LIEN CHANG — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由聯昌公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 202,713 | 45,660 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 202,713 | 45,660 |
| 折舊費用 | 25,561 | 28,581 |
| 攤銷費用 | 2,861 | 3,279 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -992 | -2,075 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,428 | -10,535 |
| 利息費用 | 1,880 | 294 |
| 利息收入 | -1,588 | -525 |
| 股利收入 | 0 | -5,254 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 559 | 19 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -176,964 | 0 |
| 其他項目 | -93,215 | 9,751 |
| 收益費損項目合計 | -248,326 | 23,535 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 11,454 | 41,300 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,228 | -784 |
| 應收帳款（增加）減少 | 280,708 | -31,845 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -31,950 | 6,022 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,255 | -501 |
| 存貨（增加）減少 | 125,695 | 77,667 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,127 | -3,409 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 54 | -491 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 394,571 | 87,959 |
| 應付票據增加（減少） | -347 | -1,849 |
| 應付帳款增加（減少） | -432,306 | -8,771 |
| 其他應付款增加（減少） | -26,631 | 6,353 |
| 其他流動負債增加（減少） | -752 | -5,937 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,768 | -2,385 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -461,804 | -12,589 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -67,233 | 75,370 |
| 調整項目合計 | -315,559 | 98,905 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -112,846 | 144,565 |
| 收取之利息 | 1,588 | 525 |
| 收取之股利 | 0 | 5,254 |
| 支付之利息 | -1,880 | -294 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,004 | -4,536 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -124,142 | 145,514 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -70,000 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 158,882 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -29,900 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 341,103 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,217 | -5,948 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 232 | 77 |
| 取得無形資產 | -958 | -569 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 388,142 | -6,440 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 應付租賃款減少 | -5,875 | -6,039 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,875 | -6,039 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,431 | -4,272 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 248,694 | 128,763 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 677,466 | 432,723 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 926,160 | 561,486 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 926,160 | 561,486 |