Leyard Optoelectronic Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Sep 9, 2021

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2021-123

利亚德光电股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项概述

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 9 日召开第四 届董事会第二十九次会议审议通过了《关于为全资子公司利亚德（湖南）光环境 文化发展有限公司提供担保的议案》、《关于为全资子公司广州励丰文化科技股份 有限公司提供担保的议案》、《关于为全资子公司利亚德电视技术有限公司提供担 —— 保的议案》，同意公司为全资子公司 利亚德（湖南）光环境文化发展有限公 司（以下简称“湖南光环境”）、广州励丰文化科技股份有限公司（以下简称“励 丰文化”）、 利亚德电视技术有限公司（以下简称“利亚德电视”）因日常经营所 需进行的银行融资提供担保，具体内容如下：

1、同意公司为全资子公司湖南光环境向兴业银行长沙分行（以下简称“兴 业银行”）申请额度为人民币 8,000 万元，期限为 1 年的综合授信提供连带责任 保证担保，具体业务品种以兴业银行最终批复为准；向广发银行长沙分行（以下 简称“广发银行”）申请额度为人民币 1 亿元，期限为 1 年的综合授信提供连带 责任保证担保，具体业务品种以广发银行最终批复为准。

2、同意公司为全资子公司励丰文化向交通银行广州天河北支行（以下简称 “交通银行”）申请额度为人民币 5,000 万元，期限为 2 年的综合授信提供连带 责任保证担保，具体业务品种以交通银行最终批复为准。

3、同意公司为全资子公司利亚德电视向宁波银行北京分行（以下简称“宁 波银行”）申请额度不超过 5,000 万元，期限为 1 年的综合授信提供连带责任保 证担保，具体业务品种以宁波银行最终批复为准。

根据《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《利亚 德光电股份有限公司对外担保管理制度》（以下简称“《对外担保管理制度》”）等 相关规定，本次对全资子公司湖南光环境、励丰文化、利亚德电视的担保事项经

董事会审议批准后，无需提请股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司

• 1、被担保人名称：利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司

• 2、成立日期：2004 年 3 月 29 日

• 3、注册地址：湖南省长沙市雨花区湘府中路 117 号高升金典商务楼 2009

房

4、法定代表人： 肖成军

• 5、注册资本：人民币 10,000 万元

6、经营范围：城市及道路照明、安防系统工程、电力工程施工；智能化 安装工程服务；建筑行业建筑工程设计；LED 照明技术的研发；建筑劳务分 包；工程咨询；机电设备安装服务；市政公用工程施工总承包；电力照明设 备批发，虚拟现实制作；智慧城市相关服务；合同能源管理；电子显示屏及 舞台设备的设计与安装；文化旅游产业开发。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）

7、与公司的关联关系：公司持有湖南光环境 100%股权。

8、湖南光环境最近一年又一期的财务指标：

单位：万元

		单位：万元
主要财务指标	2021年6月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	28,979.30	27,540.42
负债总额	13,414.44	12,452.29
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	12,534.14	12,281.59
净资产	15,564.86	15,088.13
主要财务指标	2021年1-6月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	5,382.22	17,111.50
利润总额	592.03	997.49
净利润	475.75	851.66

• （二）广州励丰文化科技股份有限公司

• 1、被担保人名称：广州励丰文化科技股份有限公司

• 2、成立日期：1997 年 7 月 30 日

• 3、注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道 8 号自编一至六

栋

• 4、法定代表人：周利鹤

• 5、注册资本：人民币 10,000 万元

6、经营范围：

对外承包工程业务；企业自有资金投资；室外娱乐用设施工程施工；景观和 绿地设施工程施工；会议及展览服务；工程技术咨询服务；其他工程设计服务； 园林绿化工程服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；文艺创作服务；数字动 漫制作;动漫及衍生产品设计服务；软件开发；电子、通信与自动控制技术研究、 开发；灯光设备租赁；音频和视频设备租赁；计算机技术开发、技术服务;商品 批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；室内 装饰、装修；舞台安装、搭建服务；舞台灯光、音响设备安装服务；货物进出口 （专营专控商品除外）；技术进出口；房屋租赁；室内体育场、娱乐设施工程服 务；风景园林工程设计服务。

7、与公司的关联关系：公司持有励丰文化99%股权，公司全资子公司北京 利亚德投资有限公司持有其1%股权。

8、励丰文化最近一年又一期的财务指标：

单位：万元

		单位：万元
主要财务指标	2021年6月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	125,780.83	133,743.65
负债总额	42,982.52	54,022.11
其中：银行贷款总额	1,000.00	0.00
流动负债总额	42,291.11	53,285.49
净资产	82,798.31	79,721.54
主要财务指标	2021年1-6月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	24,826.89	43,238.80
利润总额	3,799.27	4,168.78
净利润	3,113.87	3,451.38

• （三）利亚德电视技术有限公司

• 1、被担保人名称：利亚德电视技术有限公司

• 2、成立日期：2010 年 12 月 24 日

• 3、注册地址：北京市大兴区西红门镇鼎业路 11 号

• 4、法定代表人：袁波

• 5、注册资本：人民币 31,600 万元

6、经营范围：经营电信业务；施工总承包、专业承包、照明工程设计； LED 电视产品、信息显示管理系统、软件产品、集成电路产品、照明产品的 技术开发、技术咨询、技术服务；销售机械设备（不含小汽车）、电子产品、 LED 电视、照明器材；机械设备安装、维修、租赁（不含行政许可的项目）； 货物进出口、技术进出口；从事生产电子器件（主要产品有电子显示设备、 集成电路产品、系统集成）。

• 7、与公司的关联关系：公司持有利亚德电视 100%股权。

• 8、利亚德电视最近一年又一期的财务指标：

单位：万元

		单位：万元
主要财务指标	2021年6月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	111,504.60	119,474.72
负债总额	49,866.40	59,132.80
其中：银行贷款总额	13,320.25	13,646.95
流动负债总额	47,305.72	56,353.12
净资产	61,638.20	60,341.92
主要财务指标	2021年1-6月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	46,200.06	110,607.82
利润总额	1,525.04	4,979.93
净利润	1,296.28	4,423.10

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，上述计划担保总额及担保 期限仅为公司拟提供的担保额度及期限，具体担保金额及担保期限以实际签署的

合同为准。

四、董事会意见

为支持子公司的业务发展，董事会同意公司为全资子公司湖南光环境向兴业 银行申请额度为人民币 8,000 万元，期限为 1 年的综合授信提供连带责任保证担 保，具体业务品种以兴业银行最终批复为准；向广发银行申请额度为人民币 1 亿 元，期限为 1 年的综合授信提供连带责任保证担保，具体业务品种以广发银行最 终批复为准。同意公司为全资子公司励丰文化向交通银行申请额度为人民币 5,000 万元，期限为 2 年的综合授信提供连带责任保证担保，具体业务品种以交 通银行最终批复为准。同意公司为全资子公司利亚德电视向宁波银行申请额度不 超过人民币 5,000 万元，期限为 1 年的综合授信提供连带责任保证担保，具体业 务品种以宁波银行最终批复为准。

湖南光环境、励丰文化、利亚德电视为公司全资子公司，财务状况良好，业 务发展稳定，公司能有效控制相关风险，本次担保不会给公司带来重大的财务风 险，不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保符合中国证监会《关于规范上 市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市 公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

1、截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 279,468.63 万元 （含本次担保），占最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比 例为 38.66%，占最近一期经审计总资产的比例为 20.49%。

2、截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内对外担保金额为 151,620.40 万元（含本次担保），占最近一期经审计净资产（归属于上市公司所 有者权益）的比例为 20.97%，占最近一期经审计总资产的比例为 11.12%。

3、上述担保总额中公司对控股子公司的担保金额为 251,320.40 万元，公司 及控股子公司对参股公司等第三方的担保金额为 28,148.23 万元。目前，公司提 供担保未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情 况。

六、备查文件

• 1、《利亚德光电股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会 2021 年 9 月 9 日