LIEN CHANG — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

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合併現金流量表

本資料由聯昌公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 219,304 | 11,034 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 219,304 | 11,034 |
| 折舊費用 | 16,881 | 19,124 |
| 攤銷費用 | 2,030 | 2,137 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -928 | -2,136 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,804 | 9,031 |
| 利息費用 | 1,188 | 203 |
| 利息收入 | -1,041 | -395 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -25 | 18 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -176,964 | 0 |
| 其他項目 | -81,948 | 3,574 |
| 收益費損項目合計 | -242,611 | 31,556 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -5,565 | 24,039 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,597 | -3,811 |
| 應收帳款（增加）減少 | 188,427 | 165,426 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -11,270 | 5,618 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,357 | 4,610 |
| 存貨（增加）減少 | 60,900 | 124,853 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,666 | 2,159 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -622 | 221 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 234,964 | 323,115 |
| 應付票據增加（減少） | 823 | -1,849 |
| 應付帳款增加（減少） | -332,450 | -249,640 |
| 其他應付款增加（減少） | 955 | -15,917 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,452 | -3,318 |
| 其他營業負債增加（減少） | -44 | -889 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -332,168 | -271,613 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -97,204 | 51,502 |
| 調整項目合計 | -339,815 | 83,058 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -120,511 | 94,092 |
| 收取之利息 | 1,041 | 395 |
| 支付之利息 | -1,188 | -203 |
| 退還（支付）之所得稅 | -132 | -4,538 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -120,790 | 89,746 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -70,000 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 158,882 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 341,103 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,213 | -4,867 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 222 | 76 |
| 取得無形資產 | -1,035 | -569 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 425,959 | -5,360 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 應付租賃款減少 | -3,917 | -4,019 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,917 | -4,019 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,223 | -17,335 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 295,029 | 63,032 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 677,466 | 432,723 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 972,495 | 495,755 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 972,495 | 495,755 |