LHIHC — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 30, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,632,369 | 3,281,073 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,632,369 | 3,281,073 |
| 折舊費用 | 310,466 | 308,454 |
| 攤銷費用 | 14,846 | 25,209 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,917 | -4,907 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -236 | -2,214 |
| 利息費用 | 65,642 | 60,063 |
| 利息收入 | -15,552 | -16,366 |
| 股利收入 | -1,032,208 | -871,987 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,373,115 | -1,565,904 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,247 | 570 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -60 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -582,634 |
| 金融資產減損損失 | 2,400 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 42,964 |
| 其他項目 | -86 | -128 |
| 收益費損項目合計 | -3,021,739 | -2,606,880 |
| 合約資產（增加）減少 | -428,189 | 32,849 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,289 | 83,995 |
| 應收帳款（增加）減少 | -76,639 | -132,484 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,486 | 77,782 |
| 存貨（增加）減少 | -133,609 | -75,653 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -56,418 | -48,679 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 101 | -36,962 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -684,979 | -99,152 |
| 合約負債增加（減少） | 211,137 | -110,248 |
| 應付票據增加（減少） | -15,066 | 17,730 |
| 應付帳款增加（減少） | 387,588 | 114,746 |
| 其他應付款增加（減少） | -22,597 | 109,727 |
| 其他流動負債增加（減少） | 931 | -23,312 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 561,993 | 108,643 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -122,986 | 9,491 |
| 調整項目合計 | -3,144,725 | -2,597,389 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 487,644 | 683,684 |
| 收取之利息 | 15,532 | 16,336 |
| 收取之股利 | 1,991,811 | 2,166,913 |
| 支付之利息 | -68,377 | -57,607 |
| 退還（支付）之所得稅 | -85,729 | 12,065 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,340,881 | 2,821,391 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,147,728 | -789,933 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 19,099 | 64,630 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,434 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -134,648 | -685,133 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 313,703 | 552,040 |
| 處分採用權益法之投資 | 161 | 477,796 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -215,909 | -141,037 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,733 | 353 |
| 存出保證金增加 | -33,054 | -30,005 |
| 取得無形資產 | -14,180 | -3,948 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 218,865 |
| 取得投資性不動產 | -27,323 | -1,562 |
| 處分投資性不動產 | 333 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -14,921 | -13,727 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,255,168 | -351,661 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 290,000 | 650,000 |
| 應付短期票券增加 | 1,389,258 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -142,772 |
| 舉借長期借款 | 800,000 | 900,000 |
| 償還長期借款 | -400,000 | -900,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 2,935 |
| 存入保證金減少 | -4,345 | 0 |
| 租賃本金償還 | -36,558 | -40,335 |
| 其他非流動負債減少 | -561 | 0 |
| 發放現金股利 | -1,758,068 | -1,674,350 |
| 取得子公司股權 | -26,663 | 0 |
| 非控制權益變動 | -266,806 | -183,471 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -13,743 | -1,387,993 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -24,306 | -30,812 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 47,664 | 1,050,925 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,758,023 | 707,098 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,805,687 | 1,758,023 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,805,687 | 1,758,023 |