LHIHC — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,426,170 | 1,717,956 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,426,170 | 1,717,956 |
| 折舊費用 | 162,659 | 154,856 |
| 攤銷費用 | 8,297 | 7,229 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -952 | 652 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,328 | 219 |
| 利息費用 | 39,439 | 32,226 |
| 利息收入 | -7,266 | -9,784 |
| 股利收入 | -1,283,087 | -813,749 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,002,994 | -767,299 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -23 | 715 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -60 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 2,400 |
| 其他項目 | 0 | -67 |
| 收益費損項目合計 | -3,085,255 | -1,392,662 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,450 | 0 |
| 合約資產（增加）減少 | -1,180,260 | -439,151 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,918 | 14,052 |
| 應收帳款（增加）減少 | 148,949 | 197,628 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,343 | -70,915 |
| 存貨（增加）減少 | -55,812 | -23,250 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 50,693 | 28,776 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 370 | 274 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,034,035 | -292,586 |
| 合約負債增加（減少） | 248,372 | 382,292 |
| 應付票據增加（減少） | -3,648 | -18,131 |
| 應付帳款增加（減少） | 39,311 | 54,228 |
| 其他應付款增加（減少） | -41,552 | -92,744 |
| 負債準備增加（減少） | 241 | -512 |
| 其他流動負債增加（減少） | 12,966 | 3,674 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 255,690 | 328,807 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -778,345 | 36,221 |
| 調整項目合計 | -3,863,600 | -1,356,441 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -437,430 | 361,515 |
| 收取之利息 | 7,260 | 9,772 |
| 收取之股利 | 940,636 | 127,762 |
| 支付之利息 | -38,918 | -33,236 |
| 退還（支付）之所得稅 | -90,220 | -48,878 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 381,328 | 416,935 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -667,972 | -1,003,573 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 12,500 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 45,101 | 4,500 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -93,588 | -11,617 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 85,693 | 194,331 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 161 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -102,389 | -36,829 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 56 | 1,363 |
| 存出保證金減少 | 82,389 | 35,516 |
| 取得無形資產 | -2,633 | -7,176 |
| 取得投資性不動產 | -872 | -1,118 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 333 |
| 其他非流動資產增加 | -27,304 | -17,686 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -669,019 | -841,795 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,987,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -100,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 299,521 |
| 應付短期票券減少 | -129,974 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,300,000 | 800,000 |
| 償還長期借款 | -1,200,000 | -400,000 |
| 存入保證金增加 | 245 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -5,380 |
| 租賃本金償還 | -19,669 | -18,284 |
| 其他非流動負債減少 | -1,874 | 0 |
| 發放現金股利 | -2,166,818 | 0 |
| 取得子公司股權 | -14,834 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -365 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 754,076 | 575,492 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,117 | -48,441 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 453,268 | 102,191 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,805,687 | 1,758,023 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,258,955 | 1,860,214 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,258,955 | 1,860,214 |