LHIHC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,344,649 | 2,786,963 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,344,649 | 2,786,963 |
| 折舊費用 | 249,078 | 232,656 |
| 攤銷費用 | 12,832 | 10,812 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -905 | 652 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -261 | -217 |
| 利息費用 | 63,613 | 47,111 |
| 利息收入 | -9,439 | -12,709 |
| 股利收入 | -1,351,285 | -1,031,506 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,776,299 | -1,542,032 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 55 | 715 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -60 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 2,400 |
| 其他項目 | 0 | -67 |
| 收益費損項目合計 | -3,812,611 | -2,292,245 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,450 | 0 |
| 合約資產（增加）減少 | -1,482,297 | -465,364 |
| 應收票據（增加）減少 | 10,391 | -30,442 |
| 應收帳款（增加）減少 | 63,481 | 177,838 |
| 其他應收款（增加）減少 | -13,127 | -42,974 |
| 存貨（增加）減少 | -399,195 | 2,524 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 50,642 | 580 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 555 | 511 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,768,100 | -357,327 |
| 合約負債增加（減少） | 276,520 | 289,417 |
| 應付票據增加（減少） | 1,818 | -11,820 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,388 | 86,913 |
| 其他應付款增加（減少） | 52,687 | -15,868 |
| 負債準備增加（減少） | 361 | 446 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,228 | 6,334 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 344,002 | 355,422 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,424,098 | -1,905 |
| 調整項目合計 | -5,236,709 | -2,294,150 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -892,060 | 492,813 |
| 收取之利息 | 9,394 | 12,693 |
| 收取之股利 | 2,884,593 | 1,991,109 |
| 支付之利息 | -62,821 | -47,748 |
| 退還（支付）之所得稅 | -144,704 | -84,036 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,794,402 | 2,364,831 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,042,725 | -1,573,917 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 15,000 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 84,826 | 4,500 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -86,593 | -173,678 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 89,987 | 307,088 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 161 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -163,330 | -75,062 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 191 | 1,363 |
| 存出保證金減少 | 84,314 | 38,176 |
| 取得無形資產 | -6,205 | -9,292 |
| 取得投資性不動產 | -2,333 | -3,416 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 333 |
| 其他非流動資產增加 | -38,001 | -21,663 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,064,869 | -1,505,407 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,883,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -140,000 |
| 應付短期票券增加 | 79,366 | 1,029,166 |
| 舉借長期借款 | 1,800,000 | 800,000 |
| 償還長期借款 | -1,700,000 | -400,000 |
| 存入保證金減少 | -338 | -5,627 |
| 租賃本金償還 | -33,897 | -28,590 |
| 其他非流動負債減少 | -1,889 | -4,408 |
| 發放現金股利 | -2,166,819 | -1,758,068 |
| 取得子公司股權 | -20,707 | -26,623 |
| 非控制權益變動 | 184,976 | -266,806 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 23,692 | -800,956 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,401 | 8,695 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 740,824 | 67,163 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,805,687 | 1,758,023 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,546,511 | 1,825,186 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,546,511 | 1,825,186 |