递延收益较期初增加66.12%，系本期获得的政府补助及控股子公司将代垫土地款计入所致。

• 10、专项储备较期初增加48.35%，主要系本年计提未使用部分所致。

• 11、未分配利润较期初增加30.21%，系本期净利润增加所致。

• 12、营业收入较上年数同期增加34.17%，主要系公司本部主力产品订单情况良好，加之公司通过技改提升 生产效率、供应能力增强所致。

• 13、营业总成本、营业成本、销售费用分别较上年数同期增加30.52%、32.61%、34.68%，主要随营业收入 相应增加所致。

• 14、财务费用较上年数同期减少277.81%，主要系存款利息、汇兑收益增加所致。

• 15、投资收益较上年数同期减少282.69%，主要系联营企业江油启明星氯碱化工有限责任公司本期净利润 同比大幅下降所致。

• 16、营业利润较上年数同期增加67.42%，主要系因营业收入增加所致。

• 17、营业外收入较上年数同期减少65.36%，主要系去年同期公司与控股子公司并表产生较大的公允价值差 额而今年没有所致。

• 18、营业外支出较上年数同期增加921.20%，主要系公司处置存货及报废部分固定资产所致。

• 19、所得税费用较上年数同期增加69.36%，主要系利润增加所致。

• 20、收到的税费返还较上年数同期增加33.26%，主要系公司出口营业收入增加，出口退税相应增加所致。

• 21、支付其他与经营活动有关的现金2012年度比上年数减少39.59%，主要系公司控制子公司支付与日常与 经营活动的现金流量减少所致。

• 22、经营活动产生的现金流量净额较上年数同期增加3102.19%，主要系本期公司销售商品、收到税收返还 及支付其他与经营活动有关的现金项目共同影响所致。

• 23、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加36.39%，主要系公司技改项目建 设投入增加及控股子公司购买土地所致。

• 24、投资支付的现金较去年同期增加333.33%，系公司本年为提高资金使用效率，增加了对银行理财产品 的购买所致。

• 25、筹资活动产生的现金净流出减少92.73%，主要系公司控股子公司去年同期根据重组协议的约定分配较 大额度的现金股利而今年没有所致。

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利尔化学股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1 、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2 、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3 、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4 、其他

□ 适用 √ 不适用

• （三）公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺	持有本公司发行前5%以	避免同业竞	2008年05		报告期内严格
				长期
	上股份的发起人股东	争的承诺。	月20日		履行了承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	√是□否□不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作	□是□否√不适用
出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20%	至	50%
2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8354.63	至	10,443.29
2011年度归属于上市公司股东的净利润（元）	69,621,908.77
	受市场需求增加影响，公司主力产品订单情况良好，并且公司对主力产品生产线进行了技改，其生产效率得到提升，供应能力增强，公司销售收入同比增长明显。
业绩变动的原因说明

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（五）其他需说明的重大事项

1 、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2 、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3 、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4 、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

		接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
	2012	年07月31日	公司董秘办公室	实地调研	机构	江海证券	公司产品情况、募投项目等
						工银瑞信、华泰柏瑞基金、国富基
	2012	年08月23日	公司二楼会议室	实地调研	机构	金、中海基金、安邦资产、招商基金、西南证券、国海证券、天风证	公司产品情况、募投项目等
						券
	2012	年09月12日	公司董秘办公室	实地调研	机构	中信证券	公司产品情况、募投项目等
	2012	年09月20日	公司董秘办公室	实地调研	机构	瑞银证券、 鹏华基金、人保资产	公司产品情况、募投项目等

5 、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

利尔化学股份有限公司

董事长：黄晓忠

二 0 一二年十月二十四日

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