Lians Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Oct 8, 2015

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2015-93

厦门三五互联科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 9 月30 日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及公司子公司拟使用 不超过人民币8000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性 高、流动性好、有保本约定的投资产品，主要内容如下：

一、 公司及公司子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的 具体计划

本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金的使用效率，在 保证自有资金可供公司正常经营的情况下，公司及公司子公司拟使用 部分闲置自有进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定 的投资产品，情况如下：

1、投资产品品种

为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动 性好的投资产品（包括但不限于银行理财产品等，该等产品需有保本 约定），且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得用作 其他用途。

单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。 2、决议有效期

自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内。

3、投资额度

最高额度不超过人民币8000 万元，在该额度范围内，资金可以

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滚动使用。

• 4、实施方式

授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买 事宜。

5、信息披露

在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。

三、 投资风险分析及风险控制措施

• （一）投资风险

1、虽然保本型投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观 经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收 益波动风险、流动性风险等投资风险，投资产品的实际收益不可预期。 2、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）针对投资风险，公司拟采取措施如下：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。公 司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能 影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审 计与监督， 定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则， 合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必 要时可以聘请专业机构进行审计；

• 4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露

• 工作。

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四、 对公司经营的影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则， 运用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品， 是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常 资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；

2、通过进行适度的安全性高、流动性好的保本型投资产品投资， 可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体 业绩水平，充分保障股东利益。

五、 独立董事意见

独立董事认真审议了公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》，发表了如下意见：

公司目前经营情况稳定，财务状况稳健。本次使用闲置自有资金 购买银行投资产品的决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市 规则》的相关规定，在确保公司正常运作的情况下，公司及公司子公 司使用不超过8000 万元闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、 有保本约定的投资产品，有利于提高自有资金的现金管理收益，公司 及公司子公司使用的暂时闲置自有资金不影响公司主营业务的正常 发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

对此，独立董事一致同意公司及公司子公司使用不超过8000 万 元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本 约定的投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

六、 监事会意见

监事会认为：公司及公司子公司使用闲置自有资金购买安全性 高、流动性好的保本型投资产品有利于提高公司自有资金的使用效

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率，增加经济效益，决策程序合法，不存在损害公司及中小股东利益

的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。

• 七、 备查文件

• 1、第三届董事会第二十八次会议决议；

• 2、第三届监事会第十九次会议决议；

• 3、独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的

独立意见；

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 10 月 9 日

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