Lians Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Apr 25, 2012

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2012-18

厦门三五互联科技股份有限公司

关于调整募集资金项目投资进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]93 号文核准，本公司于 2010 年 2 月 2 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,350 万股，每股面值 1 元，每 股发行价格 34 元，共募集资金总额为 45,900 万元，扣除各项发行费用 4,929.675 万元后，募集资金净额为 40,970.325 万元。以上募集资金由天健正信会计师事务 所有限公司已于 2010 年 2 月 5 日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进 行了审验，并出具了天健正信验【2010】GF 字第 020006 号《验资报告》。公司 已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。

本公司原将上市时发生的路演费用、上市酒会等费用共计 531 万元用募集资 金支付，并冲减了“资本公积—资本溢价”账户。根据 2010 年 12 月 28 日财政 部【财会(2010)25 号】《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司作好 2010 年年报工作的通知》规定“企业发行权益性证券过程中发生的广告费、路 演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”，本公司对上述会计处理予以更 正，将该费用调整为当期损益，因此，本公司实际募集资金净额应为 41,501.325 万元，其中超募资金应为 26,780.325 万元。

二、募集资金使用情况

根据《厦门三五互联科技股份有限公司招股说明书》的募集资金使用计划， 本次募集资金投向，经公司股东大会审议决定，由董事会负责实施，用于“企业 邮局升级项目”、“CRM 管理软件项目”、“技术支持与营销中心提升项目”三个项 目。

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（一）三个项目募集资金使用计划

“企业邮局升级项目”计划投资总额5,904 万元，“CRM 管理软件项目”计 划投资总额4,229 万元，“技术支持与营销中心提升项目”计划投资总额4,588 万元。具体投资计划如下：

金额单位：人民币 万元

	固定资产 投资	研发及开办推 广费用
项目名称			流动资金	合计
企业邮局升级项目	3,085.00	2,319.00	500.00	5,904.00
CRM 管理软件项目	1,529.00	2,200.00	500.00	4,229.00
技术支持 与营销中心提升项目	2,675.00	773.00	1,140.00	4,588.00
总 计	7,289.00	5,292.00	2,140.00	14,721.00

（二）三个项目募集资金实际使用情况

截至2011 年12 月31 日，三个项目募集资金实际使用情况如下：

金额单位：人民币 万元

			截至2011 年 实际投入金 额(2)	截至2011 年 投入进度 (3)=(2)/(1)
	募集资金承诺 投资总额	截至2011 年计 划投入金额(1)
项目名称
企业邮局升级项目	5,904.00	5,169.93	2,011.13	38.90%
CRM 管理软件项目	4,229.00	3,513.14	367.84	10.47%
技术支持 与营销中心提升项目	4,588.00	4,220.80	926.44	21.95%
总 计	14,721.00	12,903.87	3,305.41	25.62%

上述三个项目截至2011 年度报告期末计划投资金额为12,903.87 万元，实 际投资金额与计划投资金额差异较大，差异率为74.38%，主要原因按项目归类 分别如下：

1、企业邮局升级项目

金额单位：人民币 万元

		截至2011 年计划投入 金额(1)	截至2011 年实际投 入金额(2)	截至2011 年 投入进度 (3)=(2)/(1)
	募集资金承 诺投入总额
投资明细
一、固定资产投入	3,085.00	2,790.93	674.79	24.18%
二、研发投入	1,319.00	1,079.00	1,009.18	93.53%
三、推广费用	1,000.00	800.00	327.17	40.90%
四、流动资金	500.00	500.00	0	0

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合计 5,904.00 5,169.93 2,011.13 38.90%

与投资计划存在较大差异的主要原因：

1）研发数据中心投资进度延缓。公司一直在厦门及其他地区寻找合适的地 址，用以建设募集资金投资项目中涉及到的数据容灾机房、呼叫中心，以及配套 的存储设备、安全设备、硬件系统等大额投资，但最终选址仍未确定，故投资进 度大大减缓。

2）硬件升级及运营投资进度延缓。公司一直在进行小范围地升级，并成功 完成测试，但大规模地进行硬件升级和平台扩容的时机尚未成熟。 2、CRM 管理软件项目

金额单位：人民币 万元

		募集资金 承诺投入 总额	截至2011 年计划投入 金额(1)	截至2011 年实际投 入金额(2)	截至2011 年 投入进度 (3)=(2)/(1)
承诺投资项目	投资明细
CRM 管理软件 项目	一、固定资产投入	1,529.00	1,253.14	45.32	3.62%
	二、研发投入	1,200.00	960.00	322.52	33.60%
	三、推广费用	1,000.00	800.00	0	0.00%
	四、流动资金	500.00	500.00	0	0.00%
	合计	4,229.00	3,513.14	367.84	10.47%

与投资计划存在较大差异的主要原因：

• 1）研发数据中心投资进度延缓。延缓原因同企业邮局升级项目。

2）产品推广进度延缓。CRM 管理软件本身的特点及我国目前所处的经济发 展阶段等因素决定了CRM 管理软件目前的市场接受度较低，推广期要长于一般的 产品。

3、技术支持与营销中心提升项目

金额单位：人民币 万元

		募集资金 承诺投入 总额	截至2011 年计划投 入金额(1)	截至2011 年实际投 入金额(2)	截至2011 年 投入进度 (3)=(2)/(1)
承诺投资项目	投资明细
技术支持与营 销中心提升项 目	一、固定资产投入	2,675.00	2,511.00	365.40	2.60%
	二、开办费	773.00	689.80	561.03	81.33%
	三、流动资金	1,140.00	1,020.00	0	0.00%
	合计	4,588.00	4,220.80	926.44	21.95%

与投资计划存在较大差异的主要原因：

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1）Call-center 投资进度延缓。出于谨慎的态度，公司在Call-center 建 设方案上多方比对，不断改进实施细节，力求在系统试用成功后再购置相关的服 务器、媒体网关、电话机等，进行大规模铺开，使募集资金效益最大化，但目前 尚未达到大规模实施阶段。

2）开办费支出增加。公司为了占领市场先机，加快了分支机构的开办和扩 建进度，但相关租金成本、费用水平上升速度远高于原预算幅度，从而导致支出 增加。

三、募集资金投资项目进度调整情况

根据公司目前的建设进度和发展要求，公司对“企业邮局升级项目”、“CRM 管理软件项目”、“技术支持与营销中心提升项目”三个项目的投资进度进行调整， 本次调整不会影响三个募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间，即2013 年2 月28 日。

金额单位：人民币 万元

	募集资金 承诺投资 总额	调整后募 集资金投 资总额			2011 年尚未使 用数调整为 2012 年完成
			2011 年 计划使用	2011 年 尚未使用
项目名称
企业邮局升级项目	5,904.00	5,904.00	4,448.80	3,158.80	3,158.80
CRM 管理软件项目	4,229.00	4,229.00	3,337.06	3,145.30	3,145.30
技术支持 与营销中心提升项目	4,588.00	4,588.00	3,368.47	3,294.36	3,294.36
总 计	14,721.00	14,721.00	11,154.33	9,598.46	9,598.46

四、募集资金项目投资进度调整对公司经营产生的影响

公司目前的在售产品主要是企业邮局、网站建设、域名注册等业务，这些产 品的成熟度都较高，募集资金投资项目主要是对现有产品进行升级、或者是对新 产品的开发和销售，与现有产品的销售不存在冲突，因此，这些投资项目进度的 调整不会对生产经营产生重大影响。

五、相关审核及批准程序

(一) 公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整募集资金项目 投资进度的议案》，同意调整募集资金项目投资进度。该议案将提交 2011 年度股

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东大会审议，待审议通过后实施。

(二) 公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于调整募集资金项目投 资进度的议案》。公司监事会对本次调整募集资金项目投资进度发表如下意见： 公司本次对募集资金投资进度进行的调整没有违反中国证监会、深圳证券交易所 关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展的实际情况，程序合法有 效，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司本次调整募集资金项目投资 进度。

(三) 独立董事发表如下意见：公司对募集资金项目投资进度的调整符合项 目建设的实际情况，有助于公司对项目建设进行科学安排和调度。本次调整根据 目前投资环境和项目实际进展情况而实施，不存在募集资金投资项目建设内容、 投资总额、实施主体和地点的变更和损害股东利益的情形。同意公司本次调整募 集资金项目投资进度。

(四) 公司保荐机构招商证券发表核查意见如下：1、公司调整募集资金项目 投资进度是全面分析项目实际实施情况后做出的谨慎决定，未调整项目的投资总 额和建设规模，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。2、 公司目前的主要业务是企业邮局、网站建设、域名注册等，产品成熟度较高，募 集资金投资项目主要是对现有业务的升级和开发，与现有产品销售不存在冲突， 投资项目进度的调整不会对生产经营产生重大影响。3、公司本次调整募集资金 项目投资进度已经三五互联第二届董事会第十九次会议审议通过，独立董事发表 了明确同意的独立意见；决策程序符合相关法律、法规的规定，待股东大会通过 之后即可实施。保荐机构对三五互联本次募集资金项目投资进度调整事项无异议

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2012 年 4 月 25 日

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