LIEN CHANG — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 13, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,034 | -25,006 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,034 | -25,006 |
| 折舊費用 | 19,124 | 20,509 |
| 攤銷費用 | 2,137 | 2,349 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,136 | 162 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 9,031 | 3,561 |
| 利息費用 | 203 | 245 |
| 利息收入 | -395 | -1,595 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 18 | 72 |
| 其他項目 | 3,574 | -9,013 |
| 收益費損項目合計 | 31,556 | 16,290 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 24,039 | -720 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,811 | -9,036 |
| 應收帳款（增加）減少 | 165,426 | -81,191 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,618 | 48 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,610 | -1,705 |
| 存貨（增加）減少 | 124,853 | -241,919 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,159 | -1,134 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 221 | -1,866 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 323,115 | -337,523 |
| 應付票據增加（減少） | -1,849 | -2,024 |
| 應付帳款增加（減少） | -249,640 | 156,415 |
| 其他應付款增加（減少） | -15,917 | -20,975 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,318 | -20,344 |
| 其他營業負債增加（減少） | -889 | -1,543 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -271,613 | 111,529 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 51,502 | -225,994 |
| 調整項目合計 | 83,058 | -209,704 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 94,092 | -234,710 |
| 收取之利息 | 395 | 1,595 |
| 支付之利息 | -203 | -245 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,538 | -19,007 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 89,746 | -252,367 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,867 | -6,723 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 76 | 415 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,638 |
| 取得無形資產 | -569 | -2,018 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,360 | -9,964 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 應付租賃款減少 | -4,019 | -3,388 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,019 | -3,388 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,335 | 5,756 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 63,032 | -259,963 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 432,723 | 532,861 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 495,755 | 272,898 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 495,755 | 272,898 |