LIEN CHANG — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 30, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 46,522 | 29,787 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 46,522 | 29,787 |
| 折舊費用 | 37,774 | 40,211 |
| 攤銷費用 | 4,348 | 4,642 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,061 | 303 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -38,799 | 4,719 |
| 利息費用 | 379 | 463 |
| 利息收入 | -699 | -2,013 |
| 股利收入 | -5,254 | -6,484 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 19 | 1,210 |
| 其他項目 | 13,749 | -21,033 |
| 收益費損項目合計 | 9,456 | 22,018 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 66,827 | 48,420 |
| 應收票據（增加）減少 | -596 | -8,745 |
| 應收帳款（增加）減少 | 48,807 | -4,359 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,613 | -6,857 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,416 | 1,637 |
| 存貨（增加）減少 | 44,373 | -5,257 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,220 | -2,409 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 386 | -1,967 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 157,774 | 20,463 |
| 應付票據增加（減少） | -94 | -216 |
| 應付帳款增加（減少） | 54,543 | -64,834 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,003 | -29,148 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,082 | -6,086 |
| 其他營業負債增加（減少） | -7,318 | -4,885 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 36,046 | -105,169 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 193,820 | -84,706 |
| 調整項目合計 | 203,276 | -62,688 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 249,798 | -32,901 |
| 收取之利息 | 699 | 1,469 |
| 收取之股利 | 5,254 | 6,484 |
| 支付之利息 | -379 | -463 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,579 | -24,234 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 250,793 | -49,645 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 15 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,189 | -13,313 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 77 | 446 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,520 |
| 取得無形資產 | -880 | -2,393 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,977 | -16,780 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 應付租賃款減少 | -8,021 | -7,944 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,021 | -7,944 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,948 | -25,769 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 244,743 | -100,138 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 432,723 | 532,861 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 677,466 | 432,723 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 677,466 | 432,723 |