LIEN CHANG — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 9, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由聯昌公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 60,247 | 60,817 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 60,247 | 60,817 |
| 折舊費用 | 39,294 | 44,060 |
| 攤銷費用 | 2,853 | 2,104 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,528 | 3,763 |
| 利息費用 | 80 | 818 |
| 利息收入 | -2,092 | -1,319 |
| 股利收入 | -6,470 | -7,225 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 403 | 353 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | 2,214 | 7,900 |
| 收益費損項目合計 | 40,810 | 50,454 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -173,367 | 167,737 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,047 | 4,864 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,945 | 61,220 |
| 存貨（增加）減少 | 116,989 | 505,849 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,566 | 4,232 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -486 | 1,301 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -61,532 | 745,203 |
| 應付票據增加（減少） | -1,317 | -1,593 |
| 應付帳款增加（減少） | -35,179 | -520,515 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,957 | -55,994 |
| 其他流動負債增加（減少） | 166 | -102 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -11 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -40,287 | -578,215 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -101,819 | 166,988 |
| 調整項目合計 | -61,009 | 217,442 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -762 | 278,259 |
| 收取之利息 | 2,092 | 1,319 |
| 收取之股利 | 6,470 | 7,225 |
| 支付之利息 | -80 | -818 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,216 | -8,860 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,504 | 277,125 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,451 | -50,572 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,263 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -2,153 | -607 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | -310 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -14,651 | -51,179 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 40,000 | -93,474 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -29,950 | -19,967 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 10,050 | -113,441 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -24,586 | 4,828 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -26,683 | 117,333 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 839,196 | 394,135 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 812,513 | 511,468 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 812,513 | 511,468 |